Fidelity Funds - Gl MA Income E-QINCOME(G)-EUR H

LU0987487500
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8,972 EUR 18/07/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
3,45 % Rendimento a 1 anno
2,27 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0987487500
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/11/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 690,990 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/05/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 58,77 %
Azioni 33,76 %
Liquidità 6,08 %
Settore Pesi
Settore finanziario 12,98 %
Beni di consumo 4,39 %
Alta tecnologia 3,38 %
Industrie e servizi vari 3,32 %
Servizi alle collettività 3,10 %
Salute e farmacia 3,06 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 23,53 %
Gran Bretagna 9,22 %
Cina 8,15 %
Olanda 5,03 %
Francia 3,75 %
Germania 3,02 %
Hong Kong 2,91 %
Singapore 1,87 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,99 %
USD - Dollaro americano 33,26 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,85 %
JPY - Yen giapponese 3,24 %
PLN - Zloty polacco 1,67 %
AUD - Dollaro australiano 1,35 %
IDR - Rupia indonesiana 0,63 %
HUF - Fiorino ungherese 0,62 %
MXN - Peso messicano 0,58 %
KRW - Won sudcoreano 0,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 28,98 %
SGD FORWARD CONTRACT 4,66 %
USD CASH 4,27 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 1,98 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,80 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 1,54 %
PLN FORWARD CONTRACT 1,33 %
CZK FORWARD CONTRACT 1,18 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 1,13 %
INVESCO EUROPEAN EQUITY INCOME (UK) NT INC 0,97 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,56 % 1,08 %
Rendimento a 3 mesi 1,28 % 3,27 %
Rendimento a 6 mesi 5,06 % 9,45 %
Rendimento a 1 anno 3,45 % 9,43 %
Rendimento a 3 anni 2,13 % 5,76 %
Rendimento a 5 anni 2,13 % 8,14 %
Rendimento a 10 anni - 9,28 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,40 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 0,47
Tracking error 0,96 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 4,30
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