Fidelity Funds - Gl MA TMA-ACC-EUR EUR/USD H

LU0365262384
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11,95 EUR 19/07/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-1,89 % Rendimento a 1 anno
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0365262384
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2008
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 121,030 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,12 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 0,44
Tracking error 0,96 %
Correlazione col benchmark 0,60
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 5,95

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,17 % 0,41 %
Rendimento a 3 mesi -1,24 % 5,90 %
Rendimento a 6 mesi -3,32 % 3,28 %
Rendimento a 1 anno -1,89 % 4,82 %
Rendimento a 3 anni -0,74 % 3,33 %
Rendimento a 5 anni 2,02 % 7,97 %
Rendimento a 10 anni 2,26 % 8,45 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 45,82 %
Liquidità 39,98 %
Obbligazioni 6,33 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,06 %
Gran Bretagna 7,63 %
Giappone 7,01 %
Cina 4,59 %
Francia 2,17 %
Olanda 1,70 %
Germania 1,43 %
Hong Kong 1,27 %
Irlanda 0,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,18 %
GBP - Sterlina inglese 13,91 %
EUR - Euro 9,36 %
JPY - Yen giapponese 8,09 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,57 %
CNY - Yuan cinese 0,77 %
INR - Rupia indiana 0,60 %
ZAR - Rand sudafricano 0,55 %
KRW - Won sudcoreano 0,51 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 37,84 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,65 %
HELIUM FUND HELIUM PERFORMANCE A USD CAP 2,26 %
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT TORTOISE Z USD H 1,50 %
EXANE FUNDS 1 - ARCHIMEDES FUND A USD 1,45 %
SERVICED PLATFORM SICAV ADG SYS MACRO UCITS E USDC 1,39 %
10YJGB JUN8 1,03 %
HSBC INFRASTRUCTURE COMPANY LTD 0,92 %
CHENAVARI TORO INCOME FUND LTD ORD 0,91 %
QUEEN'S WALK INVESTMENT LTD ORD 0,90 %
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