Fidelity Funds - Gl MA Tac Def E-ACC-EUR EUR/USD H LU0393653679

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12,32 EUR 14/08/2017
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-0,64 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0393653679
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/01/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 32,870 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,01 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 0,25
Tracking error 0,79 %
Correlazione col benchmark 0,42
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,14
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 8,63

Performance in EUR (14/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,08 % -0,74 %
Rendimento a 3 mesi -0,40 % -2,13 %
Rendimento a 6 mesi 0,00 % -1,28 %
Rendimento a 1 anno -0,65 % -0,94 %
Rendimento a 3 anni 0,05 % 5,12 %
Rendimento a 5 anni 2,03 % 5,07 %
Rendimento a 10 anni - 5,18 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 42,84 %
Liquidità 34,22 %
Azioni 16,66 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 62,30 %
Immobili 3,00 %
Salute e farmacia 1,80 %
Alta tecnologia 1,70 %
Beni di consumo 1,20 %
Settore finanziario 1,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 14,44 %
Gran Bretagna 6,87 %
Francia 4,31 %
Olanda 3,38 %
Italia 2,87 %
Spagna 2,09 %
Germania 2,05 %
Australia 1,42 %
Giappone 1,14 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 29,39 %
USD - Dollaro americano 27,00 %
SEK - Corona svedese 2,02 %
PLN - Zloty polacco 0,62 %
ZAR - Rand sudafricano 0,49 %
RUB - Rublo russo 0,45 %
THB - Baht thailandese 0,37 %
ARS - Peso argentino 0,37 %
CAD - Dollaro canadese 0,19 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND OTHER ASSETS 23,73 %
EUR FORWARD CONTRACT 13,42 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,63 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 2,70 %
USD FORWARD CONTRACT 1,98 %
SEK FORWARD CONTRACT 1,95 %
SPAIN 0.400% 30-APR-2022 1,66 %
HELIUM FUND HELIUM PERFORMANCE A USD CAP 1,61 %
ITALY 1.350% 15-APR-2022 1,49 %
ING BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 1,43 %
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