Fidelity Funds - Gl MA Tactl Defensive E-ACC-EUR LU0393653240

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13,17 EUR 23/06/2017
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
3,78 % Rendimento a 1 anno
2,18 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0393653240
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/01/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/05/2017) 31,720 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,46 %
Volatilità del benchmark 5,30 %
Beta 0,71
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 4,60

Performance in EUR (23/06/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,08 % 1,02 %
Rendimento a 3 mesi -2,88 % 1,20 %
Rendimento a 6 mesi -5,12 % 1,50 %
Rendimento a 1 anno 3,78 % 4,45 %
Rendimento a 3 anni 2,41 % 6,47 %
Rendimento a 5 anni 3,49 % 6,53 %
Rendimento a 10 anni - 5,45 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2016)

Categoria Pesi
Liquidità 38,95 %
Obbligazioni 32,87 %
Azioni 22,92 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 62,30 %
Immobili 3,00 %
Salute e farmacia 1,80 %
Alta tecnologia 1,70 %
Beni di consumo 1,20 %
Settore finanziario 1,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 14,81 %
Gran Bretagna 6,65 %
Italia 3,40 %
Olanda 2,96 %
Francia 2,89 %
Spagna 2,13 %
Germania 2,00 %
Giappone 1,51 %
Svizzera 1,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 30,80 %
EUR - Euro 27,25 %
ZAR - Rand sudafricano 0,45 %
PLN - Zloty polacco 0,29 %
THB - Baht thailandese 0,23 %
ARS - Peso argentino 0,21 %
RUB - Rublo russo 0,19 %
CAD - Dollaro canadese 0,18 %
NOK - Corona norvegese 0,13 %
SEK - Corona svedese 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND OTHER ASSETS 33,85 %
EUR FORWARD CONTRACT 11,41 %
USD FORWARD CONTRACT 8,38 %
Etfs Physical Gold 1,67 %
SPAIN 0.750% 30-JUL-2021 1,59 %
ITALY (REPUBLIC OF) (ITALIA) 0.350% 01-NOV-2021 1,52 %
HENDERSON UK ABSOLUTE RETURN GBP A ACC 1,35 %
HELIUM FUND HELIUM PERFORMANCE A USD CAP 1,32 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 0,96 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2022 0,95 %
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