Fidelity Funds - Gl MA Tac Def A-ACC-EUR EUR/USD H

LU0393653596
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12,78 EUR 23/04/2018
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-1,53 % Rendimento a 1 anno
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0393653596
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/01/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (30/03/2018) 28,590 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,98 %
Volatilità del benchmark 4,90 %
Beta 0,32
Tracking error 0,74 %
Correlazione col benchmark 0,52
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 4,47

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,08 % 1,04 %
Rendimento a 3 mesi -1,31 % -1,46 %
Rendimento a 6 mesi -1,99 % -0,70 %
Rendimento a 1 anno -1,53 % -1,91 %
Rendimento a 3 anni -1,93 % 0,33 %
Rendimento a 5 anni 1,23 % 4,81 %
Rendimento a 10 anni - 5,63 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 46,69 %
Liquidità 39,70 %
Obbligazioni 7,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 31,71 %
Gran Bretagna 8,36 %
Giappone 6,51 %
Cina 3,94 %
Francia 3,05 %
Germania 2,63 %
Olanda 1,90 %
Hong Kong 1,78 %
Belgio 1,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,14 %
GBP - Sterlina inglese 15,39 %
EUR - Euro 10,81 %
JPY - Yen giapponese 7,35 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,98 %
CNY - Yuan cinese 0,77 %
INR - Rupia indiana 0,68 %
ZAR - Rand sudafricano 0,67 %
CHF - Franco svizzero 0,63 %
KRW - Won sudcoreano 0,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 25,64 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,97 %
HELIUM FUND HELIUM PERFORMANCE A USD CAP 2,53 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 2,10 %
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT TORTOISE Z USD H 1,51 %
SERVICED PLATFORM SICAV ADG SYS MACRO UCITS E USDC 1,51 %
EXANE FUNDS 1 - ARCHIMEDES FUND A USD 1,48 %
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau CP 1,00 %
MS LONG TERM TRENDS B UCITS GBP ACC 0,88 %
HSBC INFRASTRUCTURE COMPANY LTD 0,86 %
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