Fidelity Funds - Gl MA TMA-ACC-EUR EUR/USD H

LU0365262384
11,26 EUR 13/08/2020
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
-1,36 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0365262384
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2008
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 45,640 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Azioni 50,19 %
Obbligazioni 19,73 %
Liquidità 19,72 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,67 %
Beni di consumo 8,22 %
Alta tecnologia 8,03 %
Industrie e servizi vari 5,48 %
Servizi alle collettività 2,74 %
Salute e farmacia 2,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,72 %
Telecomunicazioni 1,60 %
Paesi Pesi
Cina 11,76 %
Gran Bretagna 10,00 %
Giappone 8,44 %
Stati Uniti 7,11 %
Hong Kong 4,37 %
India 3,25 %
Corea del Sud 2,46 %
Australia 1,95 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,79 %
EUR - Euro 19,99 %
JPY - Yen giapponese 11,87 %
CLP - Peso cileno 4,60 %
IDR - Rupia indonesiana 4,60 %
RUB - Rublo russo 4,50 %
SEK - Corona svedese 3,06 %
AUD - Dollaro australiano 2,97 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,05 %
BRL - Real brasiliano 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 21,57 %
CASH AND OTHER ASSETS 16,66 %
EUR FORWARD CONTRACT 14,66 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 8,15 %
CLP FORWARD CONTRACT 4,60 %
RUB FORWARD CONTRACT 4,46 %
JPY FORWARD CONTRACT 3,76 %
IDR FORWARD CONTRACT 3,40 %
SEK FORWARD CONTRACT 3,03 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 2,99 %

Performance in EUR (13/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,17 % 0,53 %
Rendimento a 3 mesi 9,11 % 6,00 %
Rendimento a 6 mesi -6,56 % -6,99 %
Rendimento a 1 anno -4,81 % 4,99 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,47 % 6,15 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,36 % 5,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,64 % 7,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,28 %
Volatilità del benchmark 9,96 %
Beta 0,68
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
Powered by Lipper