Fidelity Funds - Gl Eq Income A- MINCOME(G)-EUR

LU1084165056
14,34 EUR 14/10/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
20,80 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1084165056
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/07/2014
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 3,180 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/10/2019

Principali poste di portafoglio (31/08/2019)

Categoria Pesi
Azioni 97,14 %
Obbligazioni 1,55 %
Liquidità 1,44 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,23 %
Beni di consumo 18,96 %
Alta tecnologia 13,17 %
Salute e farmacia 12,51 %
Industrie e servizi vari 10,23 %
Servizi alle collettività 8,69 %
Telecomunicazioni 5,36 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,37 %
Gran Bretagna 14,66 %
Giappone 8,77 %
Germania 8,60 %
Olanda 8,09 %
Spagna 6,19 %
Svizzera 4,59 %
Francia 3,69 %
Hong Kong 1,75 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,49 %
EUR - Euro 31,96 %
GBP - Sterlina inglese 10,82 %
JPY - Yen giapponese 8,04 %
CHF - Franco svizzero 4,21 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,72 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 5,95 %
WOLTERS KLUWER ORD 3,85 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 3,82 %
Procter & Gamble ORD 3,75 %
DIAGEO ORD 3,38 %
MARSH & MCLENNAN ORD 3,19 %
IBERDROLA ORD 3,18 %
INFORMA ORD 3,03 %
FERROVIAL ORD 3,01 %
Roche Holding Par 2,98 %

Performance in EUR (14/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,68 % -0,66 %
Rendimento a 3 mesi 2,64 % 0,92 %
Rendimento a 6 mesi 9,57 % 4,78 %
Rendimento a 1 anno 20,80 % 13,35 %
Rendimento a 3 anni 9,04 % 11,36 %
Rendimento a 5 anni 10,13 % 11,95 %
Rendimento a 10 anni - 12,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,91 %
Volatilità del benchmark 11,60 %
Beta 0,69
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor 13,72
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