Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine A-ACC-EUR

LU0080749848
12,45 EUR 20/10/2021
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,19 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0080749848
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1997
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 114,270 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 41,69 %
Obbligazioni 37,18 %
Liquidità 10,44 %
Settore Pesi
Settore finanziario 14,05 %
Beni di consumo 8,40 %
Industrie e servizi vari 4,37 %
Alta tecnologia 4,02 %
Salute e farmacia 2,48 %
Servizi alle collettività 2,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,61 %
Paesi Pesi
Germania 23,70 %
Gran Bretagna 11,98 %
Stati Uniti 7,37 %
Cina 4,43 %
Giappone 4,03 %
Francia 3,54 %
Olanda 3,51 %
Irlanda 2,58 %
India 1,53 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 77,04 %
JPY - Yen giapponese 5,01 %
THB - Baht thailandese 0,11 %
PLN - Zloty polacco 0,09 %
CAD - Dollaro canadese 0,09 %
BRL - Real brasiliano 0,08 %
MXN - Peso messicano 0,08 %
RUB - Rublo russo 0,08 %
ZAR - Rand sudafricano 0,07 %
HUF - Fiorino ungherese 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 32,93 %
CASH AND OTHER ASSETS 8,14 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 05-AP 7,23 %
DB PHYSICAL GOLD EURO HEDGED ETC 6,27 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 04 5,44 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 5,19 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-AP 3,72 %
BUND FUT 6% SEP1 2,02 %
ISHARES PHYSICAL SILVER ETC 1,91 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 07-OC 1,89 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,32 % 1,62 %
Rendimento a 3 mesi 1,06 % 3,02 %
Rendimento a 6 mesi -0,16 % 5,15 %
Rendimento a 1 anno 10,57 % 13,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,08 % 8,61 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,19 % 5,74 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,15 % 7,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,10 %
Volatilità del benchmark 6,17 %
Beta 1,13
Tracking error 1,74 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,50 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,50
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