Fidelity Funds - Gl MA Tactl Defensive E-ACC-EUR

LU0393653240
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12,84 EUR 15/11/2018
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
2,31 % Rendimento a 1 anno
2,17 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0393653240
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/01/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 16,950 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 50,70 %
Liquidità 32,67 %
Obbligazioni 10,17 %
Settore Pesi
Settore finanziario 11,81 %
Industrie e servizi vari 7,32 %
Beni di consumo 5,82 %
Alta tecnologia 3,85 %
Salute e farmacia 3,47 %
Servizi alle collettività 2,53 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,52 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 35,62 %
Gran Bretagna 8,42 %
Giappone 6,79 %
Cina 4,63 %
Olanda 3,18 %
Francia 2,75 %
Germania 2,53 %
Hong Kong 1,36 %
Svizzera 1,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 38,50 %
GBP - Sterlina inglese 17,69 %
EUR - Euro 9,19 %
JPY - Yen giapponese 7,91 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,77 %
CHF - Franco svizzero 1,09 %
CNY - Yuan cinese 0,92 %
INR - Rupia indiana 0,83 %
IDR - Rupia indonesiana 0,72 %
KRW - Won sudcoreano 0,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 29,32 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 1,90 %
SERVICED PLATFORM SICAV ADG SYS MACRO UCITS E USDC 1,60 %
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT TORTOISE Z USD H 1,38 %
F&C GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL C ACC 1,21 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 1,20 %
HELIUM FUND HELIUM PERFORMANCE A USD CAP 1,20 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 1,09 %
MSCI EU IDX SEP8 1,03 %
EXANE FUNDS 1 - ARCHIMEDES FUND A USD 0,95 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,99 % 0,93 %
Rendimento a 3 mesi -0,85 % -1,84 %
Rendimento a 6 mesi 3,88 % 0,18 %
Rendimento a 1 anno 2,31 % 1,14 %
Rendimento a 3 anni -1,38 % 1,99 %
Rendimento a 5 anni 1,65 % 4,83 %
Rendimento a 10 anni - 5,96 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,38 %
Volatilità del benchmark 4,90 %
Beta 0,92
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 1,83
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