Fidelity Funds - Gl Consumer Indust E-ACC-EUR

LU0840140957
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19,33 EUR 19/09/2018
Azionari - Beni di consumo Politica d'investimento
12,58 % Rendimento a 1 anno
2,67 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0840140957
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/11/2012
Politica d'investimento Azionari - Beni di consumo
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 42,670 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,07 %
Liquidità 3,93 %
Obbligazioni 1,03 %
Settore Pesi
Beni di consumo 86,10 %
Alta tecnologia 8,50 %
Immobili 0,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,30 %
Francia 12,70 %
Giappone 7,20 %
Gran Bretagna 6,20 %
Cina 5,90 %
Svizzera 5,60 %
Germania 3,30 %
Italia 2,00 %
Spagna 1,90 %
Sudafrica 1,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,55 %
EUR - Euro 30,14 %
JPY - Yen giapponese 6,35 %
CHF - Franco svizzero 6,21 %
GBP - Sterlina inglese 5,84 %
ZAR - Rand sudafricano 1,63 %
CAD - Dollaro canadese 1,02 %
KRW - Won sudcoreano 0,92 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,83 %
IDR - Rupia indonesiana 0,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon.com 8,30 %
Lvmh Moet Hennessy Se 4,70 %
Nestle 4,20 %
L'OREAL SA 4,10 %
Colgate Palmolive 3,20 %
Diageo 3,10 %
Walmart Inc 3,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,00 %
Alphabet Inc 2,60 %
Marriott International Inc New 2,40 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,03 % -0,26 %
Rendimento a 3 mesi -3,11 % 2,71 %
Rendimento a 6 mesi 6,62 % 10,58 %
Rendimento a 1 anno 12,58 % 14,73 %
Rendimento a 3 anni 9,00 % 11,95 %
Rendimento a 5 anni 11,17 % 12,71 %
Rendimento a 10 anni - 10,53 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,54 %
Volatilità del benchmark 9,40 %
Beta 1,09
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 1,20
Indice di Treynor 11,61
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