Fidelity Funds - Fid TargetTM 2030 (EUR) A-EUR

LU0215159145
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39,42 EUR 22/02/2018
Flessibili Politica d'investimento
1,98 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0215159145
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/05/2005
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 48,330 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,10 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,13

Performance in EUR (22/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,50 % -3,00 %
Rendimento a 3 mesi -0,93 % -0,94 %
Rendimento a 6 mesi 4,23 % 0,95 %
Rendimento a 1 anno 1,98 % 3,70 %
Rendimento a 3 anni 3,47 % 1,86 %
Rendimento a 5 anni 9,24 % 4,31 %
Rendimento a 10 anni 4,59 % 2,09 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 74,58 %
Obbligazioni 16,54 %
Liquidità 7,84 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,50 %
Industrie e servizi vari 18,80 %
Settore finanziario 16,80 %
Servizi alle collettività 11,80 %
Salute e farmacia 9,80 %
Alta tecnologia 8,60 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 26,10 %
Germania 15,40 %
Stati Uniti 15,00 %
Francia 10,30 %
Olanda 5,90 %
Svizzera 4,70 %
Giappone 2,40 %
Italia 2,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 32,34 %
EUR - Euro 28,31 %
GBP - Sterlina inglese 8,35 %
JPY - Yen giapponese 4,94 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,40 %
CAD - Dollaro canadese 2,49 %
CHF - Franco svizzero 1,86 %
INR - Rupia indiana 1,84 %
CNY - Yuan cinese 1,63 %
ZAR - Rand sudafricano 1,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Germany Federal Republic of 0% 03/15/2019 Regs 3,00 %
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF 3,00 %
France Oat 4% 4/25/2018 2,20 %
Germany Federal Republic of 0.25% 02/15/2027 RegS 2,10 %
Buoni Poliennali Del Tes 4.5% 03/01/2024 1,60 %
Fidelity US Quality Income UCITS ETF 1,50 %
Naspers 1,30 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 1,10 %
Sberbank Russia 1,00 %
Royal Dutch Shell 1,00 %
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