Fidelity Funds - Gl MA Inc A-QINCOME(G)EUR H

LU0987487419
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9,18 EUR 12/10/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-3,05 % Rendimento a 1 anno
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0987487419
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/11/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 1122,720 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 53,06 %
Azioni 37,88 %
Liquidità 7,91 %
Settore Pesi
Settore finanziario 11,71 %
Industrie e servizi vari 5,40 %
Servizi alle collettività 3,80 %
Salute e farmacia 3,72 %
Beni di consumo 3,58 %
Alta tecnologia 3,23 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 26,30 %
Gran Bretagna 9,51 %
Olanda 6,49 %
Cina 5,90 %
Francia 4,09 %
Germania 3,93 %
Hong Kong 2,07 %
Giappone 1,93 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,12 %
USD - Dollaro americano 31,94 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,16 %
JPY - Yen giapponese 3,27 %
PLN - Zloty polacco 2,14 %
AUD - Dollaro australiano 1,43 %
CNY - Yuan cinese 0,98 %
IDR - Rupia indonesiana 0,45 %
MXN - Peso messicano 0,42 %
RUB - Rublo russo 0,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 30,44 %
SGD FORWARD CONTRACT 4,05 %
USD CASH 3,60 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 2,51 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,86 %
PLN FORWARD CONTRACT 1,66 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 1,26 %
HSBC INFRASTRUCTURE COMPANY LTD 0,93 %
US TREASURY 2.75% 07/31/23 SR:AB-2023 0,92 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 0,91 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,53 % -2,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,11 % -1,79 %
Rendimento a 6 mesi -1,33 % 3,71 %
Rendimento a 1 anno -3,05 % 2,47 %
Rendimento a 3 anni 2,53 % 4,50 %
Rendimento a 5 anni - 7,55 %
Rendimento a 10 anni - 8,42 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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