Fidelity Funds - Fid TargetTM 2030 (EUR) A-EUR

LU0215159145
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40,45 EUR 13/07/2018
Flessibili Politica d'investimento
4,86 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0215159145
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/05/2005
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 50,230 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,91 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,99

Performance in EUR (13/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,22 % -0,96 %
Rendimento a 3 mesi 4,01 % 0,15 %
Rendimento a 6 mesi -0,30 % -2,86 %
Rendimento a 1 anno 4,86 % -0,17 %
Rendimento a 3 anni 3,24 % 1,32 %
Rendimento a 5 anni 8,48 % 3,97 %
Rendimento a 10 anni 6,18 % 2,68 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 70,88 %
Obbligazioni 21,21 %
Liquidità 7,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 31,22 %
EUR - Euro 30,55 %
GBP - Sterlina inglese 7,76 %
JPY - Yen giapponese 5,34 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,59 %
CAD - Dollaro canadese 2,08 %
CHF - Franco svizzero 1,79 %
ZAR - Rand sudafricano 1,73 %
INR - Rupia indiana 1,49 %
CNY - Yuan cinese 1,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF 3,10 %
Germany Federal Republic Of 0% 03/13/2020 Regs 2,30 %
Fidelity US Quality Income UCITS ETF 1,60 %
AIA Group 0,90 %
Naspers 0,90 %
Sberbank Russia 0,90 %
France Republic Of 2.25% 05/25/2024 0,90 %
Germany Federal Republic of 0.25% 02/15/2027 RegS 0,90 %
Royal Dutch Shell 0,90 %
Buoni Del Tesoro Poliennali 2% 02/01/2028 0,80 %
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