Fidelity Funds - France A-EUR

LU0048579410
46,06 EUR 18/02/2020
Azionari - Francia Politica d'investimento
7,79 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048579410
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Francia
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 49,060 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,42 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2018

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 95,70 %
Obbligazioni 4,32 %
Liquidità -0,02 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 53,80 %
Beni di consumo 16,50 %
Alta tecnologia 7,40 %
Petrolio e gas 5,50 %
Settore finanziario 4,70 %
Telecomunicazioni 4,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,30 %
Servizi alle collettività 0,50 %
Paesi Pesi
Francia 92,80 %
Svizzera 2,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,46 %
CHF - Franco svizzero 2,92 %
USD - Dollaro americano 2,58 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
IPSOS SA 4,60 %
Pierre ET Vacances La Defense 4,60 %
Iliad Group SA 4,00 %
Technicolor Sa 3,90 %
BENETEAU SA 3,70 %
Quadient SAS 3,50 %
Solocal Group 3,50 %
LAGARDERE SCA 3,10 %
CGG 3,00 %
RENAULT SA 3,00 %

Performance in EUR (18/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,29 % -0,70 %
Rendimento a 3 mesi -0,20 % 2,44 %
Rendimento a 6 mesi 6,37 % 14,79 %
Rendimento a 1 anno 7,79 % 21,11 %
Rendimento a 3 anni -3,15 % 11,08 %
Rendimento a 5 anni -0,68 % 8,29 %
Rendimento a 10 anni 4,50 % 8,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,76 %
Volatilità del benchmark 13,10 %
Beta 1,04
Tracking error 1,86 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,86 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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