Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine A-ACC-EUR LU0080749848

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12,61 EUR 19/10/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,27 % Rendimento a 1 anno
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0080749848
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1997
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 374,540 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,00 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 0,67
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione 0,14
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 6,48

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,20 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,96 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 0,40 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 2,43 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni 3,50 % -0,20 %
Rendimento a 5 anni 4,40 % -0,05 %
Rendimento a 10 anni - 0,93 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 42,76 %
Azioni 34,83 %
Liquidità 21,54 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,00 %
Industrie e servizi vari 8,80 %
Beni di consumo 5,00 %
Alta tecnologia 4,40 %
Servizi alle collettività 3,90 %
Salute e farmacia 3,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 20,35 %
Germania 11,04 %
Francia 9,59 %
Gran Bretagna 8,84 %
Italia 7,05 %
Olanda 5,31 %
Spagna 4,49 %
Giappone 2,75 %
Lussemburgo 2,20 %
Irlanda 2,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,84 %
USD - Dollaro americano 25,09 %
GBP - Sterlina inglese 8,75 %
JPY - Yen giapponese 2,63 %
CHF - Franco svizzero 1,44 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,81 %
INR - Rupia indiana 0,48 %
SEK - Corona svedese 0,44 %
NOK - Corona norvegese 0,37 %
DKK - Corona danese 0,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 9,15 %
EUR FORWARD CONTRACT 7,71 %
GERMANY 0.000% 08-OCT-2021 4,44 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 4,02 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 3,73 %
CASH AND OTHER ASSETS 3,27 %
SPAIN 2.750% 31-OCT-2024 2,75 %
FRANCE 0.000% 25-FEB-2020 2,53 %
GERMANY 0.000% 15-MAR-2019 2,21 %
ITALY 1.350% 15-APR-2022 1,94 %
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