Fidelity Funds - Fid TargetTM 2020 (EUR) A-ACC-EUR LU0251131289

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14,61 EUR 16/08/2017
Flessibili Politica d'investimento
3,03 % Rendimento a 1 anno
1,53 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0251131289
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/07/2006
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 40,640 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,24 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,20

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % -1,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,54 % -1,58 %
Rendimento a 6 mesi 0,76 % 2,92 %
Rendimento a 1 anno 3,03 % 6,77 %
Rendimento a 3 anni 5,89 % 4,14 %
Rendimento a 5 anni 7,22 % 4,92 %
Rendimento a 10 anni 3,08 % 1,48 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 54,25 %
Azioni 36,16 %
Liquidità 8,96 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 8,42 %
Settore finanziario 7,40 %
Beni di consumo 5,68 %
Alta tecnologia 5,27 %
Salute e farmacia 3,14 %
Petrolio e gas 2,12 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,07 %
Servizi alle collettività 0,93 %
Telecomunicazioni 0,76 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 18,29 %
Francia 9,98 %
Italia 9,79 %
Spagna 8,54 %
Germania 8,12 %
Olanda 6,71 %
Gran Bretagna 6,71 %
Irlanda 3,92 %
Giappone 3,35 %
Belgio 3,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,10 %
USD - Dollaro americano 17,24 %
GBP - Sterlina inglese 4,06 %
JPY - Yen giapponese 3,33 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,31 %
CAD - Dollaro canadese 1,13 %
CHF - Franco svizzero 1,00 %
INR - Rupia indiana 0,84 %
ZAR - Rand sudafricano 0,74 %
SEK - Corona svedese 0,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN 2.750% 31-OCT-2024 5,80 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 5,46 %
FRANCE 0.500% 25-MAY-2026 4,11 %
EUR FORWARD CONTRACT 3,40 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2024 3,08 %
GERMANY 0.250% 15-FEB-2027 2,97 %
CASH AND OTHER ASSETS 2,93 %
ITALY 1.350% 15-APR-2022 2,55 %
ITALY 1.250% 01-DEC-2026 2,22 %
GERMANY 0.000% 08-OCT-2021 2,13 %
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