Fidelity Funds - Gl Consumer Indust E-ACC-EUR

LU0840140957
19,56 EUR 31/03/2020
Azionari - Beni di consumo Politica d'investimento
-2,90 % Rendimento a 1 anno
2,66 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0840140957
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/11/2012
Politica d'investimento Azionari - Beni di consumo
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 40,940 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,68 %
Liquidità 0,01 %
Settore Pesi
Beni di consumo 82,40 %
Telecomunicazioni 9,90 %
Alta tecnologia 2,10 %
Salute e farmacia 1,30 %
Settore finanziario 0,90 %
Immobili 0,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,40 %
Francia 14,40 %
Cina 10,40 %
Svizzera 7,90 %
Gran Bretagna 6,70 %
Germania 5,60 %
Giappone 3,80 %
Italia 2,60 %
Olanda 1,80 %
Sudafrica 1,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,86 %
EUR - Euro 31,37 %
CHF - Franco svizzero 7,08 %
GBP - Sterlina inglese 6,14 %
JPY - Yen giapponese 3,36 %
ZAR - Rand sudafricano 1,59 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,42 %
PLN - Zloty polacco 0,62 %
CNY - Yuan cinese 0,59 %
IDR - Rupia indonesiana 0,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon.com 9,80 %
Nestle 6,60 %
Lvmh Moet Hennessy Se 6,30 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,10 %
Coca Cola 4,30 %
NIKE 3,60 %
L'OREAL SA 3,20 %
Walmart Inc 3,20 %
Alphabet Inc 2,80 %
Colgate Palmolive 2,50 %

Performance in EUR (31/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,96 % -13,08 %
Rendimento a 3 mesi -11,89 % -19,11 %
Rendimento a 6 mesi -9,32 % -14,62 %
Rendimento a 1 anno -2,90 % -7,71 %
Rendimento a 3 anni 3,76 % 1,62 %
Rendimento a 5 anni 3,74 % 3,39 %
Rendimento a 10 anni - 9,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,41 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,04
Tracking error 1,28 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 5,25
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