Fidelity Funds - Germany A-ACC-EUR

LU0261948227
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22,18 EUR 20/09/2018
Azionari - Germania Politica d'investimento
4,38 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0261948227
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Germania
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 244,380 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,07 %
Obbligazioni 0,64 %
Liquidità 0,17 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 30,30 %
Alta tecnologia 17,60 %
Beni di consumo 16,30 %
Salute e farmacia 15,30 %
Settore finanziario 9,90 %
Immobili 4,80 %
Servizi alle collettività 3,70 %
Telecomunicazioni 1,30 %
Paesi Pesi
Germania 88,70 %
Francia 6,80 %
Austria 2,00 %
Stati Uniti 0,80 %
Gran Bretagna 0,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,07 %
USD - Dollaro americano 10,37 %
CHF - Franco svizzero 1,64 %
GBP - Sterlina inglese 0,65 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP SE 9,80 %
Siemens 9,00 %
Fresenius Se & Co Kgaa 6,30 %
Airbus SE 6,20 %
Porsche Automobil Hldg SE 5,00 %
Continental 4,10 %
Infineon Technologies 4,10 %
Linde 4,10 %
Deutsche Boerse 3,80 %
E.ON SE 3,70 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,03 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -3,40 % -2,90 %
Rendimento a 6 mesi 1,46 % 0,16 %
Rendimento a 1 anno 4,38 % -1,93 %
Rendimento a 3 anni 6,39 % 7,50 %
Rendimento a 5 anni 8,73 % 7,27 %
Rendimento a 10 anni 8,41 % 7,13 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,61 %
Volatilità del benchmark 13,60 %
Beta 0,94
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 10,75
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