Fidelity Funds - First European Value A-ACC-EUR

LU0353646689
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15,99 EUR 15/02/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-3,50 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0353646689
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2011
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 12,450 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,73 %
Liquidità 0,67 %
Obbligazioni 0,58 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,26 %
Servizi alle collettività 21,32 %
Industrie e servizi vari 18,57 %
Salute e farmacia 8,80 %
Telecomunicazioni 4,22 %
Beni di consumo 4,04 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,93 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 26,35 %
Francia 15,91 %
Olanda 12,34 %
Germania 10,03 %
Italia 8,41 %
Svizzera 8,36 %
Spagna 4,94 %
Svezia 4,29 %
Finlandia 3,00 %
Norvegia 2,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,51 %
GBP - Sterlina inglese 34,67 %
CHF - Franco svizzero 7,67 %
SEK - Corona svedese 4,25 %
NOK - Corona norvegese 2,13 %
USD - Dollaro americano 0,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROYAL DTCH SHL B ORD 6,18 %
BP ORD 3,81 %
SANOFI ORD 2,90 %
ASTRAZENECA ORD 2,88 %
Allianz ORD 2,79 %
Lloyds Banking Group ORD 2,71 %
SWEDBANK ORD 2,53 %
Roche Holding Par 2,44 %
ENI ORD 2,32 %
AXA ORD 2,27 %

Performance in EUR (15/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,37 % 6,15 %
Rendimento a 3 mesi 1,59 % 2,72 %
Rendimento a 6 mesi -3,73 % -1,55 %
Rendimento a 1 anno -3,50 % -0,67 %
Rendimento a 3 anni 5,59 % 3,33 %
Rendimento a 5 anni 2,03 % 0,51 %
Rendimento a 10 anni - 4,33 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,26 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 1,19
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 1,85
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