Fidelity Funds - Flex Bond A-ACC-EUR (EUR/GBP) H

LU1345484874
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10,98 EUR 12/07/2019
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
4,37 % Rendimento a 1 anno
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1345484874
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/02/2016
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 34,760 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 102,20 %
Liquidità -1,63 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 77,49 %
GBP - Sterlina inglese 15,43 %
USD - Dollaro americano 7,81 %
CAD - Dollaro canadese 0,38 %
JPY - Yen giapponese 0,38 %
MXN - Peso messicano 0,34 %
TRY - Lira turca 0,27 %
BRL - Real brasiliano 0,26 %
RUB - Rublo russo 0,19 %
AUD - Dollaro australiano 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 54,88 %
US TREASURY 2.38% 03/15/21 SR:AK-2021 12,82 %
US TREASURY 1.25% 08/31/19 SR:BF-2019 6,77 %
US TREASURY 2.88% 10/31/23 SR:AE-2023 3,08 %
CANADA 3.75% 06/01/19 SR: 2,76 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 1,95 %
US TREASURY 2.38% 04/30/20 SR:AZ-2020 1,92 %
UNITED KINGDOM 6.00% 12/07/28 SR: 1,52 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 1,29 %
US TREASURY 3.00% 10/31/25 SR:R-2025 1,19 %

Performance in EUR (12/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,01 % 1,01 %
Rendimento a 3 mesi 2,33 % 3,75 %
Rendimento a 6 mesi 6,09 % 6,02 %
Rendimento a 1 anno 4,37 % 8,76 %
Rendimento a 3 anni 0,90 % 0,34 %
Rendimento a 5 anni - 4,60 %
Rendimento a 10 anni - 4,17 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,70 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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