Fidelity Funds - Gl MA TM E-ACC-EUR EUR/USDH

LU0365263192
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11,25 EUR 12/07/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-2,26 % Rendimento a 1 anno
2,26 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0365263192
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/08/2008
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 11,850 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,07 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 0,43
Tracking error 0,95 %
Correlazione col benchmark 0,60
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 4,62

Performance in EUR (12/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,27 % 0,44 %
Rendimento a 3 mesi -1,06 % 5,03 %
Rendimento a 6 mesi -4,01 % 2,27 %
Rendimento a 1 anno -2,26 % 4,08 %
Rendimento a 3 anni -1,01 % 4,30 %
Rendimento a 5 anni 1,52 % 7,77 %
Rendimento a 10 anni - 8,42 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 45,82 %
Liquidità 39,98 %
Obbligazioni 6,33 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,06 %
Gran Bretagna 7,63 %
Giappone 7,01 %
Cina 4,59 %
Francia 2,17 %
Olanda 1,70 %
Germania 1,43 %
Hong Kong 1,27 %
Irlanda 0,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,18 %
GBP - Sterlina inglese 13,91 %
EUR - Euro 9,36 %
JPY - Yen giapponese 8,09 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,57 %
CNY - Yuan cinese 0,77 %
INR - Rupia indiana 0,60 %
ZAR - Rand sudafricano 0,55 %
KRW - Won sudcoreano 0,51 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 37,84 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,65 %
HELIUM FUND HELIUM PERFORMANCE A USD CAP 2,26 %
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT TORTOISE Z USD H 1,50 %
EXANE FUNDS 1 - ARCHIMEDES FUND A USD 1,45 %
SERVICED PLATFORM SICAV ADG SYS MACRO UCITS E USDC 1,39 %
10YJGB JUN8 1,03 %
HSBC INFRASTRUCTURE COMPANY LTD 0,92 %
CHENAVARI TORO INCOME FUND LTD ORD 0,91 %
QUEEN'S WALK INVESTMENT LTD ORD 0,90 %
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