Fidelity Funds - Germany A-ACC-EUR

LU0261948227
24,18 EUR 26/11/2020
Azioni - Germania Politica d'investimento
3,56 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261948227
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azioni - Germania
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 187,520 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 100,81 %
Obbligazioni 0,09 %
Liquidità -0,94 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 23,30 %
Industrie e servizi vari 19,80 %
Settore finanziario 15,60 %
Beni di consumo 15,40 %
Alta tecnologia 14,70 %
Immobili 5,10 %
Servizi alle collettività 4,30 %
Telecomunicazioni 1,20 %
Paesi Pesi
Germania 85,30 %
Gran Bretagna 9,90 %
Francia 2,40 %
Spagna 1,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,15 %
USD - Dollaro americano 12,49 %
SEK - Corona svedese 0,47 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Linde Plc 9,90 %
SAP SE 7,90 %
ALLIANZ SE 7,70 %
Porsche Automobil Holdings SE 6,00 %
Deutsche Post 5,30 %
Bayer 4,80 %
Infineon Technologies 4,70 %
Adidas 4,70 %
Rwe 4,30 %
Deutsche Boerse 4,20 %

Performance in EUR (26/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,24 % 8,67 %
Rendimento a 3 mesi -1,91 % 1,92 %
Rendimento a 6 mesi 9,21 % 12,96 %
Rendimento a 1 anno -2,02 % 2,53 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,19 % 1,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,56 % 4,34 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,31 % 7,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,90 %
Volatilità del benchmark 16,51 %
Beta 1,00
Tracking error 1,54 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 1,99
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