Fidelity Funds - Gl MA Income A-MINCOME(G)-USD

LU0905234141
9,354 USD 26/01/2022
Rend. ass. - Bilanciato Politica d'investimento
3,19 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0905234141
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/2013
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 1048,000 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/01/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 57,07 %
Azioni 33,81 %
Liquidità 7,53 %
Settore Pesi
Settore finanziario 12,46 %
Beni di consumo 5,00 %
Alta tecnologia 4,18 %
Industrie e servizi vari 3,51 %
Salute e farmacia 2,74 %
Servizi alle collettività 1,99 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,46 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 23,47 %
Gran Bretagna 11,19 %
Cina 11,17 %
Francia 3,91 %
Hong Kong 3,56 %
Germania 2,92 %
Olanda 2,66 %
Svizzera 2,41 %
Spagna 2,08 %
Italia 1,78 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 42,28 %
USD - Dollaro americano 30,91 %
SGD - Dollaro di Singapore 11,09 %
JPY - Yen giapponese 4,17 %
PLN - Zloty polacco 1,43 %
AUD - Dollaro australiano 1,22 %
KRW - Won sudcoreano 0,48 %
HUF - Fiorino ungherese 0,40 %
NOK - Corona norvegese 0,35 %
IDR - Rupia indonesiana 0,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UST Bills 0% 12/23/2021 1,50 %
Greencoat UK Wind PLC 1,30 %
US Ultra Bond CBT Fut Mar22 WNH2 1,30 %
MSSW CXPHY537 5.0% 12/20/26 1,00 %
Unilever 0,90 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 0,90 %
HICL Infrastructure Plc 0,80 %
Procter & Gamble 0,80 %
Roche Holdings 0,70 %
Cisco Systems 0,70 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,34 % -3,08 %
Rendimento a 3 mesi 1,21 % -1,19 %
Rendimento a 6 mesi 1,92 % 1,55 %
Rendimento a 1 anno 7,66 % 6,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,84 % 7,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,19 % 5,08 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,71 %
Volatilità del benchmark 6,19 %
Beta 1,11
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 3,37