Fidelity Funds - Gl MA TMA-ACC-EUR EUR/USD H

LU0365262384
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12,14 EUR 18/03/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,00 % Rendimento a 1 anno
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0365262384
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2008
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 87,590 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 41,97 %
Liquidità 27,33 %
Obbligazioni 17,39 %
Settore Pesi
Settore finanziario 9,87 %
Beni di consumo 7,87 %
Industrie e servizi vari 3,87 %
Alta tecnologia 3,52 %
Salute e farmacia 2,26 %
Servizi alle collettività 1,51 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,39 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 31,26 %
Giappone 6,87 %
Gran Bretagna 6,03 %
Cina 5,97 %
Hong Kong 2,42 %
Indonesia 2,14 %
India 2,06 %
Singapore 1,82 %
Corea del Sud 1,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,62 %
GBP - Sterlina inglese 11,11 %
JPY - Yen giapponese 5,23 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,76 %
EUR - Euro 3,95 %
IDR - Rupia indonesiana 1,89 %
INR - Rupia indiana 1,82 %
AUD - Dollaro australiano 1,75 %
KRW - Won sudcoreano 1,21 %
THB - Baht thailandese 0,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 25,57 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 6,26 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 2,25 %
2YR T-NOTES MAR9 1,81 %
SERVICED PLATFORM SICAV ADG SYS MACRO UCITS E USDC 1,80 %
10YR TNOTES MAR9 1,63 %
BMO GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL V10 C ACC 1,57 %
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT TORTOISE Z USD H 1,47 %
5YR T NOTES MAR9 1,25 %
10YR TB-DAY 1,25 %

Performance in EUR (18/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,83 % 0,97 %
Rendimento a 3 mesi 3,76 % 6,68 %
Rendimento a 6 mesi 2,45 % 3,68 %
Rendimento a 1 anno 0,00 % 8,62 %
Rendimento a 3 anni 1,50 % 5,73 %
Rendimento a 5 anni 1,55 % 8,36 %
Rendimento a 10 anni 4,90 % 9,31 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,98 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,45
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 2,79
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