Fidelity Funds - Fid TargetTM 2030 (EUR) A-EUR

LU0215159145
45,70 EUR 21/02/2020
Flessibili Politica d'investimento
14,14 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0215159145
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/05/2005
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 61,040 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2017

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 68,69 %
Obbligazioni 23,84 %
Liquidità 5,83 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,00 %
Alta tecnologia 12,21 %
Beni di consumo 12,05 %
Industrie e servizi vari 8,72 %
Salute e farmacia 7,00 %
Servizi alle collettività 6,98 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,89 %
Telecomunicazioni 1,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 28,11 %
Germania 11,53 %
Gran Bretagna 7,75 %
Olanda 7,27 %
Cina 5,09 %
Francia 4,86 %
Giappone 4,05 %
Lussemburgo 2,34 %
India 2,04 %
Canada 2,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 35,31 %
EUR - Euro 33,00 %
GBP - Sterlina inglese 6,50 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,47 %
JPY - Yen giapponese 4,04 %
CAD - Dollaro canadese 2,30 %
INR - Rupia indiana 1,94 %
CHF - Franco svizzero 1,44 %
SEK - Corona svedese 1,14 %
KRW - Won sudcoreano 1,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Germany Federal Republic Of 0.25% 02/15/2029 Regs 5,40 %
Euro-Bobl Future Mar20 OEH0 4,40 %
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF 2,80 %
Netherlands Govt of 0.25% 07/15/2029 Regs 144A 2,70 %
Germany Federal Republic of 0% 04/05/2024 Regs 2,40 %
Fidelity US Quality Income UCITS ETF 1,40 %
France Republic Of 0% 03/25/2024 Regs 1,20 %
Buoni Del Tesoro Poliennali 3.85% 09/01/2049 144A 1,00 %
Euro-BTP Future Mar20 Ikh0 1,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 0,90 %

Performance in EUR (21/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,02 % 1,17 %
Rendimento a 3 mesi 5,35 % 3,58 %
Rendimento a 6 mesi 9,67 % 6,87 %
Rendimento a 1 anno 14,14 % 9,19 %
Rendimento a 3 anni 5,75 % 2,68 %
Rendimento a 5 anni 5,13 % 1,96 %
Rendimento a 10 anni 8,39 % 3,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,70 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor -
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