Fidelity Funds - Fid TargetTM 2020 (EUR) A-EUR

LU0172516865
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43,23 EUR 16/07/2019
Flessibili Politica d'investimento
0,48 % Rendimento a 1 anno
1,28 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0172516865
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/09/2003
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 72,600 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,01 %
Azioni 5,52 %
Liquidità 2,58 %
Settore Pesi
Settore finanziario 1,30 %
Beni di consumo 0,97 %
Alta tecnologia 0,93 %
Industrie e servizi vari 0,89 %
Salute e farmacia 0,50 %
Servizi alle collettività 0,38 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,26 %
Telecomunicazioni 0,15 %
Paesi Pesi
Germania 44,01 %
Stati Uniti 9,04 %
Francia 8,09 %
Gran Bretagna 7,62 %
Italia 4,93 %
Olanda 3,82 %
Spagna 3,38 %
Lussemburgo 2,91 %
Belgio 2,79 %
Giappone 2,18 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,97 %
USD - Dollaro americano 4,14 %
JPY - Yen giapponese 0,88 %
GBP - Sterlina inglese 0,51 %
INR - Rupia indiana 0,41 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,34 %
AUD - Dollaro australiano 0,27 %
CAD - Dollaro canadese 0,19 %
IDR - Rupia indonesiana 0,12 %
THB - Baht thailandese 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.00% 06/12/20 SR: 13,16 %
GERMANY 0.00% 09/11/20 SR: 12,93 %
GERMANY 0.00% 03/13/20 SR: 9,69 %
GERMANY 0.00% 03/12/21 SR: 2,73 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 2,52 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 1,86 %
GERMANY 2.00% 08/15/23 SR: 1,70 %
FRANCE 0.75% 11/25/28 SR: 1,54 %
CASH AND OTHER ASSETS 1,49 %
GERMANY 0.00% 04/05/24 SR:179 1,47 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,63 % 1,71 %
Rendimento a 3 mesi 1,05 % 0,76 %
Rendimento a 6 mesi 2,78 % 6,28 %
Rendimento a 1 anno 0,48 % -0,59 %
Rendimento a 3 anni 2,41 % 2,66 %
Rendimento a 5 anni 4,15 % 2,10 %
Rendimento a 10 anni 7,27 % 3,55 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,73 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor -
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