Fidelity Funds - Gl MA TMA-ACC-EUR EUR/USD H

LU0365262384
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12,01 EUR 20/05/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,08 % Rendimento a 1 anno
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0365262384
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2008
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 80,260 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 43,47 %
Liquidità 24,55 %
Obbligazioni 19,81 %
Settore Pesi
Settore finanziario 15,67 %
Beni di consumo 7,71 %
Alta tecnologia 5,33 %
Industrie e servizi vari 5,21 %
Servizi alle collettività 3,87 %
Salute e farmacia 2,06 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,74 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 28,58 %
Cina 8,47 %
Giappone 7,25 %
Gran Bretagna 7,10 %
Indonesia 2,59 %
India 2,54 %
Hong Kong 2,53 %
Singapore 1,90 %
Thailandia 1,42 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,67 %
GBP - Sterlina inglese 11,59 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,52 %
JPY - Yen giapponese 5,56 %
EUR - Euro 2,55 %
IDR - Rupia indonesiana 2,35 %
INR - Rupia indiana 2,20 %
THB - Baht thailandese 1,37 %
KRW - Won sudcoreano 1,16 %
AUD - Dollaro australiano 1,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 23,47 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,98 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 2,07 %
2YR T-NOTES JUN9 1,82 %
SERVICED PLATFORM SICAV ADG SYS MACRO UCITS E USDC 1,79 %
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT TORTOISE Z USD H 1,48 %
BMO GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL V10 C ACC 1,37 %
10YR TNOTES JUN9 1,30 %
5YR T NOTES JUN9 1,17 %
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD 1,05 %

Performance in EUR (20/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,64 % 0,42 %
Rendimento a 3 mesi -0,74 % 3,71 %
Rendimento a 6 mesi 2,83 % 8,98 %
Rendimento a 1 anno 0,08 % 8,11 %
Rendimento a 3 anni 0,90 % 6,35 %
Rendimento a 5 anni 1,14 % 8,33 %
Rendimento a 10 anni 3,84 % 8,94 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,99 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 0,45
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 3,30
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