Fidelity Funds - Gl Consumer Indust A-EUR LU0114721508

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53,70 EUR 18/01/2018
Azionari - Beni di consumo Politica d'investimento
13,82 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0114721508
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Beni di consumo
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 253,720 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2013

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,68 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,11
Tracking error 0,83 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 1,27
Indice di Treynor 12,22

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,30 % 0,88 %
Rendimento a 3 mesi 4,74 % 4,55 %
Rendimento a 6 mesi 5,75 % 7,67 %
Rendimento a 1 anno 13,82 % 10,12 %
Rendimento a 3 anni 9,32 % 9,90 %
Rendimento a 5 anni 13,33 % 14,27 %
Rendimento a 10 anni 11,14 % 9,08 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,30 %
Obbligazioni 0,84 %
Liquidità -0,17 %
Settore Pesi
Beni di consumo 90,80 %
Alta tecnologia 7,70 %
Industrie e servizi vari 0,70 %
Immobili 0,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,10 %
Francia 13,70 %
Giappone 7,90 %
Gran Bretagna 6,90 %
Svizzera 6,00 %
Cina 5,70 %
Sudafrica 3,10 %
Spagna 2,50 %
Canada 2,20 %
Germania 2,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,50 %
EUR - Euro 21,79 %
JPY - Yen giapponese 7,50 %
GBP - Sterlina inglese 6,53 %
CHF - Franco svizzero 5,86 %
ZAR - Rand sudafricano 2,92 %
CAD - Dollaro canadese 2,07 %
INR - Rupia indiana 1,12 %
IDR - Rupia indonesiana 1,11 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon.com 5,60 %
Lvmh Moet Hennessy Se 4,90 %
Nestle 4,10 %
Colgate Palmolive 3,70 %
Comcast Corp New 3,60 %
L'OREAL SA 3,50 %
KERING SA 3,40 %
Lauder Estee Cos 3,20 %
Naspers 3,10 %
Diageo 3,00 %
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