Fidelity Funds - Gl Consumer Indust A-EUR

LU0114721508
69,51 EUR 07/07/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,93 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114721508
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2000
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 366,710 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2013

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,58 %
Liquidità -0,35 %
Settore Pesi
Beni di consumo 84,50 %
Telecomunicazioni 9,90 %
Alta tecnologia 3,00 %
Settore finanziario 1,10 %
Immobili 0,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,10 %
Francia 14,80 %
Cina 10,90 %
Svizzera 6,80 %
Gran Bretagna 6,40 %
Germania 5,00 %
Giappone 4,50 %
Sudafrica 2,10 %
Italia 2,00 %
Olanda 1,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,35 %
EUR - Euro 29,53 %
CHF - Franco svizzero 6,30 %
GBP - Sterlina inglese 5,90 %
JPY - Yen giapponese 4,04 %
ZAR - Rand sudafricano 1,97 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,42 %
PLN - Zloty polacco 1,01 %
CNY - Yuan cinese 0,74 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon.com 9,70 %
Nestle 6,80 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,60 %
Lvmh Moet Hennessy Se 5,90 %
Walmart Inc 4,80 %
NIKE 3,90 %
L'OREAL SA 3,90 %
Alphabet Inc 2,70 %
Coca Cola 2,50 %
Reckitt Benckiser Group 2,40 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,12 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi 16,47 % 14,88 %
Rendimento a 6 mesi 4,92 % -6,55 %
Rendimento a 1 anno 10,21 % 1,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,29 % 6,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,93 % 5,96 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,79 % 10,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,84 %
Volatilità del benchmark 14,33 %
Beta 0,83
Tracking error 1,73 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 10,22
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