Fidelity Funds - Fid TargetTM 2030 (EUR) A-EUR

LU0215159145
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38,21 EUR 16/01/2019
Flessibili Politica d'investimento
-5,58 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0215159145
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/05/2005
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 48,710 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 71,33 %
Obbligazioni 20,19 %
Liquidità 7,57 %
Settore Pesi
Settore finanziario 16,22 %
Industrie e servizi vari 11,51 %
Beni di consumo 8,65 %
Alta tecnologia 7,91 %
Servizi alle collettività 6,13 %
Salute e farmacia 6,02 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 29,15 %
Gran Bretagna 10,41 %
Francia 6,04 %
Germania 5,50 %
Giappone 4,81 %
Italia 4,50 %
Olanda 4,32 %
Spagna 3,18 %
Cina 3,05 %
Canada 2,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 32,83 %
EUR - Euro 32,29 %
GBP - Sterlina inglese 7,48 %
JPY - Yen giapponese 4,73 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,64 %
CAD - Dollaro canadese 2,52 %
INR - Rupia indiana 1,60 %
ZAR - Rand sudafricano 1,57 %
KRW - Won sudcoreano 1,31 %
CNY - Yuan cinese 1,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF 3,20 %
Germany Federal Republic Of 0% 06/12/2020 Regs 2,80 %
Fidelity US Quality Income UCITS ETF 1,60 %
Spain Kingdom Of 1.4% 07/30/2028 144A Regs 1,30 %
Buoni Del Tesoro Poliennali 0.95% 03/01/2023 1,00 %
AIA Group 1,00 %
Naspers 0,90 %
HDFC Bank 0,90 %
Royal Dutch Shell 0,90 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 0,80 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,82 % -0,01 %
Rendimento a 3 mesi -2,13 % -3,25 %
Rendimento a 6 mesi -5,09 % -6,66 %
Rendimento a 1 anno -5,58 % -9,58 %
Rendimento a 3 anni 6,26 % 1,14 %
Rendimento a 5 anni 5,98 % 1,16 %
Rendimento a 10 anni 9,46 % 3,41 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,48 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor -
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