Fidelity Funds - Gl Consumer Indust A-EUR LU0114721508

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52,23 EUR 25/05/2017
Azionari - Beni di consumo Politica d'investimento
16,45 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0114721508
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Beni di consumo
Dimensioni del fondo (28/04/2017) 233,510 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2013

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,66 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 1,07
Tracking error 0,85 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 1,34
Indice di Treynor 13,31

Performance in EUR (25/05/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,31 % -0,46 %
Rendimento a 3 mesi 6,05 % -1,07 %
Rendimento a 6 mesi 12,59 % 6,69 %
Rendimento a 1 anno 16,45 % 16,94 %
Rendimento a 3 anni 14,89 % 13,87 %
Rendimento a 5 anni 14,72 % 15,37 %
Rendimento a 10 anni 9,25 % 6,48 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,95 %
Liquidità 2,07 %
Settore Pesi
Beni di consumo 89,50 %
Alta tecnologia 7,80 %
Industrie e servizi vari 0,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,40 %
Francia 10,80 %
Gran Bretagna 8,50 %
Giappone 5,90 %
Svizzera 4,00 %
Spagna 3,00 %
Sudafrica 2,80 %
Germania 2,60 %
Olanda 2,30 %
Canada 1,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,05 %
EUR - Euro 21,79 %
GBP - Sterlina inglese 8,11 %
JPY - Yen giapponese 5,81 %
CHF - Franco svizzero 4,50 %
ZAR - Rand sudafricano 2,72 %
CAD - Dollaro canadese 1,63 %
INR - Rupia indiana 1,55 %
KRW - Won sudcoreano 1,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon.com 5,00 %
Lvmh Moet Hennessy Se 4,40 %
Philip Morris Intl 4,30 %
Colgate Palmolive 4,10 %
Nestle 4,00 %
Comcast Corp New 4,00 %
L'OREAL SA 3,50 %
Lauder Estee Cos 3,00 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 3,00 %
KERING SA 2,80 %
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