Fidelity Funds - Flex Bond A-ACC-EUR

LU1345485095
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9,871 EUR 18/06/2019
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
3,17 % Rendimento a 1 anno
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1345485095
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/02/2016
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 3,770 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,89 %
Liquidità 2,50 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 65,58 %
EUR - Euro 29,72 %
USD - Dollaro americano 3,95 %
MXN - Peso messicano 0,45 %
JPY - Yen giapponese 0,36 %
AUD - Dollaro australiano 0,26 %
TRY - Lira turca 0,22 %
RUB - Rublo russo 0,15 %
CAD - Dollaro canadese 0,15 %
SEK - Corona svedese 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP FORWARD CONTRACT 45,34 %
US TREASURY 1.25% 08/31/19 SR:BF-2019 9,68 %
EUR FORWARD CONTRACT 6,11 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 3,92 %
US TREASURY 2.88% 10/31/23 SR:AE-2023 3,34 %
CANADA 3.75% 06/01/19 SR: 3,05 %
US TREASURY 2.38% 04/30/20 SR:AZ-2020 2,11 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 1,90 %
GBP CASH 1,86 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 1,39 %

Performance in EUR (18/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,46 % 2,19 %
Rendimento a 3 mesi -1,25 % 4,55 %
Rendimento a 6 mesi 7,39 % 7,11 %
Rendimento a 1 anno 3,17 % 8,84 %
Rendimento a 3 anni -1,97 % 1,12 %
Rendimento a 5 anni - 4,83 %
Rendimento a 10 anni - 4,51 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,70 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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