Fidelity Funds - Gl MA TM E-ACC-EUR EUR/USDH

LU0365263192
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11,39 EUR 19/04/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-0,96 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0365263192
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/08/2008
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/03/2018) 13,240 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,24 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,45
Tracking error 0,98 %
Correlazione col benchmark 0,61
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 4,40

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,09 % 0,47 %
Rendimento a 3 mesi -2,40 % -2,16 %
Rendimento a 6 mesi -2,90 % -0,57 %
Rendimento a 1 anno -0,96 % -3,24 %
Rendimento a 3 anni -1,39 % 0,98 %
Rendimento a 5 anni 2,01 % 7,23 %
Rendimento a 10 anni - 7,25 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 45,82 %
Liquidità 39,98 %
Obbligazioni 6,33 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 35,19 %
Gran Bretagna 8,47 %
Giappone 6,73 %
Cina 4,57 %
Francia 2,84 %
Olanda 2,15 %
Germania 1,97 %
Hong Kong 1,30 %
Svizzera 1,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,18 %
GBP - Sterlina inglese 13,91 %
EUR - Euro 9,36 %
JPY - Yen giapponese 8,09 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,57 %
CNY - Yuan cinese 0,77 %
INR - Rupia indiana 0,60 %
ZAR - Rand sudafricano 0,55 %
KRW - Won sudcoreano 0,51 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 28,55 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 6,22 %
HELIUM FUND HELIUM PERFORMANCE A USD CAP 2,32 %
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT TORTOISE Z USD H 1,39 %
SERVICED PLATFORM SICAV ADG SYS MACRO UCITS E USDC 1,39 %
EXANE FUNDS 1 - ARCHIMEDES FUND A USD 1,36 %
HSBC INFRASTRUCTURE COMPANY LTD 0,99 %
INTERNATIONAL PUBLIC PARTNERSHIPS LIMITED 0,88 %
CHENAVARI TORO INCOME FUND LTD ORD 0,86 %
MS LONG TERM TRENDS B UCITS GBP ACC 0,81 %
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