Fidelity Funds - Gl MA Tactl Defensive E-ACC-EUR LU0393653240

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12,51 EUR 22/08/2017
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-2,34 % Rendimento a 1 anno
2,18 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0393653240
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/01/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 27,470 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,68 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 0,75
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 2,47

Performance in EUR (22/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,87 % -0,35 %
Rendimento a 3 mesi -4,65 % -1,37 %
Rendimento a 6 mesi -9,61 % -1,86 %
Rendimento a 1 anno -2,34 % -0,14 %
Rendimento a 3 anni 0,16 % 4,88 %
Rendimento a 5 anni 1,87 % 5,17 %
Rendimento a 10 anni - 5,09 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 42,84 %
Liquidità 34,22 %
Azioni 16,66 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 62,30 %
Immobili 3,00 %
Salute e farmacia 1,80 %
Alta tecnologia 1,70 %
Beni di consumo 1,20 %
Settore finanziario 1,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 14,44 %
Gran Bretagna 6,87 %
Francia 4,31 %
Olanda 3,38 %
Italia 2,87 %
Spagna 2,09 %
Germania 2,05 %
Australia 1,42 %
Giappone 1,14 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 29,39 %
USD - Dollaro americano 27,00 %
SEK - Corona svedese 2,02 %
PLN - Zloty polacco 0,62 %
ZAR - Rand sudafricano 0,49 %
RUB - Rublo russo 0,45 %
THB - Baht thailandese 0,37 %
ARS - Peso argentino 0,37 %
CAD - Dollaro canadese 0,19 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND OTHER ASSETS 23,73 %
EUR FORWARD CONTRACT 13,42 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,63 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 2,70 %
USD FORWARD CONTRACT 1,98 %
SEK FORWARD CONTRACT 1,95 %
SPAIN 0.400% 30-APR-2022 1,66 %
HELIUM FUND HELIUM PERFORMANCE A USD CAP 1,61 %
ITALY 1.350% 15-APR-2022 1,49 %
ING BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 1,43 %
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