Fidelity Funds - Flex Bond A-ACC-EUR (EUR/GBP) H

LU1345484874
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10,35 EUR 14/01/2019
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
-4,58 % Rendimento a 1 anno
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1345484874
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/02/2016
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 33,740 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,02 %
Liquidità 1,87 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 84,63 %
Francia 2,26 %
Svizzera 0,61 %
Europa orientale 0,31 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 61,24 %
EUR - Euro 32,79 %
USD - Dollaro americano 4,84 %
MXN - Peso messicano 0,64 %
JPY - Yen giapponese 0,18 %
AUD - Dollaro australiano 0,14 %
BRL - Real brasiliano 0,11 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
ARS - Peso argentino 0,02 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP FORWARD CONTRACT 35,56 %
UNITED KINGDOM 1.75% 07/22/19 SR: 8,37 %
CANADA 3.75% 06/01/19 SR: 7,33 %
EUR FORWARD CONTRACT 5,22 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 3,54 %
US TREASURY 1.25% 08/31/19 SR:BF-2019 3,16 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 2,81 %
EUR CASH 1,46 %
SOUTH AFRICA 7.00% 02/28/31 SR:R213 1,33 %
PEMEX 5.35% 02/12/28 SR:C 1,22 %

Performance in EUR (14/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,39 % 0,75 %
Rendimento a 3 mesi -0,38 % 2,31 %
Rendimento a 6 mesi -1,71 % -0,56 %
Rendimento a 1 anno -4,58 % 1,44 %
Rendimento a 3 anni - -1,88 %
Rendimento a 5 anni - 3,92 %
Rendimento a 10 anni - 5,17 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,60 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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