Fidelity Funds - Gl MA Tac Def E-ACC-EUR EUR/USD H

LU0393653679
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11,95 EUR 24/04/2019
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-1,32 % Rendimento a 1 anno
2,17 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0393653679
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/01/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 18,300 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 50,70 %
Liquidità 32,67 %
Obbligazioni 10,17 %
Settore Pesi
Settore finanziario 11,15 %
Beni di consumo 9,04 %
Industrie e servizi vari 4,98 %
Alta tecnologia 3,99 %
Salute e farmacia 3,86 %
Servizi alle collettività 2,88 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 38,50 %
GBP - Sterlina inglese 17,69 %
EUR - Euro 9,19 %
JPY - Yen giapponese 7,91 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,77 %
CHF - Franco svizzero 1,09 %
CNY - Yuan cinese 0,92 %
INR - Rupia indiana 0,83 %
IDR - Rupia indonesiana 0,72 %
KRW - Won sudcoreano 0,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 26,61 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,82 %
SERVICED PLATFORM SICAV ADG SYS MACRO UCITS E USDC 1,55 %
BMO GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL V10 C ACC 1,37 %
MSCI EU IDX DEC8 1,32 %
10YJGB DEC8 1,16 %
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT TORTOISE Z USD H 1,15 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 1,12 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 1,06 %
FULCRUM MULTI ASSET TREND C USD 0,97 %

Performance in EUR (24/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,17 % 1,09 %
Rendimento a 3 mesi 0,59 % 4,82 %
Rendimento a 6 mesi 1,27 % 6,82 %
Rendimento a 1 anno -1,32 % 8,00 %
Rendimento a 3 anni -1,09 % 3,75 %
Rendimento a 5 anni -0,17 % 5,68 %
Rendimento a 10 anni 1,77 % 6,56 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,70 %
Volatilità del benchmark 5,00 %
Beta 0,34
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark 0,61
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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