Fidelity Funds - Gl MA Tct Moderate A-USD

LU0267386521
12,38 USD 11/05/2021
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,80 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0267386521
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/10/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 20,660 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 46,75 %
Liquidità 36,40 %
Obbligazioni 4,68 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,52 %
Beni di consumo 8,66 %
Alta tecnologia 6,67 %
Industrie e servizi vari 4,96 %
Servizi alle collettività 3,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,40 %
Salute e farmacia 1,30 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 13,37 %
Cina 11,41 %
Irlanda 8,51 %
Giappone 6,20 %
Hong Kong 4,51 %
India 4,40 %
Corea del Sud 3,51 %
Singapore 2,10 %
Australia 1,91 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 33,92 %
GBP - Sterlina inglese 12,58 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 11,12 %
JPY - Yen giapponese 5,83 %
INR - Rupia indiana 4,15 %
EUR - Euro 3,71 %
KRW - Won sudcoreano 2,32 %
AUD - Dollaro australiano 1,57 %
CNY - Yuan cinese 1,06 %
IDR - Rupia indonesiana 0,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 6,89 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 6,58 %
AMND GOLD LBMA ETC 5,33 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 4,61 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 3,79 %
ISHARES PHYSICAL METALS PLC 1,72 %
GCP STUDENT LIVING PLC ORD 1,31 %
GREENCOAT RENEWABLES PLC ORD 1,24 %
HICL INFRASTRUCTURE COMPANY LIMITED 1,07 %
INTERNATIONAL PUBLIC PARTNERSHIPS LTD ORD 1,02 %

Performance in EUR (11/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,52 % -1,24 %
Rendimento a 3 mesi 2,23 % -0,05 %
Rendimento a 6 mesi 4,35 % 3,41 %
Rendimento a 1 anno 6,43 % 9,79 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,04 % 6,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,80 % 5,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,10 % 6,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,26 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,25
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 1,81
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