Fidelity Funds - Germany A-ACC-EUR LU0261948227

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22,44 EUR 7/12/2017
Azionari - Germania Politica d'investimento
25,64 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0261948227
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Germania
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 253,250 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,68 %
Volatilità del benchmark 13,40 %
Beta 0,97
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,93
Indice di Treynor 13,15

Performance in EUR (7/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,99 % -2,50 %
Rendimento a 3 mesi 7,83 % 6,09 %
Rendimento a 6 mesi 3,94 % 2,94 %
Rendimento a 1 anno 25,64 % 18,74 %
Rendimento a 3 anni 10,76 % 8,92 %
Rendimento a 5 anni 12,77 % 11,65 %
Rendimento a 10 anni 5,45 % 5,01 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,85 %
Liquidità 0,23 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 19,60 %
Beni di consumo 19,30 %
Alta tecnologia 19,10 %
Industrie e servizi vari 18,20 %
Immobili 10,30 %
Settore finanziario 7,50 %
Telecomunicazioni 5,80 %
Paesi Pesi
Germania 96,20 %
Gran Bretagna 2,90 %
Stati Uniti 0,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,68 %
USD - Dollaro americano 9,24 %
GBP - Sterlina inglese 2,35 %
CHF - Franco svizzero 1,73 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP SE 9,60 %
Bayer 7,50 %
Deutsche Boerse 6,60 %
Vonovia Se 5,10 %
Fresenius Se & Co Kgaa 5,00 %
Deutsche Post 5,00 %
Prosiebensat.1 Media Se 5,00 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 4,80 %
Deutsche Telekom 4,60 %
VOLKSWAGEN AG 4,40 %
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