Fidelity Funds - Flex Bond A-ACC-EUR

LU1345485095
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9,44 EUR 15/10/2018
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
-2,12 % Rendimento a 1 anno
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1345485095
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/02/2016
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 3,370 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,81 %
Liquidità 1,28 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 6,42 %
Settore finanziario 6,29 %
Industrie e servizi vari 4,18 %
Telecomunicazioni 3,48 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 84,63 %
Francia 2,26 %
Svizzera 0,61 %
Europa orientale 0,31 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 57,64 %
EUR - Euro 35,36 %
USD - Dollaro americano 5,01 %
PLN - Zloty polacco 0,39 %
KRW - Won sudcoreano 0,35 %
AUD - Dollaro australiano 0,24 %
ZAR - Rand sudafricano 0,24 %
ARS - Peso argentino 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP FORWARD CONTRACT 32,89 %
UNITED KINGDOM 1.75% 07/22/19 SR: 7,86 %
CANADA 3.75% 06/01/19 SR: 6,81 %
EUR FORWARD CONTRACT 6,73 %
US TREASURY 1.25% 08/31/19 SR:BF-2019 6,45 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 3,38 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY GBP A ACC 1,88 %
EUR CASH 1,64 %
E.D.F. 6.00% 01/22/14 SR: 1,26 %
PEMEX 5.35% 02/12/28 SR:C 1,18 %

Performance in EUR (15/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,44 % -0,66 %
Rendimento a 3 mesi -0,69 % -3,13 %
Rendimento a 6 mesi -3,67 % -3,89 %
Rendimento a 1 anno -2,12 % 0,14 %
Rendimento a 3 anni - -3,15 %
Rendimento a 5 anni - 3,82 %
Rendimento a 10 anni - 4,44 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,60 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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