Fidelity Funds - Fid TargetTM 2020 (EUR) A-ACC-EUR

LU0251131289
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14,81 EUR 16/02/2018
Flessibili Politica d'investimento
2,14 % Rendimento a 1 anno
1,53 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0251131289
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/07/2006
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 42,860 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,25 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,20

Performance in EUR (16/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,46 % -2,98 %
Rendimento a 3 mesi -0,40 % -0,98 %
Rendimento a 6 mesi 1,37 % 0,21 %
Rendimento a 1 anno 2,14 % 3,67 %
Rendimento a 3 anni 2,26 % 1,95 %
Rendimento a 5 anni 6,99 % 4,21 %
Rendimento a 10 anni 3,75 % 2,07 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 57,06 %
Azioni 34,42 %
Liquidità 8,56 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 8,10 %
Settore finanziario 7,76 %
Beni di consumo 5,18 %
Alta tecnologia 4,62 %
Salute e farmacia 3,41 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,83 %
Petrolio e gas 1,59 %
Servizi alle collettività 0,93 %
Telecomunicazioni 0,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 17,92 %
Germania 17,77 %
Francia 12,87 %
Spagna 7,30 %
Italia 6,88 %
Gran Bretagna 6,32 %
Olanda 4,36 %
Irlanda 3,37 %
Giappone 2,39 %
Lussemburgo 1,79 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 62,12 %
USD - Dollaro americano 14,79 %
GBP - Sterlina inglese 4,49 %
JPY - Yen giapponese 2,36 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,33 %
CAD - Dollaro canadese 1,11 %
CHF - Franco svizzero 1,03 %
INR - Rupia indiana 0,75 %
ZAR - Rand sudafricano 0,59 %
CNY - Yuan cinese 0,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.000% 15-MAR-2019 8,05 %
SPAIN 2.750% 31-OCT-2024 5,74 %
FRANCE 0.000% 25-FEB-2020 4,98 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 4,69 %
CASH AND OTHER ASSETS 4,48 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2024 3,14 %
GERMANY 0.250% 15-FEB-2027 3,06 %
GERMANY 0.000% 07-OCT-2022 2,81 %
EUR FORWARD CONTRACT 2,70 %
IRELAND 1.000% 15-MAY-2026 2,47 %
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