Fidelity Funds - Fid TargetTM 2025 (EUR) A-EUR

LU0215158840
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38,67 EUR 12/06/2019
Flessibili Politica d'investimento
2,33 % Rendimento a 1 anno
1,54 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0215158840
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/05/2005
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 42,820 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2017

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 51,89 %
Obbligazioni 41,02 %
Liquidità 6,53 %
Settore Pesi
Settore finanziario 12,37 %
Beni di consumo 9,44 %
Alta tecnologia 9,22 %
Industrie e servizi vari 6,81 %
Servizi alle collettività 5,10 %
Salute e farmacia 4,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,44 %
Telecomunicazioni 1,44 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 22,74 %
Germania 13,04 %
Gran Bretagna 8,25 %
Francia 7,91 %
Italia 6,01 %
Spagna 4,54 %
Giappone 4,07 %
Cina 4,02 %
Lussemburgo 3,10 %
Belgio 2,91 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,21 %
USD - Dollaro americano 28,94 %
GBP - Sterlina inglese 4,84 %
JPY - Yen giapponese 3,81 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,41 %
CAD - Dollaro canadese 1,86 %
INR - Rupia indiana 1,49 %
CHF - Franco svizzero 0,84 %
CNY - Yuan cinese 0,73 %
KRW - Won sudcoreano 0,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Germany Federal Republic Of 0% 06/12/2020 Regs 5,80 %
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF 2,40 %
Spain Kingdom Of 1.4% 07/30/2028 144A Regs 2,40 %
Buoni Del Tesoro Poliennali 0.95% 03/01/2023 1,90 %
France Govt 0.75% 11/25/2028 Regs 1,90 %
Belgium Kingdom Of 0.9% 06/22/2029 144A Regs 1,80 %
Germany Federal Republic Of 0% 04/05/2024 1,80 %
Buoni Del Tesoro Poliennali 3.85% 09/01/2049 144A 1,70 %
Euro-Bobl Future Jun19 Oem9 1,50 %
France Govt 0% 02/25/2020 Regs 1,30 %

Performance in EUR (12/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,89 % 0,19 %
Rendimento a 3 mesi 2,06 % 1,42 %
Rendimento a 6 mesi 6,97 % 4,69 %
Rendimento a 1 anno 2,33 % -3,08 %
Rendimento a 3 anni 5,32 % 2,07 %
Rendimento a 5 anni 5,78 % 1,53 %
Rendimento a 10 anni 8,17 % 3,21 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,22 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor -
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