Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine A-ACC-EUR

LU0080749848
12,47 EUR 04/05/2021
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,06 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0080749848
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1997
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 128,800 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Azioni 50,33 %
Obbligazioni 28,35 %
Liquidità 12,96 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,58 %
Beni di consumo 8,90 %
Alta tecnologia 5,05 %
Industrie e servizi vari 4,85 %
Salute e farmacia 2,81 %
Servizi alle collettività 2,44 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,41 %
Paesi Pesi
Germania 24,65 %
Gran Bretagna 12,47 %
Cina 4,95 %
Stati Uniti 4,91 %
Giappone 3,88 %
Irlanda 3,67 %
India 2,76 %
Olanda 2,75 %
Francia 2,61 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,62 %
JPY - Yen giapponese 5,04 %
CLP - Peso cileno 3,10 %
SEK - Corona svedese 0,25 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,22 %
CAD - Dollaro canadese 0,09 %
CHF - Franco svizzero 0,04 %
ZAR - Rand sudafricano 0,04 %
DKK - Corona danese 0,02 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 41,01 %
CASH AND OTHER ASSETS 12,86 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 04 6,93 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 5,72 %
DB PHYSICAL GOLD EURO HEDGED ETC 5,36 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 05-AP 3,38 %
CLP FORWARD CONTRACT 3,10 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 08-AP 3,05 %
PHP FORWARD CONTRACT 2,73 %
Bund Fut 6% Mar1 2,18 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,22 % -0,59 %
Rendimento a 3 mesi 4,00 % 0,70 %
Rendimento a 6 mesi 10,75 % 6,01 %
Rendimento a 1 anno 19,10 % 12,63 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,61 % 6,63 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,06 % 6,00 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,63 % 6,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,04 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,18
Tracking error 1,61 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,51 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 0,96
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