Fidelity Funds - Gl MA Inc A-QINCOME(G)EUR H

LU0987487419
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9,33 EUR 16/08/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-0,53 % Rendimento a 1 anno
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0987487419
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/11/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 1143,340 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,36 % 1,66 %
Rendimento a 3 mesi 0,11 % 2,85 %
Rendimento a 6 mesi -0,08 % 6,91 %
Rendimento a 1 anno -0,53 % 4,63 %
Rendimento a 3 anni 2,63 % 3,12 %
Rendimento a 5 anni - 6,72 %
Rendimento a 10 anni - 6,80 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 54,01 %
Azioni 39,41 %
Liquidità 5,33 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 25,26 %
Gran Bretagna 10,29 %
Olanda 6,59 %
Cina 4,96 %
Francia 4,34 %
Germania 4,02 %
Svizzera 2,15 %
Hong Kong 2,03 %
Lussemburgo 1,79 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 47,08 %
USD - Dollaro americano 34,76 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,09 %
PLN - Zloty polacco 2,20 %
JPY - Yen giapponese 1,71 %
AUD - Dollaro australiano 1,35 %
CNY - Yuan cinese 0,89 %
IDR - Rupia indonesiana 0,43 %
MXN - Peso messicano 0,39 %
RUB - Rublo russo 0,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 26,74 %
SGD FORWARD CONTRACT 3,77 %
USD CASH 2,13 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 1,64 %
PLN FORWARD CONTRACT 1,56 %
US TREASURY 2.750% 15-FEB-2028 1,07 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 0,94 %
US TREASURY 2.250% 31-OCT-2024 0,92 %
DIAGEO PLC ORD 0,91 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 0,90 %
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