Fidelity Funds - First European Value A-ACC-EUR

LU0353646689
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16,22 EUR 25/06/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-2,70 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0353646689
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2011
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 13,200 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,54 %
Obbligazioni 1,21 %
Liquidità 1,19 %
Settore Pesi
Settore finanziario 37,17 %
Servizi alle collettività 19,66 %
Beni di consumo 10,63 %
Industrie e servizi vari 10,24 %
Salute e farmacia 10,00 %
Telecomunicazioni 4,49 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,25 %
Alta tecnologia 2,09 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 27,24 %
Francia 13,37 %
Olanda 11,67 %
Germania 10,33 %
Svizzera 8,86 %
Italia 8,85 %
Spagna 6,33 %
Svezia 4,54 %
Finlandia 2,36 %
Norvegia 2,19 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,76 %
GBP - Sterlina inglese 34,46 %
CHF - Franco svizzero 8,20 %
SEK - Corona svedese 4,40 %
NOK - Corona norvegese 2,19 %
AUD - Dollaro australiano 0,19 %
USD - Dollaro americano 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROYAL DTCH SHL B ORD 6,23 %
BP ORD 3,18 %
Lloyds Banking Group ORD 2,95 %
Allianz ORD 2,91 %
SANOFI ORD 2,74 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 2,49 %
Roche Holding Par 2,36 %
AXA ORD 2,35 %
Vodafone Group ORD 2,20 %
DNB ORD 2,19 %

Performance in EUR (25/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,31 % 2,26 %
Rendimento a 3 mesi 0,12 % 3,33 %
Rendimento a 6 mesi 11,17 % 15,56 %
Rendimento a 1 anno -2,70 % 5,46 %
Rendimento a 3 anni 6,46 % 5,44 %
Rendimento a 5 anni 1,47 % 0,93 %
Rendimento a 10 anni - 4,24 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,56 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,19
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,77
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