Fidelity Funds - Gl MA Income A-ACC-USD LU0905233846

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
12,10 USD 15/08/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,06 % Rendimento a 1 anno
1,67 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0905233846
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 306,830 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (15/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,91 % -1,36 %
Rendimento a 3 mesi -5,06 % -3,22 %
Rendimento a 6 mesi -5,47 % -3,31 %
Rendimento a 1 anno 1,06 % 1,32 %
Rendimento a 3 anni 8,16 % 8,34 %
Rendimento a 5 anni - 6,99 %
Rendimento a 10 anni - 6,29 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 55,36 %
Azioni 38,53 %
Liquidità 5,67 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 22,05 %
Gran Bretagna 10,44 %
Olanda 5,19 %
Germania 3,62 %
Cina 3,27 %
Francia 3,25 %
Hong Kong 2,97 %
Australia 2,48 %
Lussemburgo 2,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 41,04 %
USD - Dollaro americano 32,87 %
AUD - Dollaro australiano 2,75 %
PLN - Zloty polacco 2,44 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,99 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,20 %
JPY - Yen giapponese 1,09 %
CHF - Franco svizzero 1,02 %
BRL - Real brasiliano 0,78 %
ZAR - Rand sudafricano 0,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 25,42 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 2,37 %
CASH AND OTHER ASSETS 2,34 %
SGD FORWARD CONTRACT 1,77 %
PLN FORWARD CONTRACT 1,59 %
NB GLOBAL FLOATING RATE INCOME FUND LIMITED GBP 1,29 %
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 1,16 %
JOHN LAING INFRASTRUCTURE FUND LIMITED 0,97 %
3I INFRASTRUCTURE PLC ORD 0,96 %
HICL INFRASTRUCTURE COMPANY LIMITED 0,85 %
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia