Fidelity Funds - Germany A-ACC-EUR

LU0261948227
27,82 EUR 21/06/2021
Azioni - Germania Politica d'investimento
8,94 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261948227
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azioni - Germania
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 256,610 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,59 %
Liquidità 0,42 %
Obbligazioni 0,01 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,70 %
Salute e farmacia 23,00 %
Settore finanziario 16,70 %
Beni di consumo 14,60 %
Alta tecnologia 14,10 %
Servizi alle collettività 3,70 %
Immobili 3,20 %
Telecomunicazioni 0,60 %
Paesi Pesi
Germania 84,70 %
Gran Bretagna 8,80 %
Francia 4,40 %
Spagna 1,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,95 %
USD - Dollaro americano 14,42 %
CHF - Franco svizzero 0,55 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Linde Plc 8,80 %
SAP SE 8,70 %
ALLIANZ SE 7,90 %
Porsche Automobil Holdings SE 5,50 %
Adidas 4,90 %
Bayer 4,50 %
Airbus SE 4,40 %
Deutsche Post 4,30 %
Infineon Technologies 4,20 %
Deutsche Boerse 4,10 %

Performance in EUR (21/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,17 % 2,74 %
Rendimento a 3 mesi 6,59 % 5,99 %
Rendimento a 6 mesi 15,63 % 18,09 %
Rendimento a 1 anno 18,94 % 30,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,98 % 9,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,94 % 10,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,09 % 9,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,38 %
Volatilità del benchmark 17,09 %
Beta 1,00
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 8,28
Powered by Lipper