Fidelity Funds - Gl Consumer Indust A-EUR

LU0114721508
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53,46 EUR 18/04/2018
Azionari - Beni di consumo Politica d'investimento
4,84 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114721508
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Beni di consumo
Dimensioni del fondo (30/03/2018) 255,100 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2013

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,58 %
Volatilità del benchmark 9,60 %
Beta 1,11
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 1,02
Indice di Treynor 9,78

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,07 % -0,96 %
Rendimento a 3 mesi -0,45 % -3,73 %
Rendimento a 6 mesi 4,27 % 0,65 %
Rendimento a 1 anno 4,84 % 2,37 %
Rendimento a 3 anni 4,95 % 4,07 %
Rendimento a 5 anni 11,78 % 12,47 %
Rendimento a 10 anni 11,45 % 8,88 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,85 %
Liquidità 1,55 %
Obbligazioni 0,48 %
Settore Pesi
Beni di consumo 85,70 %
Alta tecnologia 10,00 %
Immobili 0,60 %
Industrie e servizi vari 0,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,70 %
Francia 13,60 %
Giappone 8,00 %
Cina 6,50 %
Svizzera 5,10 %
Gran Bretagna 5,00 %
Germania 3,40 %
Sudafrica 2,80 %
Spagna 1,70 %
Olanda 1,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,95 %
EUR - Euro 26,57 %
JPY - Yen giapponese 7,25 %
GBP - Sterlina inglese 6,36 %
CHF - Franco svizzero 6,12 %
ZAR - Rand sudafricano 2,84 %
CAD - Dollaro canadese 1,89 %
INR - Rupia indiana 1,12 %
IDR - Rupia indonesiana 1,07 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon.com 6,60 %
Lvmh Moet Hennessy Se 4,70 %
L'OREAL SA 3,40 %
Colgate Palmolive 3,30 %
KERING SA 3,20 %
Disney (Walt) 3,20 %
Nestle 3,20 %
Comcast Corp New 3,00 %
Lauder Estee Cos 2,90 %
Naspers 2,80 %
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