Fidelity Funds - Fidelity Sel Internationale A-EUR

LU0103193743
78,15 EUR 27/07/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,84 % Rendimento annuo a 5 anni
2,24 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0103193743
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/1999
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 151,790 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2017

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 83,93 %
Liquidità 10,28 %
Obbligazioni 0,06 %
Settore Pesi
Beni di consumo 18,05 %
Settore finanziario 17,10 %
Alta tecnologia 13,76 %
Industrie e servizi vari 11,89 %
Salute e farmacia 8,83 %
Servizi alle collettività 7,25 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,56 %
Telecomunicazioni 2,19 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 35,97 %
Gran Bretagna 15,34 %
Germania 7,18 %
Francia 5,86 %
Giappone 5,48 %
Olanda 4,12 %
Svizzera 2,87 %
Svezia 2,69 %
Canada 2,19 %
Spagna 2,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,82 %
EUR - Euro 21,87 %
GBP - Sterlina inglese 16,02 %
JPY - Yen giapponese 5,43 %
CAD - Dollaro canadese 2,99 %
SEK - Corona svedese 2,64 %
CHF - Franco svizzero 2,52 %
NOK - Corona norvegese 0,83 %
DKK - Corona danese 0,76 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 7,89 %
EMINI S&P SEP1 3,64 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 3,25 %
CAD CASH 1,74 %
SANOFI SA ORD 1,16 %
MICROSOFT CORP ORD 1,14 %
UNILEVER PLC ORD 1,10 %
MSCI EU IDX SEP1 1,07 %
ALPHABET INC ORD 0,95 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 0,88 %

Performance in EUR (27/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,28 % 0,45 %
Rendimento a 3 mesi 3,36 % 4,04 %
Rendimento a 6 mesi 14,42 % 12,34 %
Rendimento a 1 anno 29,19 % 31,16 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,00 % 11,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,84 % 11,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,00 % 11,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,34 %
Volatilità del benchmark 13,56 %
Beta 1,05
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -0,42
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 8,40
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