Fidelity Funds - Gl MA Income A-ACC-EUR H LU0987487336

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11,90 EUR 19/10/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
4,94 % Rendimento a 1 anno
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0987487336
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/11/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 496,340 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,76 % 1,52 %
Rendimento a 3 mesi 1,02 % -0,39 %
Rendimento a 6 mesi 2,59 % -2,93 %
Rendimento a 1 anno 4,94 % 2,09 %
Rendimento a 3 anni 4,41 % 8,24 %
Rendimento a 5 anni - 7,84 %
Rendimento a 10 anni - 6,32 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 56,85 %
Azioni 36,68 %
Liquidità 5,91 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 22,76 %
Gran Bretagna 11,30 %
Olanda 5,98 %
Germania 3,88 %
Francia 3,74 %
Cina 2,78 %
Hong Kong 2,77 %
Svizzera 2,73 %
Lussemburgo 2,41 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,76 %
USD - Dollaro americano 33,52 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,74 %
PLN - Zloty polacco 2,12 %
AUD - Dollaro australiano 1,76 %
JPY - Yen giapponese 1,36 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,72 %
MXN - Peso messicano 0,45 %
CNY - Yuan cinese 0,40 %
IDR - Rupia indonesiana 0,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 29,56 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 3,10 %
SGD FORWARD CONTRACT 2,58 %
USD CASH 1,83 %
PLN FORWARD CONTRACT 1,21 %
HSBC INFRASTRUCTURE COMPANY LTD 0,96 %
NB GLOBAL FLOATING RATE INCOME FUND LIMITED GBP 0,91 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 0,89 %
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 0,84 %
HUNGARY 3.000% 27-OCT-2027 0,76 %
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