Fidelity Funds - Gl Consumer Indust E-ACC-EUR H

LU0840141096
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19,30 EUR 18/07/2019
Azionari - Beni di consumo Politica d'investimento
3,15 % Rendimento a 1 anno
2,67 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0840141096
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/11/2012
Politica d'investimento Azionari - Beni di consumo
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 29,930 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,81 %
Liquidità 2,02 %
Obbligazioni 1,22 %
Settore Pesi
Beni di consumo 87,70 %
Telecomunicazioni 6,30 %
Salute e farmacia 1,80 %
Immobili 0,60 %
Alta tecnologia 0,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 38,60 %
Francia 14,30 %
Svizzera 8,10 %
Gran Bretagna 7,80 %
Cina 6,30 %
Germania 5,00 %
Giappone 4,20 %
Italia 2,90 %
Olanda 2,10 %
Sudafrica 2,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,05 %
EUR - Euro 32,78 %
CHF - Franco svizzero 8,31 %
GBP - Sterlina inglese 6,76 %
JPY - Yen giapponese 3,77 %
ZAR - Rand sudafricano 1,77 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,23 %
IDR - Rupia indonesiana 0,57 %
INR - Rupia indiana 0,50 %
CAD - Dollaro canadese 0,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMAZON.COM INC 9,80 %
Lvmh Moet Hennessy Se 6,70 %
NESTLE SA 6,30 %
Walmart Inc 4,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,00 %
Coca Cola Co 4,00 %
L'OREAL SA 3,70 %
COLGATE-PALMOLIVE CO 3,40 %
Diageo Plc 3,20 %
Nike Inc 2,60 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,69 % 2,02 %
Rendimento a 3 mesi 2,77 % 2,72 %
Rendimento a 6 mesi 14,88 % 12,97 %
Rendimento a 1 anno 3,15 % 9,22 %
Rendimento a 3 anni 8,84 % 11,09 %
Rendimento a 5 anni 8,10 % 11,44 %
Rendimento a 10 anni - 13,79 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,34 %
Volatilità del benchmark 10,70 %
Beta 1,26
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 6,28
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