Fidelity Funds - Germany A-EUR

LU0048580004
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53,55 EUR 16/08/2018
Azionari - Germania Politica d'investimento
6,28 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0048580004
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Germania
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 458,300 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,24 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,60 %
Volatilità del benchmark 13,60 %
Beta 0,95
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 10,85

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,33 % -2,58 %
Rendimento a 3 mesi -3,62 % -5,84 %
Rendimento a 6 mesi 0,48 % -1,72 %
Rendimento a 1 anno 6,28 % -0,22 %
Rendimento a 3 anni 4,30 % 3,65 %
Rendimento a 5 anni 9,28 % 7,83 %
Rendimento a 10 anni 7,95 % 6,61 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,13 %
Liquidità 1,56 %
Obbligazioni 0,32 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 36,90 %
Beni di consumo 16,40 %
Salute e farmacia 15,80 %
Alta tecnologia 13,10 %
Settore finanziario 7,80 %
Immobili 3,70 %
Servizi alle collettività 3,20 %
Telecomunicazioni 1,30 %
Paesi Pesi
Germania 85,90 %
Francia 8,70 %
Austria 2,00 %
Stati Uniti 0,80 %
Gran Bretagna 0,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,47 %
USD - Dollaro americano 10,02 %
CHF - Franco svizzero 1,66 %
GBP - Sterlina inglese 0,59 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Siemens 9,90 %
SAP SE 9,00 %
Airbus SE 8,10 %
Fresenius Se & Co Kgaa 6,20 %
Linde 5,10 %
Porsche Automobil Hldg SE 4,50 %
BASF SE 3,90 %
Bayer 3,80 %
Deutsche Post 3,40 %
Hannover Reins Corp 3,30 %
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