Fidelity Funds - Fid TargetTM 2025 (EUR) A-ACC-EUR

LU0251131792
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15,12 EUR 21/02/2018
Flessibili Politica d'investimento
1,96 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0251131792
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/07/2006
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 53,150 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,86 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,13

Performance in EUR (21/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,33 % -2,83 %
Rendimento a 3 mesi -1,05 % -0,95 %
Rendimento a 6 mesi 3,92 % 1,05 %
Rendimento a 1 anno 1,96 % 3,79 %
Rendimento a 3 anni 2,81 % 1,85 %
Rendimento a 5 anni 8,25 % 4,33 %
Rendimento a 10 anni 3,94 % 2,06 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 57,45 %
Obbligazioni 33,93 %
Liquidità 7,84 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,50 %
Settore finanziario 16,00 %
Servizi alle collettività 10,20 %
Industrie e servizi vari 9,10 %
Salute e farmacia 8,50 %
Alta tecnologia 7,60 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,90 %
Germania 15,00 %
Stati Uniti 14,80 %
Francia 10,90 %
Olanda 6,70 %
Svizzera 4,10 %
Italia 3,40 %
Giappone 2,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 43,47 %
USD - Dollaro americano 24,95 %
GBP - Sterlina inglese 6,69 %
JPY - Yen giapponese 3,88 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,45 %
CAD - Dollaro canadese 1,95 %
CHF - Franco svizzero 1,50 %
INR - Rupia indiana 1,33 %
CNY - Yuan cinese 1,15 %
ZAR - Rand sudafricano 1,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Germany Federal Republic of 0% 03/15/2019 Regs 6,10 %
France Oat 4% 4/25/2018 4,40 %
Germany Federal Republic of 0.25% 02/15/2027 RegS 4,20 %
Buoni Poliennali Del Tes 4.5% 03/01/2024 3,20 %
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF 2,40 %
Buoni Del Tesoro Poliennali 2.2% 06/01/2027 1,80 %
Buoni Poliennali Del Tes 1.35% 04/15/2022 1,30 %
Germany Federal Republic Of 2.5% 08/15/2046 1,20 %
Fidelity US Quality Income UCITS ETF 1,20 %
France Republic Of 2.25% 05/25/2024 1,10 %
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