Fidelity Funds - Flex Bond A-ACC-EUR (EUR/GBP) H LU1345484874

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10,86 EUR 18/08/2017
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
-0,55 % Rendimento a 1 anno
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1345484874
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/02/2016
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 17,720 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (18/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,46 % -1,21 %
Rendimento a 3 mesi 0,65 % -6,41 %
Rendimento a 6 mesi 2,26 % -4,20 %
Rendimento a 1 anno -0,55 % -9,36 %
Rendimento a 3 anni - 2,30 %
Rendimento a 5 anni - 1,45 %
Rendimento a 10 anni - 3,52 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,70 %
Liquidità 2,40 %
Azioni 0,13 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 6,42 %
Settore finanziario 6,29 %
Industrie e servizi vari 4,18 %
Telecomunicazioni 3,48 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 84,63 %
Francia 2,26 %
Svizzera 0,61 %
Europa orientale 0,31 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 83,20 %
EUR - Euro 8,84 %
USD - Dollaro americano 6,36 %
ARS - Peso argentino 1,12 %
BRL - Real brasiliano 0,44 %
IDR - Rupia indonesiana 0,20 %
CLP - Peso cileno 0,20 %
ZAR - Rand sudafricano 0,20 %
AUD - Dollaro australiano 0,05 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP FORWARD CONTRACT 44,41 %
UNITED KINGDOM 5.000% 07-MAR-2018 6,28 %
BRAZIL 6.000% 15-MAY-2021 2,59 %
GOVERNMENT OF ONTARIO 2.400% 02-JUN-2026 2,34 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.750% 21- 1,64 %
NEW ZEALAND 2.500% 20-SEP-2035 1,55 %
US TREASURY 2.125% 15-MAY-2025 1,54 %
EU 3.500% 04-JUN-2021 1,41 %
UNITED KINGDOM 3.500% 22-JUL-2068 1,22 %
ARGENTINA 18.200% 03-OCT-2021 1,14 %
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