Fidelity Funds - Gl MA Tct Moderate A-ACC-EUR

LU0267387685
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14,13 EUR 15/01/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
6,08 % Rendimento a 1 anno
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0267387685
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/10/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 63,050 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 49,04 %
Liquidità 30,43 %
Obbligazioni 12,73 %
Settore Pesi
Settore finanziario 11,62 %
Industrie e servizi vari 7,70 %
Beni di consumo 5,28 %
Alta tecnologia 4,48 %
Salute e farmacia 3,07 %
Servizi alle collettività 2,06 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,65 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 35,92 %
Gran Bretagna 7,54 %
Giappone 6,53 %
Cina 5,45 %
Hong Kong 2,56 %
Olanda 1,94 %
India 1,75 %
Singapore 1,71 %
Indonesia 1,66 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,82 %
GBP - Sterlina inglese 12,13 %
JPY - Yen giapponese 8,33 %
EUR - Euro 6,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,59 %
INR - Rupia indiana 1,61 %
IDR - Rupia indonesiana 1,48 %
KRW - Won sudcoreano 1,29 %
THB - Baht thailandese 0,90 %
ZAR - Rand sudafricano 0,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 27,92 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 5,83 %
10YJGB DEC8 1,84 %
SERVICED PLATFORM SICAV ADG SYS MACRO UCITS E USDC 1,56 %
BMO GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL V10 C ACC 1,37 %
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT TORTOISE Z USD H 1,15 %
FULCRUM MULTI ASSET TREND C USD 0,97 %
HELIUM FUND HELIUM PERFORMANCE A USD CAP 0,95 %
MSCI EU IDX DEC8 0,95 %
HSBC INFRASTRUCTURE COMPANY LTD 0,87 %

Performance in EUR (15/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,93 % 0,30 %
Rendimento a 3 mesi 3,90 % 0,62 %
Rendimento a 6 mesi 3,37 % -1,31 %
Rendimento a 1 anno 6,08 % 1,97 %
Rendimento a 3 anni 2,34 % 5,04 %
Rendimento a 5 anni 3,81 % 7,11 %
Rendimento a 10 anni 5,65 % 8,18 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,24 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,96
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 3,66
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