Fidelity Funds - Gl Consumer Indust A-EUR

LU0114721508
80,91 EUR 22/01/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
13,42 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114721508
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2000
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 419,740 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2013

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,41 %
Liquidità 0,42 %
Settore Pesi
Beni di consumo 84,40 %
Telecomunicazioni 8,00 %
Settore finanziario 3,30 %
Alta tecnologia 2,40 %
Industrie e servizi vari 0,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,70 %
Cina 13,80 %
Francia 13,50 %
Svizzera 7,10 %
Gran Bretagna 6,20 %
Germania 5,60 %
Giappone 2,70 %
Italia 2,50 %
Sudafrica 2,00 %
Olanda 1,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,12 %
EUR - Euro 27,94 %
CHF - Franco svizzero 6,20 %
GBP - Sterlina inglese 5,73 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,46 %
JPY - Yen giapponese 2,80 %
ZAR - Rand sudafricano 1,88 %
PLN - Zloty polacco 1,10 %
CNY - Yuan cinese 0,51 %
SEK - Corona svedese 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon.com 9,80 %
Nestle 5,60 %
Lvmh Moet Hennessy Se 4,80 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,70 %
Tesla Inc 3,50 %
L'OREAL SA 3,30 %
NIKE 3,10 %
Walmart Inc 3,10 %
Colgate Palmolive 2,20 %
Pernod Ricard 2,10 %

Performance in EUR (22/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,17 % 5,35 %
Rendimento a 3 mesi 9,41 % 12,70 %
Rendimento a 6 mesi 15,95 % 15,91 %
Rendimento a 1 anno 18,90 % 6,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,14 % 8,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,42 % 11,61 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,06 % 10,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,51 %
Volatilità del benchmark 13,69 %
Beta 0,81
Tracking error 1,69 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,02
Indice di Treynor 14,40
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