Fidelity Funds - Fid TargetTM 2020 (EUR) A-EUR

LU0172516865
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43,19 EUR 19/07/2018
Flessibili Politica d'investimento
2,65 % Rendimento a 1 anno
1,28 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0172516865
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/09/2003
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 75,810 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,27 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,95 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,11

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,21 % -0,37 %
Rendimento a 3 mesi 1,19 % 0,08 %
Rendimento a 6 mesi -0,14 % -2,87 %
Rendimento a 1 anno 2,65 % 0,16 %
Rendimento a 3 anni 1,88 % 0,97 %
Rendimento a 5 anni 6,22 % 3,93 %
Rendimento a 10 anni 4,92 % 2,68 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 64,78 %
Azioni 30,53 %
Liquidità 4,59 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 7,58 %
Settore finanziario 7,28 %
Alta tecnologia 4,03 %
Beni di consumo 3,95 %
Salute e farmacia 2,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,56 %
Petrolio e gas 1,55 %
Servizi alle collettività 0,83 %
Telecomunicazioni 0,60 %
Paesi Pesi
Germania 20,74 %
Stati Uniti 15,96 %
Francia 10,90 %
Gran Bretagna 9,81 %
Italia 9,63 %
Spagna 5,68 %
Olanda 5,11 %
Giappone 2,75 %
Lussemburgo 2,39 %
Belgio 1,95 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 68,86 %
USD - Dollaro americano 12,78 %
GBP - Sterlina inglese 3,72 %
JPY - Yen giapponese 2,73 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,43 %
CAD - Dollaro canadese 0,93 %
CHF - Franco svizzero 0,81 %
ZAR - Rand sudafricano 0,67 %
INR - Rupia indiana 0,60 %
CNY - Yuan cinese 0,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.000% 15-MAR-2019 11,52 %
FRANCE 4.000% 25-APR-2018 4,49 %
GERMANY 0.250% 15-FEB-2027 3,24 %
GERMANY 2.500% 15-AUG-2046 2,59 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2024 2,52 %
EUR FORWARD CONTRACT 2,49 %
ITALY 2.200% 01-JUN-2027 2,39 %
FRANCE 2.250% 25-MAY-2024 2,08 %
NETHERLANDS 0.750% 15-JUL-2028 1,94 %
CASH AND OTHER ASSETS 1,93 %
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