Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-GBP LU0048620586

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0,34 GBP 14/08/2017
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
-5,11 % Rendimento a 1 anno
1,42 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048620586
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 110,120 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 GBP
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,17 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 1,11
Tracking error 0,98 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione 0,16
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 1,50

Performance in EUR (14/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,47 % -1,79 %
Rendimento a 3 mesi -5,68 % -6,01 %
Rendimento a 6 mesi -4,36 % -3,71 %
Rendimento a 1 anno -4,76 % -8,59 %
Rendimento a 3 anni 1,32 % 2,30 %
Rendimento a 5 anni 1,30 % 1,48 %
Rendimento a 10 anni 2,81 % 3,53 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,70 %
Liquidità 2,40 %
Azioni 0,13 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 6,42 %
Settore finanziario 6,29 %
Industrie e servizi vari 4,18 %
Telecomunicazioni 3,48 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 84,63 %
Francia 2,26 %
Svizzera 0,61 %
Europa orientale 0,31 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 83,20 %
EUR - Euro 8,84 %
USD - Dollaro americano 6,36 %
ARS - Peso argentino 1,12 %
BRL - Real brasiliano 0,44 %
IDR - Rupia indonesiana 0,20 %
CLP - Peso cileno 0,20 %
ZAR - Rand sudafricano 0,20 %
AUD - Dollaro australiano 0,05 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP FORWARD CONTRACT 44,41 %
UNITED KINGDOM 5.000% 07-MAR-2018 6,28 %
BRAZIL 6.000% 15-MAY-2021 2,59 %
GOVERNMENT OF ONTARIO 2.400% 02-JUN-2026 2,34 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.750% 21- 1,64 %
NEW ZEALAND 2.500% 20-SEP-2035 1,55 %
US TREASURY 2.125% 15-MAY-2025 1,54 %
EU 3.500% 04-JUN-2021 1,41 %
UNITED KINGDOM 3.500% 22-JUL-2068 1,22 %
ARGENTINA 18.200% 03-OCT-2021 1,14 %
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