Fidelity Funds - Gl Consumer Indust A-EUR

LU0114721508
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61,97 EUR 18/06/2019
Azionari - Beni di consumo Politica d'investimento
5,68 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114721508
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Beni di consumo
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 325,810 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2013

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,08 %
Liquidità 0,71 %
Obbligazioni 0,24 %
Settore Pesi
Beni di consumo 90,10 %
Telecomunicazioni 6,20 %
Salute e farmacia 1,50 %
Alta tecnologia 0,80 %
Immobili 0,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,90 %
Francia 14,30 %
Gran Bretagna 8,30 %
Cina 6,90 %
Svizzera 6,60 %
Germania 5,30 %
Giappone 4,20 %
Italia 2,30 %
Sudafrica 2,00 %
Olanda 1,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,76 %
EUR - Euro 32,92 %
GBP - Sterlina inglese 7,25 %
CHF - Franco svizzero 6,13 %
JPY - Yen giapponese 3,68 %
ZAR - Rand sudafricano 1,85 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,61 %
INR - Rupia indiana 0,66 %
CAD - Dollaro canadese 0,58 %
CNY - Yuan cinese 0,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon.com 9,90 %
Lvmh Moet Hennessy Se 6,20 %
Nestle 5,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,40 %
Walmart Inc 3,90 %
L'OREAL SA 3,80 %
NIKE 3,30 %
Colgate Palmolive 3,10 %
Coca Cola 3,10 %
Diageo 3,10 %

Performance in EUR (18/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,84 % 1,63 %
Rendimento a 3 mesi 7,10 % 3,90 %
Rendimento a 6 mesi 20,12 % 16,25 %
Rendimento a 1 anno 5,68 % 7,75 %
Rendimento a 3 anni 12,17 % 12,52 %
Rendimento a 5 anni 12,21 % 11,21 %
Rendimento a 10 anni 14,58 % 13,74 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,05 %
Volatilità del benchmark 10,60 %
Beta 1,12
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 0,92
Indice di Treynor 9,95
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