Fidelity Funds - Gl MA Income E-QINCOME(G)-EUR H LU0987487500

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9,48 EUR 15/12/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
4,11 % Rendimento a 1 anno
2,28 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0987487500
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/11/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 698,080 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (15/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,69 % 1,96 %
Rendimento a 3 mesi -0,36 % 3,87 %
Rendimento a 6 mesi -0,49 % 0,07 %
Rendimento a 1 anno 4,11 % 1,30 %
Rendimento a 3 anni 3,39 % 7,92 %
Rendimento a 5 anni - 8,40 %
Rendimento a 10 anni - 6,75 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 56,86 %
Azioni 36,85 %
Liquidità 6,45 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 21,68 %
Gran Bretagna 11,10 %
Olanda 5,79 %
Germania 3,79 %
Francia 3,75 %
Cina 3,10 %
Hong Kong 2,91 %
Svizzera 2,84 %
Corea del Sud 2,48 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,64 %
USD - Dollaro americano 33,37 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,94 %
PLN - Zloty polacco 2,36 %
AUD - Dollaro australiano 1,54 %
JPY - Yen giapponese 1,39 %
IDR - Rupia indonesiana 0,52 %
TRY - Lira turca 0,47 %
MXN - Peso messicano 0,46 %
RUB - Rublo russo 0,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 29,13 %
SGD FORWARD CONTRACT 2,74 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 2,62 %
PLN FORWARD CONTRACT 1,48 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 1,33 %
USD CASH 1,17 %
HSBC INFRASTRUCTURE COMPANY LTD 1,00 %
DIAGEO PLC ORD 0,83 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 0,83 %
NB GLOBAL FLOATING RATE INCOME FUND LIMITED GBP 0,83 %
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