Fidelity Funds - Germany A-EUR

LU0048580004
58,78 EUR 17/09/2020
Azioni - Germania Politica d'investimento
5,36 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048580004
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Azioni - Germania
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 489,770 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,31 %
Liquidità 0,41 %
Settore Pesi
Beni di consumo 19,10 %
Industrie e servizi vari 19,10 %
Salute e farmacia 18,80 %
Alta tecnologia 16,90 %
Settore finanziario 15,10 %
Immobili 5,10 %
Servizi alle collettività 2,80 %
Telecomunicazioni 2,50 %
Paesi Pesi
Germania 82,90 %
Gran Bretagna 9,90 %
Francia 2,60 %
Olanda 2,00 %
Spagna 1,40 %
Svezia 0,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,04 %
USD - Dollaro americano 13,36 %
CHF - Franco svizzero 0,61 %
SEK - Corona svedese 0,54 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Linde Plc 9,90 %
SAP SE 9,80 %
ALLIANZ SE 7,60 %
Bayer 6,40 %
Porsche Automobil Holdings SE 5,00 %
Adidas 4,90 %
Infineon Technologies 4,70 %
Deutsche Post 4,20 %
Deutsche Boerse 3,80 %
Vonovia Se 3,60 %

Performance in EUR (17/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,22 % 1,70 %
Rendimento a 3 mesi 4,36 % 5,20 %
Rendimento a 6 mesi 41,96 % 43,46 %
Rendimento a 1 anno 5,81 % 8,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,82 % 2,32 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,36 % 5,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,45 % 8,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,65 %
Volatilità del benchmark 16,89 %
Beta 0,96
Tracking error 1,54 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 5,89
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