Fidelity Funds - Gl MA Tct Moderate A-USD

LU0267386521
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12,26 USD 16/07/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
9,47 % Rendimento a 1 anno
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0267386521
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/10/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 27,090 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 43,47 %
Liquidità 24,55 %
Obbligazioni 19,81 %
Settore Pesi
Settore finanziario 15,67 %
Beni di consumo 7,71 %
Alta tecnologia 5,33 %
Industrie e servizi vari 5,21 %
Servizi alle collettività 3,87 %
Salute e farmacia 2,06 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,74 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 28,58 %
Cina 8,47 %
Giappone 7,25 %
Gran Bretagna 7,10 %
Indonesia 2,59 %
India 2,54 %
Hong Kong 2,53 %
Singapore 1,90 %
Thailandia 1,42 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,67 %
GBP - Sterlina inglese 11,59 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,52 %
JPY - Yen giapponese 5,56 %
EUR - Euro 2,55 %
IDR - Rupia indonesiana 2,35 %
INR - Rupia indiana 2,20 %
THB - Baht thailandese 1,37 %
KRW - Won sudcoreano 1,16 %
AUD - Dollaro australiano 1,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 23,47 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,98 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 2,07 %
2YR T-NOTES JUN9 1,82 %
SERVICED PLATFORM SICAV ADG SYS MACRO UCITS E USDC 1,79 %
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT TORTOISE Z USD H 1,48 %
BMO GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL V10 C ACC 1,37 %
10YR TNOTES JUN9 1,30 %
5YR T NOTES JUN9 1,17 %
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD 1,05 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,42 % 2,15 %
Rendimento a 3 mesi 1,26 % 3,90 %
Rendimento a 6 mesi 5,31 % 10,63 %
Rendimento a 1 anno 9,47 % 10,29 %
Rendimento a 3 anni 3,10 % 5,87 %
Rendimento a 5 anni 4,02 % 8,19 %
Rendimento a 10 anni 5,72 % 9,29 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,43 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 0,94
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 4,08
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