Fidelity Funds - Flex Bond A-ACC-EUR (EUR/GBP) H

LU1345484874
10,50 EUR 25/03/2020
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
-1,86 % Rendimento a 1 anno
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1345484874
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/02/2016
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 39,420 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,14 %
Liquidità 1,76 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 56,38 %
EUR - Euro 39,67 %
USD - Dollaro americano 3,15 %
JPY - Yen giapponese 0,49 %
SEK - Corona svedese 0,35 %
MXN - Peso messicano 0,26 %
HUF - Fiorino ungherese 0,17 %
BRL - Real brasiliano 0,16 %
TRY - Lira turca 0,15 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP FORWARD CONTRACT 35,07 %
EUR FORWARD CONTRACT 19,07 %
US TREASURY 2.38% 03/15/21 SR:AK-2021 9,74 %
US TREASURY 2.38% 04/30/20 SR:AZ-2020 7,44 %
US TREASURY 0.00% 02/27/20 SR: 4,98 %
GBP CASH 2,16 %
ITALY 3.10% 03/01/40 SR:20Y 1,74 %
US TREASURY 1.75% 11/15/29 SR:F-2029 1,72 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 1,68 %
UNITED KINGDOM 6.00% 12/07/28 SR: 1,51 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,33 % 0,27 %
Rendimento a 3 mesi -5,66 % 4,37 %
Rendimento a 6 mesi -5,15 % 1,70 %
Rendimento a 1 anno -1,86 % 9,58 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -0,50 % 3,83 %
Rendimento annualizzato a 5 anni - 2,83 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 4,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,30 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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