Fidelity Funds - Fid TargetTM 2045 A-ACC-EUR

LU1025014389
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15,49 EUR 18/07/2019
Flessibili Politica d'investimento
4,17 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1025014389
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/03/2014
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 6,670 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 89,10 %
Liquidità 8,37 %
Obbligazioni 1,40 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,46 %
Beni di consumo 16,34 %
Alta tecnologia 15,62 %
Industrie e servizi vari 11,53 %
Servizi alle collettività 8,91 %
Salute e farmacia 8,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,20 %
Telecomunicazioni 2,46 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 35,56 %
Gran Bretagna 9,18 %
Giappone 5,89 %
Cina 5,74 %
Germania 4,04 %
Francia 4,02 %
Olanda 3,33 %
India 2,79 %
Canada 2,76 %
Hong Kong 2,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,53 %
EUR - Euro 17,06 %
GBP - Sterlina inglese 7,98 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,27 %
JPY - Yen giapponese 5,60 %
CAD - Dollaro canadese 2,93 %
INR - Rupia indiana 2,73 %
CHF - Franco svizzero 1,70 %
KRW - Won sudcoreano 1,23 %
IDR - Rupia indonesiana 1,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 3,97 %
EUR CASH 2,88 %
USD CASH 2,47 %
CAD CASH 2,06 %
FIDELITY US QUALITY INCOME UCITS ETF USD ACC 1,99 %
AIA ORD 0,98 %
Tencent ORD 0,89 %
BP ORD 0,86 %
Oracle ORD 0,86 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 0,86 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,37 % 1,25 %
Rendimento a 3 mesi 0,72 % 0,53 %
Rendimento a 6 mesi 9,62 % 5,60 %
Rendimento a 1 anno 4,17 % -0,84 %
Rendimento a 3 anni 7,04 % 2,63 %
Rendimento a 5 anni 7,62 % 2,14 %
Rendimento a 10 anni - 3,51 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,54 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor -
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