Fidelity Funds - Fid TargetTM 2045 A-ACC-EUR LU1025014389

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13,90 EUR 18/09/2017
Flessibili Politica d'investimento
11,22 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1025014389
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/03/2014
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 1,390 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (18/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,98 % 0,66 %
Rendimento a 3 mesi -1,35 % -0,34 %
Rendimento a 6 mesi -1,07 % 2,77 %
Rendimento a 1 anno 11,22 % 8,55 %
Rendimento a 3 anni 7,49 % 3,70 %
Rendimento a 5 anni - 4,91 %
Rendimento a 10 anni - 1,45 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Azioni 88,96 %
Liquidità 9,06 %
Obbligazioni 0,95 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 20,52 %
Settore finanziario 18,48 %
Beni di consumo 13,54 %
Alta tecnologia 13,05 %
Salute e farmacia 7,44 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,83 %
Petrolio e gas 4,62 %
Servizi alle collettività 2,10 %
Telecomunicazioni 1,61 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 31,41 %
Gran Bretagna 8,58 %
Giappone 6,53 %
Olanda 4,21 %
Germania 4,07 %
Francia 3,63 %
Cina 3,55 %
Sudafrica 2,59 %
India 2,53 %
Canada 2,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,74 %
EUR - Euro 14,35 %
GBP - Sterlina inglese 8,71 %
JPY - Yen giapponese 6,54 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,65 %
CAD - Dollaro canadese 2,58 %
INR - Rupia indiana 2,35 %
CHF - Franco svizzero 2,30 %
ZAR - Rand sudafricano 1,83 %
BRL - Real brasiliano 1,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 3,72 %
CASH AND OTHER ASSETS 3,40 %
USD CASH 2,09 %
CAD CASH 2,06 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 2,01 %
FIDELITY US QUALITY INCOME UCITS USD ASD 1,86 %
NASPERS LTD ORD 1,26 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,25 %
AIA GROUP LTD ORD 1,10 %
HDFC BANK LTD ORD 1,05 %
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