Fidelity Funds - Fid TargetTM 2020 (EUR) A-EUR

LU0172516865
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42,62 EUR 18/03/2019
Flessibili Politica d'investimento
-0,22 % Rendimento a 1 anno
1,28 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0172516865
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/09/2003
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 74,310 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 70,17 %
Azioni 23,87 %
Liquidità 6,23 %
Settore Pesi
Settore finanziario 4,95 %
Beni di consumo 4,28 %
Alta tecnologia 2,70 %
Industrie e servizi vari 2,49 %
Salute e farmacia 2,20 %
Servizi alle collettività 2,11 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,95 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 16,63 %
Germania 13,45 %
Gran Bretagna 12,63 %
Italia 12,23 %
Francia 10,35 %
Spagna 7,39 %
Olanda 6,28 %
Lussemburgo 3,57 %
Giappone 2,18 %
Portogallo 1,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 72,56 %
USD - Dollaro americano 14,62 %
GBP - Sterlina inglese 2,64 %
JPY - Yen giapponese 2,13 %
CAD - Dollaro canadese 0,97 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,83 %
CHF - Franco svizzero 0,38 %
INR - Rupia indiana 0,32 %
SEK - Corona svedese 0,28 %
ZAR - Rand sudafricano 0,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.00% 03/13/20 SR: 3,37 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 3,28 %
GERMANY 0.00% 06/12/20 SR: 3,09 %
GERMANY 0.00% 09/11/20 SR: 3,06 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 2,81 %
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 2,24 %
EUR CASH 2,04 %
GENERALI 7.75% 12/12/42 SR:11 1,77 %
CAIXABANK 2.75% 07/14/28 SR:4 1,61 %
NTNWDE BULDG SOC 2.00% 07/25/29 SR:508 1,57 %

Performance in EUR (18/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,57 % 1,18 %
Rendimento a 3 mesi 1,60 % 4,74 %
Rendimento a 6 mesi -0,77 % -2,08 %
Rendimento a 1 anno -0,22 % -3,42 %
Rendimento a 3 anni 3,10 % 2,00 %
Rendimento a 5 anni 5,11 % 2,05 %
Rendimento a 10 anni 8,93 % 4,28 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,83 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor -
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