Fidelity Funds - Germany A-EUR

LU0048580004
64,07 EUR 27/01/2022
Azioni - Germania Politica d'investimento
6,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048580004
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Azioni - Germania
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 529,240 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,79 %
Liquidità 0,19 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 22,70 %
Industrie e servizi vari 18,00 %
Settore finanziario 17,80 %
Alta tecnologia 16,30 %
Beni di consumo 15,60 %
Immobili 4,80 %
Telecomunicazioni 3,30 %
Servizi alle collettività 0,70 %
Paesi Pesi
Germania 85,40 %
Gran Bretagna 7,00 %
Francia 4,70 %
Spagna 1,50 %
Olanda 0,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,06 %
USD - Dollaro americano 12,37 %
CHF - Franco svizzero 0,56 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP SE 9,30 %
ALLIANZ SE 8,70 %
Infineon Technologies 6,30 %
Adidas 5,70 %
Porsche Automobil Holdings SE 5,60 %
Linde Plc 4,80 %
Airbus SE 4,70 %
Vonovia Se 4,60 %
QIAGEN NV 4,20 %
Hannover Rueck Sa 3,80 %

Performance in EUR (27/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,09 % -3,36 %
Rendimento a 3 mesi -4,50 % -3,25 %
Rendimento a 6 mesi -4,15 % -1,58 %
Rendimento a 1 anno 6,95 % 11,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,70 % 11,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,27 % 6,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,05 % 9,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,74 %
Volatilità del benchmark 16,73 %
Beta 0,99
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 8,24