Fidelity Funds - Gl Consumer Indust A-EUR

LU0114721508
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53,27 EUR 18/10/2018
Azionari - Beni di consumo Politica d'investimento
3,90 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0114721508
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Beni di consumo
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 341,280 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2013

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,42 %
Liquidità 3,44 %
Obbligazioni 0,64 %
Settore Pesi
Beni di consumo 87,00 %
Alta tecnologia 8,40 %
Immobili 0,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,50 %
Francia 12,40 %
Giappone 7,40 %
Gran Bretagna 6,60 %
Svizzera 5,30 %
Cina 5,10 %
Germania 4,00 %
Italia 2,50 %
Spagna 1,90 %
Sudafrica 1,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,55 %
EUR - Euro 31,50 %
JPY - Yen giapponese 6,68 %
GBP - Sterlina inglese 5,77 %
CHF - Franco svizzero 5,68 %
ZAR - Rand sudafricano 1,31 %
CAD - Dollaro canadese 0,99 %
KRW - Won sudcoreano 0,87 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,69 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon.com 9,30 %
Lvmh Moet Hennessy Se 4,60 %
Nestle 4,40 %
L'OREAL SA 3,80 %
Walmart Inc 3,40 %
Colgate Palmolive 3,10 %
Alphabet Inc 3,00 %
Diageo 2,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,70 %
Puma Ag (Rudolph Dassler Sport 2,60 %

Performance in EUR (18/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,57 % -3,05 %
Rendimento a 3 mesi -8,16 % -1,80 %
Rendimento a 6 mesi -0,36 % 6,09 %
Rendimento a 1 anno 3,90 % 6,78 %
Rendimento a 3 anni 6,75 % 9,38 %
Rendimento a 5 anni 10,91 % 11,76 %
Rendimento a 10 anni 13,31 % 12,71 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,53 %
Volatilità del benchmark 9,40 %
Beta 1,09
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 1,22
Indice di Treynor 11,72
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