Fidelity Funds - Gl Consumer Indust A-EUR

LU0114721508
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57,67 EUR 16/08/2018
Azionari - Beni di consumo Politica d'investimento
14,06 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114721508
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Beni di consumo
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 329,380 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2013

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,71 %
Volatilità del benchmark 9,50 %
Beta 1,10
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 1,17
Indice di Treynor 11,39

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,40 % 2,90 %
Rendimento a 3 mesi 3,11 % 4,49 %
Rendimento a 6 mesi 9,53 % 10,54 %
Rendimento a 1 anno 14,06 % 14,79 %
Rendimento a 3 anni 8,18 % 8,72 %
Rendimento a 5 anni 12,97 % 13,36 %
Rendimento a 10 anni 12,15 % 10,30 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 92,46 %
Liquidità 5,31 %
Obbligazioni 1,80 %
Settore Pesi
Beni di consumo 84,50 %
Alta tecnologia 7,90 %
Immobili 0,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,90 %
Francia 13,00 %
Giappone 8,00 %
Cina 6,30 %
Gran Bretagna 5,50 %
Svizzera 5,30 %
Germania 4,20 %
Italia 2,10 %
Sudafrica 1,80 %
Spagna 1,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,37 %
EUR - Euro 29,54 %
JPY - Yen giapponese 7,31 %
CHF - Franco svizzero 6,73 %
GBP - Sterlina inglese 5,54 %
ZAR - Rand sudafricano 1,63 %
KRW - Won sudcoreano 1,18 %
CAD - Dollaro canadese 1,18 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,14 %
CNY - Yuan cinese 0,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon.com 7,90 %
Lvmh Moet Hennessy Se 4,40 %
L'OREAL SA 4,00 %
Colgate Palmolive 3,50 %
Nestle 3,40 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,90 %
Diageo 2,80 %
KERING SA 2,70 %
Alphabet Inc 2,40 %
Kao Corporation 2,40 %
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