Fidelity Funds - France A-ACC-EUR

LU0261948060
12,51 EUR 25/02/2020
Azionari - Francia Politica d'investimento
-1,96 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261948060
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Francia
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 6,660 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 95,70 %
Obbligazioni 4,32 %
Liquidità -0,02 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 52,60 %
Beni di consumo 17,20 %
Alta tecnologia 6,70 %
Petrolio e gas 5,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,70 %
Telecomunicazioni 4,50 %
Settore finanziario 4,20 %
Paesi Pesi
Francia 90,30 %
Svizzera 3,00 %
Olanda 1,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,46 %
CHF - Franco svizzero 2,92 %
USD - Dollaro americano 2,58 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
IPSOS SA 5,10 %
Iliad Group SA 4,50 %
Technicolor Sa 3,90 %
Pierre ET Vacances La Defense 3,80 %
BENETEAU SA 3,60 %
RENAULT SA 3,50 %
Compagnie De Saint-Gobain 3,10 %
Lafargeholcim Ltd 3,00 %
Solocal Group 3,00 %
LAGARDERE SCA 3,00 %

Performance in EUR (25/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,88 % -3,84 %
Rendimento a 3 mesi -8,08 % -1,99 %
Rendimento a 6 mesi -3,70 % 9,23 %
Rendimento a 1 anno -1,96 % 14,41 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -5,61 % 9,60 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -2,72 % 6,96 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 3,88 % 8,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,78 %
Volatilità del benchmark 13,10 %
Beta 1,04
Tracking error 1,85 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,86 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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