Fidelity Funds - Flexible Bond A-GBP-DIS

LU0048620586
0,361 GBP 24/09/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
2,99 % Rendimento annuo a 5 anni
1,44 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048620586
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/1990
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 58,180 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 GBP
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,04 %
Liquidità 2,97 %
Azioni 0,69 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 49,22 %
EUR - Euro 44,99 %
USD - Dollaro americano 4,09 %
JPY - Yen giapponese 0,88 %
NOK - Corona norvegese 0,66 %
INR - Rupia indiana 0,37 %
KRW - Won sudcoreano 0,15 %
HUF - Fiorino ungherese 0,12 %
TRY - Lira turca 0,09 %
CLP - Peso cileno 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP FORWARD CONTRACT 31,51 %
EUR FORWARD CONTRACT 14,69 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 15-DE 6,44 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 5,45 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 3,39 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY GBP A ACC 1,67 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 1,47 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-JAN 1,29 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 01-AUG-2031 1,28 %
KFW 0% 15-JUN-2026 1,24 %

Performance in EUR (24/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,82 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi 0,82 % 3,55 %
Rendimento a 6 mesi 2,42 % 2,72 %
Rendimento a 1 anno 9,57 % -0,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,82 % 3,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,99 % 0,77 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,45 % 3,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,74 %
Volatilità del benchmark 4,86 %
Beta 0,99
Tracking error 2,62 %
Correlazione col benchmark 0,49
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 2,94
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