Fidelity Funds - Gl Consumer Indust A-EUR

LU0114721508
85,24 EUR 10/06/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
13,79 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114721508
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2000
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 465,370 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2013

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,44 %
Liquidità 1,49 %
Obbligazioni 0,02 %
Settore Pesi
Beni di consumo 83,50 %
Telecomunicazioni 6,30 %
Settore finanziario 4,30 %
Alta tecnologia 3,20 %
Industrie e servizi vari 1,10 %
Immobili 0,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,40 %
Francia 13,80 %
Cina 12,10 %
Svizzera 6,60 %
Gran Bretagna 6,50 %
Germania 5,10 %
Giappone 3,60 %
Italia 2,40 %
Sudafrica 2,00 %
Polonia 0,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,07 %
EUR - Euro 27,70 %
CHF - Franco svizzero 6,12 %
GBP - Sterlina inglese 5,96 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,74 %
JPY - Yen giapponese 3,45 %
ZAR - Rand sudafricano 1,90 %
CNY - Yuan cinese 0,75 %
SEK - Corona svedese 0,52 %
PLN - Zloty polacco 0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon.com 10,10 %
Lvmh Moet Hennessy Se 5,10 %
Nestle 4,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,20 %
L'OREAL SA 3,10 %
Tesla Inc 3,10 %
Walmart Inc 2,60 %
NIKE 2,40 %
Pernod Ricard 2,30 %
Starbucks 2,20 %

Performance in EUR (10/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,39 % 1,85 %
Rendimento a 3 mesi 4,82 % 5,23 %
Rendimento a 6 mesi 10,57 % 14,00 %
Rendimento a 1 anno 27,13 % 26,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,94 % 11,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,79 % 12,04 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,93 % 11,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,28 %
Volatilità del benchmark 13,50 %
Beta 0,82
Tracking error 1,71 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,34 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,21
Indice di Treynor 16,79
Powered by Lipper