Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine A-ACC-EUR

LU0080749848
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12,74 EUR 20/06/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,87 % Rendimento a 1 anno
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0080749848
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1997
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 282,780 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,07 %
Volatilità del benchmark 4,90 %
Beta 0,73
Tracking error 1,05 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 4,71

Performance in EUR (20/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,55 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 1,84 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 0,79 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno 0,87 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni 1,09 % -0,28 %
Rendimento a 5 anni 4,08 % -0,12 %
Rendimento a 10 anni - 0,59 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 0,00 %
Obbligazioni 0,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 20,35 %
Germania 11,04 %
Francia 9,59 %
Gran Bretagna 8,84 %
Italia 7,05 %
Olanda 5,31 %
Spagna 4,49 %
Giappone 2,75 %
Lussemburgo 2,20 %
Irlanda 2,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 11,01 %
GERMANY 0.000% 15-MAR-2019 5,25 %
EUR CASH 4,06 %
FRANCE 4.000% 25-APR-2018 3,83 %
GERMANY 0.250% 15-FEB-2027 3,62 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2024 2,80 %
BNP PARIBAS GRAND CAYMAN TIME/TERM DEPOSIT 1,88 %
ITALY 1.350% 15-APR-2022 1,76 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 1,39 %
ITALY 2.200% 01-JUN-2027 1,29 %
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