Fidelity Funds - Germany A-EUR

LU0048580004
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53,78 EUR 23/04/2018
Azionari - Germania Politica d'investimento
11,07 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0048580004
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Germania
Dimensioni del fondo (30/03/2018) 456,520 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,35 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,89 %
Volatilità del benchmark 13,70 %
Beta 0,97
Tracking error 1,47 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 10,91

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,55 % 5,77 %
Rendimento a 3 mesi -4,81 % -7,28 %
Rendimento a 6 mesi 1,72 % -3,31 %
Rendimento a 1 anno 11,07 % 4,32 %
Rendimento a 3 anni 4,22 % 2,36 %
Rendimento a 5 anni 11,52 % 10,42 %
Rendimento a 10 anni 7,07 % 6,34 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,46 %
Liquidità 0,61 %
Obbligazioni 0,06 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 35,40 %
Beni di consumo 24,30 %
Alta tecnologia 17,80 %
Salute e farmacia 13,60 %
Settore finanziario 5,20 %
Servizi alle collettività 1,70 %
Telecomunicazioni 0,90 %
Paesi Pesi
Germania 90,90 %
Francia 6,30 %
Austria 1,00 %
Gran Bretagna 0,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,85 %
USD - Dollaro americano 8,42 %
GBP - Sterlina inglese 2,97 %
CHF - Franco svizzero 1,71 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP SE 9,80 %
Siemens 6,50 %
BASF SE 6,20 %
Infineon Technologies 5,80 %
Airbus SE 5,80 %
Bayer 5,60 %
Deutsche Post 5,00 %
Prosiebensat.1 Media Se 4,90 %
Linde 4,80 %
Fresenius Se & Co Kgaa 4,10 %
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