Fidelity Funds - Gl MA Tactl Defensive A-EUR

LU0413543991
11,45 EUR 29/10/2020
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-1,03 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0413543991
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/09/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 13,420 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,19 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 47,87 %
Obbligazioni 22,71 %
Liquidità 16,23 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,00 %
Beni di consumo 8,00 %
Alta tecnologia 7,04 %
Industrie e servizi vari 5,07 %
Servizi alle collettività 3,88 %
Salute e farmacia 2,87 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,86 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 14,86 %
Cina 12,35 %
Irlanda 8,10 %
Stati Uniti 5,66 %
Germania 4,80 %
Giappone 4,63 %
Hong Kong 3,96 %
Francia 3,30 %
Australia 3,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 37,33 %
GBP - Sterlina inglese 13,44 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 9,00 %
EUR - Euro 7,57 %
JPY - Yen giapponese 4,59 %
CNY - Yuan cinese 3,94 %
INR - Rupia indiana 1,94 %
KRW - Won sudcoreano 1,50 %
AUD - Dollaro australiano 1,40 %
IDR - Rupia indonesiana 0,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMND GOLD LBMA ETC 6,26 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 4,56 %
USD CASH 4,17 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 4,13 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 4,07 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 2,18 %
HICL INFRASTRUCTURE ORD 1,40 %
GREENCOAT UK WIND ORD 1,27 %
GREENCOAT RENEWABLES ORD 1,25 %
INTER PUBLI PART ORD 1,25 %

Performance in EUR (29/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,79 % 1,06 %
Rendimento a 3 mesi -0,39 % -0,32 %
Rendimento a 6 mesi -3,13 % 0,63 %
Rendimento a 1 anno -9,43 % -0,48 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,08 % 3,91 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,03 % 3,34 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,40 % 4,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,76 %
Volatilità del benchmark 4,45 %
Beta 1,41
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,50 %
Indice di informazione -0,37
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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