Fidelity Funds - Gl MA Income E-QINCOME(G)-EUR H

LU0987487500
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9,02 EUR 21/06/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-2,27 % Rendimento a 1 anno
2,28 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0987487500
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/11/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 704,330 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/05/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,00 % 0,91 %
Rendimento a 3 mesi -0,48 % 5,03 %
Rendimento a 6 mesi -2,73 % 2,69 %
Rendimento a 1 anno -2,27 % 2,07 %
Rendimento a 3 anni 1,40 % 4,45 %
Rendimento a 5 anni - 8,52 %
Rendimento a 10 anni - 8,05 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 54,97 %
Azioni 39,61 %
Liquidità 3,74 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 23,21 %
Gran Bretagna 10,54 %
Olanda 6,29 %
Germania 4,33 %
Cina 4,07 %
Francia 3,74 %
Svizzera 3,02 %
Hong Kong 2,32 %
Lussemburgo 2,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,05 %
USD - Dollaro americano 32,93 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,42 %
PLN - Zloty polacco 2,45 %
JPY - Yen giapponese 1,41 %
AUD - Dollaro australiano 1,40 %
IDR - Rupia indonesiana 0,62 %
CNY - Yuan cinese 0,46 %
HUF - Fiorino ungherese 0,45 %
MXN - Peso messicano 0,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 28,17 %
SGD FORWARD CONTRACT 3,26 %
PLN FORWARD CONTRACT 1,67 %
USD CASH 1,30 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 1,17 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 1,09 %
HSBC INFRASTRUCTURE COMPANY LTD 0,96 %
DIAGEO PLC ORD 0,92 %
CZK FORWARD CONTRACT 0,85 %
NB GLOBAL FLOATING RATE INCOME FUND LIMITED GBP 0,82 %
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