Fidelity Funds - Fid TargetTM 2025 (EUR) A-ACC-EUR

LU0251131792
16,87 EUR 25/02/2020
Flessibili Politica d'investimento
9,19 % Rendimento a 1 anno
0,59 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0251131792
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/07/2006
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 91,680 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 49,93 %
Obbligazioni 43,79 %
Liquidità 4,98 %
Settore Pesi
Settore finanziario 12,25 %
Alta tecnologia 8,81 %
Beni di consumo 8,78 %
Industrie e servizi vari 6,41 %
Salute e farmacia 5,17 %
Servizi alle collettività 5,09 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,09 %
Telecomunicazioni 1,23 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 22,96 %
Germania 18,19 %
Olanda 10,30 %
Gran Bretagna 6,84 %
Francia 5,34 %
Lussemburgo 4,09 %
Cina 3,86 %
Giappone 3,16 %
Italia 1,94 %
Canada 1,58 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 47,08 %
USD - Dollaro americano 28,85 %
GBP - Sterlina inglese 5,05 %
JPY - Yen giapponese 3,15 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,05 %
CAD - Dollaro canadese 1,73 %
INR - Rupia indiana 1,31 %
CHF - Franco svizzero 1,07 %
SEK - Corona svedese 0,86 %
KRW - Won sudcoreano 0,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Germany Federal Republic Of 0.25% 02/15/2029 Regs 9,90 %
Euro-Bobl Future Mar20 OEH0 8,10 %
Netherlands Govt of 0.25% 07/15/2029 Regs 144A 4,90 %
Germany Federal Republic of 0% 04/05/2024 Regs 4,30 %
France Republic Of 0% 03/25/2024 Regs 2,10 %
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF 2,00 %
Euro-BTP Future Mar20 Ikh0 1,90 %
Buoni Del Tesoro Poliennali 3.85% 09/01/2049 144A 1,70 %
Germany Federal Republic Of 0% 09/11/2020 Regs 1,00 %
Fidelity US Quality Income UCITS ETF 1,00 %

Performance in EUR (25/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,40 % -0,45 %
Rendimento a 3 mesi 1,14 % 1,32 %
Rendimento a 6 mesi 5,77 % 5,32 %
Rendimento a 1 anno 9,19 % 7,06 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 4,50 % 2,15 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 3,75 % 1,51 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 7,54 % 3,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,01 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor -
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