Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-GBP

LU0048620586
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0,33 GBP 15/02/2018
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
-2,97 % Rendimento a 1 anno
1,42 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0048620586
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 94,590 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 GBP
Data dell'ultimo dividendo 1/02/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,77 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,03
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione 0,18
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 3,97

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,34 % -2,53 %
Rendimento a 3 mesi -0,23 % -1,21 %
Rendimento a 6 mesi 1,45 % -0,89 %
Rendimento a 1 anno -2,97 % -4,57 %
Rendimento a 3 anni -3,13 % -3,26 %
Rendimento a 5 anni 3,75 % 3,78 %
Rendimento a 10 anni 3,83 % 4,01 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2016)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,31 %
Liquidità 3,23 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 6,42 %
Settore finanziario 6,29 %
Industrie e servizi vari 4,18 %
Telecomunicazioni 3,48 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 84,63 %
Francia 2,26 %
Svizzera 0,61 %
Europa orientale 0,31 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 61,29 %
EUR - Euro 32,98 %
USD - Dollaro americano 6,87 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,11 %
ZAR - Rand sudafricano 0,06 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
ARS - Peso argentino 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP FORWARD CONTRACT 35,13 %
US TREASURY 3.875% 15-MAY-2018 13,76 %
EUR FORWARD CONTRACT 13,44 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2027 1,56 %
NEW ZEALAND 2.500% 20-SEP-2035 1,28 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.750% 21- 1,17 %
NEW ZEALAND 4.500% 15-APR-2027 1,15 %
US TREASURY 2.125% 15-MAY-2025 1,07 %
US TREASURY 2.250% 15-FEB-2027 1,05 %
ZAR CASH 1,03 %
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