Fidelity Funds - Germany A-ACC-EUR LU0261948227

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21,21 EUR 21/09/2017
Azionari - Germania Politica d'investimento
14,22 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0261948227
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Germania
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 230,230 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,69 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 0,98
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,97
Indice di Treynor 13,54

Performance in EUR (21/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,06 % 4,43 %
Rendimento a 3 mesi -2,12 % -1,36 %
Rendimento a 6 mesi 7,34 % 5,33 %
Rendimento a 1 anno 14,22 % 20,73 %
Rendimento a 3 anni 10,10 % 8,72 %
Rendimento a 5 anni 12,84 % 11,07 %
Rendimento a 10 anni 5,21 % 4,92 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,48 %
Obbligazioni 0,55 %
Liquidità 0,35 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 21,20 %
Beni di consumo 21,10 %
Salute e farmacia 20,90 %
Industrie e servizi vari 17,20 %
Immobili 9,00 %
Settore finanziario 7,80 %
Telecomunicazioni 2,40 %
Paesi Pesi
Germania 96,70 %
Gran Bretagna 2,50 %
Stati Uniti 0,60 %
Sudafrica 0,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,79 %
USD - Dollaro americano 8,75 %
GBP - Sterlina inglese 2,28 %
CHF - Franco svizzero 1,76 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP SE 10,00 %
Bayer 9,10 %
Deutsche Boerse 7,00 %
Prosiebensat.1 Media Se 5,90 %
Deutsche Post 4,90 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 4,80 %
Fresenius Se & Co Kgaa 4,80 %
Vonovia Se 4,70 %
VOLKSWAGEN AG 4,70 %
UNITED INTERNET AG 3,30 %
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