Fidelity Funds - Gl Consumer Indust A-EUR

LU0114721508
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58,95 EUR 15/06/2018
Azionari - Beni di consumo Politica d'investimento
13,54 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0114721508
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Beni di consumo
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 286,410 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2013

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,81 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 1,10
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione 0,14
Indice di Sharpe 1,15
Indice di Treynor 11,28

Performance in EUR (15/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,38 % 3,09 %
Rendimento a 3 mesi 10,10 % 7,09 %
Rendimento a 6 mesi 11,02 % 5,13 %
Rendimento a 1 anno 13,54 % 9,50 %
Rendimento a 3 anni 10,04 % 8,26 %
Rendimento a 5 anni 13,89 % 13,65 %
Rendimento a 10 anni 12,43 % 9,66 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,85 %
Liquidità 1,55 %
Obbligazioni 0,48 %
Settore Pesi
Beni di consumo 87,50 %
Alta tecnologia 8,40 %
Industrie e servizi vari 0,50 %
Immobili 0,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 36,90 %
Francia 15,80 %
Giappone 7,30 %
Cina 6,10 %
Svizzera 5,60 %
Gran Bretagna 5,30 %
Germania 4,90 %
Sudafrica 2,30 %
Olanda 1,70 %
India 1,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,95 %
EUR - Euro 26,57 %
JPY - Yen giapponese 7,25 %
GBP - Sterlina inglese 6,36 %
CHF - Franco svizzero 6,12 %
ZAR - Rand sudafricano 2,84 %
CAD - Dollaro canadese 1,89 %
INR - Rupia indiana 1,12 %
IDR - Rupia indonesiana 1,07 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMAZON.COM INC 7,30 %
Lvmh Moet Hennessy Se 5,30 %
L'OREAL SA 4,20 %
KERING SA 3,90 %
NESTLE SA 3,30 %
COLGATE-PALMOLIVE CO 3,10 %
Disney (Walt) Co 3,00 %
Diageo Plc 2,90 %
Lauder Estee Cos INC 2,70 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,60 %
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