Fidelity Funds - Fid TargetTM 2045 A-ACC-EUR

LU1025014389
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14,95 EUR 15/03/2019
Flessibili Politica d'investimento
3,60 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1025014389
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/03/2014
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 5,720 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 88,85 %
Liquidità 9,98 %
Obbligazioni 1,41 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,77 %
Beni di consumo 17,05 %
Alta tecnologia 9,42 %
Industrie e servizi vari 8,27 %
Salute e farmacia 7,23 %
Servizi alle collettività 5,82 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,32 %
Telecomunicazioni 2,33 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 33,50 %
Gran Bretagna 8,72 %
Giappone 5,85 %
Germania 4,67 %
Cina 4,17 %
Francia 3,99 %
India 3,55 %
Olanda 3,36 %
Canada 2,78 %
Hong Kong 2,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,29 %
EUR - Euro 17,67 %
GBP - Sterlina inglese 8,53 %
JPY - Yen giapponese 5,84 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,62 %
INR - Rupia indiana 3,44 %
CAD - Dollaro canadese 2,66 %
ZAR - Rand sudafricano 1,89 %
CHF - Franco svizzero 1,57 %
IDR - Rupia indonesiana 1,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,18 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 3,87 %
USD CASH 2,68 %
FIDELITY US QUALITY INCOME UCITS ETF USD ACC 1,95 %
CAD CASH 1,94 %
AIA ORD 1,17 %
HDFC BANK ORD 1,07 %
NASPERS N ORD 1,00 %
Oracle ORD 0,90 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 0,89 %

Performance in EUR (15/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,98 % 1,22 %
Rendimento a 3 mesi 8,81 % 3,73 %
Rendimento a 6 mesi 1,56 % -2,16 %
Rendimento a 1 anno 3,60 % -3,57 %
Rendimento a 3 anni 7,90 % 1,94 %
Rendimento a 5 anni 8,77 % 2,12 %
Rendimento a 10 anni - 4,32 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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