Fidelity Funds - Gl MA Tactl Defensive A-EUR

LU0413543991
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12,04 EUR 12/10/2018
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
1,39 % Rendimento a 1 anno
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0413543991
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/09/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 19,820 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 30/07/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 48,90 %
Liquidità 33,76 %
Obbligazioni 8,30 %
Settore Pesi
Settore finanziario 11,81 %
Industrie e servizi vari 7,32 %
Beni di consumo 5,82 %
Alta tecnologia 3,85 %
Salute e farmacia 3,47 %
Servizi alle collettività 2,53 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,52 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 35,62 %
Gran Bretagna 8,42 %
Giappone 6,79 %
Cina 4,63 %
Olanda 3,18 %
Francia 2,75 %
Germania 2,53 %
Hong Kong 1,36 %
Svizzera 1,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 38,71 %
GBP - Sterlina inglese 14,73 %
EUR - Euro 10,81 %
JPY - Yen giapponese 7,77 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,25 %
CNY - Yuan cinese 1,22 %
INR - Rupia indiana 1,02 %
CHF - Franco svizzero 0,95 %
KRW - Won sudcoreano 0,83 %
ZAR - Rand sudafricano 0,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 29,32 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 1,90 %
SERVICED PLATFORM SICAV ADG SYS MACRO UCITS E USDC 1,60 %
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT TORTOISE Z USD H 1,38 %
F&C GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL C ACC 1,21 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 1,20 %
HELIUM FUND HELIUM PERFORMANCE A USD CAP 1,20 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 1,09 %
MSCI EU IDX SEP8 1,03 %
EXANE FUNDS 1 - ARCHIMEDES FUND A USD 0,95 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,58 % -1,70 %
Rendimento a 3 mesi 0,97 % -1,82 %
Rendimento a 6 mesi 6,39 % 0,65 %
Rendimento a 1 anno 1,39 % 0,47 %
Rendimento a 3 anni 0,24 % 2,47 %
Rendimento a 5 anni 2,16 % 5,05 %
Rendimento a 10 anni - 6,21 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,29 %
Volatilità del benchmark 4,90 %
Beta 0,94
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 2,23
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