Fidelity Funds - Gl MA Income E-QINCOME(G)-EUR H

LU0987487500
7,797 EUR 07/04/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-8,76 % Rendimento a 1 anno
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0987487500
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/11/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 578,110 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/02/2020

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 57,15 %
Azioni 32,92 %
Liquidità 4,89 %
Settore Pesi
Settore finanziario 11,72 %
Alta tecnologia 4,49 %
Beni di consumo 4,07 %
Industrie e servizi vari 3,94 %
Salute e farmacia 2,96 %
Servizi alle collettività 2,32 %
Telecomunicazioni 1,24 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 20,62 %
Cina 8,45 %
Gran Bretagna 7,39 %
Francia 4,22 %
Olanda 4,18 %
Germania 2,95 %
Spagna 2,33 %
Hong Kong 2,31 %
Svizzera 2,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 43,98 %
USD - Dollaro americano 27,23 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,57 %
JPY - Yen giapponese 4,07 %
PLN - Zloty polacco 1,38 %
AUD - Dollaro australiano 1,28 %
CNY - Yuan cinese 0,89 %
BRL - Real brasiliano 0,86 %
RUB - Rublo russo 0,75 %
IDR - Rupia indonesiana 0,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Fidelity Enhanced Reserve Fund I-QINCOME(G)-USD 2,10 %
US 10Yr Note Fut (CBT)Jun20 TYM0 1,20 %
Blackrock Continental European Income Funda Inc 1,00 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 0,80 %
Korea 10Yr Bnd Fu Fut Mar20 Kaah0 0,70 %
Deutsche Boerse 0,70 %
HICL Infrastructure Plc 0,70 %
Roche Holding Ltd 0,70 %
United States Treasury Bond 2.25% 08/15/2049 0,60 %
UST Notes 1.5% 02/15/2030 0,60 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,57 % -4,37 %
Rendimento a 3 mesi -11,67 % -7,39 %
Rendimento a 6 mesi -10,05 % -4,45 %
Rendimento a 1 anno -8,76 % 1,20 %
Rendimento a 3 anni -2,41 % 2,79 %
Rendimento a 5 anni -0,79 % 3,27 %
Rendimento a 10 anni - 7,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,52 %
Volatilità del benchmark 6,50 %
Beta 0,80
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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