Fidelity Funds - Gl MA Tactl Defensive A-EUR

LU0413543991
13,37 EUR 20/02/2020
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
7,81 % Rendimento a 1 anno
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0413543991
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/09/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 18,530 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2019

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 59,90 %
Liquidità 18,59 %
Obbligazioni 16,65 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,74 %
Beni di consumo 10,03 %
Industrie e servizi vari 7,81 %
Alta tecnologia 7,12 %
Servizi alle collettività 6,26 %
Salute e farmacia 3,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,39 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 19,30 %
Gran Bretagna 14,10 %
Cina 10,89 %
Giappone 5,74 %
Hong Kong 3,14 %
Germania 3,08 %
Francia 2,85 %
Olanda 2,56 %
India 2,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 22,41 %
GBP - Sterlina inglese 19,80 %
EUR - Euro 13,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 10,61 %
JPY - Yen giapponese 5,84 %
INR - Rupia indiana 2,05 %
KRW - Won sudcoreano 1,76 %
IDR - Rupia indonesiana 1,72 %
CHF - Franco svizzero 1,21 %
AUD - Dollaro australiano 1,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 16,67 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,37 %
SERVICED PLATFORM SICAV ADG SYS MACRO UCITS E USDC 2,24 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 2,18 %
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT TORTOISE Z USD H 2,17 %
BUND FUT 6% MAR0 1,84 %
ESTX 50 MAR0 1,33 %
GREENCOAT RENEWABLES ORD 1,23 %
INTER PUBLI PART ORD 1,22 %
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD 1,21 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,52 % 2,45 %
Rendimento a 3 mesi 3,40 % 4,04 %
Rendimento a 6 mesi 5,44 % 5,45 %
Rendimento a 1 anno 7,81 % 13,45 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 1,38 % 5,67 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,58 % 4,64 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 3,05 % 6,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,38 %
Volatilità del benchmark 4,40 %
Beta 1,08
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 1,20
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