Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A ACC-GBP

LU0261947765
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1,73 GBP 22/02/2018
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
-3,12 % Rendimento a 1 anno
1,42 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0261947765
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 61,890 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,80 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,02
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione 0,18
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 4,01

Performance in EUR (22/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,10 % -1,75 %
Rendimento a 3 mesi -0,98 % -0,89 %
Rendimento a 6 mesi 2,35 % 1,32 %
Rendimento a 1 anno -3,12 % -4,29 %
Rendimento a 3 anni -2,83 % -2,50 %
Rendimento a 5 anni 3,81 % 4,05 %
Rendimento a 10 anni 4,01 % 4,28 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,31 %
Liquidità 3,23 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 6,42 %
Settore finanziario 6,29 %
Industrie e servizi vari 4,18 %
Telecomunicazioni 3,48 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 84,63 %
Francia 2,26 %
Svizzera 0,61 %
Europa orientale 0,31 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 61,29 %
EUR - Euro 32,98 %
USD - Dollaro americano 6,87 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,11 %
ZAR - Rand sudafricano 0,06 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
ARS - Peso argentino 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP FORWARD CONTRACT 35,13 %
US TREASURY 3.875% 15-MAY-2018 13,76 %
EUR FORWARD CONTRACT 13,44 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2027 1,56 %
NEW ZEALAND 2.500% 20-SEP-2035 1,28 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.750% 21- 1,17 %
NEW ZEALAND 4.500% 15-APR-2027 1,15 %
US TREASURY 2.125% 15-MAY-2025 1,07 %
US TREASURY 2.250% 15-FEB-2027 1,05 %
ZAR CASH 1,03 %
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