Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A ACC-GBP

LU0261947765
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1,71 GBP 12/07/2018
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
-1,45 % Rendimento a 1 anno
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0261947765
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 54,490 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,46 %
Volatilità del benchmark 7,70 %
Beta 0,92
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione 0,15
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 3,98

Performance in EUR (12/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,19 % 1,42 %
Rendimento a 3 mesi -3,07 % -0,60 %
Rendimento a 6 mesi -2,08 % 2,17 %
Rendimento a 1 anno -1,45 % 2,82 %
Rendimento a 3 anni -2,99 % -1,59 %
Rendimento a 5 anni 3,70 % 4,72 %
Rendimento a 10 anni 4,54 % 5,21 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,04 %
Liquidità 1,08 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 6,42 %
Settore finanziario 6,29 %
Industrie e servizi vari 4,18 %
Telecomunicazioni 3,48 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 84,63 %
Francia 2,26 %
Svizzera 0,61 %
Europa orientale 0,31 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 57,00 %
EUR - Euro 37,48 %
USD - Dollaro americano 6,04 %
IDR - Rupia indonesiana 0,51 %
ARS - Peso argentino 0,46 %
KRW - Won sudcoreano 0,16 %
TRY - Lira turca 0,13 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP FORWARD CONTRACT 29,83 %
EUR FORWARD CONTRACT 20,78 %
US TREASURY 3.875% 15-MAY-2018 18,00 %
CANADA 3.750% 01-JUN-2019 5,81 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2028 2,22 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 6.000% 22-JAN-2114 1,06 %
10 YR UL TN JUN8 1,05 %
PEMEX 5.350% 12-FEB-2028 1,00 %
EU 3.500% 04-JUN-2021 0,99 %
US TREASURY 2.125% 15-MAY-2025 0,98 %
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