Fidelity Funds - Gl Consumer Indust E-ACC-EUR H

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17,05 EUR 14/11/2018
Azionari - Beni di consumo Politica d'investimento
-0,47 % Rendimento a 1 anno
2,67 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0840141096
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/11/2012
Politica d'investimento Azionari - Beni di consumo
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 31,240 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,42 %
Liquidità 3,44 %
Obbligazioni 0,64 %
Settore Pesi
Beni di consumo 81,20 %
Telecomunicazioni 15,40 %
Alta tecnologia 0,50 %
Immobili 0,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,10 %
Francia 12,40 %
Gran Bretagna 7,20 %
Giappone 7,00 %
Cina 5,60 %
Svizzera 5,10 %
Germania 3,80 %
Italia 2,20 %
Spagna 2,00 %
Olanda 1,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,55 %
EUR - Euro 31,50 %
JPY - Yen giapponese 6,68 %
GBP - Sterlina inglese 5,77 %
CHF - Franco svizzero 5,68 %
ZAR - Rand sudafricano 1,31 %
CAD - Dollaro canadese 0,99 %
KRW - Won sudcoreano 0,87 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,69 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon.com 9,40 %
Lvmh Moet Hennessy Se 4,80 %
Nestle 4,50 %
L'OREAL SA 3,90 %
Walmart Inc 3,60 %
Colgate Palmolive 3,10 %
Diageo 3,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,90 %
Alphabet Inc 2,90 %
NIKE 2,70 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,19 % 0,00 %
Rendimento a 3 mesi -7,03 % -4,65 %
Rendimento a 6 mesi -5,38 % 0,98 %
Rendimento a 1 anno -0,47 % 5,63 %
Rendimento a 3 anni 5,18 % 7,60 %
Rendimento a 5 anni 6,66 % 10,98 %
Rendimento a 10 anni - 12,82 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,32 %
Volatilità del benchmark 9,50 %
Beta 1,33
Tracking error 1,70 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 5,06
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