Fidelity Funds - Gl MA Inc A-QINCOME(G)EUR H

LU0987487419
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9,343 EUR 25/06/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
4,83 % Rendimento a 1 anno
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0987487419
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/11/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 1148,150 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/05/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 58,96 %
Azioni 33,57 %
Liquidità 6,75 %
Settore Pesi
Settore finanziario 12,97 %
Beni di consumo 4,45 %
Alta tecnologia 3,81 %
Industrie e servizi vari 3,11 %
Servizi alle collettività 3,01 %
Salute e farmacia 2,86 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 25,99 %
Gran Bretagna 8,93 %
Cina 8,54 %
Olanda 4,81 %
Francia 3,47 %
Hong Kong 3,13 %
Germania 2,79 %
Giappone 1,95 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,13 %
USD - Dollaro americano 33,47 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,51 %
JPY - Yen giapponese 3,24 %
PLN - Zloty polacco 1,75 %
AUD - Dollaro australiano 1,45 %
IDR - Rupia indonesiana 0,56 %
BRL - Real brasiliano 0,53 %
KRW - Won sudcoreano 0,48 %
MXN - Peso messicano 0,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 30,84 %
USD CASH 5,32 %
SGD FORWARD CONTRACT 4,33 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 1,97 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,85 %
PLN FORWARD CONTRACT 1,49 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 1,39 %
CZK FORWARD CONTRACT 1,19 %
HICL INFRASTRUCTURE COMPANY LIMITED 0,97 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 0,91 %

Performance in EUR (25/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,65 % 1,87 %
Rendimento a 3 mesi 2,32 % 3,70 %
Rendimento a 6 mesi 8,13 % 13,86 %
Rendimento a 1 anno 4,83 % 9,37 %
Rendimento a 3 anni 3,65 % 6,31 %
Rendimento a 5 anni 2,81 % 8,06 %
Rendimento a 10 anni - 9,14 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,30 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 0,46
Tracking error 0,94 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 5,57
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