Fidelity Funds - Fid TargetTM 2020 (EUR) A-ACC-EUR LU0251131289

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14,81 EUR 19/10/2017
Flessibili Politica d'investimento
4,22 % Rendimento a 1 anno
1,53 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0251131289
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/07/2006
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 40,670 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,25 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,19

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,37 % 1,25 %
Rendimento a 3 mesi 1,02 % 1,53 %
Rendimento a 6 mesi 1,37 % 3,90 %
Rendimento a 1 anno 4,22 % 9,37 %
Rendimento a 3 anni 6,48 % 5,87 %
Rendimento a 5 anni 7,68 % 5,18 %
Rendimento a 10 anni 2,37 % 1,36 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 58,69 %
Azioni 35,38 %
Liquidità 5,50 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 8,26 %
Settore finanziario 7,31 %
Beni di consumo 5,36 %
Alta tecnologia 4,99 %
Salute e farmacia 3,06 %
Petrolio e gas 1,91 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,91 %
Servizi alle collettività 0,87 %
Telecomunicazioni 0,68 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 17,32 %
Germania 15,12 %
Francia 9,12 %
Spagna 6,57 %
Gran Bretagna 6,51 %
Italia 6,24 %
Olanda 5,33 %
Irlanda 3,84 %
Giappone 3,28 %
Belgio 1,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 63,64 %
USD - Dollaro americano 16,13 %
GBP - Sterlina inglese 3,90 %
JPY - Yen giapponese 3,28 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,39 %
CAD - Dollaro canadese 1,13 %
CHF - Franco svizzero 0,99 %
INR - Rupia indiana 0,87 %
ZAR - Rand sudafricano 0,63 %
CNY - Yuan cinese 0,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND OTHER ASSETS 7,09 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 5,59 %
GERMANY 0.000% 08-OCT-2021 5,16 %
SPAIN 2.750% 31-OCT-2024 4,96 %
FRANCE 0.500% 25-MAY-2026 3,36 %
EUR FORWARD CONTRACT 3,24 %
GERMANY 0.000% 15-MAR-2019 3,14 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2024 3,13 %
GERMANY 0.250% 15-FEB-2027 2,84 %
IRELAND 1.000% 15-MAY-2026 2,16 %
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