Fidelity Funds - First European Value A-ACC-EUR

LU0353646689
18,31 EUR 20/02/2020
Azionari - Europa Politica d'investimento
13,87 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0353646689
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2011
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 17,030 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 97,94 %
Liquidità 0,37 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,18 %
Servizi alle collettività 20,29 %
Beni di consumo 14,58 %
Salute e farmacia 9,50 %
Industrie e servizi vari 8,01 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,48 %
Telecomunicazioni 3,96 %
Alta tecnologia 1,94 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 24,49 %
Germania 13,84 %
Francia 12,91 %
Olanda 9,99 %
Svizzera 9,47 %
Italia 7,59 %
Svezia 6,38 %
Spagna 5,53 %
Lussemburgo 2,05 %
Norvegia 1,59 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,51 %
GBP - Sterlina inglese 31,57 %
CHF - Franco svizzero 7,59 %
SEK - Corona svedese 6,38 %
NOK - Corona norvegese 2,25 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROYAL DTCH SHL B ORD 5,36 %
Lloyds Banking Group ORD 2,79 %
Allianz ORD 2,76 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 2,59 %
ENEL ORD 2,46 %
Roche Holding Par 2,41 %
BP ORD 2,38 %
AXA ORD 2,32 %
ANGLO AMERICAN ORD 2,27 %
ASTRAZENECA ORD 2,22 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,44 % 1,33 %
Rendimento a 3 mesi 6,58 % 6,19 %
Rendimento a 6 mesi 18,13 % 14,98 %
Rendimento a 1 anno 13,87 % 20,80 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 4,38 % 8,68 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,74 % 5,18 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 7,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,32 %
Volatilità del benchmark 11,80 %
Beta 1,18
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,50 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 1,58
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