Fidelity Funds - Gl Eq Income A-ACC-USD

LU1084165130
13,35 USD 03/07/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,97 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1084165130
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/07/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 2,080 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,04 %
Liquidità 0,17 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,00 %
Alta tecnologia 19,54 %
Beni di consumo 16,89 %
Industrie e servizi vari 14,59 %
Salute e farmacia 10,76 %
Telecomunicazioni 4,09 %
Servizi alle collettività 3,95 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,55 %
Gran Bretagna 14,50 %
Germania 8,83 %
Olanda 8,14 %
Giappone 8,13 %
Spagna 5,40 %
Svizzera 5,14 %
Francia 4,94 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,91 %
EUR - Euro 27,31 %
GBP - Sterlina inglese 11,01 %
JPY - Yen giapponese 8,13 %
CHF - Franco svizzero 5,14 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,71 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DEUTSCHE BOERSE N ORD 4,52 %
WOLTERS KLUWER ORD 4,40 %
Roche Holding Par 3,74 %
UNILEVER NV ORD 3,74 %
ARTHUR J GALLAGHER ORD 3,41 %
Intel ORD 3,37 %
IBERDROLA ORD 3,21 %
Procter & Gamble ORD 3,13 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,95 %
Microsoft ORD 2,93 %

Performance in EUR (03/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,51 % 0,48 %
Rendimento a 3 mesi 12,58 % 20,74 %
Rendimento a 6 mesi -5,77 % -6,96 %
Rendimento a 1 anno 0,49 % 0,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,64 % 5,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,97 % 5,86 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,96 %
Volatilità del benchmark 14,32 %
Beta 0,66
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 9,67
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