Fidelity Funds - Gl MA Income A-ACC-USD

LU0905233846
13,03 USD 06/07/2020
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
3,29 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0905233846
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 412,290 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 63,62 %
Azioni 27,12 %
Liquidità 3,01 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 23,54 %
Cina 9,47 %
Gran Bretagna 7,57 %
Olanda 5,01 %
Francia 3,98 %
Germania 2,77 %
Spagna 2,45 %
Svizzera 2,09 %
Hong Kong 2,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,08 %
USD - Dollaro americano 32,56 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,06 %
JPY - Yen giapponese 4,16 %
AUD - Dollaro australiano 1,38 %
PLN - Zloty polacco 1,29 %
CNY - Yuan cinese 0,52 %
KRW - Won sudcoreano 0,42 %
HUF - Fiorino ungherese 0,39 %
SEK - Corona svedese 0,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US 10Yr Ultra Fut Sep20 UXYU0 1,60 %
Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity En Reserve USD 1,20 %
Blackrock Continental European Income Funda Inc 1,00 %
China Development Bank 4.88% 02/09/2028 0,90 %
UST Notes 0.625% 05/15/2030 0,90 %
HICL Infrastructure Plc 0,80 %
Deutsche Boerse 0,70 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 0,70 %
Cisco Systems 0,60 %
Roche Holding Ltd 0,60 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,50 % -0,09 %
Rendimento a 3 mesi 5,48 % 3,83 %
Rendimento a 6 mesi -5,28 % 1,00 %
Rendimento a 1 anno -2,25 % 4,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,13 % 4,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,29 % 3,64 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,52 %
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta 1,64
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 2,18
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