Fidelity Funds - Gl MA TMA-ACC-EUR EUR/USD H

LU0365262384
9,772 EUR 03/04/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-19,72 % Rendimento a 1 anno
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0365262384
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2008
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 44,450 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 53,39 %
Obbligazioni 18,83 %
Liquidità 16,13 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,47 %
Beni di consumo 9,66 %
Industrie e servizi vari 7,05 %
Alta tecnologia 6,91 %
Servizi alle collettività 5,19 %
Salute e farmacia 2,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,82 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 15,10 %
Cina 11,89 %
Gran Bretagna 10,18 %
Giappone 7,92 %
Hong Kong 3,86 %
India 3,50 %
Corea del Sud 2,52 %
Indonesia 2,50 %
Germania 1,72 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 24,47 %
GBP - Sterlina inglese 12,99 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 11,53 %
JPY - Yen giapponese 7,90 %
EUR - Euro 5,05 %
INR - Rupia indiana 3,18 %
KRW - Won sudcoreano 2,52 %
IDR - Rupia indonesiana 2,36 %
ZAR - Rand sudafricano 1,49 %
AUD - Dollaro australiano 1,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 14,52 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 4,94 %
SERVICED PLATFORM SICAV ADG SYS MACRO UCITS E USDC 2,12 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 2,07 %
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT TORTOISE Z USD H 2,06 %
INTER PUBLI PART ORD 1,13 %
GREENCOAT RENEWABLES ORD 1,13 %
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD 1,11 %
GREENCOAT UK WIND ORD 1,08 %
HICL INFRASTRUCTURE ORD 1,00 %

Performance in EUR (03/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -15,10 % -6,71 %
Rendimento a 3 mesi -20,68 % -8,89 %
Rendimento a 6 mesi -18,43 % -5,67 %
Rendimento a 1 anno -19,72 % -0,25 %
Rendimento a 3 anni -6,97 % 2,32 %
Rendimento a 5 anni -4,49 % 3,05 %
Rendimento a 10 anni -0,13 % 7,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,75 %
Volatilità del benchmark 6,50 %
Beta 0,87
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,52 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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