Fidelity Funds - Germany A-ACC-EUR

LU0261948227
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22,74 EUR 16/07/2018
Azionari - Germania Politica d'investimento
6,47 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0261948227
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Germania
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 244,930 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,72 %
Volatilità del benchmark 13,60 %
Beta 0,96
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 11,13

Performance in EUR (16/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,36 % -2,70 %
Rendimento a 3 mesi 4,07 % -4,03 %
Rendimento a 6 mesi -0,26 % -9,23 %
Rendimento a 1 anno 6,47 % 1,69 %
Rendimento a 3 anni 3,65 % 4,80 %
Rendimento a 5 anni 10,24 % 6,42 %
Rendimento a 10 anni 8,26 % 4,20 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,37 %
Liquidità 0,43 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 39,50 %
Beni di consumo 18,60 %
Salute e farmacia 16,70 %
Alta tecnologia 14,70 %
Settore finanziario 5,10 %
Servizi alle collettività 2,50 %
Telecomunicazioni 2,30 %
Paesi Pesi
Germania 89,10 %
Francia 7,70 %
Austria 1,20 %
Gran Bretagna 0,90 %
Stati Uniti 0,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,02 %
USD - Dollaro americano 9,84 %
CHF - Franco svizzero 1,74 %
GBP - Sterlina inglese 0,40 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP SE 9,50 %
Siemens 9,40 %
Airbus SE 7,20 %
BASF SE 6,50 %
Bayer 6,40 %
Fresenius Se & Co Kgaa 5,00 %
Deutsche Post 4,70 %
Linde 4,20 %
VOLKSWAGEN AG 3,90 %
Infineon Technologies 3,30 %
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