Fidelity Funds - Gl MA Tac Def A-ACC-EUR EUR/USD H

LU0393653596
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12,68 EUR 19/07/2018
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-2,24 % Rendimento a 1 anno
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0393653596
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/01/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 26,880 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,80 %
Volatilità del benchmark 4,90 %
Beta 0,30
Tracking error 0,70 %
Correlazione col benchmark 0,52
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,00
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 4,77

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,08 % 0,32 %
Rendimento a 3 mesi -0,70 % 3,00 %
Rendimento a 6 mesi -1,93 % 1,67 %
Rendimento a 1 anno -2,24 % 2,70 %
Rendimento a 3 anni -1,65 % 2,13 %
Rendimento a 5 anni 1,06 % 5,51 %
Rendimento a 10 anni - 6,32 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 46,69 %
Liquidità 39,70 %
Obbligazioni 7,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 35,16 %
Gran Bretagna 9,35 %
Giappone 6,82 %
Cina 3,95 %
Francia 2,48 %
Olanda 2,04 %
Germania 2,01 %
Hong Kong 1,26 %
Irlanda 1,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,14 %
GBP - Sterlina inglese 15,39 %
EUR - Euro 10,81 %
JPY - Yen giapponese 7,35 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,98 %
CNY - Yuan cinese 0,77 %
INR - Rupia indiana 0,68 %
ZAR - Rand sudafricano 0,67 %
CHF - Franco svizzero 0,63 %
KRW - Won sudcoreano 0,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 29,63 %
HELIUM FUND HELIUM PERFORMANCE A USD CAP 2,36 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 1,89 %
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT TORTOISE Z USD H 1,57 %
EXANE FUNDS 1 - ARCHIMEDES FUND A USD 1,51 %
SERVICED PLATFORM SICAV ADG SYS MACRO UCITS E USDC 1,45 %
HSBC INFRASTRUCTURE COMPANY LTD 0,88 %
CHENAVARI TORO INCOME FUND LTD ORD 0,87 %
QUEEN'S WALK INVESTMENT LTD ORD 0,85 %
RENEWABLES INFRASTRUCTURE GROUP LTD ORD 0,82 %
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