Fidelity Funds - Gl Eq Income A-ACC-USD

LU1084165130
16,72 USD 10/05/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,75 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1084165130
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/07/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 4,130 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,43 %
Liquidità 0,36 %
Obbligazioni 0,21 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,97 %
Beni di consumo 18,63 %
Alta tecnologia 16,77 %
Industrie e servizi vari 16,01 %
Salute e farmacia 9,45 %
Servizi alle collettività 5,66 %
Telecomunicazioni 3,11 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,82 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 38,96 %
Gran Bretagna 19,65 %
Germania 7,56 %
Giappone 7,50 %
Spagna 6,49 %
Francia 6,14 %
Svizzera 4,97 %
Olanda 4,66 %
Svezia 1,80 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 31,25 %
USD - Dollaro americano 26,97 %
EUR - Euro 24,08 %
JPY - Yen giapponese 6,59 %
CHF - Franco svizzero 4,97 %
SEK - Corona svedese 1,23 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,96 %
AUD - Dollaro australiano 0,07 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP FORWARD CONTRACT 15,71 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 9,00 %
Wolters Kluwer NV Ord 4,36 %
ARTHUR J GALLAGHER & CO ORD 4,07 %
UNILEVER PLC ORD 4,06 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 3,79 %
IBERDROLA SA ORD 3,61 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 3,51 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 3,36 %
PROGRESSIVE CORP ORD 3,34 %

Performance in EUR (10/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,85 % -0,39 %
Rendimento a 3 mesi 8,03 % 3,75 %
Rendimento a 6 mesi 11,94 % 15,22 %
Rendimento a 1 anno 19,03 % 31,30 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,07 % 11,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,75 % 11,98 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,47 %
Volatilità del benchmark 13,51 %
Beta 0,68
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 13,14
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