Fidelity Funds - Gl Eq Income A- MINCOME(G)-EUR

LU1084165056
14,55 EUR 04/03/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,04 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1084165056
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/07/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 5,790 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,40 %
Obbligazioni 1,02 %
Liquidità 0,58 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,58 %
Alta tecnologia 18,87 %
Beni di consumo 17,70 %
Industrie e servizi vari 14,22 %
Salute e farmacia 9,91 %
Servizi alle collettività 6,04 %
Telecomunicazioni 3,53 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,56 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 38,13 %
Gran Bretagna 17,01 %
Giappone 8,04 %
Germania 7,47 %
Spagna 6,81 %
Svizzera 5,02 %
Francia 4,95 %
Olanda 4,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,77 %
EUR - Euro 23,10 %
GBP - Sterlina inglese 15,23 %
JPY - Yen giapponese 8,04 %
CHF - Franco svizzero 5,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,46 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 5,00 %
WOLTERS KLUWER ORD 4,14 %
UNILEVER ORD 4,04 %
ARTHUR J GALLAGHER ORD 3,92 %
IBERDROLA ORD 3,86 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 3,75 %
PROGRESSIVE ORD 3,36 %
Procter & Gamble ORD 3,32 %
Roche Holding Par 3,22 %
HOYA ORD 3,05 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,64 % -1,93 %
Rendimento a 3 mesi 2,38 % 5,13 %
Rendimento a 6 mesi 7,33 % 13,99 %
Rendimento a 1 anno 3,42 % 15,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,21 % 10,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,04 % 10,63 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,20 %
Volatilità del benchmark 13,36 %
Beta 0,69
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 10,56
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