Fidelity Funds - Fid TargetTM 2040 (EUR) A-ACC-EUR

LU0251120084
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33,87 EUR 18/10/2018
Flessibili Politica d'investimento
-1,25 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0251120084
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/06/2006
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 55,350 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 88,92 %
Liquidità 8,96 %
Obbligazioni 1,04 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,01 %
Industrie e servizi vari 14,56 %
Beni di consumo 11,52 %
Alta tecnologia 9,97 %
Salute e farmacia 7,60 %
Servizi alle collettività 5,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 34,69 %
Gran Bretagna 8,89 %
Giappone 6,46 %
Cina 4,99 %
Germania 4,43 %
Olanda 3,51 %
Francia 3,38 %
Canada 2,92 %
Hong Kong 2,40 %
India 2,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,78 %
EUR - Euro 13,56 %
GBP - Sterlina inglese 9,63 %
JPY - Yen giapponese 6,46 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,39 %
CAD - Dollaro canadese 2,92 %
INR - Rupia indiana 2,11 %
ZAR - Rand sudafricano 1,98 %
CNY - Yuan cinese 1,77 %
KRW - Won sudcoreano 1,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 3,90 %
CASH AND OTHER ASSETS 3,32 %
CAD CASH 2,08 %
USD CASH 2,07 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 2,03 %
FIDELITY US QUALITY INCOME UCITS ETF USD ACC 1,96 %
AIA ORD 1,11 %
NASPERS N ORD 1,07 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 1,03 %
HDFC BANK ORD 1,01 %

Performance in EUR (18/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,45 % -2,38 %
Rendimento a 3 mesi -4,51 % -3,64 %
Rendimento a 6 mesi -0,18 % -3,76 %
Rendimento a 1 anno -1,25 % -5,21 %
Rendimento a 3 anni 4,95 % 1,32 %
Rendimento a 5 anni 7,77 % 2,46 %
Rendimento a 10 anni 9,11 % 3,53 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,89 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor -
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