Fidelity Funds - Fid TargetTM 2025 (EUR) A-ACC-EUR

LU0251131792
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15,41 EUR 16/08/2018
Flessibili Politica d'investimento
4,76 % Rendimento a 1 anno
1,54 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0251131792
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/07/2006
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 57,240 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,60 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,99

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,13 % -0,48 %
Rendimento a 3 mesi -0,06 % -2,02 %
Rendimento a 6 mesi 2,26 % -0,93 %
Rendimento a 1 anno 4,76 % -0,40 %
Rendimento a 3 anni 3,34 % 1,23 %
Rendimento a 5 anni 7,50 % 3,55 %
Rendimento a 10 anni 5,22 % 2,42 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Azioni 55,45 %
Obbligazioni 37,03 %
Liquidità 7,42 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 47,45 %
USD - Dollaro americano 24,40 %
GBP - Sterlina inglese 6,32 %
JPY - Yen giapponese 4,26 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,75 %
CAD - Dollaro canadese 1,79 %
ZAR - Rand sudafricano 1,33 %
INR - Rupia indiana 1,20 %
CHF - Franco svizzero 1,19 %
KRW - Won sudcoreano 1,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Spain Govt 1.4% 04/30/2028 144A Regs 2,40 %
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF 2,40 %
Buoni Del Tesoro Poliennali 2% 02/01/2028 1,80 %
Germany Federal Republic Of 0% 03/13/2020 Regs 1,80 %
Germany Federal Republic of 0.25% 02/15/2027 RegS 1,80 %
Buoni Del Tesoro Poliennali 0.95% 03/01/2023 1,50 %
Portugal Govt 4.95% 10/25/23 1,50 %
Fidelity US Quality Income UCITS ETF 1,20 %
Assicuraz Gen Emtn 7.75/Var 12/42 1,10 %
Nationwide Building Soc(Un) 2%/Var 07/25/2029 Regs 1,00 %
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