Fidelity Funds - First European Value A-ACC-EUR

LU0353646689
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15,29 EUR 12/12/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-12,23 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0353646689
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2011
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 12,540 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,19 %
Liquidità 0,93 %
Obbligazioni 0,84 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,02 %
Servizi alle collettività 20,45 %
Industrie e servizi vari 19,24 %
Salute e farmacia 7,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,77 %
Beni di consumo 4,07 %
Telecomunicazioni 4,02 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,97 %
Francia 15,90 %
Olanda 12,21 %
Germania 9,97 %
Italia 8,34 %
Svizzera 7,70 %
Spagna 4,82 %
Svezia 4,39 %
Finlandia 3,18 %
Norvegia 2,22 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,78 %
GBP - Sterlina inglese 34,49 %
CHF - Franco svizzero 7,03 %
SEK - Corona svedese 4,34 %
NOK - Corona norvegese 2,22 %
USD - Dollaro americano 0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROYAL DTCH SHL B ORD 5,96 %
BP ORD 3,64 %
Allianz ORD 2,68 %
ASTRAZENECA ORD 2,63 %
SANOFI ORD 2,60 %
Lloyds Banking Group ORD 2,58 %
SWEDBANK ORD 2,51 %
PHILIPS KON ORD 2,38 %
ENI ORD 2,22 %
DNB ORD 2,22 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,14 % -2,63 %
Rendimento a 3 mesi -7,33 % -4,46 %
Rendimento a 6 mesi -11,00 % -6,73 %
Rendimento a 1 anno -12,23 % -10,66 %
Rendimento a 3 anni -0,52 % -1,70 %
Rendimento a 5 anni 2,75 % 0,74 %
Rendimento a 10 anni - 3,26 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,77 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,21
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 1,93
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