Fidelity Funds - Fid TargetTM 2025 (EUR) A-EUR

LU0215158840
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35,93 EUR 11/12/2018
Flessibili Politica d'investimento
-3,85 % Rendimento a 1 anno
1,54 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0215158840
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/05/2005
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 40,340 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2017

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 55,29 %
Obbligazioni 36,97 %
Liquidità 7,24 %
Settore Pesi
Settore finanziario 12,44 %
Industrie e servizi vari 8,95 %
Beni di consumo 6,66 %
Alta tecnologia 6,22 %
Servizi alle collettività 4,71 %
Salute e farmacia 4,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,37 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 25,23 %
Gran Bretagna 11,34 %
Italia 7,72 %
Francia 7,59 %
Germania 6,39 %
Olanda 5,02 %
Spagna 4,81 %
Giappone 3,97 %
Lussemburgo 2,37 %
Cina 2,34 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,21 %
USD - Dollaro americano 27,18 %
GBP - Sterlina inglese 5,64 %
JPY - Yen giapponese 3,89 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,76 %
CAD - Dollaro canadese 2,02 %
INR - Rupia indiana 1,19 %
ZAR - Rand sudafricano 1,16 %
KRW - Won sudcoreano 0,98 %
CNY - Yuan cinese 0,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Spain Kingdom Of 1.4% 07/30/2028 144A Regs 2,50 %
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF 2,50 %
Buoni Del Tesoro Poliennali 0.95% 03/01/2023 1,60 %
France Govt 2% 05/25/2048 Regs 144A 1,50 %
Buoni Del Tesoro Poliennali 2% 02/01/2028 1,40 %
Germany Federal Republic Of 0% 03/13/2020 Regs 1,30 %
Assicuraz Gen Emtn 7.75/Var 12/42 1,20 %
Fidelity US Quality Income UCITS ETF 1,20 %
Caixabank Sa 2.75% 07/14/2028 Regs 1,00 %
Nationwide Building Soc(Un) 2%/Var 07/25/2029 Regs 1,00 %

Performance in EUR (11/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,81 % -3,27 %
Rendimento a 3 mesi -3,98 % -5,79 %
Rendimento a 6 mesi -4,82 % -7,76 %
Rendimento a 1 anno -3,85 % -8,72 %
Rendimento a 3 anni 3,03 % -0,15 %
Rendimento a 5 anni 5,93 % 1,67 %
Rendimento a 10 anni 8,17 % 3,22 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,65 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor -
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