Fidelity Funds - Germany A-ACC-EUR

LU0261948227
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22,98 EUR 19/06/2019
Azionari - Germania Politica d'investimento
0,35 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261948227
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Germania
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 165,320 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,86 %
Obbligazioni 0,61 %
Liquidità 0,41 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 30,70 %
Beni di consumo 17,20 %
Settore finanziario 16,10 %
Salute e farmacia 15,10 %
Alta tecnologia 13,00 %
Telecomunicazioni 6,40 %
Immobili 1,20 %
Paesi Pesi
Germania 80,50 %
Francia 7,30 %
Gran Bretagna 7,30 %
Olanda 1,40 %
Spagna 0,90 %
Stati Uniti 0,80 %
Svizzera 0,70 %
Austria 0,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,41 %
USD - Dollaro americano 6,03 %
CHF - Franco svizzero 1,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,08 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLIANZ SE 9,60 %
SAP SE 9,20 %
Airbus SE 7,30 %
Linde Plc 7,30 %
Siemens 5,40 %
Porsche Automobil Hldg SE 4,90 %
Adidas 4,30 %
QIAGEN NV 3,90 %
Bayer 3,80 %
Fresenius Se & Co Kgaa 3,60 %

Performance in EUR (19/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,32 % 0,57 %
Rendimento a 3 mesi 5,80 % 4,41 %
Rendimento a 6 mesi 19,50 % 14,33 %
Rendimento a 1 anno 0,35 % -2,91 %
Rendimento a 3 anni 9,47 % 8,50 %
Rendimento a 5 anni 6,49 % 4,23 %
Rendimento a 10 anni 12,15 % 9,78 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,68 %
Volatilità del benchmark 14,70 %
Beta 0,95
Tracking error 1,54 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 5,88
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