Fidelity Funds - Fid TargetTM 2045 A-EUR LU1025014207

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14,93 EUR 19/01/2018
Flessibili Politica d'investimento
10,35 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1025014207
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/03/2014
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 0,310 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2014

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (19/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,47 % 1,19 %
Rendimento a 3 mesi 4,85 % 1,51 %
Rendimento a 6 mesi 6,34 % 2,87 %
Rendimento a 1 anno 10,35 % 8,02 %
Rendimento a 3 anni 7,67 % 4,19 %
Rendimento a 5 anni - 4,83 %
Rendimento a 10 anni - 2,22 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 88,16 %
Liquidità 9,46 %
Obbligazioni 1,45 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 20,60 %
Settore finanziario 20,01 %
Beni di consumo 13,83 %
Alta tecnologia 12,37 %
Salute e farmacia 8,21 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,57 %
Petrolio e gas 3,99 %
Servizi alle collettività 2,31 %
Telecomunicazioni 1,67 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,34 %
Gran Bretagna 8,97 %
Giappone 5,67 %
Olanda 4,47 %
Germania 4,26 %
Cina 4,10 %
Francia 3,79 %
India 2,74 %
Canada 2,66 %
Sudafrica 2,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,94 %
EUR - Euro 15,01 %
GBP - Sterlina inglese 9,12 %
JPY - Yen giapponese 5,67 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,01 %
CAD - Dollaro canadese 2,62 %
INR - Rupia indiana 2,57 %
CHF - Franco svizzero 2,32 %
ZAR - Rand sudafricano 1,91 %
CNY - Yuan cinese 1,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND OTHER ASSETS 4,15 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 3,74 %
CAD CASH 2,12 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 2,11 %
USD CASH 1,94 %
FIDELITY US QUALITY INCOME UCITS ETF USD ACC 1,88 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,36 %
NASPERS LTD ORD 1,32 %
AIA GROUP LTD ORD 1,19 %
HDFC BANK LTD ORD 1,13 %
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