Fidelity Funds - Gl Consumer Indust A-EUR LU0114721508

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51,09 EUR 20/07/2017
Azionari - Beni di consumo Politica d'investimento
8,93 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0114721508
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Beni di consumo
Dimensioni del fondo (30/06/2017) 237,480 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2013

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,82 %
Volatilità del benchmark 9,90 %
Beta 1,11
Tracking error 0,83 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 1,26
Indice di Treynor 12,26

Performance in EUR (20/07/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,11 % -2,20 %
Rendimento a 3 mesi 0,26 % -0,88 %
Rendimento a 6 mesi 7,99 % 2,55 %
Rendimento a 1 anno 8,93 % 11,57 %
Rendimento a 3 anni 13,07 % 12,09 %
Rendimento a 5 anni 12,75 % 13,64 %
Rendimento a 10 anni 9,02 % 6,38 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,95 %
Liquidità 2,07 %
Settore Pesi
Beni di consumo 88,60 %
Alta tecnologia 8,70 %
Industrie e servizi vari 0,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,60 %
Francia 10,50 %
Gran Bretagna 8,60 %
Giappone 6,00 %
Svizzera 4,20 %
Spagna 3,10 %
Sudafrica 3,00 %
Cina 2,10 %
Olanda 1,80 %
Germania 1,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,05 %
EUR - Euro 21,79 %
GBP - Sterlina inglese 8,11 %
JPY - Yen giapponese 5,81 %
CHF - Franco svizzero 4,50 %
ZAR - Rand sudafricano 2,72 %
CAD - Dollaro canadese 1,63 %
INR - Rupia indiana 1,55 %
KRW - Won sudcoreano 1,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon.com 5,10 %
Nestle 4,20 %
Comcast Corp New 4,20 %
Lvmh Moet Hennessy Se 4,00 %
Philip Morris Intl 3,90 %
Colgate Palmolive 3,80 %
L'OREAL SA 3,70 %
Alphabet Inc 3,20 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 3,10 %
Naspers 3,00 %
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