Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine A-ACC-EUR LU0080749848

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12,42 EUR 17/08/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,47 % Rendimento a 1 anno
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0080749848
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1997
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 384,520 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,99 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 0,65
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione 0,17
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 6,80

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,64 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,59 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -1,67 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno 1,06 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni 2,42 % -0,17 %
Rendimento a 5 anni 4,10 % -0,03 %
Rendimento a 10 anni - 1,02 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 39,24 %
Azioni 34,24 %
Liquidità 25,66 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,00 %
Industrie e servizi vari 8,80 %
Beni di consumo 5,00 %
Alta tecnologia 4,40 %
Servizi alle collettività 3,90 %
Salute e farmacia 3,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 24,99 %
Gran Bretagna 9,75 %
Francia 9,39 %
Italia 8,36 %
Olanda 7,54 %
Spagna 6,20 %
Germania 5,07 %
Irlanda 2,57 %
Giappone 2,52 %
Belgio 2,23 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,95 %
USD - Dollaro americano 20,42 %
GBP - Sterlina inglese 7,95 %
JPY - Yen giapponese 2,67 %
CHF - Franco svizzero 1,46 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,70 %
SEK - Corona svedese 0,45 %
INR - Rupia indiana 0,44 %
NOK - Corona norvegese 0,44 %
ZAR - Rand sudafricano 0,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 9,98 %
ITALY 1.350% 15-APR-2022 3,17 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 2,93 %
SPAIN 2.750% 31-OCT-2024 2,57 %
SPAIN 0.400% 30-APR-2022 2,46 %
FRANCE 0.500% 25-MAY-2026 2,46 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2024 1,72 %
GERMANY 0.250% 15-FEB-2027 1,63 %
DZ BANK AG TIME/TERM DEPOSIT 1,47 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2022 1,36 %
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