Fidelity Funds - First European Value A-ACC-EUR

LU0353646689
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15,89 EUR 19/10/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-7,99 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0353646689
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2011
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 13,410 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,83 %
Liquidità 0,98 %
Obbligazioni 0,19 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,95 %
Servizi alle collettività 20,27 %
Industrie e servizi vari 20,08 %
Salute e farmacia 7,97 %
Beni di consumo 4,78 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,60 %
Telecomunicazioni 4,45 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,36 %
Francia 16,57 %
Olanda 12,50 %
Germania 9,79 %
Italia 8,02 %
Svizzera 7,67 %
Spagna 5,42 %
Svezia 4,17 %
Finlandia 3,25 %
Norvegia 2,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 52,84 %
GBP - Sterlina inglese 33,69 %
CHF - Franco svizzero 7,03 %
SEK - Corona svedese 4,14 %
NOK - Corona norvegese 2,16 %
USD - Dollaro americano 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROYAL DTCH SHL B ORD 6,11 %
BP ORD 3,31 %
PHILIPS KON ORD 2,63 %
ASTRAZENECA ORD 2,55 %
Lloyds Banking Group ORD 2,53 %
Allianz ORD 2,52 %
SANOFI ORD 2,51 %
SWEDBANK ORD 2,36 %
Roche Holding Par 2,25 %
DNB ORD 2,16 %

Performance in EUR (19/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,02 % -2,67 %
Rendimento a 3 mesi -5,86 % -5,12 %
Rendimento a 6 mesi -6,97 % -3,27 %
Rendimento a 1 anno -7,99 % -7,72 %
Rendimento a 3 anni -0,44 % -2,11 %
Rendimento a 5 anni 2,95 % 0,73 %
Rendimento a 10 anni - 2,64 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,53 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,21
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 4,02
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