Fidelity Funds - Gl MA Tac Def E-ACC-EUR EUR/USD H

LU0393653679
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11,91 EUR 25/06/2019
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-0,75 % Rendimento a 1 anno
2,17 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0393653679
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/01/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 17,580 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 51,74 %
Liquidità 24,79 %
Obbligazioni 16,46 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,74 %
Beni di consumo 8,69 %
Industrie e servizi vari 6,42 %
Alta tecnologia 5,99 %
Servizi alle collettività 4,27 %
Salute e farmacia 4,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,19 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 11,76 %
Stati Uniti 8,32 %
Giappone 6,73 %
Cina 4,69 %
Olanda 2,79 %
Francia 2,44 %
Germania 2,34 %
Indonesia 1,50 %
Hong Kong 1,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 31,02 %
EUR - Euro 27,88 %
JPY - Yen giapponese 5,00 %
IDR - Rupia indonesiana 3,21 %
NOK - Corona norvegese 3,04 %
RUB - Rublo russo 2,54 %
ZAR - Rand sudafricano 1,33 %
BRL - Real brasiliano 0,85 %
TRY - Lira turca 0,50 %
MXN - Peso messicano 0,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND OTHER ASSETS 21,39 %
EUR FORWARD CONTRACT 19,68 %
USD FORWARD CONTRACT 13,74 %
NOK FORWARD CONTRACT 2,79 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,53 %
MYR FORWARD CONTRACT 2,32 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 2,06 %
RUB FORWARD CONTRACT 1,90 %
IDR FORWARD CONTRACT 1,81 %
SERVICED PLATFORM SICAV ADG SYS MACRO UCITS E USDC 1,80 %

Performance in EUR (25/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,85 % 1,91 %
Rendimento a 3 mesi -0,50 % 3,34 %
Rendimento a 6 mesi 2,06 % 10,23 %
Rendimento a 1 anno -0,75 % 8,17 %
Rendimento a 3 anni -0,85 % 4,17 %
Rendimento a 5 anni -0,58 % 5,44 %
Rendimento a 10 anni 1,56 % 6,63 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,70 %
Volatilità del benchmark 4,90 %
Beta 0,33
Tracking error 0,63 %
Correlazione col benchmark 0,60
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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