Fidelity Funds - Fid TargetTM 2045 A-EUR

LU1025014207
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14,85 EUR 18/07/2018
Flessibili Politica d'investimento
6,83 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1025014207
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/03/2014
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 0,390 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2014

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,13 % -0,84 %
Rendimento a 3 mesi 4,50 % -0,08 %
Rendimento a 6 mesi -0,13 % -2,85 %
Rendimento a 1 anno 6,83 % 0,03 %
Rendimento a 3 anni 2,97 % 0,90 %
Rendimento a 5 anni - 3,92 %
Rendimento a 10 anni - 2,67 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 89,09 %
Liquidità 9,01 %
Obbligazioni 1,45 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 21,02 %
Settore finanziario 20,57 %
Beni di consumo 13,50 %
Alta tecnologia 12,46 %
Salute e farmacia 8,55 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,13 %
Petrolio e gas 4,17 %
Servizi alle collettività 2,07 %
Telecomunicazioni 1,89 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,95 %
Gran Bretagna 9,09 %
Giappone 5,99 %
Germania 4,76 %
Cina 4,71 %
Olanda 3,98 %
Francia 3,58 %
Canada 2,80 %
Svizzera 2,72 %
India 2,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,52 %
EUR - Euro 13,23 %
GBP - Sterlina inglese 9,62 %
JPY - Yen giapponese 6,53 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,49 %
CAD - Dollaro canadese 2,62 %
CHF - Franco svizzero 2,25 %
ZAR - Rand sudafricano 2,16 %
INR - Rupia indiana 1,86 %
CNY - Yuan cinese 1,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 3,77 %
CASH AND OTHER ASSETS 3,19 %
CAD CASH 2,14 %
USD CASH 1,95 %
FIDELITY US QUALITY INCOME UCITS ETF USD ACC 1,90 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,47 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 1,42 %
NASPERS LTD ORD 1,42 %
ORACLE CORP ORD 1,11 %
AIA GROUP LTD ORD 1,09 %
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