Fidelity Funds - Gl Consumer Indust E-ACC-EUR

LU0840140957
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19,83 EUR 21/03/2019
Azionari - Beni di consumo Politica d'investimento
8,07 % Rendimento a 1 anno
2,67 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0840140957
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/11/2012
Politica d'investimento Azionari - Beni di consumo
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 44,620 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,29 %
Liquidità 0,94 %
Settore Pesi
Beni di consumo 89,30 %
Telecomunicazioni 7,40 %
Salute e farmacia 1,60 %
Alta tecnologia 0,50 %
Immobili 0,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,00 %
Francia 13,80 %
Gran Bretagna 9,10 %
Svizzera 6,80 %
Cina 5,50 %
Germania 4,90 %
Giappone 3,70 %
Italia 2,60 %
Spagna 2,30 %
Olanda 1,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,30 %
EUR - Euro 32,59 %
GBP - Sterlina inglese 8,46 %
CHF - Franco svizzero 7,22 %
JPY - Yen giapponese 3,48 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,84 %
KRW - Won sudcoreano 0,80 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,59 %
CAD - Dollaro canadese 0,55 %
IDR - Rupia indonesiana 0,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon.com 9,80 %
Lvmh Moet Hennessy Se 5,60 %
Nestle 5,20 %
Walmart Inc 4,40 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,90 %
L'OREAL SA 3,60 %
NIKE 3,30 %
Colgate Palmolive 3,20 %
Diageo 3,10 %
Unilever 2,70 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,80 % 2,56 %
Rendimento a 3 mesi 15,09 % 17,19 %
Rendimento a 6 mesi 1,80 % 1,26 %
Rendimento a 1 anno 8,07 % 11,73 %
Rendimento a 3 anni 8,77 % 11,42 %
Rendimento a 5 anni 11,26 % 12,08 %
Rendimento a 10 anni - 15,35 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,64 %
Volatilità del benchmark 10,30 %
Beta 1,11
Tracking error 1,12 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 9,31
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