Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-GBP

LU0048620586
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
0,33 GBP 20/08/2018
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
0,09 % Rendimento a 1 anno
1,43 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048620586
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 78,500 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 GBP
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,42 %
Volatilità del benchmark 7,70 %
Beta 0,92
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione 0,15
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 4,08

Performance in EUR (20/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,01 % -0,20 %
Rendimento a 3 mesi -1,97 % 0,19 %
Rendimento a 6 mesi -2,59 % 1,86 %
Rendimento a 1 anno 0,09 % 2,99 %
Rendimento a 3 anni -4,43 % -3,34 %
Rendimento a 5 anni 3,59 % 4,73 %
Rendimento a 10 anni 4,21 % 4,76 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,72 %
Liquidità 2,29 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 6,42 %
Settore finanziario 6,29 %
Industrie e servizi vari 4,18 %
Telecomunicazioni 3,48 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 84,63 %
Francia 2,26 %
Svizzera 0,61 %
Europa orientale 0,31 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 56,21 %
EUR - Euro 37,04 %
USD - Dollaro americano 6,17 %
IDR - Rupia indonesiana 0,50 %
TRY - Lira turca 0,35 %
ZAR - Rand sudafricano 0,19 %
PLN - Zloty polacco 0,09 %
ARS - Peso argentino 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP FORWARD CONTRACT 21,25 %
EUR FORWARD CONTRACT 16,96 %
UNITED KINGDOM 1.250% 22-JUL-2018 8,24 %
CANADA 3.750% 01-JUN-2019 6,33 %
US TREASURY 4.000% 15-AUG-2018 5,82 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2028 3,07 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 6.000% 22-JAN-2114 1,18 %
GBP CASH 1,11 %
PEMEX 5.350% 12-FEB-2028 1,09 %
EU 3.500% 04-JUN-2021 1,06 %
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
fidelity-funds-flexible-bond-fund-agbp
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia