Fidelity Funds - Gl Consumer Indust A-ACC-USD

LU0882574139
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15,09 USD 17/01/2019
Azionari - Beni di consumo Politica d'investimento
-1,37 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0882574139
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/2013
Politica d'investimento Azionari - Beni di consumo
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 67,820 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,00 %
Liquidità 2,68 %
Obbligazioni 0,96 %
Settore Pesi
Beni di consumo 83,30 %
Telecomunicazioni 11,00 %
Salute e farmacia 1,60 %
Immobili 0,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,20 %
Francia 11,20 %
Gran Bretagna 9,70 %
Svizzera 5,70 %
Cina 4,70 %
Giappone 4,60 %
Italia 2,90 %
Spagna 2,90 %
Germania 2,90 %
Olanda 2,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,77 %
EUR - Euro 30,10 %
GBP - Sterlina inglese 8,74 %
CHF - Franco svizzero 5,62 %
JPY - Yen giapponese 4,80 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,92 %
CAD - Dollaro canadese 0,83 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,65 %
ZAR - Rand sudafricano 0,54 %
KRW - Won sudcoreano 0,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon.com 9,10 %
Nestle 5,10 %
Lvmh Moet Hennessy Se 4,50 %
Walmart Inc 4,40 %
L'OREAL SA 3,30 %
Colgate Palmolive 3,30 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,20 %
Diageo 3,00 %
NIKE 3,00 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 2,90 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,51 % 2,98 %
Rendimento a 3 mesi -1,42 % -3,72 %
Rendimento a 6 mesi -8,33 % -4,13 %
Rendimento a 1 anno -1,37 % -0,95 %
Rendimento a 3 anni 8,13 % 10,45 %
Rendimento a 5 anni 9,82 % 9,98 %
Rendimento a 10 anni - 13,19 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,41 %
Volatilità del benchmark 10,20 %
Beta 1,09
Tracking error 1,12 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 8,13
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