Fidelity Funds - Gl MA Income A-ACC-USD

LU0905233846
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12,33 USD 16/02/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-8,57 % Rendimento a 1 anno
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0905233846
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 301,750 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (16/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,24 % -3,02 %
Rendimento a 3 mesi -4,66 % -2,39 %
Rendimento a 6 mesi -4,35 % -0,79 %
Rendimento a 1 anno -8,57 % -3,45 %
Rendimento a 3 anni 1,47 % 2,76 %
Rendimento a 5 anni - 7,59 %
Rendimento a 10 anni - 6,78 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 54,98 %
Azioni 39,21 %
Liquidità 3,71 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 22,69 %
Gran Bretagna 10,86 %
Olanda 6,24 %
Germania 4,40 %
Cina 3,84 %
Francia 3,71 %
Svizzera 2,93 %
Hong Kong 2,55 %
Lussemburgo 2,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,03 %
USD - Dollaro americano 33,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,42 %
PLN - Zloty polacco 2,45 %
JPY - Yen giapponese 1,41 %
AUD - Dollaro australiano 1,40 %
IDR - Rupia indonesiana 0,62 %
CNY - Yuan cinese 0,46 %
HUF - Fiorino ungherese 0,45 %
MXN - Peso messicano 0,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 28,78 %
SGD FORWARD CONTRACT 3,17 %
PLN FORWARD CONTRACT 1,75 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 1,68 %
USD CASH 1,47 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 1,09 %
HSBC INFRASTRUCTURE COMPANY LTD 0,96 %
DIAGEO PLC ORD 0,87 %
CZK FORWARD CONTRACT 0,83 %
NB GLOBAL FLOATING RATE INCOME FUND LIMITED GBP 0,83 %
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