Fidelity Funds - Gl MA Inc A-QINCOME(G)EUR H LU0987487419

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9,84 EUR 22/09/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
3,78 % Rendimento a 1 anno
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0987487419
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/11/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 1050,510 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (22/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,43 % -1,04 %
Rendimento a 3 mesi 0,14 % -4,51 %
Rendimento a 6 mesi 2,31 % -4,34 %
Rendimento a 1 anno 3,78 % -2,64 %
Rendimento a 3 anni 3,16 % 5,62 %
Rendimento a 5 anni - 5,14 %
Rendimento a 10 anni - 5,80 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 55,36 %
Azioni 38,53 %
Liquidità 5,67 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 22,05 %
Gran Bretagna 10,44 %
Olanda 5,19 %
Germania 3,62 %
Cina 3,27 %
Francia 3,25 %
Hong Kong 2,97 %
Australia 2,48 %
Lussemburgo 2,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 41,04 %
USD - Dollaro americano 32,87 %
AUD - Dollaro australiano 2,75 %
PLN - Zloty polacco 2,44 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,99 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,20 %
JPY - Yen giapponese 1,09 %
CHF - Franco svizzero 1,02 %
BRL - Real brasiliano 0,78 %
ZAR - Rand sudafricano 0,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 25,42 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 2,37 %
CASH AND OTHER ASSETS 2,34 %
SGD FORWARD CONTRACT 1,77 %
PLN FORWARD CONTRACT 1,59 %
NB GLOBAL FLOATING RATE INCOME FUND LIMITED GBP 1,29 %
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 1,16 %
JOHN LAING INFRASTRUCTURE FUND LIMITED 0,97 %
3I INFRASTRUCTURE PLC ORD 0,96 %
HICL INFRASTRUCTURE COMPANY LIMITED 0,85 %
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