Fidelity Funds - Germany A-ACC-EUR

LU0261948227
18,66 EUR 25/03/2020
Azionari - Germania Politica d'investimento
-12,20 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261948227
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Germania
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 132,930 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,35 %
Liquidità -0,56 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,50 %
Salute e farmacia 18,30 %
Beni di consumo 17,00 %
Alta tecnologia 14,20 %
Settore finanziario 10,30 %
Immobili 4,80 %
Telecomunicazioni 3,40 %
Servizi alle collettività 2,70 %
Paesi Pesi
Germania 83,80 %
Francia 8,20 %
Gran Bretagna 4,90 %
Spagna 1,70 %
Svezia 0,50 %
Olanda 0,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,53 %
USD - Dollaro americano 9,91 %
CHF - Franco svizzero 0,92 %
SEK - Corona svedese 0,45 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP SE 9,80 %
Airbus SE 8,20 %
Siemens 7,80 %
ALLIANZ SE 7,30 %
Bayer 6,50 %
Linde Plc 4,90 %
Adidas 4,70 %
Porsche Automobil Holdings SE 4,60 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 3,70 %
Vonovia Se 3,70 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -22,19 % -21,71 %
Rendimento a 3 mesi -25,42 % -24,81 %
Rendimento a 6 mesi -18,05 % -18,62 %
Rendimento a 1 anno -12,20 % -12,39 %
Rendimento a 3 anni -2,33 % -6,04 %
Rendimento a 5 anni -0,82 % -3,32 %
Rendimento a 10 anni 6,87 % 5,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,45 %
Volatilità del benchmark 14,50 %
Beta 0,94
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 3,91
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