Fidelity Funds - Germany A-ACC-EUR

LU0261948227
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21,54 EUR 15/03/2019
Azionari - Germania Politica d'investimento
-1,96 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261948227
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Germania
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 206,810 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,58 %
Liquidità 0,23 %
Obbligazioni 0,17 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 22,10 %
Industrie e servizi vari 21,20 %
Settore finanziario 16,40 %
Alta tecnologia 15,90 %
Beni di consumo 14,70 %
Telecomunicazioni 8,40 %
Immobili 1,30 %
Paesi Pesi
Germania 87,30 %
Francia 9,10 %
Stati Uniti 1,30 %
Svizzera 1,10 %
Spagna 0,90 %
Olanda 0,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,27 %
USD - Dollaro americano 5,51 %
CHF - Franco svizzero 1,04 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP SE 9,80 %
Airbus SE 9,10 %
ALLIANZ SE 8,50 %
Bayer 5,80 %
Adidas 5,50 %
QIAGEN NV 4,80 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 4,20 %
Infineon Technologies 3,90 %
Porsche Automobil Hldg SE 3,80 %
Deutsche Boerse 3,70 %

Performance in EUR (15/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,62 % 3,42 %
Rendimento a 3 mesi 10,40 % 7,55 %
Rendimento a 6 mesi -2,36 % -3,62 %
Rendimento a 1 anno -1,96 % -5,34 %
Rendimento a 3 anni 5,53 % 5,56 %
Rendimento a 5 anni 6,69 % 5,22 %
Rendimento a 10 anni 13,31 % 11,43 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,37 %
Volatilità del benchmark 14,10 %
Beta 0,97
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 5,13
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