Fidelity Funds - France A-ACC-EUR LU0261948060

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16,45 EUR 14/12/2017
Azionari - Francia Politica d'investimento
12,29 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0261948060
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Francia
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 24,380 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,05 %
Volatilità del benchmark 12,60 %
Beta 0,94
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 10,10

Performance in EUR (14/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,65 % 0,78 %
Rendimento a 3 mesi 0,24 % 2,53 %
Rendimento a 6 mesi -1,32 % 2,17 %
Rendimento a 1 anno 12,29 % 12,33 %
Rendimento a 3 anni 10,81 % 9,22 %
Rendimento a 5 anni 9,62 % 8,01 %
Rendimento a 10 anni 3,40 % -0,45 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,18 %
Obbligazioni 1,97 %
Liquidità 0,85 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 48,70 %
Alta tecnologia 8,70 %
Petrolio e gas 8,20 %
Beni di consumo 7,70 %
Servizi alle collettività 6,30 %
Salute e farmacia 6,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,60 %
Settore finanziario 3,90 %
Telecomunicazioni 2,40 %
Paesi Pesi
Francia 86,50 %
Olanda 6,10 %
Stati Uniti 3,10 %
Svizzera 3,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,30 %
CHF - Franco svizzero 3,84 %
USD - Dollaro americano 3,38 %
GBP - Sterlina inglese 0,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Total 5,10 %
Gemalto Nv 3,70 %
IPSOS SA 3,50 %
Ingenico Group 3,30 %
Technicolor Sa 3,30 %
SES SA 3,20 %
Albioma 3,20 %
Engie 3,10 %
TechnipFMC PLC 3,10 %
Virbac Sa (Societe) 3,10 %
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