Fidelity Funds - Gl MA Tactl Defensive A-EUR

LU0413543991
11,75 EUR 11/05/2021
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
0,48 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0413543991
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/09/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 10,840 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,19 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 54,33 %
Liquidità 35,86 %
Obbligazioni 6,88 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,97 %
Beni di consumo 9,73 %
Alta tecnologia 7,38 %
Industrie e servizi vari 5,69 %
Servizi alle collettività 4,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,54 %
Salute e farmacia 2,49 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 16,85 %
Cina 13,58 %
Irlanda 8,07 %
Stati Uniti 5,99 %
Giappone 5,13 %
Hong Kong 3,75 %
India 3,09 %
Corea del Sud 2,73 %
Germania 2,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 25,57 %
GBP - Sterlina inglese 19,52 %
EUR - Euro 13,21 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 10,04 %
JPY - Yen giapponese 4,83 %
CNY - Yuan cinese 3,99 %
INR - Rupia indiana 2,88 %
KRW - Won sudcoreano 1,74 %
IDR - Rupia indonesiana 0,66 %
CHF - Franco svizzero 0,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 5,77 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 5,51 %
AMND GOLD LBMA ETC 4,92 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 4,05 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 3,87 %
USD CASH 3,81 %
Emini S&P Jun1 3,13 %
BUND FUT 6% JUN1 3,02 %
ESTX 50 JUN1 2,12 %
FTSE INDEX JUN1 1,95 %

Performance in EUR (11/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,51 % -1,13 %
Rendimento a 3 mesi 1,73 % -0,90 %
Rendimento a 6 mesi 1,73 % 0,14 %
Rendimento a 1 anno -0,67 % 2,81 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,12 % 4,55 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,48 % 3,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,70 % 4,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,41 %
Volatilità del benchmark 4,19 %
Beta 1,35
Tracking error 1,41 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 0,64
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