Fidelity Funds - Fid TargetTM 2020 (EUR) A-EUR LU0172516865

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42,82 EUR 20/11/2017
Flessibili Politica d'investimento
6,07 % Rendimento a 1 anno
1,53 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0172516865
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/09/2003
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 76,040 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,27 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,21 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,29

Performance in EUR (20/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,59 % -0,51 %
Rendimento a 3 mesi 2,49 % 1,53 %
Rendimento a 6 mesi 1,94 % 0,89 %
Rendimento a 1 anno 6,07 % 9,35 %
Rendimento a 3 anni 5,04 % 4,39 %
Rendimento a 5 anni 7,87 % 5,23 %
Rendimento a 10 anni 2,96 % 1,60 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 57,88 %
Azioni 34,84 %
Liquidità 7,00 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 8,21 %
Settore finanziario 7,54 %
Beni di consumo 5,50 %
Alta tecnologia 4,92 %
Salute e farmacia 3,43 %
Petrolio e gas 1,68 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,68 %
Servizi alle collettività 0,90 %
Telecomunicazioni 0,68 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 21,01 %
Germania 14,69 %
Francia 10,29 %
Italia 8,91 %
Spagna 7,55 %
Gran Bretagna 6,23 %
Olanda 4,24 %
Irlanda 3,33 %
Lussemburgo 2,89 %
Giappone 2,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 62,98 %
USD - Dollaro americano 16,41 %
GBP - Sterlina inglese 4,09 %
JPY - Yen giapponese 2,31 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,43 %
CHF - Franco svizzero 0,99 %
CAD - Dollaro canadese 0,99 %
INR - Rupia indiana 0,91 %
ZAR - Rand sudafricano 0,58 %
CNY - Yuan cinese 0,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN 2.750% 31-OCT-2024 5,65 %
GERMANY 0.000% 08-OCT-2021 5,54 %
GERMANY 0.000% 15-MAR-2019 4,60 %
FRANCE 0.000% 25-FEB-2020 3,99 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 3,95 %
EUR FORWARD CONTRACT 3,91 %
CASH AND OTHER ASSETS 3,56 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2024 3,26 %
IRELAND 1.000% 15-MAY-2026 2,40 %
ITALY 2.200% 01-JUN-2027 1,65 %
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