Fidelity Funds - France A-ACC-EUR

LU0261948060
9,560 EUR 17/09/2020
Azioni - Francia Politica d'investimento
-7,59 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261948060
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azioni - Francia
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 5,070 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,15 %
Obbligazioni 4,63 %
Liquidità -0,16 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 49,60 %
Beni di consumo 22,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,50 %
Alta tecnologia 6,80 %
Settore finanziario 3,60 %
Servizi alle collettività 2,90 %
Petrolio e gas 2,60 %
Paesi Pesi
Francia 87,40 %
Olanda 4,10 %
Svizzera 3,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,45 %
CHF - Franco svizzero 3,74 %
USD - Dollaro americano 1,43 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Compagnie De Saint-Gobain 5,90 %
IPSOS SA 5,70 %
Arcelormittal SA Luxembourg 4,10 %
Valeo 4,00 %
Lafargeholcim Ltd 3,70 %
Axa 3,60 %
Trigano SA 3,60 %
LAGARDERE SCA 3,60 %
Vivendi 3,50 %
BENETEAU SA 3,30 %

Performance in EUR (17/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,30 % 1,81 %
Rendimento a 3 mesi -1,63 % 2,56 %
Rendimento a 6 mesi 29,19 % 29,99 %
Rendimento a 1 anno -29,90 % -4,98 %
Rendimento annuo a 3 anni -16,29 % 3,40 %
Rendimento annuo a 5 anni -7,59 % 6,94 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,51 % 8,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,27 %
Volatilità del benchmark 15,53 %
Beta 1,36
Tracking error 2,45 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -1,36 %
Indice di informazione -0,56
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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