Fidelity Funds - Gl MA Tct Moderate A-ACC-EUR LU0267387685

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13,28 EUR 18/01/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-7,97 % Rendimento a 1 anno
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0267387685
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/10/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 78,040 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,84 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,96
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 4,62

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,35 % -0,87 %
Rendimento a 3 mesi -3,35 % 1,02 %
Rendimento a 6 mesi -2,71 % 2,03 %
Rendimento a 1 anno -7,97 % 1,16 %
Rendimento a 3 anni -0,15 % 4,77 %
Rendimento a 5 anni 3,71 % 8,22 %
Rendimento a 10 anni 3,07 % 7,10 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 44,56 %
Liquidità 31,89 %
Obbligazioni 15,87 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 9,84 %
Gran Bretagna 9,26 %
Giappone 6,33 %
Francia 4,35 %
Olanda 2,71 %
Germania 2,70 %
Australia 1,47 %
Svizzera 1,47 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 35,71 %
USD - Dollaro americano 21,72 %
IDR - Rupia indonesiana 6,10 %
INR - Rupia indiana 5,96 %
JPY - Yen giapponese 5,90 %
GBP - Sterlina inglese 0,59 %
NOK - Corona norvegese 0,25 %
DKK - Corona danese 0,25 %
MXN - Peso messicano 0,23 %
CHF - Franco svizzero 0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND OTHER ASSETS 26,10 %
EUR FORWARD CONTRACT 20,63 %
IDR FORWARD CONTRACT 5,89 %
USD FORWARD CONTRACT 5,81 %
INR FORWARD CONTRACT 5,18 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 5,10 %
HELIUM FUND HELIUM PERFORMANCE A USD CAP 1,64 %
EXANE FUNDS 1 - ARCHIMEDES FUND A USD 1,52 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 1,01 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 1,00 %
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