Fidelity Funds - France A-ACC-EUR

LU0261948060
15,64 EUR 16/09/2021
Azioni - Francia Politica d'investimento
2,76 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261948060
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azioni - Francia
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 10,570 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Azioni 100,06 %
Obbligazioni 0,01 %
Liquidità -0,07 %
Settore Pesi
Beni di consumo 42,70 %
Servizi alle collettività 16,60 %
Industrie e servizi vari 13,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,30 %
Settore finanziario 9,90 %
Alta tecnologia 3,70 %
Paesi Pesi
Francia 92,70 %
Olanda 4,50 %
Svizzera 2,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,83 %
CHF - Franco svizzero 2,81 %
USD - Dollaro americano 0,12 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TotalEnergies SE 9,00 %
Axa 6,00 %
Compagnie De Saint-Gobain 5,60 %
Vivendi 4,70 %
Arcelormittal SA Luxembourg 4,50 %
BENETEAU SA 3,70 %
SRP Groupe SA 3,70 %
Publicis Groupe 3,60 %
VALLOUREC SA 3,60 %
DANONE SA 3,30 %

Performance in EUR (16/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,37 % -2,88 %
Rendimento a 3 mesi -0,13 % -0,02 %
Rendimento a 6 mesi 9,07 % 11,53 %
Rendimento a 1 anno 62,87 % 34,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,53 % 11,09 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,76 % 13,95 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,10 % 13,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 24,69 %
Volatilità del benchmark 16,52 %
Beta 1,42
Tracking error 2,65 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -1,33 %
Indice di informazione -0,50
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 2,03
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