Fidelity Funds - Fid TargetTM 2025 (EUR) A-EUR LU0215158840

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36,45 EUR 19/07/2017
Flessibili Politica d'investimento
6,95 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0215158840
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/05/2005
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/06/2017) 37,620 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2016

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,98 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,19

Performance in EUR (19/07/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,17 % -0,51 %
Rendimento a 3 mesi 0,33 % 2,40 %
Rendimento a 6 mesi 2,76 % 5,08 %
Rendimento a 1 anno 6,95 % 9,19 %
Rendimento a 3 anni 7,30 % 3,93 %
Rendimento a 5 anni 8,77 % 5,47 %
Rendimento a 10 anni 2,05 % 1,10 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 59,11 %
Obbligazioni 30,55 %
Liquidità 9,20 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,50 %
Settore finanziario 16,00 %
Servizi alle collettività 10,20 %
Industrie e servizi vari 9,10 %
Salute e farmacia 8,50 %
Alta tecnologia 7,60 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,90 %
Germania 15,00 %
Stati Uniti 14,80 %
Francia 10,90 %
Olanda 6,70 %
Svizzera 4,10 %
Italia 3,40 %
Giappone 2,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 39,63 %
USD - Dollaro americano 27,65 %
GBP - Sterlina inglese 6,24 %
JPY - Yen giapponese 4,62 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,31 %
CAD - Dollaro canadese 1,78 %
CHF - Franco svizzero 1,61 %
INR - Rupia indiana 1,51 %
ZAR - Rand sudafricano 1,37 %
BRL - Real brasiliano 0,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Germany Federal Republic of 0% 03/15/2019 Regs 5,20 %
Germany Federal Republic of 0% 10/08/2021 Regs 3,60 %
Spain Kingdom of 2.75% 10/31/2024 Regs 3,10 %
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF 2,40 %
Buoni Poliennali Del Tes 4.5% 03/01/2024 2,20 %
Ireland Republic of 1% 05/15/2026 Regs 1,30 %
Fidelity US Quality Income UCITS ETF 1,20 %
Germany Federal Republic of 0.25% 02/15/2027 RegS 1,20 %
France Republic of 1% 05/25/2027 RegS 0,90 %
Germany Federal Republic of 1.0% 08/15/2025 RegS 0,90 %
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