Fidelity Funds - Fid TargetTM 2030 (EUR) A-EUR LU0215159145

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39,11 EUR 19/10/2017
Flessibili Politica d'investimento
9,14 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0215159145
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/05/2005
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 44,190 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,09 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,07

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,44 % 1,25 %
Rendimento a 3 mesi 1,39 % 1,53 %
Rendimento a 6 mesi 1,73 % 3,90 %
Rendimento a 1 anno 9,14 % 9,37 %
Rendimento a 3 anni 9,58 % 5,87 %
Rendimento a 5 anni 10,10 % 5,18 %
Rendimento a 10 anni 2,87 % 1,36 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Azioni 73,83 %
Obbligazioni 18,05 %
Liquidità 7,24 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,50 %
Industrie e servizi vari 18,80 %
Settore finanziario 16,80 %
Servizi alle collettività 11,80 %
Salute e farmacia 9,80 %
Alta tecnologia 8,60 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 26,10 %
Germania 15,40 %
Stati Uniti 15,00 %
Francia 10,30 %
Olanda 5,90 %
Svizzera 4,70 %
Giappone 2,40 %
Italia 2,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 34,55 %
EUR - Euro 28,69 %
GBP - Sterlina inglese 7,18 %
JPY - Yen giapponese 5,61 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,26 %
INR - Rupia indiana 2,06 %
CAD - Dollaro canadese 2,05 %
CHF - Franco svizzero 1,92 %
ZAR - Rand sudafricano 1,54 %
CNY - Yuan cinese 1,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF 3,00 %
Germany Federal Republic of 0% 03/15/2019 Regs 2,20 %
CGSW BEI191000 6/20/22 2,00 %
Spain Kingdom of 2.75% 10/31/2024 Regs 1,60 %
Fidelity US Quality Income UCITS ETF 1,50 %
France Govt 0% 02/25/2020 Regs 1,40 %
Naspers 1,20 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 1,20 %
AIA Group 1,00 %
HDFC Bank 0,90 %
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