Fidelity Funds - Flexible Bond A ACC-GBP

LU0261947765
1,915 GBP 07/07/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,57 % Rendimento annuo a 5 anni
1,43 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261947765
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 45,940 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,36 %
Liquidità 0,30 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 53,53 %
EUR - Euro 37,31 %
USD - Dollaro americano 8,43 %
SEK - Corona svedese 0,71 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,58 %
JPY - Yen giapponese 0,32 %
KRW - Won sudcoreano 0,32 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,19 %
CLP - Peso cileno 0,17 %
TRY - Lira turca 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP FORWARD CONTRACT 40,84 %
US TREASURY 2.38% 03/15/21 SR:AK-2021 10,41 %
EUR FORWARD CONTRACT 10,27 %
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 3,36 %
USD CASH 3,02 %
US TREASURY 0.63% 05/15/30 SR:C-2030 2,63 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 1,82 %
US TREASURY 2.38% 11/15/49 SR:BONDS 1,72 %
UNITED KINGDOM 1.50% 07/22/26 SR: 1,70 %
UNITED KINGDOM 6.00% 12/07/28 SR: 1,52 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,10 % -0,33 %
Rendimento a 3 mesi 5,59 % -0,32 %
Rendimento a 6 mesi -2,32 % 4,02 %
Rendimento a 1 anno 5,32 % 6,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,76 % 4,52 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,57 % 3,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,03 % 3,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,91 %
Volatilità del benchmark 5,15 %
Beta 0,50
Tracking error 2,82 %
Correlazione col benchmark 0,26
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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