Fidelity Funds - Fid TargetTM 2030 (EUR) A-EUR

LU0215159145
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39,04 EUR 20/04/2018
Flessibili Politica d'investimento
1,58 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0215159145
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/05/2005
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/03/2018) 47,350 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,11 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,86

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,76 % 0,28 %
Rendimento a 3 mesi -3,96 % -2,91 %
Rendimento a 6 mesi -0,74 % -1,24 %
Rendimento a 1 anno 1,58 % 2,32 %
Rendimento a 3 anni 0,79 % 0,62 %
Rendimento a 5 anni 8,64 % 4,38 %
Rendimento a 10 anni 4,67 % 2,12 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 74,58 %
Obbligazioni 16,54 %
Liquidità 7,84 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 32,34 %
EUR - Euro 28,31 %
GBP - Sterlina inglese 8,35 %
JPY - Yen giapponese 4,94 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,40 %
CAD - Dollaro canadese 2,49 %
CHF - Franco svizzero 1,86 %
INR - Rupia indiana 1,84 %
CNY - Yuan cinese 1,63 %
ZAR - Rand sudafricano 1,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Germany Federal Republic of 0% 03/15/2019 Regs 3,60 %
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF 3,00 %
Germany Federal Republic of 0.25% 02/15/2027 RegS 2,50 %
France Republic Of 2.25% 05/25/2024 1,70 %
Euro-Bobl Future Mar18 Oeh8 1,60 %
Fidelity US Quality Income UCITS ETF 1,50 %
Euro-Bund Future Mar18 Rxh8 1,50 %
Naspers 1,10 %
Sberbank Russia 1,10 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 1,00 %
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