Fidelity Funds - Gl MA Tct Moderate A-USD

LU0267386521
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11,75 USD 18/04/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-11,96 % Rendimento a 1 anno
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0267386521
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/10/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/03/2018) 29,040 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,25 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,00
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 2,60

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,95 % -0,61 %
Rendimento a 3 mesi -2,76 % -2,07 %
Rendimento a 6 mesi -6,05 % -1,22 %
Rendimento a 1 anno -11,96 % -3,73 %
Rendimento a 3 anni -3,34 % 0,90 %
Rendimento a 5 anni 2,76 % 7,21 %
Rendimento a 10 anni 3,01 % 7,23 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 45,82 %
Liquidità 39,98 %
Obbligazioni 6,33 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 35,19 %
Gran Bretagna 8,47 %
Giappone 6,73 %
Cina 4,57 %
Francia 2,84 %
Olanda 2,15 %
Germania 1,97 %
Hong Kong 1,30 %
Svizzera 1,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,18 %
GBP - Sterlina inglese 13,91 %
EUR - Euro 9,36 %
JPY - Yen giapponese 8,09 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,57 %
CNY - Yuan cinese 0,77 %
INR - Rupia indiana 0,60 %
ZAR - Rand sudafricano 0,55 %
KRW - Won sudcoreano 0,51 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 28,55 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 6,22 %
HELIUM FUND HELIUM PERFORMANCE A USD CAP 2,32 %
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT TORTOISE Z USD H 1,39 %
SERVICED PLATFORM SICAV ADG SYS MACRO UCITS E USDC 1,39 %
EXANE FUNDS 1 - ARCHIMEDES FUND A USD 1,36 %
HSBC INFRASTRUCTURE COMPANY LTD 0,99 %
INTERNATIONAL PUBLIC PARTNERSHIPS LIMITED 0,88 %
CHENAVARI TORO INCOME FUND LTD ORD 0,86 %
MS LONG TERM TRENDS B UCITS GBP ACC 0,81 %
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