Fidelity Funds - Flexible Bond A ACC-GBP

LU0261947765
1,983 GBP 17/06/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,57 % Rendimento annuo a 5 anni
1,44 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261947765
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 49,130 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,89 %
Liquidità 1,90 %
Azioni 0,74 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,54 %
GBP - Sterlina inglese 44,95 %
USD - Dollaro americano 1,93 %
JPY - Yen giapponese 0,74 %
AUD - Dollaro australiano 0,56 %
PLN - Zloty polacco 0,40 %
CAD - Dollaro canadese 0,25 %
SEK - Corona svedese 0,12 %
RUB - Rublo russo 0,06 %
BRL - Real brasiliano 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP FORWARD CONTRACT 28,70 %
EUR FORWARD CONTRACT 21,95 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 8,35 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 16-JUN-2021 4,58 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 3,45 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 15-DE 1,67 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 1,30 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY GBP A ACC 1,18 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 01-AUG-2031 1,16 %
KFW 0% 15-JUN-2026 1,15 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,30 % -0,66 %
Rendimento a 3 mesi 1,69 % -0,79 %
Rendimento a 6 mesi 4,56 % -4,54 %
Rendimento a 1 anno 8,66 % -6,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,71 % 2,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,57 % 0,72 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,04 % 3,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,34 %
Volatilità del benchmark 5,03 %
Beta 0,71
Tracking error 2,94 %
Correlazione col benchmark 0,35
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 1,95
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