Fidelity Funds - Fid TargetTM 2025 (EUR) A-EUR LU0215158840

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37,96 EUR 19/01/2018
Flessibili Politica d'investimento
7,16 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0215158840
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/05/2005
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 39,320 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,85 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,14

Performance in EUR (19/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,44 % 1,19 %
Rendimento a 3 mesi 2,98 % 1,51 %
Rendimento a 6 mesi 4,28 % 2,87 %
Rendimento a 1 anno 7,16 % 8,02 %
Rendimento a 3 anni 5,43 % 4,19 %
Rendimento a 5 anni 8,83 % 4,83 %
Rendimento a 10 anni 4,13 % 2,22 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 56,95 %
Obbligazioni 35,04 %
Liquidità 7,33 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,50 %
Settore finanziario 16,00 %
Servizi alle collettività 10,20 %
Industrie e servizi vari 9,10 %
Salute e farmacia 8,50 %
Alta tecnologia 7,60 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,90 %
Germania 15,00 %
Stati Uniti 14,80 %
Francia 10,90 %
Olanda 6,70 %
Svizzera 4,10 %
Italia 3,40 %
Giappone 2,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 43,34 %
USD - Dollaro americano 25,28 %
GBP - Sterlina inglese 6,39 %
JPY - Yen giapponese 3,65 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,58 %
CAD - Dollaro canadese 1,67 %
INR - Rupia indiana 1,66 %
CHF - Franco svizzero 1,56 %
ZAR - Rand sudafricano 1,24 %
CNY - Yuan cinese 0,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Germany Federal Republic of 0% 03/15/2019 Regs 6,00 %
France Oat 4% 4/25/2018 4,50 %
Germany Federal Republic of 0.25% 02/15/2027 RegS 3,90 %
Buoni Poliennali Del Tes 4.5% 03/01/2024 3,40 %
Buoni Del Tesoro Poliennali 2.2% 06/01/2027 2,60 %
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF 2,40 %
Buoni Del Tesoro Poliennali 2.7% 03/01/2047 144A 1,40 %
Buoni Poliennali Del Tes 1.35% 04/15/2022 1,40 %
Fidelity US Quality Income UCITS ETF 1,20 %
France Republic Of 2.25% 05/25/2024 1,00 %
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