Fidelity Funds - Flex Bond A-ACC-EUR (EUR/GBP) H

LU1345484874
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10,79 EUR 23/05/2019
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
2,66 % Rendimento a 1 anno
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1345484874
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/02/2016
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 36,790 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,25 %
Liquidità 0,66 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 64,27 %
EUR - Euro 30,13 %
USD - Dollaro americano 5,17 %
JPY - Yen giapponese 0,34 %
TRY - Lira turca 0,32 %
MXN - Peso messicano 0,25 %
AUD - Dollaro australiano 0,19 %
RUB - Rublo russo 0,10 %
CAD - Dollaro canadese 0,09 %
SEK - Corona svedese 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP FORWARD CONTRACT 48,23 %
US TREASURY 1.25% 08/31/19 SR:BF-2019 10,13 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 4,69 %
EUR FORWARD CONTRACT 4,28 %
US TREASURY 2.88% 10/31/23 SR:AE-2023 3,36 %
CANADA 3.75% 06/01/19 SR: 3,04 %
US TREASURY 2.38% 04/30/20 SR:AZ-2020 2,12 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 1,88 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 1,40 %
EUR CASH 1,34 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,47 % 1,80 %
Rendimento a 3 mesi 2,37 % 3,11 %
Rendimento a 6 mesi 5,27 % 6,33 %
Rendimento a 1 anno 2,66 % 7,66 %
Rendimento a 3 anni 1,30 % 1,24 %
Rendimento a 5 anni - 4,55 %
Rendimento a 10 anni - 4,25 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,60 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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