Fidelity Funds - France A-ACC-EUR LU0261948060

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16,20 EUR 15/08/2017
Azionari - Francia Politica d'investimento
14,16 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0261948060
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Francia
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 21,350 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,99 %
Volatilità del benchmark 12,50 %
Beta 0,95
Tracking error 0,86 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di Sharpe 0,96
Indice di Treynor 12,20

Performance in EUR (15/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,17 % -1,82 %
Rendimento a 3 mesi -3,86 % -5,12 %
Rendimento a 6 mesi 6,72 % 4,37 %
Rendimento a 1 anno 14,16 % 14,28 %
Rendimento a 3 anni 10,33 % 7,18 %
Rendimento a 5 anni 10,90 % 8,30 %
Rendimento a 10 anni 3,62 % -0,57 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,12 %
Liquidità 1,10 %
Obbligazioni 0,78 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 30,20 %
Beni di consumo 20,00 %
Settore finanziario 15,90 %
Salute e farmacia 12,80 %
Alta tecnologia 8,20 %
Petrolio e gas 5,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,90 %
Servizi alle collettività 2,20 %
Paesi Pesi
Francia 92,30 %
Svizzera 3,50 %
Olanda 1,30 %
Stati Uniti 1,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,20 %
CHF - Franco svizzero 3,46 %
USD - Dollaro americano 1,21 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Societe Generale France 6,60 %
L'OREAL SA 5,80 %
Lvmh Moet Hennessy Se 5,20 %
Sanofi 4,40 %
Axa 4,30 %
EIFFAGE SA 4,30 %
Airbus SE 4,10 %
Total 4,00 %
AIR LIQUIDE 3,90 %
Danone 3,80 %
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