Fidelity Funds - France A-ACC-EUR

LU0261948060
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13,29 EUR 15/03/2019
Azionari - Francia Politica d'investimento
-17,86 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261948060
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Francia
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 11,590 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,04 %
Obbligazioni 1,07 %
Liquidità -0,10 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 48,90 %
Alta tecnologia 16,80 %
Beni di consumo 10,90 %
Salute e farmacia 7,50 %
Petrolio e gas 4,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,90 %
Settore finanziario 2,40 %
Servizi alle collettività 2,30 %
Telecomunicazioni 2,00 %
Paesi Pesi
Francia 94,60 %
Svizzera 2,50 %
Olanda 2,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,46 %
CHF - Franco svizzero 2,97 %
USD - Dollaro americano 2,57 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Virbac Sa (Societe) 4,50 %
Altran Technologies SA 4,20 %
Technicolor Sa 4,10 %
Iliad Group SA 4,00 %
Europcar Mobility Group 3,70 %
IPSOS SA 3,60 %
Ingenico Group 3,30 %
Vilmorin & Cie 3,20 %
Bollore 3,10 %
TechnipFMC PLC 3,00 %

Performance in EUR (15/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,44 % 4,89 %
Rendimento a 3 mesi 5,06 % 11,36 %
Rendimento a 6 mesi -11,04 % 0,99 %
Rendimento a 1 anno -17,86 % 2,62 %
Rendimento a 3 anni -1,15 % 6,52 %
Rendimento a 5 anni 1,41 % 5,09 %
Rendimento a 10 anni 8,18 % 7,16 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,79 %
Volatilità del benchmark 13,10 %
Beta 0,99
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,71 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,00
Indice di Treynor 0,02
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