Fidelity Funds - Flexible Bond A-GBP-DIS

LU0048620586
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0,3350 GBP 12/06/2019
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
4,19 % Rendimento a 1 anno
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048620586
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 67,490 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 GBP
Data dell'ultimo dividendo 01/05/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,89 %
Liquidità 2,50 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 65,58 %
EUR - Euro 29,72 %
USD - Dollaro americano 3,95 %
MXN - Peso messicano 0,45 %
JPY - Yen giapponese 0,36 %
AUD - Dollaro australiano 0,26 %
TRY - Lira turca 0,22 %
RUB - Rublo russo 0,15 %
CAD - Dollaro canadese 0,15 %
SEK - Corona svedese 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP FORWARD CONTRACT 45,34 %
US TREASURY 1.25% 08/31/19 SR:BF-2019 9,68 %
EUR FORWARD CONTRACT 6,11 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 3,92 %
US TREASURY 2.88% 10/31/23 SR:AE-2023 3,34 %
CANADA 3.75% 06/01/19 SR: 3,05 %
US TREASURY 2.38% 04/30/20 SR:AZ-2020 2,11 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 1,90 %
GBP CASH 1,86 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 1,39 %

Performance in EUR (12/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,86 % 1,52 %
Rendimento a 3 mesi -0,32 % 2,97 %
Rendimento a 6 mesi 7,57 % 6,15 %
Rendimento a 1 anno 4,19 % 8,83 %
Rendimento a 3 anni -2,04 % 0,96 %
Rendimento a 5 anni 2,40 % 4,52 %
Rendimento a 10 anni 5,52 % 4,47 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,56 %
Volatilità del benchmark 7,70 %
Beta 0,82
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 3,06
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