Fidelity Funds - Gl MA Tac Def A-ACC-EUR EUR/USD H LU0393653596

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12,93 EUR 18/01/2018
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
0,23 % Rendimento a 1 anno
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0393653596
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/01/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 31,240 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,97 %
Volatilità del benchmark 5,10 %
Beta 0,28
Tracking error 0,76 %
Correlazione col benchmark 0,47
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 7,93

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,31 % -1,01 %
Rendimento a 3 mesi -0,84 % 0,33 %
Rendimento a 6 mesi -0,31 % 1,34 %
Rendimento a 1 anno 0,23 % 1,06 %
Rendimento a 3 anni -0,53 % 2,88 %
Rendimento a 5 anni 1,88 % 5,61 %
Rendimento a 10 anni - 5,46 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Liquidità 42,09 %
Obbligazioni 27,17 %
Azioni 24,57 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 62,30 %
Immobili 3,00 %
Salute e farmacia 1,80 %
Alta tecnologia 1,70 %
Beni di consumo 1,20 %
Settore finanziario 1,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 8,80 %
Gran Bretagna 8,23 %
Francia 5,21 %
Giappone 3,41 %
Olanda 2,82 %
Germania 2,72 %
Australia 1,97 %
Italia 1,36 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 37,21 %
USD - Dollaro americano 18,87 %
IDR - Rupia indonesiana 2,00 %
JPY - Yen giapponese 2,00 %
INR - Rupia indiana 1,97 %
SEK - Corona svedese 0,25 %
CAD - Dollaro canadese 0,24 %
ZAR - Rand sudafricano 0,19 %
DKK - Corona danese 0,15 %
CNY - Yuan cinese 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 25,53 %
CASH AND OTHER ASSETS 23,91 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 4,07 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 3,81 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,07 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2024 2,07 %
IDR FORWARD CONTRACT 1,87 %
HELIUM FUND HELIUM PERFORMANCE A USD CAP 1,63 %
INR FORWARD CONTRACT 1,51 %
EXANE FUNDS 1 - ARCHIMEDES FUND A USD 1,51 %
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