Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine A-ACC-EUR

LU0080749848
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12,39 EUR 14/02/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-0,24 % Rendimento a 1 anno
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0080749848
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1997
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 240,770 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 47,64 %
Obbligazioni 36,07 %
Liquidità 8,15 %
Settore Pesi
Settore finanziario 9,79 %
Industrie e servizi vari 7,12 %
Beni di consumo 5,15 %
Alta tecnologia 3,60 %
Salute e farmacia 3,24 %
Servizi alle collettività 1,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,52 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 10,51 %
Stati Uniti 10,39 %
Francia 7,65 %
Germania 5,91 %
Italia 4,31 %
Giappone 3,46 %
Spagna 3,36 %
Cina 3,03 %
Olanda 2,77 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,46 %
JPY - Yen giapponese 4,73 %
IDR - Rupia indonesiana 4,02 %
NOK - Corona norvegese 2,92 %
RUB - Rublo russo 2,57 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,74 %
ZAR - Rand sudafricano 0,54 %
BRL - Real brasiliano 0,44 %
MXN - Peso messicano 0,41 %
INR - Rupia indiana 0,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 54,46 %
USD CASH 5,90 %
DB PHYSICAL GOLD EURO HEDGED ETC 5,53 %
IDR FORWARD CONTRACT 3,07 %
MYR FORWARD CONTRACT 2,15 %
RUB FORWARD CONTRACT 2,01 %
NOK FORWARD CONTRACT 1,91 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 1,77 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 1,49 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,35 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,64 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,98 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -2,59 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -0,24 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni 3,26 % -0,34 %
Rendimento a 5 anni 2,28 % -0,19 %
Rendimento a 10 anni - 0,28 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,32 %
Volatilità del benchmark 4,90 %
Beta 0,78
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 3,17
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