Fidelity Funds - Gl MA Tactl Defensive A-EUR

LU0413543991
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11,34 EUR 22/02/2018
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-13,47 % Rendimento a 1 anno
1,58 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0413543991
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/09/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 22,030 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 28/07/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,10 %
Volatilità del benchmark 5,00 %
Beta 0,87
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 1,40

Performance in EUR (22/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,73 % -2,10 %
Rendimento a 3 mesi -5,03 % -2,12 %
Rendimento a 6 mesi -4,55 % -0,26 %
Rendimento a 1 anno -13,47 % -2,06 %
Rendimento a 3 anni -3,28 % 1,51 %
Rendimento a 5 anni 1,16 % 5,18 %
Rendimento a 10 anni - 5,34 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 44,50 %
Liquidità 34,70 %
Obbligazioni 9,78 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 62,30 %
Immobili 3,00 %
Salute e farmacia 1,80 %
Alta tecnologia 1,70 %
Beni di consumo 1,20 %
Settore finanziario 1,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 31,71 %
Gran Bretagna 8,36 %
Giappone 6,51 %
Cina 3,94 %
Francia 3,05 %
Germania 2,63 %
Olanda 1,90 %
Hong Kong 1,78 %
Belgio 1,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 37,51 %
GBP - Sterlina inglese 13,82 %
EUR - Euro 10,28 %
JPY - Yen giapponese 6,85 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,03 %
CNY - Yuan cinese 0,82 %
INR - Rupia indiana 0,78 %
ZAR - Rand sudafricano 0,76 %
CHF - Franco svizzero 0,62 %
KRW - Won sudcoreano 0,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 25,64 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,97 %
HELIUM FUND HELIUM PERFORMANCE A USD CAP 2,53 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 2,10 %
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT TORTOISE Z USD H 1,51 %
SERVICED PLATFORM SICAV ADG SYS MACRO UCITS E USDC 1,51 %
EXANE FUNDS 1 - ARCHIMEDES FUND A USD 1,48 %
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau CP 1,00 %
MS LONG TERM TRENDS B UCITS GBP ACC 0,88 %
HSBC INFRASTRUCTURE COMPANY LTD 0,86 %
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