Fidelity Funds - France A-ACC-EUR

LU0261948060
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13,27 EUR 23/05/2019
Azionari - Francia Politica d'investimento
-18,29 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261948060
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Francia
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 11,400 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,22 %
Obbligazioni 1,96 %
Liquidità -0,18 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 47,90 %
Alta tecnologia 17,00 %
Beni di consumo 10,30 %
Salute e farmacia 8,10 %
Petrolio e gas 4,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,30 %
Settore finanziario 2,40 %
Telecomunicazioni 2,40 %
Servizi alle collettività 2,00 %
Paesi Pesi
Francia 93,30 %
Svizzera 2,50 %
Olanda 2,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,48 %
USD - Dollaro americano 3,01 %
CHF - Franco svizzero 2,51 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Virbac Sa (Societe) 5,30 %
Altran Technologies SA 4,40 %
Technicolor Sa 4,30 %
Iliad Group SA 4,20 %
IPSOS SA 4,00 %
Ingenico Group 3,70 %
Europcar Mobility Group 3,50 %
TF-1 (Television Francaise) 3,20 %
Solocal Group 3,10 %
TechnipFMC PLC 3,00 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,01 % -5,55 %
Rendimento a 3 mesi 4,74 % 1,26 %
Rendimento a 6 mesi 2,00 % 6,76 %
Rendimento a 1 anno -18,29 % -5,11 %
Rendimento a 3 anni -1,11 % 6,89 %
Rendimento a 5 anni 0,09 % 3,28 %
Rendimento a 10 anni 6,22 % 5,04 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,45 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 1,02
Tracking error 1,70 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,65 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 1,82
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