Fidelity Funds - Gl MA Tct Moderate A-ACC-EUR

LU0267387685
13,78 EUR 25/01/2021
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
0,59 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0267387685
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/10/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 40,800 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 47,66 %
Obbligazioni 24,34 %
Liquidità 11,89 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,62 %
Beni di consumo 8,64 %
Alta tecnologia 7,07 %
Industrie e servizi vari 5,27 %
Servizi alle collettività 3,41 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,21 %
Salute e farmacia 1,67 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 14,44 %
Cina 11,12 %
Irlanda 10,15 %
Giappone 6,05 %
Germania 3,97 %
Hong Kong 3,96 %
India 3,63 %
Corea del Sud 3,51 %
Australia 3,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,62 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 11,15 %
GBP - Sterlina inglese 10,37 %
JPY - Yen giapponese 6,01 %
INR - Rupia indiana 3,39 %
KRW - Won sudcoreano 2,73 %
EUR - Euro 2,55 %
AUD - Dollaro australiano 2,26 %
IDR - Rupia indonesiana 1,13 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMND GOLD LBMA ETC 8,75 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 4,89 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 3,99 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 3,80 %
ISHARES PHYSICAL SILVER ETC 2,01 %
USD CASH 1,50 %
SWEDEN 0.00% 02/11/21 SR: 1,26 %
HICL INFRASTRUCTURE ORD 1,21 %
GREENCOAT RENEWABLES ORD 1,20 %
GREENCOAT UK WIND ORD 1,11 %

Performance in EUR (25/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,07 % 3,42 %
Rendimento a 3 mesi 4,55 % 8,73 %
Rendimento a 6 mesi 1,62 % 12,09 %
Rendimento a 1 anno -10,75 % 5,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,93 % 7,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,59 % 8,86 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,72 % 8,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,25 %
Volatilità del benchmark 9,33 %
Beta 0,79
Tracking error 1,67 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,48 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,06
Powered by Lipper