Fidelity Funds - Gl MA Tct Moderate A-USD LU0267386521

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11,91 USD 19/10/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-0,88 % Rendimento a 1 anno
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0267386521
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/10/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 35,100 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,72 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,94
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 4,86

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,08 % 1,52 %
Rendimento a 3 mesi -0,55 % -0,39 %
Rendimento a 6 mesi -6,69 % -2,93 %
Rendimento a 1 anno -0,88 % 2,09 %
Rendimento a 3 anni 3,77 % 8,24 %
Rendimento a 5 anni 4,73 % 7,84 %
Rendimento a 10 anni 2,90 % 6,32 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 34,31 %
Liquidità 29,80 %
Azioni 29,56 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 15,92 %
Gran Bretagna 7,49 %
Francia 3,49 %
Germania 3,40 %
Olanda 3,39 %
Giappone 1,97 %
Italia 1,83 %
Svizzera 1,35 %
Australia 1,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 33,91 %
EUR - Euro 26,64 %
JPY - Yen giapponese 3,90 %
SEK - Corona svedese 2,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,19 %
DKK - Corona danese 0,11 %
AUD - Dollaro australiano 0,10 %
ARS - Peso argentino 0,10 %
CLP - Peso cileno 0,07 %
RUB - Rublo russo 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND OTHER ASSETS 22,85 %
EUR FORWARD CONTRACT 10,74 %
USD FORWARD CONTRACT 8,94 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,25 %
JPY FORWARD CONTRACT 2,08 %
SEK FORWARD CONTRACT 1,87 %
HELIUM FUND HELIUM PERFORMANCE A USD CAP 1,58 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 1,29 %
EXANE FUNDS 1 - ARCHIMEDES FUND A USD 1,28 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 1,22 %
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