Fidelity Funds - Germany A-ACC-EUR

LU0261948227
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19,92 EUR 16/01/2019
Azionari - Germania Politica d'investimento
-12,63 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261948227
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Germania
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 194,790 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,00 %
Obbligazioni 0,84 %
Liquidità 0,16 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 20,70 %
Industrie e servizi vari 17,80 %
Alta tecnologia 16,60 %
Beni di consumo 14,90 %
Settore finanziario 14,60 %
Telecomunicazioni 8,50 %
Servizi alle collettività 3,20 %
Immobili 1,20 %
Paesi Pesi
Germania 86,50 %
Francia 8,60 %
Svizzera 0,90 %
Spagna 0,70 %
Stati Uniti 0,60 %
Gran Bretagna 0,40 %
Austria 0,30 %
Olanda 0,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,63 %
USD - Dollaro americano 4,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,46 %
CHF - Franco svizzero 0,34 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,03 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP SE 9,90 %
Airbus SE 8,60 %
ALLIANZ SE 7,90 %
Bayer 7,10 %
QIAGEN NV 4,60 %
Infineon Technologies 4,20 %
Adidas 3,80 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 3,50 %
E.ON SE 3,20 %
Continental 3,00 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,10 % 0,60 %
Rendimento a 3 mesi -7,05 % -7,18 %
Rendimento a 6 mesi -12,40 % -12,97 %
Rendimento a 1 anno -12,63 % -17,48 %
Rendimento a 3 anni 4,05 % 4,61 %
Rendimento a 5 anni 3,70 % 2,38 %
Rendimento a 10 anni 11,38 % 9,61 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,04 %
Volatilità del benchmark 13,90 %
Beta 0,96
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 3,10
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