Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine A-ACC-EUR

LU0080749848
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
12,66 EUR 16/08/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,69 % Rendimento a 1 anno
1,81 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0080749848
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1997
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 275,400 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,91 %
Volatilità del benchmark 4,90 %
Beta 0,71
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 5,24

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,09 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 1,12 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno 1,69 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni 0,91 % -0,30 %
Rendimento a 5 anni 3,52 % -0,13 %
Rendimento a 10 anni - 0,51 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 37,20 %
Obbligazioni 35,74 %
Liquidità 25,34 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 20,08 %
Gran Bretagna 12,74 %
Germania 9,44 %
Francia 8,09 %
Italia 6,18 %
Olanda 4,93 %
Spagna 4,30 %
Giappone 2,86 %
Lussemburgo 2,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,34 %
USD - Dollaro americano 21,47 %
GBP - Sterlina inglese 11,48 %
JPY - Yen giapponese 2,79 %
CHF - Franco svizzero 0,86 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,84 %
NOK - Corona norvegese 0,54 %
INR - Rupia indiana 0,46 %
SEK - Corona svedese 0,44 %
KRW - Won sudcoreano 0,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 11,53 %
EUR CASH 2,12 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 1,79 %
SPAIN 1.400% 30-APR-2028 1,74 %
ING BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 1,70 %
PORTUGAL 4.950% 25-OCT-2023 1,25 %
ITALY 2.000% 01-FEB-2028 1,24 %
GERMANY 0.000% 13-MAR-2020 1,15 %
GERMANY 0.250% 15-FEB-2027 1,07 %
ITALY 0.950% 01-MAR-2023 1,04 %
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
fidelity-funds-fidelity-patrimoine-aacceur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia