Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-GBP-DIS

LU0048620586
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0,33 GBP 17/09/2018
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
-3,41 % Rendimento a 1 anno
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048620586
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 75,940 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 GBP
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,87 %
Liquidità 1,74 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 6,42 %
Settore finanziario 6,29 %
Industrie e servizi vari 4,18 %
Telecomunicazioni 3,48 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 84,63 %
Francia 2,26 %
Svizzera 0,61 %
Europa orientale 0,31 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 55,97 %
EUR - Euro 36,28 %
USD - Dollaro americano 7,40 %
PLN - Zloty polacco 0,79 %
AUD - Dollaro australiano 0,17 %
ARS - Peso argentino 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,02 %
ZAR - Rand sudafricano 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP FORWARD CONTRACT 25,45 %
EUR FORWARD CONTRACT 13,28 %
US TREASURY 4.00% 08/15/18 SR:E-2018 7,83 %
UNITED KINGDOM 1.75% 07/22/19 SR: 7,34 %
CANADA 3.75% 06/01/19 SR: 6,47 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 3,20 %
E.D.F. 6.00% 01/22/14 SR: 1,17 %
PEMEX 5.35% 02/12/28 SR:7 1,14 %
EU 3.50% 06/04/21 SR:44 1,07 %
UNITED KINGDOM 3.50% 07/22/68 SR: 1,01 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,46 % -1,23 %
Rendimento a 3 mesi -1,99 % -2,81 %
Rendimento a 6 mesi -1,99 % -1,13 %
Rendimento a 1 anno -3,41 % 0,05 %
Rendimento a 3 anni -3,34 % -2,76 %
Rendimento a 5 anni 3,29 % 4,10 %
Rendimento a 10 anni 4,25 % 4,45 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,41 %
Volatilità del benchmark 7,70 %
Beta 0,92
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione 0,15
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 3,67
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