Fidelity Funds - Gl MA Tactl Defensive A-EUR

LU0413543991
11,93 EUR 16/09/2021
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
0,36 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0413543991
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/09/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 10,180 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 51,27 %
Liquidità 38,81 %
Obbligazioni 7,40 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,42 %
Beni di consumo 9,02 %
Alta tecnologia 7,22 %
Industrie e servizi vari 5,36 %
Servizi alle collettività 3,95 %
Salute e farmacia 2,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,39 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 17,52 %
Cina 13,12 %
Giappone 4,73 %
Hong Kong 3,44 %
Francia 2,77 %
Corea del Sud 2,73 %
Germania 2,63 %
Olanda 2,26 %
Irlanda 2,24 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 36,97 %
USD - Dollaro americano 33,76 %
JPY - Yen giapponese 3,40 %
GBP - Sterlina inglese 2,48 %
CLP - Peso cileno 1,53 %
NOK - Corona norvegese 0,14 %
CAD - Dollaro canadese 0,11 %
DKK - Corona danese 0,07 %
ZAR - Rand sudafricano 0,03 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 22,73 %
USD FORWARD CONTRACT 17,93 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 6,96 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 6,81 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 5,18 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 3,88 %
SP500 IDX JUN1 3,51 %
BUND FUT 6% JUN1 3,29 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 2,57 %
ESTX 50 JUN1 2,37 %

Performance in EUR (16/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % 0,11 %
Rendimento a 3 mesi 1,52 % 3,41 %
Rendimento a 6 mesi 1,17 % 3,88 %
Rendimento a 1 anno 5,06 % 7,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,18 % 5,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,36 % 3,48 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,08 % 5,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,31 %
Volatilità del benchmark 4,16 %
Beta 1,35
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 0,50
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