Fidelity Funds - Gl MA TM E-ACC-EUR EUR/USDH

LU0365263192
9,114 EUR 25/03/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-20,21 % Rendimento a 1 anno
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0365263192
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/08/2008
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 7,230 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 53,39 %
Obbligazioni 18,83 %
Liquidità 16,13 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,47 %
Beni di consumo 9,66 %
Industrie e servizi vari 7,05 %
Alta tecnologia 6,91 %
Servizi alle collettività 5,19 %
Salute e farmacia 2,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,82 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 15,10 %
Cina 11,89 %
Gran Bretagna 10,18 %
Giappone 7,92 %
Hong Kong 3,86 %
India 3,50 %
Corea del Sud 2,52 %
Indonesia 2,50 %
Germania 1,72 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 24,47 %
GBP - Sterlina inglese 12,99 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 11,53 %
JPY - Yen giapponese 7,90 %
EUR - Euro 5,05 %
INR - Rupia indiana 3,18 %
KRW - Won sudcoreano 2,52 %
IDR - Rupia indonesiana 2,36 %
ZAR - Rand sudafricano 1,49 %
AUD - Dollaro australiano 1,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 14,52 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 4,94 %
SERVICED PLATFORM SICAV ADG SYS MACRO UCITS E USDC 2,12 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 2,07 %
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT TORTOISE Z USD H 2,06 %
GREENCOAT RENEWABLES ORD 1,13 %
INTER PUBLI PART ORD 1,13 %
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD 1,11 %
GREENCOAT UK WIND ORD 1,08 %
HICL INFRASTRUCTURE ORD 1,00 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -17,15 % -12,10 %
Rendimento a 3 mesi -20,26 % -11,24 %
Rendimento a 6 mesi -18,91 % -9,20 %
Rendimento a 1 anno -20,21 % -1,69 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -7,44 % 1,93 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -5,01 % 2,64 %
Rendimento annualizzato a 10 anni -0,58 % 6,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,59 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,50
Tracking error 1,05 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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