Fidelity Funds - Gl MA Inc A-QINCOME(G)EUR H

LU0987487419
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9,54 EUR 17/04/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,66 % Rendimento a 1 anno
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0987487419
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/11/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/03/2018) 1139,220 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/02/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (17/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,09 % -0,43 %
Rendimento a 3 mesi -2,29 % -1,34 %
Rendimento a 6 mesi -1,71 % -2,01 %
Rendimento a 1 anno 0,66 % -6,26 %
Rendimento a 3 anni 1,77 % -0,28 %
Rendimento a 5 anni - 5,18 %
Rendimento a 10 anni - 6,53 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 54,98 %
Azioni 39,21 %
Liquidità 3,71 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 23,30 %
Gran Bretagna 10,55 %
Olanda 6,29 %
Germania 4,33 %
Cina 3,80 %
Francia 3,74 %
Svizzera 3,02 %
Hong Kong 2,56 %
Lussemburgo 2,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,03 %
USD - Dollaro americano 33,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,42 %
PLN - Zloty polacco 2,45 %
JPY - Yen giapponese 1,41 %
AUD - Dollaro australiano 1,40 %
IDR - Rupia indonesiana 0,62 %
CNY - Yuan cinese 0,46 %
HUF - Fiorino ungherese 0,45 %
MXN - Peso messicano 0,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 28,17 %
SGD FORWARD CONTRACT 3,26 %
PLN FORWARD CONTRACT 1,67 %
USD CASH 1,30 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 1,17 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 1,09 %
HSBC INFRASTRUCTURE COMPANY LTD 0,96 %
DIAGEO PLC ORD 0,92 %
CZK FORWARD CONTRACT 0,85 %
NB GLOBAL FLOATING RATE INCOME FUND LIMITED GBP 0,82 %
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