Fidelity Funds - Fid TargetTM 2025 (EUR) A-ACC-EUR LU0251131792

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15,18 EUR 20/11/2017
Flessibili Politica d'investimento
8,23 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0251131792
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/07/2006
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 50,150 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,85 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,19

Performance in EUR (20/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,60 % -0,51 %
Rendimento a 3 mesi 3,97 % 1,53 %
Rendimento a 6 mesi 2,43 % 0,89 %
Rendimento a 1 anno 8,23 % 9,35 %
Rendimento a 3 anni 6,26 % 4,39 %
Rendimento a 5 anni 9,21 % 5,23 %
Rendimento a 10 anni 3,08 % 1,60 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 57,00 %
Obbligazioni 34,81 %
Liquidità 7,51 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,50 %
Settore finanziario 16,00 %
Servizi alle collettività 10,20 %
Industrie e servizi vari 9,10 %
Salute e farmacia 8,50 %
Alta tecnologia 7,60 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,90 %
Germania 15,00 %
Stati Uniti 14,80 %
Francia 10,90 %
Olanda 6,70 %
Svizzera 4,10 %
Italia 3,40 %
Giappone 2,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 42,79 %
USD - Dollaro americano 26,98 %
GBP - Sterlina inglese 6,01 %
JPY - Yen giapponese 3,64 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,58 %
INR - Rupia indiana 1,64 %
CAD - Dollaro canadese 1,58 %
CHF - Franco svizzero 1,53 %
ZAR - Rand sudafricano 1,08 %
CNY - Yuan cinese 1,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Germany Federal Republic of 0% 03/15/2019 Regs 5,80 %
France Oat 4% 4/25/2018 4,00 %
Buoni Poliennali Del Tes 4.5% 03/01/2024 3,30 %
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF 2,40 %
Ireland Republic of 1% 05/15/2026 Regs 1,50 %
France Republic Of 2.25% 05/25/2024 1,40 %
Germany Federal Republic of 0.25% 02/15/2027 RegS 1,30 %
Fidelity US Quality Income UCITS ETF 1,20 %
France Govt 0% 02/25/2020 Regs 1,20 %
France Republic of 1% 05/25/2027 RegS 1,10 %
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