Fidelity Funds - Gl Consumer Indust A-EUR

LU0114721508
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60,95 EUR 18/04/2019
Azionari - Beni di consumo Politica d'investimento
14,01 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114721508
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Beni di consumo
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 343,730 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2013

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,11 %
Liquidità 0,17 %
Settore Pesi
Beni di consumo 90,50 %
Telecomunicazioni 5,70 %
Salute e farmacia 1,60 %
Alta tecnologia 0,80 %
Immobili 0,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,40 %
Francia 14,40 %
Gran Bretagna 9,00 %
Svizzera 6,70 %
Cina 6,10 %
Germania 4,90 %
Giappone 4,10 %
Italia 2,60 %
Spagna 1,80 %
Olanda 1,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,13 %
EUR - Euro 33,33 %
GBP - Sterlina inglese 7,92 %
CHF - Franco svizzero 6,35 %
JPY - Yen giapponese 4,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,24 %
KRW - Won sudcoreano 0,69 %
CAD - Dollaro canadese 0,62 %
IDR - Rupia indonesiana 0,58 %
ZAR - Rand sudafricano 0,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon.com 9,30 %
Lvmh Moet Hennessy Se 5,90 %
Nestle 5,20 %
Walmart Inc 4,30 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,20 %
L'OREAL SA 3,70 %
NIKE 3,40 %
Colgate Palmolive 3,20 %
Diageo 3,10 %
Coca Cola 2,50 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,34 % 3,18 %
Rendimento a 3 mesi 13,35 % 9,97 %
Rendimento a 6 mesi 14,42 % 8,27 %
Rendimento a 1 anno 14,01 % 14,86 %
Rendimento a 3 anni 10,83 % 11,89 %
Rendimento a 5 anni 12,87 % 12,52 %
Rendimento a 10 anni 14,56 % 13,94 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,71 %
Volatilità del benchmark 10,40 %
Beta 1,11
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 1,04
Indice di Treynor 11,00
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