Fidelity Funds - Gl MA Tct Moderate A-USD LU0267386521

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11,62 USD 18/08/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,49 % Rendimento a 1 anno
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0267386521
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/10/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 35,190 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,68 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,93
Tracking error 1,12 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 4,68

Performance in EUR (18/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,41 % -1,45 %
Rendimento a 3 mesi -5,32 % -2,88 %
Rendimento a 6 mesi -9,97 % -5,03 %
Rendimento a 1 anno -0,20 % 1,49 %
Rendimento a 3 anni 2,54 % 7,53 %
Rendimento a 5 anni 4,07 % 6,94 %
Rendimento a 10 anni 3,04 % 6,07 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 34,46 %
Obbligazioni 31,92 %
Liquidità 27,72 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 17,15 %
Gran Bretagna 7,30 %
Francia 3,69 %
Olanda 3,13 %
Giappone 2,90 %
Germania 2,20 %
Italia 1,93 %
Australia 1,54 %
Svizzera 1,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 38,79 %
EUR - Euro 23,54 %
SEK - Corona svedese 3,93 %
RUB - Rublo russo 0,69 %
ARS - Peso argentino 0,51 %
THB - Baht thailandese 0,51 %
HUF - Fiorino ungherese 0,34 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,18 %
PLN - Zloty polacco 0,12 %
DKK - Corona danese 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND OTHER ASSETS 22,33 %
USD FORWARD CONTRACT 12,95 %
EUR FORWARD CONTRACT 9,40 %
SEK FORWARD CONTRACT 3,73 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,20 %
HELIUM FUND HELIUM PERFORMANCE A USD CAP 1,58 %
EXANE FUNDS 1 - ARCHIMEDES FUND A USD 1,29 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 1,29 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 1,06 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 1,05 %
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