Fidelity Funds - Flex Bond A-ACC-EUR

LU1345485095
11,41 EUR 21/10/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
3,64 % Rendimento annuo a 5 anni
1,44 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1345485095
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/02/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 9,940 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,44 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,56 %
Liquidità 1,33 %
Azioni 0,70 %
Valuta Pesi
CLP - Peso cileno 0,24 %
AUD - Dollaro australiano 0,12 %
BRL - Real brasiliano 0,04 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CAD - Dollaro canadese -0,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP FORWARD CONTRACT 33,30 %
EUR FORWARD CONTRACT 15,31 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 15-DE 9,70 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 4,95 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 2,96 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 1,49 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-JAN 1,31 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 01-AUG-2031 1,28 %
KFW 0% 15-JUN-2026 1,26 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,20 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,17 % -0,44 %
Rendimento a 3 mesi 0,35 % 1,06 %
Rendimento a 6 mesi 2,15 % 1,13 %
Rendimento a 1 anno 8,15 % -2,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,65 % 3,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,64 % 0,73 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,66 %
Volatilità del benchmark 4,86 %
Beta 1,02
Tracking error 2,60 %
Correlazione col benchmark 0,52
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 3,10
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