Fidelity Funds - Fid TargetTM 2020 (EUR) A-ACC-EUR

LU0251131289
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14,92 EUR 22/05/2019
Flessibili Politica d'investimento
-0,53 % Rendimento a 1 anno
1,28 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0251131289
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/07/2006
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 47,190 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,83 %
Azioni 9,85 %
Liquidità 3,25 %
Settore Pesi
Settore finanziario 2,19 %
Beni di consumo 1,87 %
Alta tecnologia 1,12 %
Industrie e servizi vari 1,04 %
Salute e farmacia 0,79 %
Servizi alle collettività 0,56 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,37 %
Paesi Pesi
Germania 41,64 %
Gran Bretagna 8,44 %
Italia 8,08 %
Stati Uniti 8,07 %
Spagna 6,72 %
Francia 5,85 %
Olanda 3,32 %
Lussemburgo 2,84 %
Giappone 1,69 %
Irlanda 1,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,92 %
USD - Dollaro americano 6,80 %
JPY - Yen giapponese 1,20 %
GBP - Sterlina inglese 1,18 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,49 %
CAD - Dollaro canadese 0,36 %
INR - Rupia indiana 0,35 %
AUD - Dollaro australiano 0,22 %
ZAR - Rand sudafricano 0,19 %
CHF - Franco svizzero 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.00% 06/12/20 SR: 24,95 %
GERMANY 0.00% 09/11/20 SR: 7,98 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 3,94 %
GERMANY 0.00% 03/13/20 SR: 3,05 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 2,80 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 2,38 %
GERMANY 2.00% 08/15/23 SR: 1,98 %
GERMANY 3.50% 07/04/19 SR: 1,75 %
EUR FORWARD CONTRACT 1,34 %
GENERALI 7.75% 12/12/42 SR:11 1,27 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,13 % -1,43 %
Rendimento a 3 mesi 0,74 % 1,37 %
Rendimento a 6 mesi 1,91 % 3,61 %
Rendimento a 1 anno -0,53 % -4,19 %
Rendimento a 3 anni 3,10 % 2,18 %
Rendimento a 5 anni 4,55 % 1,82 %
Rendimento a 10 anni 7,36 % 3,35 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,85 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor -
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