Fidelity Funds - Gl MA Income A-MINCOME(G)-USD

LU0905234141
9,239 USD 28/09/2020
Rend. ass. - Bilanciato Politica d'investimento
4,03 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0905234141
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/2013
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 942,330 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/09/2020

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 67,23 %
Azioni 24,88 %
Liquidità 2,83 %
Settore Pesi
Settore finanziario 6,80 %
Alta tecnologia 4,08 %
Beni di consumo 3,50 %
Salute e farmacia 2,81 %
Industrie e servizi vari 2,43 %
Servizi alle collettività 2,27 %
Telecomunicazioni 1,17 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 23,00 %
Cina 10,23 %
Gran Bretagna 8,43 %
Olanda 5,22 %
Francia 3,70 %
Germania 2,95 %
Spagna 2,48 %
Svizzera 2,33 %
Hong Kong 2,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,74 %
USD - Dollaro americano 32,06 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,30 %
JPY - Yen giapponese 3,97 %
AUD - Dollaro australiano 1,42 %
PLN - Zloty polacco 1,29 %
CNY - Yuan cinese 0,54 %
HUF - Fiorino ungherese 0,43 %
KRW - Won sudcoreano 0,35 %
IDR - Rupia indonesiana 0,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US 10Yr Ultra Fut Dec20 UXYZ0 2,10 %
UST Notes 0.625% 05/15/2030 1,10 %
China Development Bank 4.88% 02/09/2028 0,90 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 0,90 %
HICL Infrastructure Plc 0,80 %
Unilever 0,70 %
Roche Holding Ltd 0,60 %
Deutsche Boerse 0,60 %
Sequoia Eco Infra Inc Fund Ltd 0,60 %
Greencoat UK Wind PLC 0,50 %

Performance in EUR (28/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,97 % -1,21 %
Rendimento a 3 mesi -2,01 % 0,80 %
Rendimento a 6 mesi 6,67 % 8,73 %
Rendimento a 1 anno -6,38 % -0,18 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,03 % 4,59 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,03 % 5,27 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,31 %
Volatilità del benchmark 6,38 %
Beta 1,19
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 3,09
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