Fidelity Funds - Fidelity Sel Internationale A-EUR

LU0103193743
61,98 EUR 13/08/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
1,89 % Rendimento annuo a 5 anni
2,24 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0103193743
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/1999
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 127,840 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2017

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 85,48 %
Liquidità 10,84 %
Obbligazioni 1,07 %
Settore Pesi
Beni di consumo 17,34 %
Settore finanziario 17,12 %
Alta tecnologia 14,09 %
Industrie e servizi vari 12,08 %
Salute e farmacia 9,50 %
Servizi alle collettività 8,08 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,94 %
Telecomunicazioni 2,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,86 %
Gran Bretagna 13,97 %
Germania 8,81 %
Francia 7,37 %
Giappone 5,77 %
Olanda 4,52 %
Svezia 3,09 %
Svizzera 2,82 %
Spagna 2,19 %
Canada 1,91 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,10 %
EUR - Euro 26,37 %
GBP - Sterlina inglese 13,37 %
JPY - Yen giapponese 5,77 %
SEK - Corona svedese 3,05 %
CHF - Franco svizzero 2,52 %
CAD - Dollaro canadese 2,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,48 %
NOK - Corona norvegese 1,32 %
INR - Rupia indiana 1,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 7,51 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 3,25 %
EMINI S&P SEP0 2,14 %
CAD CASH 1,49 %
SANOFI ORD 1,38 %
SAP ORD 1,09 %
Roche Holding Par 1,02 %
Allianz ORD 1,02 %
AXA ORD 0,87 %
Microsoft ORD 0,83 %

Performance in EUR (13/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,85 % 1,32 %
Rendimento a 3 mesi 10,42 % 9,72 %
Rendimento a 6 mesi -13,84 % -9,79 %
Rendimento a 1 anno -0,43 % 6,25 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,50 % 7,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,89 % 6,49 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,31 % 9,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,77 %
Volatilità del benchmark 14,32 %
Beta 1,02
Tracking error 0,81 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -0,50
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 2,14
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