Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A ACC-GBP LU0261947765

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1,75 GBP 21/09/2017
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
-1,11 % Rendimento a 1 anno
1,42 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0261947765
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 53,500 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,24 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 1,09
Tracking error 0,98 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione 0,14
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 1,12

Performance in EUR (21/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,67 % 1,28 %
Rendimento a 3 mesi -0,22 % -2,94 %
Rendimento a 6 mesi 0,65 % -2,37 %
Rendimento a 1 anno -1,11 % -5,90 %
Rendimento a 3 anni 1,92 % 2,23 %
Rendimento a 5 anni 2,40 % 2,21 %
Rendimento a 10 anni 3,53 % 3,94 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,97 %
Liquidità 2,46 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 6,42 %
Settore finanziario 6,29 %
Industrie e servizi vari 4,18 %
Telecomunicazioni 3,48 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 84,63 %
Francia 2,26 %
Svizzera 0,61 %
Europa orientale 0,31 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 74,05 %
EUR - Euro 20,17 %
USD - Dollaro americano 7,94 %
AUD - Dollaro australiano 0,12 %
BRL - Real brasiliano 0,04 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
THB - Baht thailandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP FORWARD CONTRACT 44,41 %
UNITED KINGDOM 5.000% 07-MAR-2018 6,28 %
BRAZIL 6.000% 15-MAY-2021 2,59 %
GOVERNMENT OF ONTARIO 2.400% 02-JUN-2026 2,34 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.750% 21- 1,64 %
NEW ZEALAND 2.500% 20-SEP-2035 1,55 %
US TREASURY 2.125% 15-MAY-2025 1,54 %
EU 3.500% 04-JUN-2021 1,41 %
UNITED KINGDOM 3.500% 22-JUL-2068 1,22 %
ARGENTINA 18.200% 03-OCT-2021 1,14 %
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