Fidelity Funds - Gl MA Tac Def A-ACC-EUR EUR/USD H

LU0393653596
11,69 EUR 30/06/2020
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-2,43 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0393653596
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/01/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 14,800 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Azioni 51,59 %
Liquidità 16,38 %
Obbligazioni 15,42 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,95 %
Beni di consumo 7,85 %
Alta tecnologia 6,84 %
Industrie e servizi vari 5,60 %
Servizi alle collettività 5,08 %
Salute e farmacia 3,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 17,63 %
Gran Bretagna 11,94 %
Cina 8,85 %
Giappone 5,29 %
Olanda 3,23 %
Hong Kong 2,85 %
Germania 2,35 %
Irlanda 2,24 %
Francia 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 30,06 %
GBP - Sterlina inglese 13,47 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 10,08 %
EUR - Euro 6,52 %
JPY - Yen giapponese 5,05 %
INR - Rupia indiana 1,62 %
IDR - Rupia indonesiana 1,48 %
KRW - Won sudcoreano 1,47 %
ZAR - Rand sudafricano 1,32 %
AUD - Dollaro australiano 1,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 13,14 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 6,46 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 2,87 %
SERVICED PLATFORM SICAV ADG SYS MACRO UCITS E USDC 2,09 %
2YR T-NOTES JUN0 1,82 %
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT TORTOISE Z USD H 1,81 %
5YR T NOTES JUN0 1,51 %
GREENCOAT RENEWABLES ORD 1,49 %
BLOOMBE/BNPPARIS 1,46 %
INTER PUBLI PART ORD 1,32 %

Performance in EUR (30/06/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,01 % 0,55 %
Rendimento a 3 mesi 6,08 % 4,09 %
Rendimento a 6 mesi -8,53 % -1,89 %
Rendimento a 1 anno -7,89 % 0,44 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,40 % 1,39 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,43 % 1,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,47 % 2,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,54 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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