Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine A-ACC-EUR

LU0080749848
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12,56 EUR 17/04/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-0,71 % Rendimento a 1 anno
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0080749848
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1997
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/03/2018) 293,370 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,03 %
Volatilità del benchmark 4,90 %
Beta 0,72
Tracking error 1,05 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 4,40

Performance in EUR (17/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,64 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,71 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno -0,71 % -0,38 %
Rendimento a 3 anni -0,86 % -0,26 %
Rendimento a 5 anni 3,69 % -0,10 %
Rendimento a 10 anni - 0,68 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 37,62 %
Obbligazioni 35,52 %
Liquidità 25,81 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,00 %
Industrie e servizi vari 8,80 %
Beni di consumo 5,00 %
Alta tecnologia 4,40 %
Servizi alle collettività 3,90 %
Salute e farmacia 3,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 20,35 %
Germania 11,04 %
Francia 9,59 %
Gran Bretagna 8,84 %
Italia 7,05 %
Olanda 5,31 %
Spagna 4,49 %
Giappone 2,75 %
Lussemburgo 2,20 %
Irlanda 2,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,99 %
USD - Dollaro americano 23,60 %
GBP - Sterlina inglese 11,37 %
JPY - Yen giapponese 2,84 %
CHF - Franco svizzero 1,45 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,95 %
SEK - Corona svedese 0,63 %
INR - Rupia indiana 0,56 %
ZAR - Rand sudafricano 0,47 %
NOK - Corona norvegese 0,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 11,01 %
GERMANY 0.000% 15-MAR-2019 5,25 %
EUR CASH 4,06 %
FRANCE 4.000% 25-APR-2018 3,83 %
GERMANY 0.250% 15-FEB-2027 3,62 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2024 2,80 %
BNP PARIBAS GRAND CAYMAN TIME/TERM DEPOSIT 1,88 %
ITALY 1.350% 15-APR-2022 1,76 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 1,39 %
ITALY 2.200% 01-JUN-2027 1,29 %
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