Fidelity Funds - Gl MA TM E-ACC-EUR EUR/USDH

LU0365263192
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11,37 EUR 15/02/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-0,87 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0365263192
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/08/2008
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 13,730 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,23 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,44
Tracking error 0,98 %
Correlazione col benchmark 0,60
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 6,00

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,07 % -3,79 %
Rendimento a 3 mesi -2,65 % -2,83 %
Rendimento a 6 mesi -1,04 % -1,50 %
Rendimento a 1 anno -0,87 % -4,83 %
Rendimento a 3 anni -1,00 % 2,41 %
Rendimento a 5 anni 2,19 % 7,38 %
Rendimento a 10 anni - 6,68 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 46,47 %
Liquidità 30,02 %
Obbligazioni 9,14 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 9,84 %
Gran Bretagna 9,26 %
Giappone 6,33 %
Francia 4,35 %
Olanda 2,71 %
Germania 2,70 %
Svizzera 1,47 %
Australia 1,47 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,05 %
GBP - Sterlina inglese 14,89 %
EUR - Euro 11,15 %
JPY - Yen giapponese 7,06 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,60 %
CNY - Yuan cinese 0,82 %
INR - Rupia indiana 0,68 %
ZAR - Rand sudafricano 0,63 %
CHF - Franco svizzero 0,56 %
KRW - Won sudcoreano 0,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND OTHER ASSETS 26,10 %
EUR FORWARD CONTRACT 20,63 %
IDR FORWARD CONTRACT 5,89 %
USD FORWARD CONTRACT 5,81 %
INR FORWARD CONTRACT 5,18 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 5,10 %
HELIUM FUND HELIUM PERFORMANCE A USD CAP 1,64 %
EXANE FUNDS 1 - ARCHIMEDES FUND A USD 1,52 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 1,01 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 1,00 %
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