Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine A-ACC-EUR LU0080749848

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12,76 EUR 18/01/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,92 % Rendimento a 1 anno
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0080749848
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1997
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 323,960 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,04 %
Volatilità del benchmark 5,10 %
Beta 0,69
Tracking error 1,05 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 6,26

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,39 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,87 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi 2,24 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 1,92 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni 1,89 % -0,23 %
Rendimento a 5 anni 4,20 % -0,07 %
Rendimento a 10 anni - 0,80 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 37,60 %
Obbligazioni 34,36 %
Liquidità 27,88 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,00 %
Industrie e servizi vari 8,80 %
Beni di consumo 5,00 %
Alta tecnologia 4,40 %
Servizi alle collettività 3,90 %
Salute e farmacia 3,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 20,35 %
Germania 11,04 %
Francia 9,59 %
Gran Bretagna 8,84 %
Italia 7,05 %
Olanda 5,31 %
Spagna 4,49 %
Giappone 2,75 %
Lussemburgo 2,20 %
Irlanda 2,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 42,94 %
USD - Dollaro americano 20,35 %
GBP - Sterlina inglese 10,09 %
JPY - Yen giapponese 2,70 %
CHF - Franco svizzero 1,42 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,89 %
SEK - Corona svedese 0,60 %
INR - Rupia indiana 0,43 %
NOK - Corona norvegese 0,38 %
DKK - Corona danese 0,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 10,68 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 3,93 %
FRANCE 4.000% 25-APR-2018 3,76 %
GERMANY 0.000% 15-MAR-2019 3,68 %
DZ BANK AG TIME/TERM DEPOSIT 2,71 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2024 2,65 %
FRANCE 0.000% 25-FEB-2020 1,40 %
EUR CASH 1,39 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 1,28 %
IRELAND 1.000% 15-MAY-2026 1,22 %
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