Fidelity Funds - Flexible Bond A-GBP-DIS

LU0048620586
0,3510 GBP 01/07/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,45 % Rendimento annuo a 5 anni
1,43 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048620586
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/1990
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 57,610 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 GBP
Data dell'ultimo dividendo 01/05/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,36 %
Liquidità 0,30 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 53,53 %
EUR - Euro 37,31 %
USD - Dollaro americano 8,43 %
SEK - Corona svedese 0,71 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,58 %
KRW - Won sudcoreano 0,32 %
JPY - Yen giapponese 0,32 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,19 %
CLP - Peso cileno 0,17 %
TRY - Lira turca 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP FORWARD CONTRACT 43,41 %
US TREASURY 2.38% 03/15/21 SR:AK-2021 8,20 %
EUR FORWARD CONTRACT 7,52 %
US TREASURY 0.00% 05/28/20 SR: 5,58 %
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 3,49 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 1,93 %
US TREASURY 2.38% 11/15/49 SR:BONDS 1,92 %
UNITED KINGDOM 1.50% 07/22/26 SR: 1,85 %
EUR CASH 1,78 %
UNITED KINGDOM 6.00% 12/07/28 SR: 1,65 %

Performance in EUR (01/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,62 % -0,33 %
Rendimento a 3 mesi 3,31 % -0,32 %
Rendimento a 6 mesi -3,17 % 4,02 %
Rendimento a 1 anno 3,90 % 6,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,99 % 4,52 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,45 % 3,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,88 % 3,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,88 %
Volatilità del benchmark 5,15 %
Beta 0,52
Tracking error 2,83 %
Correlazione col benchmark 0,27
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
Powered by Lipper