Fidelity Funds - Germany A-EUR

LU0048580004
62,01 EUR 20/02/2020
Azionari - Germania Politica d'investimento
21,72 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048580004
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Germania
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 497,460 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2019

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 97,27 %
Obbligazioni 1,79 %
Liquidità 0,42 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,50 %
Salute e farmacia 18,30 %
Beni di consumo 17,00 %
Alta tecnologia 14,20 %
Settore finanziario 10,30 %
Immobili 4,80 %
Telecomunicazioni 3,40 %
Servizi alle collettività 2,70 %
Paesi Pesi
Germania 83,80 %
Francia 8,20 %
Gran Bretagna 4,90 %
Spagna 1,70 %
Svezia 0,50 %
Olanda 0,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,29 %
USD - Dollaro americano 4,83 %
SEK - Corona svedese 0,39 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP SE 9,80 %
Airbus SE 8,20 %
Siemens 7,80 %
ALLIANZ SE 7,30 %
Bayer 6,50 %
Linde Plc 4,90 %
Adidas 4,70 %
Porsche Automobil Holdings SE 4,60 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 3,70 %
Vonovia Se 3,70 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,03 % 0,85 %
Rendimento a 3 mesi 5,03 % 3,84 %
Rendimento a 6 mesi 14,52 % 17,28 %
Rendimento a 1 anno 21,72 % 19,84 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 8,99 % 4,93 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 6,83 % 4,33 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 11,19 % 9,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,97 %
Volatilità del benchmark 14,20 %
Beta 0,93
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 7,65
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