Fidelity Funds - Flex Bond A-ACC-EUR (EUR/GBP) H LU1345484874

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10,86 EUR 19/10/2017
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
0,74 % Rendimento a 1 anno
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1345484874
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/02/2016
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 23,470 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,09 % -0,72 %
Rendimento a 3 mesi 0,00 % -0,24 %
Rendimento a 6 mesi 1,12 % -8,25 %
Rendimento a 1 anno 0,46 % -1,19 %
Rendimento a 3 anni - 1,07 %
Rendimento a 5 anni - 2,46 %
Rendimento a 10 anni - 3,65 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,43 %
Liquidità 1,88 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 6,42 %
Settore finanziario 6,29 %
Industrie e servizi vari 4,18 %
Telecomunicazioni 3,48 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 84,63 %
Francia 2,26 %
Svizzera 0,61 %
Europa orientale 0,31 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 69,66 %
EUR - Euro 24,00 %
USD - Dollaro americano 7,11 %
AUD - Dollaro australiano 0,42 %
ARS - Peso argentino 0,24 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,05 %
CNY - Yuan cinese 0,01 %
BRL - Real brasiliano 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP FORWARD CONTRACT 35,83 %
US TREASURY 3.875% 15-MAY-2018 13,54 %
EUR FORWARD CONTRACT 8,08 %
NEW ZEALAND 2.500% 20-SEP-2035 1,54 %
NEW ZEALAND 4.500% 15-APR-2027 1,46 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.750% 21- 1,41 %
US TREASURY 2.125% 15-MAY-2025 1,23 %
EU 3.500% 04-JUN-2021 1,18 %
GOVERNMENT OF ONTARIO 2.400% 02-JUN-2026 1,15 %
UNITED KINGDOM 3.500% 22-JUL-2068 1,05 %
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