Fidelity Funds - Gl MA Income E-QINCOME(G)-EUR H

LU0987487500
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8,97 EUR 18/09/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-1,49 % Rendimento a 1 anno
2,27 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0987487500
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/11/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 694,640 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 54,55 %
Azioni 39,20 %
Liquidità 4,90 %
Settore Pesi
Settore finanziario 12,57 %
Industrie e servizi vari 5,94 %
Servizi alle collettività 3,93 %
Salute e farmacia 3,75 %
Beni di consumo 3,58 %
Alta tecnologia 3,12 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 22,52 %
Gran Bretagna 9,72 %
Olanda 7,08 %
Cina 5,52 %
Francia 4,43 %
Germania 3,79 %
Hong Kong 2,12 %
Svizzera 1,98 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,94 %
USD - Dollaro americano 33,45 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,05 %
PLN - Zloty polacco 2,16 %
JPY - Yen giapponese 1,72 %
AUD - Dollaro australiano 1,35 %
CNY - Yuan cinese 0,92 %
MXN - Peso messicano 0,52 %
IDR - Rupia indonesiana 0,35 %
BRL - Real brasiliano 0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 26,90 %
SGD FORWARD CONTRACT 3,91 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 2,17 %
CASH AND OTHER ASSETS 1,63 %
PLN FORWARD CONTRACT 1,43 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 1,22 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 0,97 %
HSBC INFRASTRUCTURE COMPANY LTD 0,94 %
WOLTERS KLUWER C ORD 0,89 %
US TREASURY 2.25% 10/31/24 SR:R-2024 0,88 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,28 % -1,83 %
Rendimento a 3 mesi 0,36 % -0,05 %
Rendimento a 6 mesi -0,20 % 4,61 %
Rendimento a 1 anno -1,49 % 6,21 %
Rendimento a 3 anni 2,65 % 5,77 %
Rendimento a 5 anni - 7,76 %
Rendimento a 10 anni - 7,86 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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