Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine A-ACC-EUR

LU0080749848
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12,65 EUR 18/04/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,56 % Rendimento a 1 anno
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0080749848
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1997
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 237,730 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 46,53 %
Azioni 36,75 %
Liquidità 8,92 %
Settore Pesi
Settore finanziario 13,99 %
Beni di consumo 6,13 %
Industrie e servizi vari 5,06 %
Alta tecnologia 3,62 %
Salute e farmacia 1,78 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,59 %
Servizi alle collettività 1,35 %
Paesi Pesi
Germania 13,08 %
Stati Uniti 10,14 %
Gran Bretagna 9,12 %
Giappone 5,51 %
Cina 4,85 %
Francia 4,46 %
Italia 3,64 %
Olanda 2,15 %
Spagna 1,86 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 38,78 %
USD - Dollaro americano 17,91 %
GBP - Sterlina inglese 12,47 %
JPY - Yen giapponese 5,38 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,26 %
INR - Rupia indiana 1,30 %
IDR - Rupia indonesiana 1,05 %
SEK - Corona svedese 0,71 %
KRW - Won sudcoreano 0,66 %
THB - Baht thailandese 0,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 53,97 %
GERMANY 0.00% 06/12/20 SR: 5,72 %
DB PHYSICAL GOLD EURO HEDGED ETC 4,55 %
USD CASH 4,06 %
CASH AND OTHER ASSETS 3,85 %
GERMANY 0.00% 03/13/20 SR: 2,68 %
NOK FORWARD CONTRACT 2,59 %
MYR FORWARD CONTRACT 2,43 %
RUB FORWARD CONTRACT 2,22 %
IDR FORWARD CONTRACT 2,09 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,04 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 2,93 % -0,08 %
Rendimento a 6 mesi 1,69 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno 0,56 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni 1,89 % -0,35 %
Rendimento a 5 anni 2,48 % -0,21 %
Rendimento a 10 anni - 0,25 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,26 %
Volatilità del benchmark 5,00 %
Beta 0,78
Tracking error 1,05 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 2,99
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