Fidelity Funds - Gl MA Income A-ACC-USD

LU0905233846
13,29 USD 21/10/2020
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
3,46 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0905233846
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 376,830 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 69,11 %
Azioni 25,73 %
Liquidità 1,39 %
Settore Pesi
Settore finanziario 7,17 %
Alta tecnologia 4,07 %
Beni di consumo 3,66 %
Salute e farmacia 2,90 %
Industrie e servizi vari 2,57 %
Servizi alle collettività 2,24 %
Telecomunicazioni 1,21 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 22,04 %
Cina 10,81 %
Gran Bretagna 9,01 %
Olanda 5,09 %
Francia 3,74 %
Germania 3,12 %
Hong Kong 2,57 %
Spagna 2,56 %
Svizzera 2,39 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,97 %
USD - Dollaro americano 30,66 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,62 %
JPY - Yen giapponese 3,89 %
AUD - Dollaro australiano 1,48 %
CNY - Yuan cinese 1,29 %
PLN - Zloty polacco 1,26 %
HUF - Fiorino ungherese 0,40 %
KRW - Won sudcoreano 0,37 %
RUB - Rublo russo 0,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US 10Yr Ultra Fut Dec20 UXYZ0 2,10 %
UST Notes 0.625% 05/15/2030 1,10 %
China Development Bank 4.88% 02/09/2028 0,90 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 0,90 %
HICL Infrastructure Plc 0,80 %
Unilever 0,70 %
Deutsche Boerse 0,60 %
Sequoia Eco Infra Inc Fund Ltd 0,60 %
Roche Holding Ltd 0,60 %
Greencoat UK Wind PLC 0,50 %

Performance in EUR (21/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,81 % 1,70 %
Rendimento a 3 mesi -2,45 % -0,48 %
Rendimento a 6 mesi -0,03 % 2,96 %
Rendimento a 1 anno -5,90 % 0,31 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,36 % 4,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,46 % 3,68 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,30 %
Volatilità del benchmark 4,45 %
Beta 1,65
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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