Fidelity Funds - Gl Consumer Indust A-ACC-USD

LU0882574139
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16,45 USD 17/09/2018
Azionari - Beni di consumo Politica d'investimento
12,39 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0882574139
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
-
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/2013
Politica d'investimento Azionari - Beni di consumo
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 76,360 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,07 %
Liquidità 3,93 %
Obbligazioni 1,03 %
Settore Pesi
Beni di consumo 86,10 %
Alta tecnologia 8,50 %
Immobili 0,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,30 %
Francia 12,70 %
Giappone 7,20 %
Gran Bretagna 6,20 %
Cina 5,90 %
Svizzera 5,60 %
Germania 3,30 %
Italia 2,00 %
Spagna 1,90 %
Sudafrica 1,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,55 %
EUR - Euro 30,14 %
JPY - Yen giapponese 6,35 %
CHF - Franco svizzero 6,21 %
GBP - Sterlina inglese 5,84 %
ZAR - Rand sudafricano 1,63 %
CAD - Dollaro canadese 1,02 %
KRW - Won sudcoreano 0,92 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,83 %
IDR - Rupia indonesiana 0,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon.com 8,30 %
Lvmh Moet Hennessy Se 4,70 %
Nestle 4,20 %
L'OREAL SA 4,10 %
Colgate Palmolive 3,20 %
Diageo 3,10 %
Walmart Inc 3,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,00 %
Alphabet Inc 2,60 %
Marriott International Inc New 2,40 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,22 % -0,94 %
Rendimento a 3 mesi -4,68 % 1,38 %
Rendimento a 6 mesi 5,05 % 8,17 %
Rendimento a 1 anno 12,39 % 14,20 %
Rendimento a 3 anni 9,28 % 11,01 %
Rendimento a 5 anni 11,97 % 12,61 %
Rendimento a 10 anni - 11,14 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,46 %
Volatilità del benchmark 9,40 %
Beta 1,06
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione 0,14
Indice di Sharpe 1,28
Indice di Treynor 12,63
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