Fidelity Funds - Gl MA Income A-MINCOME(G)-USD

LU0905234141
8,497 USD 31/03/2020
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-5,07 % Rendimento a 1 anno
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0905234141
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 979,790 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/03/2020

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 56,10 %
Azioni 34,92 %
Liquidità 5,50 %
Settore Pesi
Settore finanziario 12,53 %
Alta tecnologia 4,55 %
Beni di consumo 4,40 %
Industrie e servizi vari 4,07 %
Salute e farmacia 3,20 %
Servizi alle collettività 2,34 %
Telecomunicazioni 1,43 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 22,86 %
Cina 8,75 %
Gran Bretagna 7,81 %
Olanda 4,43 %
Francia 3,94 %
Germania 3,19 %
Spagna 2,29 %
Hong Kong 2,27 %
Svizzera 2,18 %
Giappone 1,86 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 43,43 %
USD - Dollaro americano 28,55 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,18 %
JPY - Yen giapponese 4,24 %
PLN - Zloty polacco 1,38 %
AUD - Dollaro australiano 1,31 %
CNY - Yuan cinese 1,05 %
BRL - Real brasiliano 0,84 %
RUB - Rublo russo 0,70 %
IDR - Rupia indonesiana 0,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Fidelity Enhanced Reserve Fund I-QINCOME(G)-USD 2,10 %
US 10Yr Note Fut (CBT)Jun20 TYM0 1,20 %
Blackrock Continental European Income Funda Inc 1,00 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 0,80 %
Deutsche Boerse 0,70 %
HICL Infrastructure Plc 0,70 %
Roche Holding Ltd 0,70 %
Korea 10Yr Bnd Fu Fut Mar20 Kaah0 0,70 %
United States Treasury Bond 2.25% 08/15/2049 0,60 %
UST Notes 1.5% 02/15/2030 0,60 %

Performance in EUR (31/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,53 % -7,01 %
Rendimento a 3 mesi -10,87 % -8,07 %
Rendimento a 6 mesi -11,22 % -7,00 %
Rendimento a 1 anno -5,07 % 0,37 %
Rendimento a 3 anni -0,55 % 2,44 %
Rendimento a 5 anni 1,26 % 2,91 %
Rendimento a 10 anni - 7,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,51 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 4,16
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