Fidelity Funds - Gl MA Tac Def E-ACC-EUR EUR/USD H

LU0393653679
11,16 EUR 18/09/2020
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-2,08 % Rendimento annuo a 5 anni
2,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0393653679
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/01/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 11,520 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 49,06 %
Obbligazioni 22,51 %
Liquidità 16,14 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,84 %
Beni di consumo 7,62 %
Alta tecnologia 6,77 %
Industrie e servizi vari 4,88 %
Servizi alle collettività 4,17 %
Salute e farmacia 2,75 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,72 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 14,89 %
Stati Uniti 14,60 %
Cina 12,06 %
Giappone 4,39 %
Hong Kong 3,13 %
Germania 3,01 %
Australia 2,61 %
Francia 2,46 %
Irlanda 1,92 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 34,80 %
GBP - Sterlina inglese 14,13 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 9,40 %
EUR - Euro 6,78 %
JPY - Yen giapponese 4,08 %
CNY - Yuan cinese 3,47 %
KRW - Won sudcoreano 1,57 %
AUD - Dollaro australiano 1,54 %
INR - Rupia indiana 1,52 %
IDR - Rupia indonesiana 0,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 8,12 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 6,07 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 4,61 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 2,22 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 2,22 %
HICL INFRASTRUCTURE ORD 1,32 %
GREENCOAT RENEWABLES ORD 1,31 %
GREENCOAT UK WIND ORD 1,26 %
INTER PUBLI PART ORD 1,24 %
VONOVIA ORD 1,22 %

Performance in EUR (18/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,62 % -0,89 %
Rendimento a 3 mesi 2,57 % -1,50 %
Rendimento a 6 mesi 11,27 % 5,20 %
Rendimento a 1 anno -5,41 % -1,35 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,37 % 3,84 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,08 % 3,67 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,14 % 4,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,53 %
Volatilità del benchmark 4,44 %
Beta 0,64
Tracking error 1,38 %
Correlazione col benchmark 0,51
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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