Fidelity Funds - Gl Consumer Indust A-EUR

LU0114721508
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56,20 EUR 18/02/2019
Azionari - Beni di consumo Politica d'investimento
6,70 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114721508
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Beni di consumo
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 327,030 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2013

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,00 %
Liquidità 2,68 %
Obbligazioni 0,96 %
Settore Pesi
Beni di consumo 87,40 %
Telecomunicazioni 7,40 %
Salute e farmacia 1,50 %
Immobili 0,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,80 %
Francia 12,90 %
Gran Bretagna 9,60 %
Svizzera 7,10 %
Cina 4,70 %
Giappone 3,90 %
Germania 3,90 %
Italia 2,70 %
Spagna 2,60 %
Olanda 2,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,77 %
EUR - Euro 30,10 %
GBP - Sterlina inglese 8,74 %
CHF - Franco svizzero 5,62 %
JPY - Yen giapponese 4,80 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,92 %
CAD - Dollaro canadese 0,83 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,65 %
ZAR - Rand sudafricano 0,54 %
KRW - Won sudcoreano 0,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon.com 8,90 %
Nestle 5,60 %
Lvmh Moet Hennessy Se 5,20 %
Walmart Inc 4,50 %
L'OREAL SA 3,60 %
Colgate Palmolive 3,30 %
NIKE 3,20 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,20 %
Diageo 3,10 %
Unilever 2,90 %

Performance in EUR (18/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,52 % 4,31 %
Rendimento a 3 mesi 4,25 % 3,29 %
Rendimento a 6 mesi -2,24 % -1,19 %
Rendimento a 1 anno 6,70 % 9,37 %
Rendimento a 3 anni 9,67 % 12,41 %
Rendimento a 5 anni 11,35 % 11,45 %
Rendimento a 10 anni 14,45 % 14,18 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,64 %
Volatilità del benchmark 10,30 %
Beta 1,11
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,96
Indice di Treynor 10,04
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