Fidelity Funds - Gl MA Tactl Defensive A-EUR LU0413543991

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11,74 EUR 19/09/2017
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-3,77 % Rendimento a 1 anno
1,58 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0413543991
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/09/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 28,280 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 28/07/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,64 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 0,76
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 3,12

Performance in EUR (19/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,34 % -0,10 %
Rendimento a 3 mesi -6,44 % -2,58 %
Rendimento a 6 mesi -9,03 % -1,39 %
Rendimento a 1 anno -3,77 % 0,36 %
Rendimento a 3 anni 0,00 % 4,36 %
Rendimento a 5 anni 2,30 % 5,28 %
Rendimento a 10 anni - 5,05 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 42,84 %
Liquidità 34,22 %
Azioni 16,66 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 62,30 %
Immobili 3,00 %
Salute e farmacia 1,80 %
Alta tecnologia 1,70 %
Beni di consumo 1,20 %
Settore finanziario 1,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 14,44 %
Gran Bretagna 6,87 %
Francia 4,31 %
Olanda 3,38 %
Italia 2,87 %
Spagna 2,09 %
Germania 2,05 %
Australia 1,42 %
Giappone 1,14 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 29,39 %
USD - Dollaro americano 27,00 %
SEK - Corona svedese 2,02 %
PLN - Zloty polacco 0,62 %
ZAR - Rand sudafricano 0,49 %
RUB - Rublo russo 0,45 %
ARS - Peso argentino 0,37 %
THB - Baht thailandese 0,37 %
CAD - Dollaro canadese 0,19 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND OTHER ASSETS 23,73 %
EUR FORWARD CONTRACT 13,42 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,63 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 2,70 %
USD FORWARD CONTRACT 1,98 %
SEK FORWARD CONTRACT 1,95 %
SPAIN 0.400% 30-APR-2022 1,66 %
HELIUM FUND HELIUM PERFORMANCE A USD CAP 1,61 %
ITALY 1.350% 15-APR-2022 1,49 %
ING BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 1,43 %
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