Fidelity Funds - Flexible Bond A-GBP-DIS

LU0048620586
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0,3320 GBP 18/04/2019
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
2,27 % Rendimento a 1 anno
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048620586
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 69,440 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 GBP
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,60 %
Liquidità 2,42 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,00 %
EUR - Euro 29,08 %
GBP - Sterlina inglese 20,82 %
CAD - Dollaro canadese 2,99 %
ZAR - Rand sudafricano 1,26 %
MXN - Peso messicano 0,85 %
IDR - Rupia indonesiana 0,37 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,35 %
JPY - Yen giapponese 0,21 %
AUD - Dollaro australiano 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 7,73 %
US TREASURY 2.88% 10/31/23 SR:AE-2023 3,47 %
CANADA 3.75% 06/01/19 SR: 3,12 %
GBP CASH 2,20 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 2,19 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 2,19 %
PERU 5.94% 02/12/29 SR: 1,46 %
US TREASURY 3.00% 10/31/25 SR:R-2025 1,33 %
SOUTH AFRICA 8.50% 01/31/37 SR:R2037 1,26 %
PEMEX 5.35% 02/12/28 SR:D 1,25 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,13 % -0,88 %
Rendimento a 3 mesi 5,42 % 4,11 %
Rendimento a 6 mesi 5,66 % 5,86 %
Rendimento a 1 anno 2,27 % 3,71 %
Rendimento a 3 anni -0,61 % 0,46 %
Rendimento a 5 anni 3,27 % 4,26 %
Rendimento a 10 anni 6,51 % 5,52 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,52 %
Volatilità del benchmark 7,70 %
Beta 0,87
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 4,09
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