Fidelity Funds - Gl Consumer Indust A-EUR

LU0114721508
69,94 EUR 13/02/2020
Azionari - Beni di consumo Politica d'investimento
24,51 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114721508
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Beni di consumo
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 369,540 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2013

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 98,82 %
Obbligazioni 1,01 %
Liquidità 0,13 %
Settore Pesi
Beni di consumo 88,50 %
Telecomunicazioni 7,00 %
Alta tecnologia 1,40 %
Salute e farmacia 1,30 %
Immobili 0,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 38,70 %
Francia 15,40 %
Cina 10,10 %
Svizzera 8,30 %
Germania 6,20 %
Gran Bretagna 5,60 %
Giappone 3,90 %
Italia 2,90 %
Olanda 2,30 %
Sudafrica 1,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,88 %
EUR - Euro 27,39 %
CHF - Franco svizzero 8,32 %
GBP - Sterlina inglese 5,63 %
JPY - Yen giapponese 3,90 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,81 %
ZAR - Rand sudafricano 1,69 %
PLN - Zloty polacco 0,58 %
IDR - Rupia indonesiana 0,50 %
CNY - Yuan cinese 0,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon.com 9,30 %
Lvmh Moet Hennessy Se 7,10 %
Nestle 6,20 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,40 %
Coca Cola 4,20 %
NIKE 3,70 %
Walmart Inc 3,70 %
L'OREAL SA 3,40 %
Diageo 2,80 %
HEINEKEN NV 2,30 %

Performance in EUR (13/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,06 % 4,57 %
Rendimento a 3 mesi 10,47 % 9,20 %
Rendimento a 6 mesi 14,17 % 18,60 %
Rendimento a 1 anno 24,51 % 26,31 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 12,95 % 11,96 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 9,92 % 10,55 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 13,64 % 13,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,77 %
Volatilità del benchmark 10,00 %
Beta 1,14
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 8,34
Powered by Lipper