Fidelity Funds - Gl MA Income A-MINCOME(G)-USD

LU0905234141
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
9,539 USD 23/05/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
9,66 % Rendimento a 1 anno
1,67 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0905234141
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 978,070 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/05/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 59,33 %
Azioni 33,48 %
Liquidità 5,96 %
Settore Pesi
Settore finanziario 13,47 %
Beni di consumo 4,58 %
Alta tecnologia 3,54 %
Servizi alle collettività 3,28 %
Industrie e servizi vari 3,12 %
Salute e farmacia 3,11 %
Telecomunicazioni 1,09 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 25,11 %
Gran Bretagna 9,14 %
Cina 8,41 %
Olanda 4,97 %
Francia 3,23 %
Hong Kong 3,07 %
Germania 2,96 %
Indonesia 2,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,44 %
USD - Dollaro americano 32,53 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,50 %
JPY - Yen giapponese 2,69 %
PLN - Zloty polacco 1,80 %
AUD - Dollaro australiano 1,43 %
BRL - Real brasiliano 0,53 %
MXN - Peso messicano 0,49 %
HUF - Fiorino ungherese 0,44 %
ZAR - Rand sudafricano 0,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 31,36 %
USD CASH 4,95 %
SGD FORWARD CONTRACT 4,33 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 1,76 %
PLN FORWARD CONTRACT 1,54 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 1,52 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,30 %
CZK FORWARD CONTRACT 1,28 %
HSBC INFRASTRUCTURE COMPANY LTD 0,93 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH EUR ACCU 0,87 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,03 % -0,28 %
Rendimento a 3 mesi 3,11 % 3,34 %
Rendimento a 6 mesi 7,56 % 8,16 %
Rendimento a 1 anno 9,66 % 7,26 %
Rendimento a 3 anni 5,92 % 6,26 %
Rendimento a 5 anni 7,66 % 8,08 %
Rendimento a 10 anni - 9,15 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,64 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 1,16
Tracking error 0,82 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 1,10
Indice di Treynor 7,22
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
fidelity-funds-gl-ma-income-amincomegusd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia