Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A ACC-GBP

LU0261947765
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1,73 GBP 19/04/2018
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
-3,84 % Rendimento a 1 anno
1,42 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0261947765
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (30/03/2018) 55,960 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,76 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,02
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione 0,15
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 3,00

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,91 % -0,21 %
Rendimento a 3 mesi -0,06 % 0,83 %
Rendimento a 6 mesi 1,50 % 2,60 %
Rendimento a 1 anno -3,84 % -5,89 %
Rendimento a 3 anni -3,64 % -3,30 %
Rendimento a 5 anni 3,17 % 3,57 %
Rendimento a 10 anni 4,68 % 4,98 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,31 %
Liquidità 3,23 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 6,42 %
Settore finanziario 6,29 %
Industrie e servizi vari 4,18 %
Telecomunicazioni 3,48 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 84,63 %
Francia 2,26 %
Svizzera 0,61 %
Europa orientale 0,31 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 61,29 %
EUR - Euro 32,98 %
USD - Dollaro americano 6,87 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,11 %
ZAR - Rand sudafricano 0,06 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
ARS - Peso argentino 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP FORWARD CONTRACT 29,52 %
EUR FORWARD CONTRACT 18,26 %
US TREASURY 3.875% 15-MAY-2018 6,49 %
CANADA 3.750% 01-JUN-2019 5,74 %
GBP CASH 2,47 %
MALAYSIA 3.899% 16-NOV-2027 2,38 %
US TREASURY 0.375% 15-JUL-2027 1,57 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2027 1,53 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY GBP ACC A 1,26 %
NEW ZEALAND 2.500% 20-SEP-2035 1,24 %
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