Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine A-ACC-EUR

LU0080749848
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12,43 EUR 12/10/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-1,65 % Rendimento a 1 anno
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0080749848
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1997
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 268,820 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 37,27 %
Obbligazioni 35,00 %
Liquidità 27,43 %
Settore Pesi
Settore finanziario 8,86 %
Industrie e servizi vari 6,11 %
Beni di consumo 3,97 %
Salute e farmacia 3,00 %
Servizi alle collettività 2,78 %
Alta tecnologia 2,46 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,25 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 21,81 %
Gran Bretagna 12,93 %
Italia 7,13 %
Francia 7,03 %
Germania 6,67 %
Olanda 4,81 %
Spagna 4,07 %
Giappone 2,76 %
Lussemburgo 2,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,93 %
USD - Dollaro americano 19,67 %
GBP - Sterlina inglese 4,50 %
JPY - Yen giapponese 2,76 %
CHF - Franco svizzero 1,05 %
SEK - Corona svedese 1,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,90 %
NOK - Corona norvegese 0,59 %
INR - Rupia indiana 0,48 %
KRW - Won sudcoreano 0,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 12,02 %
EUR FORWARD CONTRACT 10,34 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 3,29 %
CASH AND OTHER ASSETS 2,61 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 1,57 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 1,44 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 1,41 %
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 1,27 %
GERMANY 0.00% 06/12/20 SR: 1,24 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 1,16 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,35 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -2,13 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,88 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -1,65 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni 1,35 % -0,32 %
Rendimento a 5 anni 2,96 % -0,15 %
Rendimento a 10 anni - 0,42 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,92 %
Volatilità del benchmark 4,90 %
Beta 0,70
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 4,99
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