Fidelity Funds - Gl Consumer Indust E-ACC-EUR

LU0840140957
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20,30 EUR 23/05/2019
Azionari - Beni di consumo Politica d'investimento
4,91 % Rendimento a 1 anno
2,67 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0840140957
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/11/2012
Politica d'investimento Azionari - Beni di consumo
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 48,010 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,88 %
Liquidità 0,84 %
Obbligazioni 0,34 %
Settore Pesi
Beni di consumo 90,40 %
Telecomunicazioni 5,50 %
Salute e farmacia 1,60 %
Alta tecnologia 0,60 %
Immobili 0,60 %
Industrie e servizi vari 0,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,00 %
Francia 14,50 %
Gran Bretagna 8,30 %
Svizzera 6,90 %
Cina 6,50 %
Germania 4,80 %
Giappone 4,50 %
Italia 2,50 %
Olanda 1,80 %
Sudafrica 1,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,81 %
EUR - Euro 32,67 %
GBP - Sterlina inglese 7,28 %
CHF - Franco svizzero 6,45 %
JPY - Yen giapponese 4,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,50 %
ZAR - Rand sudafricano 1,48 %
INR - Rupia indiana 0,60 %
IDR - Rupia indonesiana 0,57 %
CNY - Yuan cinese 0,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon.com 9,80 %
Lvmh Moet Hennessy Se 6,00 %
Nestle 5,20 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,10 %
L'OREAL SA 3,90 %
Walmart Inc 3,90 %
NIKE 3,30 %
Diageo 3,20 %
Colgate Palmolive 3,00 %
Coca Cola 2,70 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,15 % -1,99 %
Rendimento a 3 mesi 4,64 % 3,90 %
Rendimento a 6 mesi 11,48 % 10,37 %
Rendimento a 1 anno 4,91 % 7,09 %
Rendimento a 3 anni 9,74 % 11,80 %
Rendimento a 5 anni 10,73 % 11,48 %
Rendimento a 10 anni - 13,79 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,82 %
Volatilità del benchmark 10,50 %
Beta 1,12
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 1,04
Indice di Treynor 11,06
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