Fidelity Funds - Flexible Bond A ACC-GBP

LU0261947765
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1,830 GBP 22/08/2019
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
5,70 % Rendimento a 1 anno
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261947765
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/07/2019) 44,050 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,74 %
Liquidità 1,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,09 %
EUR - Euro 24,46 %
GBP - Sterlina inglese 20,51 %
CNY - Yuan cinese 1,25 %
RUB - Rublo russo 1,21 %
JPY - Yen giapponese 0,47 %
IDR - Rupia indonesiana 0,33 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
AUD - Dollaro australiano 0,05 %
ARS - Peso argentino 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.38% 03/15/21 SR:AK-2021 9,31 %
US TREASURY 1.25% 08/31/19 SR:BF-2019 4,49 %
US TREASURY 2.88% 10/31/23 SR:AE-2023 3,11 %
GBP CASH 2,83 %
US TREASURY 2.38% 04/30/20 SR:AZ-2020 1,93 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 1,69 %
ITALY 3.10% 03/01/40 SR:20Y 1,58 %
UNITED KINGDOM 6.00% 12/07/28 SR: 1,51 %
PEMEX 5.35% 02/12/28 SR:D 1,45 %
CDB 3.65% 05/21/29 SR: 1,24 %

Performance in EUR (22/08/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,12 % 3,18 %
Rendimento a 3 mesi 0,45 % 6,06 %
Rendimento a 6 mesi 1,52 % 8,86 %
Rendimento a 1 anno 5,70 % 12,70 %
Rendimento a 3 anni -0,15 % 1,88 %
Rendimento a 5 anni 1,77 % 5,02 %
Rendimento a 10 anni 4,80 % 4,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,56 %
Volatilità del benchmark 7,60 %
Beta 0,82
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 2,12
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