Fidelity Funds - Gl Consumer Indust E-ACC-EUR

LU0840140957
23,27 EUR 07/08/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,21 % Rendimento annuo a 5 anni
2,66 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0840140957
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/11/2012
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 52,180 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,84 %
Obbligazioni 0,87 %
Liquidità 0,34 %
Settore Pesi
Beni di consumo 84,20 %
Telecomunicazioni 10,20 %
Alta tecnologia 3,20 %
Settore finanziario 1,20 %
Immobili 0,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,30 %
Francia 14,90 %
Cina 11,30 %
Svizzera 6,80 %
Gran Bretagna 5,80 %
Germania 5,70 %
Giappone 4,60 %
Sudafrica 2,40 %
Olanda 2,10 %
Italia 2,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,28 %
EUR - Euro 24,14 %
CHF - Franco svizzero 6,82 %
GBP - Sterlina inglese 5,84 %
JPY - Yen giapponese 4,59 %
ZAR - Rand sudafricano 2,44 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,46 %
PLN - Zloty polacco 1,02 %
CNY - Yuan cinese 0,81 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon.com 9,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 7,00 %
Nestle 6,80 %
Lvmh Moet Hennessy Se 5,80 %
Walmart Inc 4,30 %
L'OREAL SA 4,00 %
NIKE 3,60 %
Alphabet Inc 2,60 %
Apple 2,50 %
Naspers 2,40 %

Performance in EUR (07/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,06 % 0,00 %
Rendimento a 3 mesi 9,15 % 7,17 %
Rendimento a 6 mesi -0,04 % -8,88 %
Rendimento a 1 anno 13,53 % 5,83 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,06 % 6,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,21 % 5,75 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,72 %
Volatilità del benchmark 14,32 %
Beta 0,84
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 8,41
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