Fidelity Funds - France A-EUR

LU0048579410
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51,27 EUR 18/09/2018
Azionari - Francia Politica d'investimento
-7,45 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0048579410
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Francia
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 81,480 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,42 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,60 %
Liquidità 0,29 %
Obbligazioni 0,10 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 54,80 %
Beni di consumo 10,50 %
Alta tecnologia 10,30 %
Salute e farmacia 7,20 %
Settore finanziario 6,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,40 %
Petrolio e gas 3,20 %
Servizi alle collettività 1,90 %
Telecomunicazioni 1,80 %
Paesi Pesi
Francia 95,10 %
Stati Uniti 2,70 %
Olanda 1,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,18 %
USD - Dollaro americano 5,85 %
CHF - Franco svizzero 2,67 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Solocal Group 4,70 %
VALLOUREC SA 4,10 %
Korian 3,80 %
Technicolor Sa 3,50 %
Ingenico Group 3,40 %
Virbac Sa (Societe) 3,40 %
IPSOS SA 3,30 %
SES SA 3,30 %
TechnipFMC PLC 3,20 %
Elior SCA 3,20 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,37 % 0,35 %
Rendimento a 3 mesi -6,58 % -1,59 %
Rendimento a 6 mesi -6,02 % 1,53 %
Rendimento a 1 anno -7,45 % 2,57 %
Rendimento a 3 anni 3,00 % 5,74 %
Rendimento a 5 anni 5,13 % 5,16 %
Rendimento a 10 anni 5,59 % 3,08 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,49 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 0,96
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 7,05
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