Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine A-ACC-EUR

LU0080749848
11,52 EUR 04/08/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-1,60 % Rendimento annuo a 5 anni
1,83 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0080749848
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1997
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 150,290 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 50,85 %
Obbligazioni 20,87 %
Liquidità 15,72 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,01 %
Beni di consumo 8,60 %
Alta tecnologia 6,36 %
Industrie e servizi vari 4,72 %
Servizi alle collettività 4,04 %
Salute e farmacia 3,17 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,03 %
Paesi Pesi
Germania 18,28 %
Gran Bretagna 12,90 %
Cina 5,97 %
Giappone 3,60 %
Stati Uniti 3,35 %
Hong Kong 2,56 %
Francia 2,37 %
Irlanda 2,21 %
Olanda 2,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 43,63 %
GBP - Sterlina inglese 16,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,33 %
USD - Dollaro americano 3,55 %
JPY - Yen giapponese 3,44 %
INR - Rupia indiana 1,74 %
KRW - Won sudcoreano 1,64 %
AUD - Dollaro australiano 1,48 %
IDR - Rupia indonesiana 0,75 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 13,01 %
DB PHYSICAL GOLD EURO HEDGED ETC 8,23 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 5,05 %
GERMANY 1.75% 07/04/22 SR: 2,93 %
GERMANY 0.00% 03/12/21 SR: 2,54 %
GERMANY 0.00% 10/07/22 SR:176 2,04 %
GERMANY 0.00% 04/08/22 SR:175 1,71 %
VONOVIA ORD 1,49 %
HICL INFRASTRUCTURE ORD 1,49 %
GREENCOAT RENEWABLES ORD 1,47 %

Performance in EUR (04/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,31 % -0,66 %
Rendimento a 3 mesi 10,03 % 2,84 %
Rendimento a 6 mesi -7,17 % -3,83 %
Rendimento a 1 anno -7,12 % 2,27 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,60 % 4,69 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,60 % 3,80 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,90 %
Volatilità del benchmark 6,68 %
Beta 1,09
Tracking error 1,51 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,51 %
Indice di informazione -0,34
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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