Fidelity Funds - Gl MA Income E-QINCOME(G)-EUR H

LU0987487500
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8,951 EUR 22/04/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,01 % Rendimento a 1 anno
2,27 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0987487500
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/11/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 677,460 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 56,59 %
Azioni 36,08 %
Liquidità 4,50 %
Settore Pesi
Settore finanziario 11,04 %
Beni di consumo 6,34 %
Servizi alle collettività 3,61 %
Salute e farmacia 3,35 %
Alta tecnologia 2,65 %
Industrie e servizi vari 1,91 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 24,30 %
Gran Bretagna 9,76 %
Cina 7,27 %
Olanda 5,18 %
Germania 3,47 %
Francia 2,99 %
Hong Kong 2,57 %
Indonesia 1,95 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,56 %
USD - Dollaro americano 29,30 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,49 %
JPY - Yen giapponese 2,74 %
PLN - Zloty polacco 1,82 %
AUD - Dollaro australiano 1,61 %
HUF - Fiorino ungherese 0,89 %
BRL - Real brasiliano 0,77 %
CNY - Yuan cinese 0,71 %
IDR - Rupia indonesiana 0,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 30,56 %
SGD FORWARD CONTRACT 4,30 %
USD CASH 3,87 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH USD ACCU 1,57 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 1,55 %
PLN FORWARD CONTRACT 1,53 %
CZK FORWARD CONTRACT 1,48 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,38 %
US TREASURY 2.88% 10/31/23 SR:AE-2023 1,11 %
HSBC INFRASTRUCTURE COMPANY LTD 1,03 %

Performance in EUR (22/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,86 % 1,50 %
Rendimento a 3 mesi 3,71 % 6,23 %
Rendimento a 6 mesi 3,45 % 7,42 %
Rendimento a 1 anno 2,01 % 11,67 %
Rendimento a 3 anni 2,53 % 5,86 %
Rendimento a 5 anni 2,29 % 8,50 %
Rendimento a 10 anni - 9,01 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,35 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 0,47
Tracking error 0,96 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 3,85
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