Fidelity Funds - Gl Consumer Indust A-EUR

LU0114721508
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52,18 EUR 17/12/2018
Azionari - Beni di consumo Politica d'investimento
-1,72 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114721508
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Beni di consumo
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 327,410 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2013

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,14 %
Liquidità 1,79 %
Obbligazioni 0,58 %
Settore Pesi
Beni di consumo 82,80 %
Telecomunicazioni 12,40 %
Salute e farmacia 0,80 %
Immobili 0,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,40 %
Francia 11,30 %
Gran Bretagna 9,20 %
Giappone 5,60 %
Svizzera 5,10 %
Cina 4,20 %
Germania 3,40 %
Italia 2,60 %
Spagna 2,40 %
Olanda 2,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,17 %
EUR - Euro 31,05 %
GBP - Sterlina inglese 6,47 %
JPY - Yen giapponese 6,16 %
CHF - Franco svizzero 5,15 %
ZAR - Rand sudafricano 1,17 %
KRW - Won sudcoreano 0,87 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,84 %
CAD - Dollaro canadese 0,82 %
CNY - Yuan cinese 0,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon.com 8,80 %
Nestle 5,10 %
Lvmh Moet Hennessy Se 4,50 %
Walmart Inc 4,50 %
L'OREAL SA 3,40 %
Colgate Palmolive 3,20 %
Diageo 3,10 %
Comcast Corp New 3,10 %
NIKE 3,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,80 %

Performance in EUR (17/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,21 % -3,76 %
Rendimento a 3 mesi -7,24 % -6,81 %
Rendimento a 6 mesi -11,48 % -5,78 %
Rendimento a 1 anno -1,72 % -0,94 %
Rendimento a 3 anni 4,11 % 6,53 %
Rendimento a 5 anni 10,14 % 10,84 %
Rendimento a 10 anni 13,92 % 13,14 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,02 %
Volatilità del benchmark 9,50 %
Beta 1,14
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,94
Indice di Treynor 9,10
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