Fidelity Funds - Germany A-EUR

LU0048580004
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53,25 EUR 19/02/2018
Azionari - Germania Politica d'investimento
12,02 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048580004
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Germania
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 509,890 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,35 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,64 %
Volatilità del benchmark 13,40 %
Beta 0,97
Tracking error 1,47 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,92
Indice di Treynor 13,01

Performance in EUR (19/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,16 % -7,81 %
Rendimento a 3 mesi 0,76 % -4,68 %
Rendimento a 6 mesi 5,97 % 1,81 %
Rendimento a 1 anno 12,02 % 5,32 %
Rendimento a 3 anni 6,35 % 4,02 %
Rendimento a 5 anni 11,37 % 9,82 %
Rendimento a 10 anni 6,68 % 5,86 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,46 %
Liquidità 0,61 %
Obbligazioni 0,06 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 22,40 %
Industrie e servizi vari 21,80 %
Beni di consumo 20,20 %
Salute e farmacia 14,20 %
Settore finanziario 9,60 %
Telecomunicazioni 6,70 %
Immobili 4,50 %
Paesi Pesi
Germania 89,40 %
Francia 5,90 %
Gran Bretagna 3,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,85 %
USD - Dollaro americano 8,42 %
GBP - Sterlina inglese 2,97 %
CHF - Franco svizzero 1,71 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP SE 9,70 %
Deutsche Boerse 7,30 %
Prosiebensat.1 Media Se 5,50 %
Airbus SE 5,40 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 4,70 %
Deutsche Telekom 4,70 %
Deutsche Post 4,50 %
VOLKSWAGEN AG 4,40 %
Fresenius Se & Co Kgaa 4,40 %
Bayer 3,50 %
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