Fidelity Funds - Fid TargetTM 2025 (EUR) A-ACC-EUR

LU0251131792
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14,99 EUR 16/10/2018
Flessibili Politica d'investimento
-0,73 % Rendimento a 1 anno
1,54 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0251131792
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/07/2006
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 59,510 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 55,55 %
Obbligazioni 37,99 %
Liquidità 5,84 %
Settore Pesi
Settore finanziario 12,42 %
Industrie e servizi vari 9,21 %
Beni di consumo 7,17 %
Alta tecnologia 6,19 %
Salute e farmacia 4,77 %
Servizi alle collettività 3,58 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 24,17 %
Gran Bretagna 10,39 %
Germania 10,17 %
Francia 7,57 %
Italia 6,30 %
Olanda 5,05 %
Spagna 4,62 %
Giappone 4,30 %
Cina 3,05 %
Portogallo 1,85 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,08 %
USD - Dollaro americano 24,93 %
GBP - Sterlina inglese 6,22 %
JPY - Yen giapponese 4,30 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,68 %
CAD - Dollaro canadese 1,83 %
INR - Rupia indiana 1,29 %
ZAR - Rand sudafricano 1,20 %
CNY - Yuan cinese 1,07 %
KRW - Won sudcoreano 1,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF 2,50 %
Spain Kingdom Of 1.4% 07/30/2028 144A Regs 2,10 %
Germany Federal Republic Of 0% 03/13/2020 Regs 1,90 %
Buoni Del Tesoro Poliennali 2% 02/01/2028 1,80 %
Buoni Del Tesoro Poliennali 0.95% 03/01/2023 1,70 %
Fidelity US Quality Income UCITS ETF 1,30 %
Assicuraz Gen Emtn 7.75/Var 12/42 1,10 %
Germany Federal Republic Of 0% 06/12/2020 Regs 1,00 %
Caixabank Sa 2.75% 07/14/2028 Regs 1,00 %
Nationwide Building Soc(Un) 2%/Var 07/25/2029 Regs 1,00 %

Performance in EUR (16/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,22 % -2,76 %
Rendimento a 3 mesi -2,60 % -3,89 %
Rendimento a 6 mesi 0,13 % -3,89 %
Rendimento a 1 anno -0,73 % -5,66 %
Rendimento a 3 anni 3,73 % 1,15 %
Rendimento a 5 anni 6,38 % 2,43 %
Rendimento a 10 anni 8,19 % 3,48 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,52 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,99
Indice di Treynor -
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