Fidelity Funds - Flexible Bond A-GBP-DIS

LU0048620586
0,365 GBP 25/01/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,55 % Rendimento annuo a 5 anni
1,44 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048620586
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/1990
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 59,840 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 GBP
Data dell'ultimo dividendo 02/11/2020

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,63 %
Liquidità 2,68 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 55,61 %
EUR - Euro 40,02 %
USD - Dollaro americano 4,93 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,68 %
NOK - Corona norvegese 0,35 %
AUD - Dollaro australiano 0,34 %
HUF - Fiorino ungherese 0,31 %
THB - Baht thailandese 0,19 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,16 %
CLP - Peso cileno 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP FORWARD CONTRACT 38,10 %
EUR FORWARD CONTRACT 11,01 %
US TREASURY 2.38% 03/15/21 SR:AK-2021 9,86 %
US TREASURY 0.63% 05/15/30 SR:C-2030 4,31 %
GBP CASH 2,58 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 1,56 %
US TREASURY 2.38% 11/15/49 SR:BONDS 1,56 %
UNITED KINGDOM 1.50% 07/22/26 SR: 1,50 %
UNITED KINGDOM 6.00% 12/07/28 SR: 1,31 %
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 0,94 %

Performance in EUR (25/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,44 % -0,91 %
Rendimento a 3 mesi 5,01 % -1,51 %
Rendimento a 6 mesi 5,37 % -2,89 %
Rendimento a 1 anno 1,89 % 1,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,82 % 4,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,55 % 2,31 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,86 % 3,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,45 %
Volatilità del benchmark 5,13 %
Beta 0,73
Tracking error 3,02 %
Correlazione col benchmark 0,35
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 2,20
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