Fidelity Funds - Fid TargetTM 2030 (EUR) A-EUR

LU0215159145
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40,28 EUR 20/09/2018
Flessibili Politica d'investimento
5,45 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0215159145
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/05/2005
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 52,480 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 71,48 %
Obbligazioni 20,41 %
Liquidità 7,24 %
Settore Pesi
Settore finanziario 16,07 %
Industrie e servizi vari 11,74 %
Beni di consumo 9,27 %
Alta tecnologia 8,00 %
Salute e farmacia 6,10 %
Servizi alle collettività 4,59 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 29,19 %
Gran Bretagna 9,63 %
Germania 7,41 %
Francia 5,55 %
Giappone 5,33 %
Olanda 4,30 %
Cina 4,02 %
Italia 3,68 %
Spagna 3,05 %
Canada 2,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 32,53 %
EUR - Euro 30,53 %
GBP - Sterlina inglese 7,78 %
JPY - Yen giapponese 5,33 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,53 %
CAD - Dollaro canadese 2,34 %
INR - Rupia indiana 1,70 %
ZAR - Rand sudafricano 1,59 %
CNY - Yuan cinese 1,42 %
KRW - Won sudcoreano 1,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF 3,30 %
Fidelity US Quality Income UCITS ETF 1,60 %
Spain Govt 1.4% 04/30/2028 144A Regs 1,20 %
Buoni Del Tesoro Poliennali 2% 02/01/2028 0,90 %
Germany Federal Republic Of 0% 03/13/2020 Regs 0,90 %
Royal Dutch Shell 0,90 %
Naspers 0,90 %
AIA Group 0,80 %
Alphabet Inc 0,80 %
Sberbank Russia 0,80 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,44 % -0,27 %
Rendimento a 3 mesi -0,42 % -1,49 %
Rendimento a 6 mesi 2,39 % -1,04 %
Rendimento a 1 anno 5,45 % -1,50 %
Rendimento a 3 anni 6,38 % 2,37 %
Rendimento a 5 anni 8,07 % 3,19 %
Rendimento a 10 anni 6,40 % 2,67 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,83 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,01
Indice di Treynor -
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