Fidelity Funds - Germany A-EUR

LU0048580004
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47,61 EUR 12/12/2018
Azionari - Germania Politica d'investimento
-12,49 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048580004
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Germania
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 399,040 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,24 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,00 %
Obbligazioni 0,84 %
Liquidità 0,16 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 21,10 %
Industrie e servizi vari 20,30 %
Alta tecnologia 17,20 %
Beni di consumo 15,40 %
Settore finanziario 10,90 %
Telecomunicazioni 7,70 %
Servizi alle collettività 3,90 %
Immobili 1,50 %
Paesi Pesi
Germania 82,00 %
Francia 8,80 %
Austria 2,60 %
Gran Bretagna 2,20 %
Svizzera 0,90 %
Spagna 0,70 %
Stati Uniti 0,60 %
Olanda 0,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,63 %
USD - Dollaro americano 4,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,46 %
CHF - Franco svizzero 0,34 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,03 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP SE 9,90 %
Airbus SE 8,30 %
Bayer 7,40 %
Infineon Technologies 4,90 %
Deutsche Boerse 4,80 %
QIAGEN NV 4,30 %
Porsche Automobil Hldg SE 4,30 %
E.ON SE 3,90 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 3,30 %
Brenntag 3,00 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,11 % -3,50 %
Rendimento a 3 mesi -9,68 % -9,17 %
Rendimento a 6 mesi -14,42 % -14,90 %
Rendimento a 1 anno -12,49 % -17,10 %
Rendimento a 3 anni 1,05 % 1,86 %
Rendimento a 5 anni 5,10 % 3,92 %
Rendimento a 10 anni 10,84 % 8,89 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,73 %
Volatilità del benchmark 13,60 %
Beta 0,95
Tracking error 1,51 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 5,50
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