Fidelity Funds - Germany A-EUR

LU0048580004
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55,47 EUR 19/06/2018
Azionari - Germania Politica d'investimento
9,21 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0048580004
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Germania
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 463,230 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,35 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,83 %
Volatilità del benchmark 13,70 %
Beta 0,96
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 10,73

Performance in EUR (19/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,01 % -3,06 %
Rendimento a 3 mesi -1,02 % 3,77 %
Rendimento a 6 mesi -0,77 % -4,07 %
Rendimento a 1 anno 9,21 % -1,64 %
Rendimento a 3 anni 7,54 % 4,71 %
Rendimento a 5 anni 7,61 % 9,11 %
Rendimento a 10 anni 4,15 % 6,55 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,08 %
Liquidità 0,41 %
Obbligazioni 0,34 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 38,10 %
Beni di consumo 20,90 %
Salute e farmacia 15,70 %
Alta tecnologia 15,40 %
Settore finanziario 4,60 %
Servizi alle collettività 2,30 %
Telecomunicazioni 2,20 %
Paesi Pesi
Germania 96,30 %
Austria 0,90 %
Stati Uniti 0,90 %
Gran Bretagna 0,60 %
Francia 0,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,82 %
USD - Dollaro americano 9,50 %
CHF - Franco svizzero 1,58 %
GBP - Sterlina inglese 0,59 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP SE 10,00 %
SIEMENS AG 8,70 %
Airbus SE 6,90 %
BASF SE 6,50 %
BAYER AG 6,10 %
Fresenius Se & Co Kgaa 5,00 %
DEUTSCHE POST AG 4,80 %
LINDE AG 4,80 %
Infineon Technologies Ag 3,30 %
adidas AG 3,20 %
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