Fidelity Funds - FIRST All Country World Fund E-ACC-EUR

LU0267387339
24,46 EUR 22/07/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0267387339
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/12/2019
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 19,000 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,42 %
Liquidità 0,57 %
Obbligazioni 0,01 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,68 %
Beni di consumo 15,68 %
Settore finanziario 14,41 %
Industrie e servizi vari 13,37 %
Salute e farmacia 13,31 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,74 %
Telecomunicazioni 5,87 %
Servizi alle collettività 3,37 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,52 %
Giappone 6,72 %
Cina 5,67 %
Gran Bretagna 4,71 %
Corea del Sud 3,49 %
Svezia 3,38 %
Svizzera 3,18 %
Canada 2,78 %
Germania 2,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,71 %
JPY - Yen giapponese 6,72 %
EUR - Euro 6,66 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,47 %
GBP - Sterlina inglese 5,17 %
KRW - Won sudcoreano 3,48 %
SEK - Corona svedese 3,35 %
CHF - Franco svizzero 3,18 %
CAD - Dollaro canadese 2,78 %
AUD - Dollaro australiano 1,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 3,57 %
MORGAN STANLEY ORD 2,67 %
ALPHABET INC ORD 2,61 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,53 %
AMAZON.COM INC ORD 2,37 %
CHARTER COMMUNICATIONS INC ORD 2,16 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,12 %
SINOTRANS LTD ORD 2,09 %
ADOBE INC ORD 2,08 %
ARCELORMITTAL SA ORD 2,02 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,21 % 1,44 %
Rendimento a 3 mesi 4,40 % 5,04 %
Rendimento a 6 mesi 11,23 % 11,30 %
Rendimento a 1 anno 26,54 % 29,02 %
Rendimento annuo a 3 anni - 12,51 %
Rendimento annuo a 5 anni - 11,47 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,56 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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