Fidelity Funds - Gl Consumer Indust E-ACC-EUR

LU0840140957
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18,54 EUR 15/11/2018
Azionari - Beni di consumo Politica d'investimento
4,39 % Rendimento a 1 anno
2,67 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0840140957
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/11/2012
Politica d'investimento Azionari - Beni di consumo
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 42,660 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,14 %
Liquidità 1,79 %
Obbligazioni 0,58 %
Settore Pesi
Beni di consumo 81,20 %
Telecomunicazioni 15,40 %
Alta tecnologia 0,50 %
Immobili 0,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,10 %
Francia 12,40 %
Gran Bretagna 7,20 %
Giappone 7,00 %
Cina 5,60 %
Svizzera 5,10 %
Germania 3,80 %
Italia 2,20 %
Spagna 2,00 %
Olanda 1,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,17 %
EUR - Euro 31,05 %
GBP - Sterlina inglese 6,47 %
JPY - Yen giapponese 6,16 %
CHF - Franco svizzero 5,15 %
ZAR - Rand sudafricano 1,17 %
KRW - Won sudcoreano 0,87 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,84 %
CAD - Dollaro canadese 0,82 %
CNY - Yuan cinese 0,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon.com 9,40 %
Lvmh Moet Hennessy Se 4,80 %
Nestle 4,50 %
L'OREAL SA 3,90 %
Walmart Inc 3,60 %
Colgate Palmolive 3,10 %
Diageo 3,00 %
Alphabet Inc 2,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,90 %
NIKE 2,70 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,00 % 1,12 %
Rendimento a 3 mesi -5,31 % -3,74 %
Rendimento a 6 mesi -1,80 % 1,33 %
Rendimento a 1 anno 4,39 % 7,12 %
Rendimento a 3 anni 4,63 % 7,77 %
Rendimento a 5 anni 9,45 % 10,99 %
Rendimento a 10 anni - 12,87 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,04 %
Volatilità del benchmark 9,50 %
Beta 1,15
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,00
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor 8,52
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