Fidelity Funds - Germany A-EUR

LU0048580004
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56,32 EUR 12/07/2019
Azionari - Germania Politica d'investimento
3,19 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048580004
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Germania
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 482,130 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,24 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,59 %
Obbligazioni 1,47 %
Liquidità 0,88 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,90 %
Beni di consumo 20,70 %
Salute e farmacia 16,90 %
Settore finanziario 16,60 %
Alta tecnologia 8,90 %
Telecomunicazioni 4,40 %
Immobili 1,30 %
Paesi Pesi
Germania 77,90 %
Francia 8,00 %
Gran Bretagna 7,60 %
Olanda 1,80 %
Svizzera 0,80 %
Spagna 0,80 %
Austria 0,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,31 %
USD - Dollaro americano 15,50 %
CHF - Franco svizzero 2,28 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLIANZ SE 9,80 %
Airbus SE 8,00 %
Linde Plc 7,60 %
SIEMENS AG 6,90 %
SAP SE 6,60 %
Porsche Automobil Hldg SE 4,40 %
BAYER AG 4,10 %
adidas AG 4,00 %
QIAGEN NV 3,60 %
Deutsche Boerse Ag 3,60 %

Performance in EUR (12/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,19 % 1,71 %
Rendimento a 3 mesi 5,67 % 2,69 %
Rendimento a 6 mesi 18,10 % 13,19 %
Rendimento a 1 anno 3,19 % -1,36 %
Rendimento a 3 anni 9,29 % 7,34 %
Rendimento a 5 anni 7,88 % 4,97 %
Rendimento a 10 anni 12,88 % 10,40 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,88 %
Volatilità del benchmark 14,80 %
Beta 0,96
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 7,50
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