Fidelity Funds - Gl MA Tactl Defensive A-ACC-EUR

LU0393653166
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14,25 EUR 18/07/2019
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
6,90 % Rendimento a 1 anno
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0393653166
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/01/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 62,280 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 54,71 %
Liquidità 18,30 %
Obbligazioni 17,86 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,71 %
Beni di consumo 8,73 %
Industrie e servizi vari 6,27 %
Alta tecnologia 5,96 %
Servizi alle collettività 5,14 %
Salute e farmacia 3,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,07 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 12,51 %
Stati Uniti 8,22 %
Giappone 6,24 %
Cina 5,66 %
Olanda 2,91 %
Francia 2,53 %
Germania 2,53 %
Indonesia 1,60 %
Hong Kong 1,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 33,14 %
GBP - Sterlina inglese 15,77 %
EUR - Euro 8,82 %
JPY - Yen giapponese 6,62 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,55 %
INR - Rupia indiana 2,26 %
IDR - Rupia indonesiana 1,61 %
KRW - Won sudcoreano 1,18 %
CHF - Franco svizzero 1,04 %
AUD - Dollaro australiano 1,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND OTHER ASSETS 21,53 %
EUR FORWARD CONTRACT 19,61 %
USD FORWARD CONTRACT 14,94 %
MYR FORWARD CONTRACT 2,27 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 2,04 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 1,97 %
RUB FORWARD CONTRACT 1,88 %
IDR FORWARD CONTRACT 1,80 %
SERVICED PLATFORM SICAV ADG SYS MACRO UCITS E USDC 1,77 %
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT TORTOISE Z USD H 1,46 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,49 % 0,74 %
Rendimento a 3 mesi 0,56 % 3,45 %
Rendimento a 6 mesi 3,41 % 8,24 %
Rendimento a 1 anno 6,90 % 8,12 %
Rendimento a 3 anni 1,52 % 3,80 %
Rendimento a 5 anni 2,30 % 5,51 %
Rendimento a 10 anni 3,41 % 6,66 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,48 %
Volatilità del benchmark 4,90 %
Beta 0,96
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 2,23
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