Fidelity Funds - Gl MA Income A-ACC-USD

LU0905233846
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12,29 USD 19/07/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,83 % Rendimento a 1 anno
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0905233846
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 285,490 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,47 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 1,24
Tracking error 0,75 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di Sharpe 0,91
Indice di Treynor 5,49

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,23 % 0,41 %
Rendimento a 3 mesi 6,22 % 5,90 %
Rendimento a 6 mesi 3,26 % 3,28 %
Rendimento a 1 anno 0,83 % 4,82 %
Rendimento a 3 anni 1,60 % 3,33 %
Rendimento a 5 anni 6,93 % 7,97 %
Rendimento a 10 anni - 8,45 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 54,86 %
Azioni 37,91 %
Liquidità 4,49 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 23,21 %
Gran Bretagna 10,54 %
Olanda 6,29 %
Germania 4,33 %
Cina 4,07 %
Francia 3,74 %
Svizzera 3,02 %
Hong Kong 2,32 %
Lussemburgo 2,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,12 %
USD - Dollaro americano 36,26 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,93 %
PLN - Zloty polacco 2,26 %
JPY - Yen giapponese 1,58 %
AUD - Dollaro australiano 1,27 %
CNY - Yuan cinese 0,89 %
IDR - Rupia indonesiana 0,53 %
MXN - Peso messicano 0,44 %
RUB - Rublo russo 0,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 28,17 %
SGD FORWARD CONTRACT 3,26 %
PLN FORWARD CONTRACT 1,67 %
USD CASH 1,30 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 1,17 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 1,09 %
HSBC INFRASTRUCTURE COMPANY LTD 0,96 %
DIAGEO PLC ORD 0,92 %
CZK FORWARD CONTRACT 0,85 %
NB GLOBAL FLOATING RATE INCOME FUND LIMITED GBP 0,82 %
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