Fidelity Funds - Gl MA Inc A-QINCOME(G)EUR H LU0987487419

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9,75 EUR 16/11/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
5,27 % Rendimento a 1 anno
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0987487419
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/11/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 1109,540 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (16/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,64 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,62 % 0,55 %
Rendimento a 6 mesi -0,56 % -1,96 %
Rendimento a 1 anno 5,27 % -1,05 %
Rendimento a 3 anni 3,19 % 5,57 %
Rendimento a 5 anni - 5,53 %
Rendimento a 10 anni - 6,13 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 56,86 %
Azioni 36,85 %
Liquidità 6,45 %
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