Fidelity Funds - Germany A-EUR

LU0048580004
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50,63 EUR 15/02/2019
Azionari - Germania Politica d'investimento
-3,92 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048580004
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Germania
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 416,880 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,24 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,58 %
Liquidità 0,23 %
Obbligazioni 0,17 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 21,30 %
Industrie e servizi vari 20,40 %
Alta tecnologia 16,40 %
Settore finanziario 15,80 %
Beni di consumo 15,60 %
Telecomunicazioni 7,40 %
Servizi alle collettività 1,40 %
Immobili 1,30 %
Paesi Pesi
Germania 88,10 %
Francia 8,70 %
Svizzera 1,00 %
Spagna 0,90 %
Stati Uniti 0,60 %
Olanda 0,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,27 %
USD - Dollaro americano 5,51 %
CHF - Franco svizzero 1,04 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP SE 9,10 %
ALLIANZ SE 8,90 %
Airbus SE 8,70 %
Bayer 5,80 %
Adidas 5,30 %
Infineon Technologies 5,10 %
QIAGEN NV 4,90 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 4,00 %
Porsche Automobil Hldg SE 3,30 %
Brenntag 3,30 %

Performance in EUR (15/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,81 % 3,75 %
Rendimento a 3 mesi 3,12 % -0,47 %
Rendimento a 6 mesi -4,63 % -7,10 %
Rendimento a 1 anno -3,92 % -8,48 %
Rendimento a 3 anni 6,94 % 7,06 %
Rendimento a 5 anni 4,84 % 3,18 %
Rendimento a 10 anni 11,91 % 9,85 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,40 %
Volatilità del benchmark 14,10 %
Beta 0,97
Tracking error 1,52 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 5,31
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