Fidelity Funds - Fid TargetTM 2025 (EUR) A-EUR

LU0215158840
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
36,53 EUR 12/10/2018
Flessibili Politica d'investimento
-1,21 % Rendimento a 1 anno
1,54 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0215158840
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/05/2005
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 41,170 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2017

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 55,55 %
Obbligazioni 37,99 %
Liquidità 5,84 %
Settore Pesi
Settore finanziario 12,42 %
Industrie e servizi vari 9,21 %
Beni di consumo 7,17 %
Alta tecnologia 6,19 %
Salute e farmacia 4,77 %
Servizi alle collettività 3,58 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 24,17 %
Gran Bretagna 10,39 %
Germania 10,17 %
Francia 7,57 %
Italia 6,30 %
Olanda 5,05 %
Spagna 4,62 %
Giappone 4,30 %
Cina 3,05 %
Portogallo 1,85 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,08 %
USD - Dollaro americano 24,93 %
GBP - Sterlina inglese 6,22 %
JPY - Yen giapponese 4,30 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,68 %
CAD - Dollaro canadese 1,83 %
INR - Rupia indiana 1,29 %
ZAR - Rand sudafricano 1,20 %
CNY - Yuan cinese 1,07 %
KRW - Won sudcoreano 1,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF 2,50 %
Spain Kingdom Of 1.4% 07/30/2028 144A Regs 2,10 %
Germany Federal Republic Of 0% 03/13/2020 Regs 1,90 %
Buoni Del Tesoro Poliennali 2% 02/01/2028 1,80 %
Buoni Del Tesoro Poliennali 0.95% 03/01/2023 1,70 %
Fidelity US Quality Income UCITS ETF 1,30 %
Assicuraz Gen Emtn 7.75/Var 12/42 1,10 %
Caixabank Sa 2.75% 07/14/2028 Regs 1,00 %
Nationwide Building Soc(Un) 2%/Var 07/25/2029 Regs 1,00 %
Germany Federal Republic Of 0% 06/12/2020 Regs 1,00 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,82 % -2,62 %
Rendimento a 3 mesi -3,54 % -3,77 %
Rendimento a 6 mesi -0,65 % -3,73 %
Rendimento a 1 anno -1,21 % -5,40 %
Rendimento a 3 anni 3,87 % 1,30 %
Rendimento a 5 anni 6,30 % 2,49 %
Rendimento a 10 anni 7,63 % 3,31 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,49 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,99
Indice di Treynor -
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
fidelity-funds-fid-targettm-2025-eur-aeur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia