Fidelity Funds - Germany A-EUR LU0048580004

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53,21 EUR 20/11/2017
Azionari - Germania Politica d'investimento
23,83 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0048580004
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Germania
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 496,470 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,35 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,75 %
Volatilità del benchmark 13,40 %
Beta 0,97
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 1,01
Indice di Treynor 14,25

Performance in EUR (20/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,57 % 1,36 %
Rendimento a 3 mesi 6,74 % 9,13 %
Rendimento a 6 mesi 3,68 % 4,18 %
Rendimento a 1 anno 23,83 % 23,23 %
Rendimento a 3 anni 11,63 % 10,59 %
Rendimento a 5 anni 13,54 % 12,87 %
Rendimento a 10 anni 6,14 % 5,76 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,85 %
Liquidità 0,23 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 19,60 %
Beni di consumo 19,30 %
Alta tecnologia 19,10 %
Industrie e servizi vari 18,20 %
Immobili 10,30 %
Settore finanziario 7,50 %
Telecomunicazioni 5,80 %
Paesi Pesi
Germania 96,20 %
Gran Bretagna 2,90 %
Stati Uniti 0,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,68 %
USD - Dollaro americano 9,24 %
GBP - Sterlina inglese 2,35 %
CHF - Franco svizzero 1,73 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP SE 9,60 %
Bayer 7,50 %
Deutsche Boerse 6,60 %
Vonovia Se 5,10 %
Fresenius Se & Co Kgaa 5,00 %
Deutsche Post 5,00 %
Prosiebensat.1 Media Se 5,00 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 4,80 %
Deutsche Telekom 4,60 %
VOLKSWAGEN AG 4,40 %
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