Fidelity Funds - Gl MA Inc A-QINCOME(G)EUR H LU0987487419

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9,88 EUR 22/01/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
5,78 % Rendimento a 1 anno
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0987487419
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/11/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 1140,350 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/11/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (22/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,78 % -1,12 %
Rendimento a 3 mesi 0,60 % -0,27 %
Rendimento a 6 mesi 1,79 % -0,15 %
Rendimento a 1 anno 5,78 % -2,05 %
Rendimento a 3 anni 3,94 % 2,36 %
Rendimento a 5 anni - 5,82 %
Rendimento a 10 anni - 6,20 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 55,70 %
Azioni 38,39 %
Liquidità 6,63 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 20,81 %
Gran Bretagna 11,10 %
Olanda 5,69 %
Germania 4,38 %
Francia 3,86 %
Cina 3,10 %
Svizzera 2,98 %
Hong Kong 2,71 %
Corea del Sud 2,46 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 47,29 %
USD - Dollaro americano 32,90 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,05 %
PLN - Zloty polacco 2,34 %
AUD - Dollaro australiano 1,46 %
JPY - Yen giapponese 1,38 %
IDR - Rupia indonesiana 0,73 %
RUB - Rublo russo 0,52 %
MXN - Peso messicano 0,48 %
CNY - Yuan cinese 0,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 28,90 %
SGD FORWARD CONTRACT 2,88 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 2,46 %
PLN FORWARD CONTRACT 1,52 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 1,10 %
HSBC INFRASTRUCTURE COMPANY LTD 0,99 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 0,96 %
USD CASH 0,87 %
NB GLOBAL FLOATING RATE INCOME FUND LIMITED GBP 0,86 %
DIAGEO PLC ORD 0,84 %
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