Fidelity Funds - Fid TargetTM 2025 (EUR) A-EUR

LU0215158840
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37,85 EUR 20/06/2018
Flessibili Politica d'investimento
2,82 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0215158840
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/05/2005
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 40,300 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,81 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,91

Performance in EUR (20/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,19 % -0,80 %
Rendimento a 3 mesi 2,21 % 0,75 %
Rendimento a 6 mesi 1,58 % -0,87 %
Rendimento a 1 anno 2,82 % -0,07 %
Rendimento a 3 anni 3,32 % 1,82 %
Rendimento a 5 anni 8,42 % 4,32 %
Rendimento a 10 anni 4,63 % 2,38 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 57,45 %
Obbligazioni 33,93 %
Liquidità 7,84 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 43,47 %
USD - Dollaro americano 24,95 %
GBP - Sterlina inglese 6,69 %
JPY - Yen giapponese 3,88 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,45 %
CAD - Dollaro canadese 1,95 %
CHF - Franco svizzero 1,50 %
INR - Rupia indiana 1,33 %
CNY - Yuan cinese 1,15 %
ZAR - Rand sudafricano 1,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Germany Federal Republic Of 0% 03/13/2020 Regs 8,90 %
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF 2,30 %
France Republic Of 2.25% 05/25/2024 1,80 %
Germany Federal Republic of 0.25% 02/15/2027 RegS 1,60 %
Buoni Del Tesoro Poliennali 2.2% 06/01/2027 1,30 %
Fidelity US Quality Income UCITS ETF 1,20 %
Netherlands Govt Of 0.75% 07/15/2028 144A Regs 1,10 %
Spain Govt 1.45% 10/31/2027 Regs 1,00 %
Assicuraz Gen Emtn 7.75/Var 12/42 0,90 %
Nationwide Building Soc(Un) 2%/Var 07/25/2029 Regs 0,80 %
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