Fidelity Funds - Gl Consumer Indust A-EUR LU0114721508

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49,49 EUR 21/09/2017
Azionari - Beni di consumo Politica d'investimento
6,98 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0114721508
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Beni di consumo
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 233,960 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,79 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,11
Tracking error 0,83 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 1,14
Indice di Treynor 11,03

Performance in EUR (21/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,54 % 2,27 %
Rendimento a 3 mesi -5,65 % -2,63 %
Rendimento a 6 mesi -0,08 % -0,89 %
Rendimento a 1 anno 6,98 % 10,74 %
Rendimento a 3 anni 10,48 % 9,90 %
Rendimento a 5 anni 12,09 % 12,98 %
Rendimento a 10 anni 9,05 % 6,65 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,24 %
Liquidità 1,97 %
Obbligazioni 0,66 %
Settore Pesi
Beni di consumo 88,40 %
Alta tecnologia 8,20 %
Industrie e servizi vari 0,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,80 %
Francia 11,10 %
Gran Bretagna 6,70 %
Giappone 5,30 %
Svizzera 5,30 %
Spagna 3,00 %
Sudafrica 3,00 %
Cina 2,70 %
Canada 2,00 %
Olanda 1,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,50 %
EUR - Euro 22,55 %
GBP - Sterlina inglese 6,56 %
CHF - Franco svizzero 5,88 %
JPY - Yen giapponese 5,15 %
ZAR - Rand sudafricano 2,76 %
CAD - Dollaro canadese 1,88 %
INR - Rupia indiana 1,27 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,16 %
IDR - Rupia indonesiana 0,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon.com 5,20 %
Lvmh Moet Hennessy Se 4,30 %
Nestle 4,00 %
Comcast Corp New 3,80 %
L'OREAL SA 3,80 %
Colgate Palmolive 3,70 %
Philip Morris Intl 3,70 %
PepsiCo 3,10 %
KERING SA 3,00 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 3,00 %
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