Fidelity Funds - Gl Consumer Indust A-EUR LU0114721508

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52,03 EUR 16/11/2017
Azionari - Beni di consumo Politica d'investimento
15,06 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0114721508
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Beni di consumo
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 245,290 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,78 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,11
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di Sharpe 1,26
Indice di Treynor 12,25

Performance in EUR (16/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,30 % 0,69 %
Rendimento a 3 mesi 2,91 % 4,13 %
Rendimento a 6 mesi 0,01 % 1,68 %
Rendimento a 1 anno 15,06 % 11,38 %
Rendimento a 3 anni 11,43 % 10,64 %
Rendimento a 5 anni 13,57 % 14,75 %
Rendimento a 10 anni 9,72 % 7,65 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,90 %
Obbligazioni 1,60 %
Liquidità 1,48 %
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