Fidelity Funds - France A-EUR

LU0048579410
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46,82 EUR 15/11/2018
Azionari - Francia Politica d'investimento
-12,31 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0048579410
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Francia
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 73,710 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,42 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,66 %
Obbligazioni 1,02 %
Liquidità 0,32 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 51,40 %
Alta tecnologia 13,70 %
Beni di consumo 9,80 %
Salute e farmacia 7,80 %
Settore finanziario 5,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,30 %
Petrolio e gas 3,00 %
Servizi alle collettività 2,00 %
Telecomunicazioni 1,90 %
Paesi Pesi
Francia 94,10 %
Svizzera 2,70 %
Olanda 1,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,26 %
USD - Dollaro americano 3,39 %
CHF - Franco svizzero 2,66 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VALLOUREC SA 4,30 %
Solocal Group 4,10 %
Iliad Group SA 4,00 %
Virbac Sa (Societe) 4,00 %
Korian 3,80 %
Ingenico Group 3,50 %
IPSOS SA 3,40 %
SES SA 3,10 %
Technicolor Sa 3,10 %
Elior SCA 3,10 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,80 % -1,21 %
Rendimento a 3 mesi -9,19 % -5,12 %
Rendimento a 6 mesi -14,51 % -9,36 %
Rendimento a 1 anno -12,31 % -5,05 %
Rendimento a 3 anni -2,02 % 1,54 %
Rendimento a 5 anni 2,64 % 3,24 %
Rendimento a 10 anni 6,73 % 4,34 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,75 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 0,96
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 3,42
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