Fidelity Funds - Gl Consumer Indust E-ACC-EUR H

LU0840141096
17,01 EUR 25/03/2020
Azionari - Beni di consumo Politica d'investimento
-5,54 % Rendimento a 1 anno
2,66 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0840141096
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/11/2012
Politica d'investimento Azionari - Beni di consumo
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 24,730 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,31 %
Liquidità 1,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 83,20 %
Telecomunicazioni 8,40 %
Salute e farmacia 1,50 %
Alta tecnologia 1,40 %
Settore finanziario 0,70 %
Immobili 0,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,40 %
Francia 13,30 %
Cina 9,60 %
Svizzera 8,40 %
Germania 6,00 %
Gran Bretagna 5,90 %
Giappone 3,50 %
Italia 2,60 %
Olanda 2,40 %
Sudafrica 1,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,63 %
EUR - Euro 31,37 %
CHF - Franco svizzero 7,53 %
GBP - Sterlina inglese 5,65 %
JPY - Yen giapponese 3,23 %
ZAR - Rand sudafricano 1,51 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,29 %
PLN - Zloty polacco 0,58 %
IDR - Rupia indonesiana 0,55 %
CNY - Yuan cinese 0,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon.com 10,80 %
Nestle 6,50 %
Lvmh Moet Hennessy Se 6,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,60 %
Coca Cola 4,30 %
NIKE 3,70 %
L'OREAL SA 3,10 %
Walmart Inc 3,00 %
Colgate Palmolive 2,50 %
Unilever 2,40 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -11,96 % -21,87 %
Rendimento a 3 mesi -14,18 % -23,41 %
Rendimento a 6 mesi -10,00 % -17,95 %
Rendimento a 1 anno -5,54 % -10,86 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 2,98 % 0,71 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 3,07 % 2,81 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 8,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,55 %
Volatilità del benchmark 10,50 %
Beta 1,22
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 3,76
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