Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine A-ACC-EUR

LU0080749848
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12,40 EUR 12/06/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-2,82 % Rendimento a 1 anno
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0080749848
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1997
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 228,240 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 46,53 %
Azioni 36,75 %
Liquidità 8,92 %
Settore Pesi
Settore finanziario 13,92 %
Beni di consumo 6,03 %
Industrie e servizi vari 5,21 %
Alta tecnologia 3,61 %
Servizi alle collettività 3,17 %
Salute e farmacia 1,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,50 %
Paesi Pesi
Germania 13,14 %
Stati Uniti 9,23 %
Gran Bretagna 9,01 %
Cina 6,49 %
Giappone 5,65 %
Francia 5,48 %
Italia 3,33 %
Lussemburgo 1,97 %
Spagna 1,93 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 38,78 %
USD - Dollaro americano 17,91 %
GBP - Sterlina inglese 12,47 %
JPY - Yen giapponese 5,38 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,26 %
INR - Rupia indiana 1,30 %
IDR - Rupia indonesiana 1,05 %
SEK - Corona svedese 0,71 %
KRW - Won sudcoreano 0,66 %
THB - Baht thailandese 0,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.00% 06/12/20 SR: 5,40 %
EUR CASH 3,95 %
DB PHYSICAL GOLD EURO HEDGED ETC 3,95 %
USD CASH 3,58 %
GERMANY 0.00% 03/13/20 SR: 1,91 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 1,78 %
SERVICED PLATFORM SICAV ADG SYS MACRO UCITS E USDC 1,54 %
FRANCE 0.00% 02/25/20 SR: 1,37 %
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT TORTOISE Z USD H 1,27 %
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD 1,21 %

Performance in EUR (12/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,80 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,48 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 2,31 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno -2,82 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni 0,76 % -0,35 %
Rendimento a 5 anni 1,46 % -0,23 %
Rendimento a 10 anni - 0,22 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,32 %
Volatilità del benchmark 4,90 %
Beta 0,78
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 2,13
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