Fidelity Funds - Gl MA Inc A-QINCOME(G)EUR H

LU0987487419
9,358 EUR 20/02/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
6,69 % Rendimento a 1 anno
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0987487419
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/11/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 1438,990 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/02/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 55,90 %
Azioni 34,62 %
Liquidità 4,97 %
Settore Pesi
Settore finanziario 12,53 %
Beni di consumo 4,31 %
Alta tecnologia 4,18 %
Industrie e servizi vari 4,15 %
Salute e farmacia 3,15 %
Servizi alle collettività 2,20 %
Telecomunicazioni 1,48 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 21,99 %
Cina 8,85 %
Gran Bretagna 7,73 %
Olanda 4,58 %
Francia 4,13 %
Germania 3,19 %
Hong Kong 2,46 %
Spagna 2,19 %
Svizzera 2,06 %
Giappone 1,79 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 43,82 %
USD - Dollaro americano 28,47 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,17 %
JPY - Yen giapponese 3,11 %
PLN - Zloty polacco 1,60 %
AUD - Dollaro australiano 1,37 %
CNY - Yuan cinese 1,06 %
BRL - Real brasiliano 0,70 %
HUF - Fiorino ungherese 0,67 %
RUB - Rublo russo 0,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US 10Yr Note Fut (CBT)Mar20 TYH0 1,30 %
UST Notes 1.75% 11/15/2029 1,20 %
Blackrock Continental European Income Funda Inc 1,00 %
Taiwan Semiconductr Manufacturing Co Ltd 0,80 %
HICL Infrastructure Plc 0,80 %
Fidelity Enhanced Reserve Fund I-QINCOME(G)-USD 0,70 %
Korea 10Yr Bnd Fu Fut Mar20 Kaah0 0,70 %
Deutsche Boerse 0,70 %
Roche Holding Ltd 0,70 %
United States Treasury Bond 2.25% 08/15/2049 0,60 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,46 % 3,05 %
Rendimento a 3 mesi 2,73 % 5,98 %
Rendimento a 6 mesi 3,96 % 9,73 %
Rendimento a 1 anno 6,69 % 17,78 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 3,03 % 7,38 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 3,05 % 6,79 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 8,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,23 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 0,53
Tracking error 0,87 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 6,18
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