Fidelity Funds - Flexible Bond A-GBP-DIS

LU0048620586
0,3490 GBP 20/02/2020
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
13,04 % Rendimento a 1 anno
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048620586
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 64,140 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 GBP
Data dell'ultimo dividendo 03/02/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,41 %
Liquidità 1,54 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,63 %
EUR - Euro 22,12 %
GBP - Sterlina inglese 18,65 %
JPY - Yen giapponese 2,33 %
IDR - Rupia indonesiana 0,33 %
ARS - Peso argentino 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,01 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.38% 03/15/21 SR:AK-2021 9,65 %
US TREASURY 2.38% 04/30/20 SR:AZ-2020 5,81 %
US TREASURY 0.00% 02/27/20 SR: 4,94 %
US TREASURY 1.75% 11/15/29 SR:F-2029 2,07 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 1,90 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 1,63 %
ITALY 3.10% 03/01/40 SR:20Y 1,62 %
UNITED KINGDOM 6.00% 12/07/28 SR: 1,48 %
EU 3.50% 06/04/21 SR:44 0,97 %
PEMEX 5.35% 02/12/28 SR:D 0,95 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,89 % 3,20 %
Rendimento a 3 mesi 5,24 % 2,62 %
Rendimento a 6 mesi 12,57 % 1,40 %
Rendimento a 1 anno 13,04 % 10,69 %
Rendimento a 3 anni 3,80 % 3,41 %
Rendimento a 5 anni 1,03 % 3,42 %
Rendimento a 10 anni 5,76 % 4,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,68 %
Volatilità del benchmark 7,20 %
Beta 0,61
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,53
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 1,13
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