Fidelity Funds - Gl MA Tac Def E-ACC-EUR EUR/USD H

LU0393653679
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12,13 EUR 22/02/2018
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-1,62 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0393653679
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/01/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 24,880 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,00 %
Volatilità del benchmark 5,00 %
Beta 0,31
Tracking error 0,75 %
Correlazione col benchmark 0,51
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 3,89

Performance in EUR (22/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,22 % -2,10 %
Rendimento a 3 mesi -1,62 % -2,12 %
Rendimento a 6 mesi -1,54 % -0,26 %
Rendimento a 1 anno -1,62 % -2,06 %
Rendimento a 3 anni -2,05 % 1,51 %
Rendimento a 5 anni 1,07 % 5,18 %
Rendimento a 10 anni - 5,34 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 44,50 %
Liquidità 34,70 %
Obbligazioni 9,78 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 62,30 %
Immobili 3,00 %
Salute e farmacia 1,80 %
Alta tecnologia 1,70 %
Beni di consumo 1,20 %
Settore finanziario 1,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 31,71 %
Gran Bretagna 8,36 %
Giappone 6,51 %
Cina 3,94 %
Francia 3,05 %
Germania 2,63 %
Olanda 1,90 %
Hong Kong 1,78 %
Belgio 1,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 37,51 %
GBP - Sterlina inglese 13,82 %
EUR - Euro 10,28 %
JPY - Yen giapponese 6,85 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,03 %
CNY - Yuan cinese 0,82 %
INR - Rupia indiana 0,78 %
ZAR - Rand sudafricano 0,76 %
CHF - Franco svizzero 0,62 %
KRW - Won sudcoreano 0,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 25,64 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,97 %
HELIUM FUND HELIUM PERFORMANCE A USD CAP 2,53 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 2,10 %
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT TORTOISE Z USD H 1,51 %
SERVICED PLATFORM SICAV ADG SYS MACRO UCITS E USDC 1,51 %
EXANE FUNDS 1 - ARCHIMEDES FUND A USD 1,48 %
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau CP 1,00 %
MS LONG TERM TRENDS B UCITS GBP ACC 0,88 %
HSBC INFRASTRUCTURE COMPANY LTD 0,86 %
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