Fidelity Funds - Gl MA Inc A-QINCOME(G)EUR H

LU0987487419
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8,99 EUR 12/12/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-4,03 % Rendimento a 1 anno
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0987487419
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/11/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 1074,190 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/11/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 54,66 %
Azioni 38,10 %
Liquidità 7,19 %
Settore Pesi
Settore finanziario 11,64 %
Industrie e servizi vari 5,38 %
Servizi alle collettività 3,99 %
Salute e farmacia 3,81 %
Beni di consumo 3,42 %
Alta tecnologia 3,21 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 24,62 %
Gran Bretagna 10,38 %
Cina 6,15 %
Olanda 5,95 %
Germania 4,30 %
Francia 4,02 %
Hong Kong 2,21 %
Giappone 2,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 47,45 %
USD - Dollaro americano 30,43 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,19 %
JPY - Yen giapponese 3,02 %
PLN - Zloty polacco 2,12 %
AUD - Dollaro australiano 1,49 %
CNY - Yuan cinese 1,01 %
IDR - Rupia indonesiana 0,43 %
MXN - Peso messicano 0,42 %
RUB - Rublo russo 0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 30,56 %
SGD FORWARD CONTRACT 4,07 %
USD CASH 2,66 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 2,49 %
PLN FORWARD CONTRACT 1,64 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,55 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 1,22 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 1,01 %
HSBC INFRASTRUCTURE COMPANY LTD 0,92 %
CZK FORWARD CONTRACT 0,90 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,85 % -2,02 %
Rendimento a 3 mesi -2,28 % -2,35 %
Rendimento a 6 mesi -2,16 % -1,15 %
Rendimento a 1 anno -4,03 % 0,07 %
Rendimento a 3 anni 2,65 % 3,82 %
Rendimento a 5 anni 2,30 % 7,66 %
Rendimento a 10 anni - 8,22 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,14 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,40
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,55
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 5,60
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