Fidelity Funds - France A-EUR LU0048579410

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55,34 EUR 17/08/2017
Azionari - Francia Politica d'investimento
16,32 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0048579410
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Francia
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 99,130 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,42 EUR
Data dell'ultimo dividendo 28/07/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,97 %
Volatilità del benchmark 12,50 %
Beta 0,94
Tracking error 0,86 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di Sharpe 0,98
Indice di Treynor 12,40

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,98 % -1,59 %
Rendimento a 3 mesi -2,28 % -3,22 %
Rendimento a 6 mesi 8,28 % 5,74 %
Rendimento a 1 anno 16,32 % 16,51 %
Rendimento a 3 anni 10,36 % 7,21 %
Rendimento a 5 anni 10,77 % 8,08 %
Rendimento a 10 anni 3,85 % -0,41 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,12 %
Liquidità 1,10 %
Obbligazioni 0,78 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 30,20 %
Beni di consumo 20,00 %
Settore finanziario 15,90 %
Salute e farmacia 12,80 %
Alta tecnologia 8,20 %
Petrolio e gas 5,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,90 %
Servizi alle collettività 2,20 %
Paesi Pesi
Francia 92,30 %
Svizzera 3,50 %
Olanda 1,30 %
Stati Uniti 1,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,20 %
CHF - Franco svizzero 3,46 %
USD - Dollaro americano 1,21 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Societe Generale France 6,60 %
L'OREAL SA 5,80 %
Lvmh Moet Hennessy Se 5,20 %
Sanofi 4,40 %
Axa 4,30 %
EIFFAGE SA 4,30 %
Airbus SE 4,10 %
Total 4,00 %
AIR LIQUIDE 3,90 %
Danone 3,80 %
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