Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-GBP-DIS

LU0048620586
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0,32 GBP 16/11/2018
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
-3,64 % Rendimento a 1 anno
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048620586
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 73,410 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 GBP
Data dell'ultimo dividendo 1/11/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,45 %
Liquidità 1,09 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 6,42 %
Settore finanziario 6,29 %
Industrie e servizi vari 4,18 %
Telecomunicazioni 3,48 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 84,63 %
Francia 2,26 %
Svizzera 0,61 %
Europa orientale 0,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 35,82 %
EUR - Euro 29,46 %
GBP - Sterlina inglese 25,75 %
CAD - Dollaro canadese 7,04 %
IDR - Rupia indonesiana 0,32 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,32 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
ARS - Peso argentino 0,02 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED KINGDOM 1.75% 07/22/19 SR: 8,08 %
CANADA 3.75% 06/01/19 SR: 7,03 %
US TREASURY 1.25% 08/31/19 SR:BF-2019 6,54 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 3,41 %
PEMEX 5.35% 02/12/28 SR:C 1,22 %
EU 3.50% 06/04/21 SR:44 1,15 %
ALBERTA 0.63% 04/18/25 SR:PAGM09 1,03 %
UNITED KINGDOM 6.00% 12/07/28 SR: 1,03 %
E.D.F. 6.00% 01/22/14 SR: 1,02 %
SMFG PRFRD CAP 10.23% SR: 0,99 %

Performance in EUR (16/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,34 % -0,21 %
Rendimento a 3 mesi -1,18 % -1,62 %
Rendimento a 6 mesi -3,27 % -1,38 %
Rendimento a 1 anno -3,64 % 0,47 %
Rendimento a 3 anni -4,92 % -3,97 %
Rendimento a 5 anni 2,49 % 3,64 %
Rendimento a 10 anni 5,52 % 5,06 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,32 %
Volatilità del benchmark 7,70 %
Beta 0,90
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 3,02
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