Fidelity Funds - Germany A-EUR

LU0048580004
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54,05 EUR 18/04/2019
Azionari - Germania Politica d'investimento
0,48 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048580004
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Germania
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 448,930 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,24 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,86 %
Obbligazioni 0,61 %
Liquidità 0,41 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,50 %
Beni di consumo 16,60 %
Alta tecnologia 16,20 %
Salute e farmacia 16,20 %
Settore finanziario 15,00 %
Telecomunicazioni 8,10 %
Immobili 1,10 %
Paesi Pesi
Germania 86,80 %
Francia 6,50 %
Gran Bretagna 1,90 %
Spagna 1,00 %
Svizzera 0,90 %
Stati Uniti 0,90 %
Olanda 0,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,41 %
USD - Dollaro americano 6,03 %
CHF - Franco svizzero 1,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,08 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP SE 9,80 %
ALLIANZ SE 9,40 %
Airbus SE 6,50 %
Porsche Automobil Hldg SE 5,50 %
Infineon Technologies 5,20 %
Bayer 5,00 %
Adidas 4,30 %
Siemens 4,10 %
QIAGEN NV 3,50 %
Fresenius Se & Co Kgaa 3,30 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,59 % 4,85 %
Rendimento a 3 mesi 10,13 % 9,07 %
Rendimento a 6 mesi 6,67 % 5,46 %
Rendimento a 1 anno 0,48 % -2,93 %
Rendimento a 3 anni 6,69 % 6,49 %
Rendimento a 5 anni 6,92 % 5,37 %
Rendimento a 10 anni 12,17 % 10,07 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,32 %
Volatilità del benchmark 14,00 %
Beta 0,97
Tracking error 1,51 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 5,74
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