Fidelity Funds - Gl MA TM E-ACC-EUR EUR/USDH LU0365263192

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11,68 EUR 7/12/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
3,91 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0365263192
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/08/2008
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 14,060 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,27 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,41
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,56
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 8,60

Performance in EUR (7/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,18 % -1,08 %
Rendimento a 3 mesi 0,86 % 3,59 %
Rendimento a 6 mesi 0,86 % -0,05 %
Rendimento a 1 anno 3,91 % 2,88 %
Rendimento a 3 anni 0,49 % 6,66 %
Rendimento a 5 anni 3,31 % 7,99 %
Rendimento a 10 anni - 6,62 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Liquidità 38,17 %
Azioni 30,16 %
Obbligazioni 28,52 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 14,37 %
Gran Bretagna 8,08 %
Francia 4,76 %
Germania 4,01 %
Olanda 3,41 %
Giappone 2,00 %
Italia 1,36 %
Svizzera 1,34 %
Australia 1,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 34,15 %
USD - Dollaro americano 30,92 %
JPY - Yen giapponese 3,00 %
INR - Rupia indiana 1,01 %
IDR - Rupia indonesiana 0,37 %
CNY - Yuan cinese 0,15 %
DKK - Corona danese 0,14 %
AUD - Dollaro australiano 0,12 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,07 %
SEK - Corona svedese 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND OTHER ASSETS 22,97 %
EUR FORWARD CONTRACT 13,16 %
USD FORWARD CONTRACT 9,79 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,85 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 2,05 %
SEK FORWARD CONTRACT 1,91 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK TIME 1,64 %
HELIUM FUND HELIUM PERFORMANCE A USD CAP 1,62 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 1,51 %
EXANE FUNDS 1 - ARCHIMEDES FUND A USD 1,32 %
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