Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine A-ACC-EUR

LU0080749848
12,53 EUR 18/02/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,64 % Rendimento a 1 anno
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0080749848
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1997
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 197,850 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Azioni 50,92 %
Obbligazioni 25,56 %
Liquidità 13,64 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,00 %
Beni di consumo 8,87 %
Industrie e servizi vari 7,11 %
Alta tecnologia 5,50 %
Servizi alle collettività 4,70 %
Salute e farmacia 2,85 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,05 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 11,07 %
Germania 10,61 %
Stati Uniti 7,16 %
Cina 6,05 %
Giappone 5,70 %
Olanda 3,16 %
Francia 2,66 %
Irlanda 2,49 %
India 2,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 78,68 %
JPY - Yen giapponese 7,58 %
IDR - Rupia indonesiana 5,29 %
ZAR - Rand sudafricano 4,94 %
RUB - Rublo russo 4,85 %
NOK - Corona norvegese 2,77 %
MXN - Peso messicano 2,26 %
BRL - Real brasiliano 1,01 %
CLP - Peso cileno 0,49 %
CAD - Dollaro canadese 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 45,71 %
CASH AND OTHER ASSETS 9,77 %
ZAR FORWARD CONTRACT 4,92 %
RUB FORWARD CONTRACT 4,85 %
DB PHYSICAL GOLD EURO HEDGED ETC 4,74 %
IDR FORWARD CONTRACT 4,34 %
USD CASH 2,89 %
NOK FORWARD CONTRACT 2,32 %
MXN FORWARD CONTRACT 2,26 %
PORTUGAL 5.65% 02/15/24 SR: 1,98 %

Performance in EUR (18/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,19 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,08 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi 2,54 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno 0,64 % -0,40 %
Rendimento a 3 anni -0,21 % -0,38 %
Rendimento a 5 anni 0,13 % -0,30 %
Rendimento a 10 anni - 0,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,38 %
Volatilità del benchmark 4,40 %
Beta 0,69
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,56
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 0,80
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