Fidelity Funds - Flex Bond A-ACC-EUR (EUR/GBP) H LU1345484874

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10,83 EUR 22/01/2018
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
2,35 % Rendimento a 1 anno
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1345484874
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/02/2016
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 41,020 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (22/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,09 % 0,38 %
Rendimento a 3 mesi 0,00 % 2,48 %
Rendimento a 6 mesi -0,09 % 1,99 %
Rendimento a 1 anno 2,35 % 1,70 %
Rendimento a 3 anni - -2,10 %
Rendimento a 5 anni - 3,68 %
Rendimento a 10 anni - 4,26 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,94 %
Liquidità 0,25 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 6,42 %
Settore finanziario 6,29 %
Industrie e servizi vari 4,18 %
Telecomunicazioni 3,48 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 84,63 %
Francia 2,26 %
Svizzera 0,61 %
Europa orientale 0,31 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 63,09 %
EUR - Euro 28,79 %
USD - Dollaro americano 6,80 %
ZAR - Rand sudafricano 1,22 %
AUD - Dollaro australiano 0,32 %
CLP - Peso cileno 0,18 %
BRL - Real brasiliano 0,18 %
IDR - Rupia indonesiana 0,18 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,06 %
ARS - Peso argentino 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP FORWARD CONTRACT 35,13 %
US TREASURY 3.875% 15-MAY-2018 13,76 %
EUR FORWARD CONTRACT 13,44 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2027 1,56 %
NEW ZEALAND 2.500% 20-SEP-2035 1,28 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.750% 21- 1,17 %
NEW ZEALAND 4.500% 15-APR-2027 1,15 %
US TREASURY 2.125% 15-MAY-2025 1,07 %
US TREASURY 2.250% 15-FEB-2027 1,05 %
ZAR CASH 1,03 %
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