Fidelity Funds - Fid TargetTM 2020 (EUR) A-ACC-EUR

LU0251131289
15,10 EUR 21/02/2020
Flessibili Politica d'investimento
2,10 % Rendimento a 1 anno
0,64 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0251131289
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/07/2006
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 46,120 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 0,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,87 %
Azioni 3,72 %
Liquidità 1,17 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,93 %
Beni di consumo 0,66 %
Alta tecnologia 0,65 %
Industrie e servizi vari 0,46 %
Salute e farmacia 0,39 %
Servizi alle collettività 0,38 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,17 %
Telecomunicazioni 0,08 %
Paesi Pesi
Germania 51,05 %
Stati Uniti 13,18 %
Olanda 7,46 %
Gran Bretagna 6,44 %
Francia 4,52 %
Lussemburgo 2,63 %
Irlanda 2,53 %
Danimarca 1,50 %
Giappone 1,39 %
Italia 1,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,81 %
USD - Dollaro americano 4,14 %
GBP - Sterlina inglese 0,46 %
JPY - Yen giapponese 0,33 %
INR - Rupia indiana 0,23 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,20 %
CAD - Dollaro canadese 0,16 %
ZAR - Rand sudafricano 0,12 %
IDR - Rupia indonesiana 0,10 %
RUB - Rublo russo 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.00% 03/12/21 SR: 18,67 %
GERMANY 0.00% 06/11/21 SR: 12,67 %
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 4,08 %
GERMANY 0.00% 09/11/20 SR: 3,74 %
GERMANY 0.00% 10/07/22 SR:176 3,45 %
GERMANY 0.00% 04/08/22 SR:175 2,76 %
GERMANY 0.00% 04/05/24 SR:179 1,97 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/29 SR: 1,88 %
MORGAN STANLEY 1.00% 12/02/22 SR:G 1,16 %
BANQ FED CREDIT 0.75% 06/15/23 SR: 1,11 %

Performance in EUR (21/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,33 % 1,17 %
Rendimento a 3 mesi 0,40 % 3,58 %
Rendimento a 6 mesi -0,46 % 6,87 %
Rendimento a 1 anno 2,10 % 9,19 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 1,20 % 2,68 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,64 % 1,96 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 5,62 % 3,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,36 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor -
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