Fidelity Funds - Gl MA Tactl Defensive A-ACC-EUR

LU0393653166
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14,17 EUR 21/05/2019
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
7,67 % Rendimento a 1 anno
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0393653166
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/01/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 66,900 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 46,29 %
Liquidità 31,72 %
Obbligazioni 13,23 %
Settore Pesi
Settore finanziario 9,74 %
Beni di consumo 8,57 %
Industrie e servizi vari 4,31 %
Salute e farmacia 3,76 %
Alta tecnologia 3,63 %
Servizi alle collettività 2,28 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,53 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 9,69 %
Stati Uniti 8,08 %
Giappone 6,17 %
Cina 2,84 %
Germania 2,81 %
Olanda 2,48 %
Francia 2,13 %
Hong Kong 1,38 %
Svizzera 1,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 31,09 %
EUR - Euro 22,77 %
IDR - Rupia indonesiana 3,97 %
JPY - Yen giapponese 3,06 %
NOK - Corona norvegese 2,65 %
RUB - Rublo russo 2,15 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,37 %
GBP - Sterlina inglese 1,06 %
MXN - Peso messicano 0,70 %
SEK - Corona svedese 0,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND OTHER ASSETS 29,07 %
EUR FORWARD CONTRACT 15,64 %
USD FORWARD CONTRACT 10,92 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,07 %
IDR FORWARD CONTRACT 2,97 %
2YR T-NOTES MAR9 2,96 %
10YR TNOTES MAR9 2,41 %
NOK FORWARD CONTRACT 2,40 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 2,29 %
MYR FORWARD CONTRACT 2,17 %

Performance in EUR (21/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % 0,28 %
Rendimento a 3 mesi 1,43 % 2,97 %
Rendimento a 6 mesi 4,50 % 6,70 %
Rendimento a 1 anno 7,67 % 5,81 %
Rendimento a 3 anni 1,93 % 3,93 %
Rendimento a 5 anni 2,57 % 5,36 %
Rendimento a 10 anni 3,55 % 6,45 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,48 %
Volatilità del benchmark 5,00 %
Beta 0,96
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 2,92
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