Fidelity Funds - Gl MA Inc A-QINCOME(G)EUR H

LU0987487419
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9,37 EUR 20/06/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-1,67 % Rendimento a 1 anno
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0987487419
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/11/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 1134,290 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/05/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (20/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,63 % 1,60 %
Rendimento a 3 mesi -0,21 % 4,58 %
Rendimento a 6 mesi -2,14 % 2,70 %
Rendimento a 1 anno -1,67 % -0,02 %
Rendimento a 3 anni 2,16 % 3,27 %
Rendimento a 5 anni - 6,63 %
Rendimento a 10 anni - 7,17 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 54,97 %
Azioni 39,61 %
Liquidità 3,74 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 23,30 %
Gran Bretagna 10,55 %
Olanda 6,29 %
Germania 4,33 %
Cina 3,80 %
Francia 3,74 %
Svizzera 3,02 %
Hong Kong 2,56 %
Lussemburgo 2,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,05 %
USD - Dollaro americano 32,93 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,42 %
PLN - Zloty polacco 2,45 %
JPY - Yen giapponese 1,41 %
AUD - Dollaro australiano 1,40 %
IDR - Rupia indonesiana 0,62 %
CNY - Yuan cinese 0,46 %
HUF - Fiorino ungherese 0,45 %
MXN - Peso messicano 0,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 28,17 %
SGD FORWARD CONTRACT 3,26 %
PLN FORWARD CONTRACT 1,67 %
USD CASH 1,30 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 1,17 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 1,09 %
HSBC INFRASTRUCTURE COMPANY LTD 0,96 %
DIAGEO PLC ORD 0,92 %
CZK FORWARD CONTRACT 0,85 %
NB GLOBAL FLOATING RATE INCOME FUND LIMITED GBP 0,82 %
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