Fidelity Funds - Fid TargetTM 2020 (EUR) A-EUR LU0172516865

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41,99 EUR 21/09/2017
Flessibili Politica d'investimento
3,66 % Rendimento a 1 anno
1,53 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0172516865
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/09/2003
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 74,460 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,27 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,23 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,19

Performance in EUR (21/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,72 % 1,08 %
Rendimento a 3 mesi -1,09 % -0,28 %
Rendimento a 6 mesi 1,25 % 3,15 %
Rendimento a 1 anno 3,66 % 8,43 %
Rendimento a 3 anni 4,73 % 3,72 %
Rendimento a 5 anni 7,25 % 4,93 %
Rendimento a 10 anni 2,44 % 1,36 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 54,25 %
Azioni 36,16 %
Liquidità 8,96 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 8,42 %
Settore finanziario 7,40 %
Beni di consumo 5,68 %
Alta tecnologia 5,27 %
Salute e farmacia 3,14 %
Petrolio e gas 2,12 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,07 %
Servizi alle collettività 0,93 %
Telecomunicazioni 0,76 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 18,29 %
Francia 9,98 %
Italia 9,79 %
Spagna 8,54 %
Germania 8,12 %
Olanda 6,71 %
Gran Bretagna 6,71 %
Irlanda 3,92 %
Giappone 3,35 %
Belgio 3,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,10 %
USD - Dollaro americano 17,24 %
GBP - Sterlina inglese 4,06 %
JPY - Yen giapponese 3,33 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,31 %
CAD - Dollaro canadese 1,13 %
CHF - Franco svizzero 1,00 %
INR - Rupia indiana 0,84 %
ZAR - Rand sudafricano 0,74 %
SEK - Corona svedese 0,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN 2.750% 31-OCT-2024 5,80 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 5,46 %
FRANCE 0.500% 25-MAY-2026 4,11 %
EUR FORWARD CONTRACT 3,40 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2024 3,08 %
GERMANY 0.250% 15-FEB-2027 2,97 %
CASH AND OTHER ASSETS 2,93 %
ITALY 1.350% 15-APR-2022 2,55 %
ITALY 1.250% 01-DEC-2026 2,22 %
GERMANY 0.000% 08-OCT-2021 2,13 %
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