Fidelity Funds - Gl MA Tactl Defensive A-EUR

LU0413543991
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12,20 EUR 12/12/2018
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
1,97 % Rendimento a 1 anno
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0413543991
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/09/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 19,850 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 30/07/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 50,70 %
Liquidità 32,67 %
Obbligazioni 10,17 %
Settore Pesi
Settore finanziario 11,15 %
Industrie e servizi vari 8,59 %
Beni di consumo 5,43 %
Alta tecnologia 3,99 %
Salute e farmacia 3,86 %
Servizi alle collettività 2,88 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,73 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 33,89 %
Gran Bretagna 11,09 %
Giappone 6,84 %
Cina 4,73 %
Olanda 3,00 %
Germania 2,73 %
Francia 2,38 %
Hong Kong 1,63 %
Svizzera 1,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 38,50 %
GBP - Sterlina inglese 17,69 %
EUR - Euro 9,19 %
JPY - Yen giapponese 7,91 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,77 %
CHF - Franco svizzero 1,09 %
CNY - Yuan cinese 0,92 %
INR - Rupia indiana 0,83 %
IDR - Rupia indonesiana 0,72 %
KRW - Won sudcoreano 0,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 26,61 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,82 %
SERVICED PLATFORM SICAV ADG SYS MACRO UCITS E USDC 1,55 %
BMO GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL V10 C ACC 1,37 %
MSCI EU IDX DEC8 1,32 %
10YJGB DEC8 1,16 %
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT TORTOISE Z USD H 1,15 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 1,12 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 1,06 %
FULCRUM MULTI ASSET TREND C USD 0,97 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,65 % -0,65 %
Rendimento a 3 mesi 1,92 % -1,00 %
Rendimento a 6 mesi 3,18 % -0,20 %
Rendimento a 1 anno 1,97 % -0,59 %
Rendimento a 3 anni -0,01 % 2,33 %
Rendimento a 5 anni 2,42 % 5,22 %
Rendimento a 10 anni - 6,02 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,33 %
Volatilità del benchmark 4,90 %
Beta 0,93
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 2,51
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