Fidelity Funds - Gl Consumer Indust E-ACC-EUR

LU0840140957
26,81 EUR 15/01/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
12,89 % Rendimento annuo a 5 anni
2,66 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0840140957
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/11/2012
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 67,670 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,41 %
Liquidità 0,42 %
Settore Pesi
Beni di consumo 83,60 %
Telecomunicazioni 8,20 %
Settore finanziario 2,90 %
Alta tecnologia 2,60 %
Industrie e servizi vari 0,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,70 %
Francia 13,90 %
Cina 13,70 %
Svizzera 6,70 %
Gran Bretagna 6,20 %
Germania 4,50 %
Giappone 2,90 %
Italia 2,40 %
Sudafrica 1,90 %
Polonia 1,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,12 %
EUR - Euro 27,94 %
CHF - Franco svizzero 6,20 %
GBP - Sterlina inglese 5,73 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,46 %
JPY - Yen giapponese 2,80 %
ZAR - Rand sudafricano 1,88 %
PLN - Zloty polacco 1,10 %
CNY - Yuan cinese 0,51 %
SEK - Corona svedese 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon.com 9,60 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,00 %
Nestle 5,60 %
Lvmh Moet Hennessy Se 5,00 %
Walmart Inc 3,60 %
L'OREAL SA 3,50 %
NIKE 3,30 %
Tesla Inc 3,20 %
Alphabet Inc 2,40 %
Colgate Palmolive 2,30 %

Performance in EUR (15/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,00 % 4,35 %
Rendimento a 3 mesi 6,60 % 10,41 %
Rendimento a 6 mesi 13,03 % 14,63 %
Rendimento a 1 anno 16,72 % 6,66 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,25 % 8,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,89 % 11,85 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,51 %
Volatilità del benchmark 13,69 %
Beta 0,82
Tracking error 1,69 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor 13,38
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