Fidelity Funds - Fid TargetTM 2020 (EUR) A-EUR

LU0172516865
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43,00 EUR 20/09/2018
Flessibili Politica d'investimento
2,68 % Rendimento a 1 anno
1,28 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0172516865
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/09/2003
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 75,750 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 66,64 %
Azioni 29,58 %
Liquidità 3,60 %
Settore Pesi
Settore finanziario 6,38 %
Industrie e servizi vari 5,11 %
Beni di consumo 3,68 %
Alta tecnologia 3,26 %
Salute e farmacia 2,64 %
Servizi alle collettività 1,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,32 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 16,35 %
Germania 14,65 %
Gran Bretagna 11,64 %
Francia 10,85 %
Italia 10,57 %
Spagna 7,18 %
Olanda 6,29 %
Portogallo 3,28 %
Giappone 2,68 %
Lussemburgo 2,65 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 71,41 %
USD - Dollaro americano 12,84 %
GBP - Sterlina inglese 3,66 %
JPY - Yen giapponese 2,67 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,19 %
CAD - Dollaro canadese 1,01 %
CHF - Franco svizzero 0,57 %
INR - Rupia indiana 0,57 %
ZAR - Rand sudafricano 0,50 %
KRW - Won sudcoreano 0,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.00% 03/13/20 SR: 7,72 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 3,18 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 2,99 %
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 2,87 %
EUR FORWARD CONTRACT 2,65 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 2,58 %
PORTUGAL 4.95% 10/25/23 SR: 2,46 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 2,42 %
NETHERLANDS 0.75% 07/15/28 SR: 2,00 %
GENERALI 7.75% 12/12/42 SR:11 1,68 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,02 % -0,27 %
Rendimento a 3 mesi -0,13 % -1,49 %
Rendimento a 6 mesi 1,00 % -1,04 %
Rendimento a 1 anno 2,68 % -1,50 %
Rendimento a 3 anni 4,04 % 2,37 %
Rendimento a 5 anni 6,05 % 3,19 %
Rendimento a 10 anni 5,25 % 2,67 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,89 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,11
Indice di Treynor -
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