Fidelity Funds - Gl Eq Income A- MINCOME(G)-EUR

LU1084165056
17,58 EUR 20/01/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
10,17 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1084165056
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/07/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 8,510 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/01/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,23 %
Liquidità 2,77 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,55 %
Beni di consumo 18,93 %
Industrie e servizi vari 17,03 %
Alta tecnologia 16,01 %
Salute e farmacia 8,51 %
Servizi alle collettività 4,19 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,06 %
Telecomunicazioni 2,95 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,70 %
Gran Bretagna 17,69 %
Germania 7,23 %
Giappone 6,28 %
Francia 5,95 %
Spagna 5,85 %
Svizzera 5,36 %
Olanda 4,40 %
Svezia 1,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,36 %
EUR - Euro 23,13 %
GBP - Sterlina inglese 14,99 %
JPY - Yen giapponese 6,28 %
CHF - Franco svizzero 5,36 %
SEK - Corona svedese 1,32 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,95 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,03 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ARTHUR J GALLAGHER & CO ORD 5,00 %
Wolters Kluwer NV Ord 4,30 %
UNILEVER PLC ORD 3,70 %
MICROSOFT CORP ORD 3,64 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 3,60 %
ROCHE HOLDING AG 3,50 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQ USD A ACC 3,38 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 3,36 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 3,13 %
LINDE PLC ORD 3,06 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,48 % 0,23 %
Rendimento a 3 mesi 6,02 % 0,14 %
Rendimento a 6 mesi 10,94 % 5,82 %
Rendimento a 1 anno 20,47 % 15,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,64 % 15,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,17 % 10,89 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,89 %
Volatilità del benchmark 13,66 %
Beta 0,71
Tracking error 1,41 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,98
Indice di Treynor 14,90