Fidelity Funds - Fid TargetTM 2050 A-EUR

LU1025014546
17,16 EUR 20/02/2020
Flessibili Politica d'investimento
17,05 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1025014546
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/03/2014
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 1,100 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2014

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 89,71 %
Liquidità 7,50 %
Obbligazioni 1,38 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,17 %
Alta tecnologia 15,88 %
Beni di consumo 15,83 %
Industrie e servizi vari 11,37 %
Salute e farmacia 9,14 %
Servizi alle collettività 9,13 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,78 %
Telecomunicazioni 2,21 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 34,34 %
Gran Bretagna 8,85 %
Cina 6,20 %
Giappone 5,10 %
Francia 4,35 %
Germania 4,04 %
Olanda 3,88 %
India 2,67 %
Canada 2,55 %
Svizzera 2,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,59 %
EUR - Euro 17,73 %
GBP - Sterlina inglese 8,18 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,86 %
JPY - Yen giapponese 5,10 %
CAD - Dollaro canadese 2,85 %
INR - Rupia indiana 2,61 %
CHF - Franco svizzero 1,87 %
SEK - Corona svedese 1,45 %
KRW - Won sudcoreano 1,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 3,89 %
EUR CASH 2,62 %
USD CASH 2,10 %
CAD CASH 1,99 %
FIDELITY US QUALITY INCOME UCITS ETF USD ACC 1,99 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 1,14 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 0,99 %
Tencent ORD 0,94 %
SANOFI ORD 0,92 %
CHEVRON ORD 0,86 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,06 % 0,98 %
Rendimento a 3 mesi 6,72 % 3,34 %
Rendimento a 6 mesi 14,25 % 7,17 %
Rendimento a 1 anno 17,05 % 9,15 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 7,05 % 2,74 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 6,07 % 1,95 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 3,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,43 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor -
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