Fidelity Funds - Gl MA Income A-MINCOME(G)-USD

LU0905234141
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9,570 USD 21/03/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
12,57 % Rendimento a 1 anno
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0905234141
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 957,690 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/03/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 55,28 %
Azioni 36,12 %
Liquidità 5,59 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,10 %
Servizi alle collettività 0,08 %
Salute e farmacia 0,04 %
Industrie e servizi vari 0,03 %
Beni di consumo 0,03 %
Telecomunicazioni 0,02 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 25,27 %
Gran Bretagna 9,63 %
Cina 6,99 %
Olanda 5,25 %
Germania 3,60 %
Francia 3,11 %
Hong Kong 2,53 %
Indonesia 2,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,44 %
USD - Dollaro americano 31,37 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,52 %
JPY - Yen giapponese 3,25 %
PLN - Zloty polacco 2,09 %
AUD - Dollaro australiano 1,61 %
CNY - Yuan cinese 0,96 %
MXN - Peso messicano 0,54 %
IDR - Rupia indonesiana 0,52 %
BRL - Real brasiliano 0,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 31,23 %
USD CASH 4,77 %
SGD FORWARD CONTRACT 4,33 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,85 %
PLN FORWARD CONTRACT 1,67 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH USD ACCU 1,67 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 1,67 %
US TREASURY 2.88% 10/31/23 SR:AE-2023 1,43 %
CZK FORWARD CONTRACT 1,17 %
HSBC INFRASTRUCTURE COMPANY LTD 0,98 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,10 % 1,18 %
Rendimento a 3 mesi 7,08 % 8,72 %
Rendimento a 6 mesi 6,89 % 3,50 %
Rendimento a 1 anno 12,57 % 9,30 %
Rendimento a 3 anni 5,72 % 5,72 %
Rendimento a 5 anni 8,14 % 8,32 %
Rendimento a 10 anni - 9,59 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,60 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,17
Tracking error 0,82 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 1,03
Indice di Treynor 6,70
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