Fidelity Funds - France A-EUR LU0048579410

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56,63 EUR 17/10/2017
Azionari - Francia Politica d'investimento
19,83 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0048579410
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Francia
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 97,340 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,42 EUR
Data dell'ultimo dividendo 28/07/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,03 %
Volatilità del benchmark 12,60 %
Beta 0,95
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di Sharpe 0,96
Indice di Treynor 12,19

Performance in EUR (17/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,72 % 2,83 %
Rendimento a 3 mesi 0,30 % 2,51 %
Rendimento a 6 mesi 5,98 % 5,72 %
Rendimento a 1 anno 19,83 % 20,47 %
Rendimento a 3 anni 12,34 % 9,94 %
Rendimento a 5 anni 10,77 % 8,73 %
Rendimento a 10 anni 3,05 % -0,81 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,70 %
Obbligazioni 1,72 %
Liquidità 0,58 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 30,30 %
Beni di consumo 20,10 %
Settore finanziario 16,00 %
Salute e farmacia 11,90 %
Alta tecnologia 7,80 %
Petrolio e gas 5,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,30 %
Servizi alle collettività 3,10 %
Paesi Pesi
Francia 93,00 %
Svizzera 3,50 %
Olanda 1,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,17 %
CHF - Franco svizzero 3,47 %
USD - Dollaro americano 0,26 %
GBP - Sterlina inglese 0,18 %
SEK - Corona svedese 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Societe Generale France 6,60 %
L'OREAL SA 5,80 %
Lvmh Moet Hennessy Se 5,30 %
Total 5,10 %
EIFFAGE SA 4,80 %
Sanofi 4,50 %
Axa 4,30 %
Airbus SE 4,30 %
Danone 3,90 %
Essilor International Sa 3,60 %
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