Fidelity Funds - Fid TargetTM 2025 (EUR) A-EUR LU0215158840

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36,22 EUR 21/09/2017
Flessibili Politica d'investimento
6,35 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0215158840
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/05/2005
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 37,360 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,83 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,07

Performance in EUR (21/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,84 % 1,02 %
Rendimento a 3 mesi -1,61 % -0,16 %
Rendimento a 6 mesi 0,85 % 3,51 %
Rendimento a 1 anno 5,25 % 8,11 %
Rendimento a 3 anni 5,93 % 3,80 %
Rendimento a 5 anni 8,25 % 4,94 %
Rendimento a 10 anni 2,40 % 1,37 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Azioni 59,52 %
Obbligazioni 28,79 %
Liquidità 10,92 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,50 %
Settore finanziario 16,00 %
Servizi alle collettività 10,20 %
Industrie e servizi vari 9,10 %
Salute e farmacia 8,50 %
Alta tecnologia 7,60 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,90 %
Germania 15,00 %
Stati Uniti 14,80 %
Francia 10,90 %
Olanda 6,70 %
Svizzera 4,10 %
Italia 3,40 %
Giappone 2,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 37,87 %
USD - Dollaro americano 25,76 %
GBP - Sterlina inglese 6,21 %
JPY - Yen giapponese 4,67 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,38 %
CAD - Dollaro canadese 1,77 %
CHF - Franco svizzero 1,61 %
INR - Rupia indiana 1,53 %
ZAR - Rand sudafricano 1,19 %
BRL - Real brasiliano 0,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CGSW BEI191000 6/20/22 4,10 %
Spain Kingdom of 2.75% 10/31/2024 Regs 3,40 %
Germany Federal Republic of 0% 10/07/2022 Regs 3,20 %
France Govt 0% 02/25/2020 Regs 2,30 %
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF 2,30 %
Buoni Poliennali Del Tes 4.5% 03/01/2024 1,90 %
Buoni Del Tesoro Poliennali 2.05% 08/01/2027 1,80 %
Germany Federal Republic of 0% 03/15/2019 Regs 1,40 %
Ireland Republic of 1% 05/15/2026 Regs 1,40 %
Fidelity US Quality Income UCITS ETF 1,20 %
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