Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine A-ACC-EUR

LU0080749848
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12,12 EUR 12/12/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-4,57 % Rendimento a 1 anno
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0080749848
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1997
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 247,240 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 46,59 %
Azioni 39,91 %
Liquidità 10,22 %
Settore Pesi
Settore finanziario 7,88 %
Industrie e servizi vari 6,43 %
Beni di consumo 4,29 %
Salute e farmacia 2,54 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,53 %
Servizi alle collettività 1,28 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 15,60 %
Gran Bretagna 12,47 %
Francia 9,01 %
Germania 8,89 %
Italia 6,05 %
Olanda 3,73 %
Spagna 3,06 %
Cina 2,78 %
Giappone 2,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,35 %
USD - Dollaro americano 21,13 %
GBP - Sterlina inglese 12,08 %
JPY - Yen giapponese 2,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,74 %
SEK - Corona svedese 1,68 %
NOK - Corona norvegese 1,17 %
INR - Rupia indiana 0,92 %
IDR - Rupia indonesiana 0,88 %
KRW - Won sudcoreano 0,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 7,46 %
GERMANY 0.00% 06/12/20 SR: 1,64 %
GERMANY 0.00% 09/11/20 SR: 1,48 %
SERVICED PLATFORM SICAV ADG SYS MACRO UCITS E USDC 1,19 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 1,09 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 1,08 %
UNI CREDIT 6.95% 10/31/22 SR:524 1,07 %
BMO GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL V10 C ACC 1,05 %
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT TORTOISE Z USD H 0,88 %
HSBC INFRASTRUCTURE COMPANY LTD 0,86 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,46 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -3,73 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -5,02 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -4,57 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni 0,61 % -0,33 %
Rendimento a 5 anni 2,43 % -0,17 %
Rendimento a 10 anni - 0,34 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,08 %
Volatilità del benchmark 4,90 %
Beta 0,72
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 3,23
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