Fidelity Funds - Flexible Bond A ACC-GBP

LU0261947765
1,965 GBP 04/03/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,94 % Rendimento annuo a 5 anni
1,43 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261947765
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 47,980 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,50 %
Liquidità 2,58 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 50,26 %
EUR - Euro 44,12 %
USD - Dollaro americano 5,01 %
NOK - Corona norvegese 0,63 %
AUD - Dollaro australiano 0,35 %
IDR - Rupia indonesiana 0,33 %
PLN - Zloty polacco 0,30 %
JPY - Yen giapponese 0,27 %
INR - Rupia indiana 0,25 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP FORWARD CONTRACT 34,84 %
EUR FORWARD CONTRACT 17,82 %
US TREASURY 0.88% 11/15/30 SR:F-2030 8,22 %
JAPAN 0.00% 06/16/21 SR:959 5,54 %
JAPAN 0.00% 01/25/21 SR:944 4,61 %
US TREASURY 0.63% 05/15/30 SR:C-2030 3,52 %
GBP CASH 2,31 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 1,30 %
UNITED KINGDOM 1.50% 07/22/26 SR: 1,27 %
US TREASURY 2.38% 11/15/49 SR:BONDS 1,26 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,38 % -2,33 %
Rendimento a 3 mesi 3,19 % -3,77 %
Rendimento a 6 mesi 4,37 % -2,67 %
Rendimento a 1 anno 4,62 % -6,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,61 % 3,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,94 % 0,86 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,91 % 3,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,43 %
Volatilità del benchmark 5,11 %
Beta 0,75
Tracking error 2,98 %
Correlazione col benchmark 0,37
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 3,03
Powered by Lipper