Fidelity Funds - Fid TargetTM 2025 (EUR) A-ACC-EUR LU0251131792

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14,55 EUR 21/08/2017
Flessibili Politica d'investimento
4,73 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0251131792
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/07/2006
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 46,880 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,84 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,08

Performance in EUR (21/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,36 % -0,43 %
Rendimento a 3 mesi -1,82 % -0,63 %
Rendimento a 6 mesi -1,89 % 2,89 %
Rendimento a 1 anno 4,73 % 7,46 %
Rendimento a 3 anni 6,01 % 3,93 %
Rendimento a 5 anni 7,87 % 4,91 %
Rendimento a 10 anni 2,77 % 1,51 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 59,11 %
Obbligazioni 30,55 %
Liquidità 9,20 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,50 %
Settore finanziario 16,00 %
Servizi alle collettività 10,20 %
Industrie e servizi vari 9,10 %
Salute e farmacia 8,50 %
Alta tecnologia 7,60 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,90 %
Germania 15,00 %
Stati Uniti 14,80 %
Francia 10,90 %
Olanda 6,70 %
Svizzera 4,10 %
Italia 3,40 %
Giappone 2,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 39,63 %
USD - Dollaro americano 27,65 %
GBP - Sterlina inglese 6,24 %
JPY - Yen giapponese 4,62 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,31 %
CAD - Dollaro canadese 1,78 %
CHF - Franco svizzero 1,61 %
INR - Rupia indiana 1,51 %
ZAR - Rand sudafricano 1,37 %
BRL - Real brasiliano 0,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CGSW BEI191000 6/20/22 4,10 %
Spain Kingdom of 2.75% 10/31/2024 Regs 3,40 %
Germany Federal Republic of 0% 10/07/2022 Regs 3,20 %
France Govt 0% 02/25/2020 Regs 2,30 %
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF 2,30 %
Buoni Poliennali Del Tes 4.5% 03/01/2024 1,90 %
Buoni Del Tesoro Poliennali 2.05% 08/01/2027 1,80 %
Germany Federal Republic of 0% 03/15/2019 Regs 1,40 %
Ireland Republic of 1% 05/15/2026 Regs 1,40 %
Fidelity US Quality Income UCITS ETF 1,20 %
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