Fidelity Funds - Gl MA TMA-ACC-EUR EUR/USD H

LU0365262384
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11,86 EUR 19/09/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-3,66 % Rendimento a 1 anno
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0365262384
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2008
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 120,050 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 46,85 %
Liquidità 36,65 %
Obbligazioni 6,86 %
Settore Pesi
Settore finanziario 11,76 %
Industrie e servizi vari 6,57 %
Beni di consumo 5,06 %
Alta tecnologia 4,33 %
Salute e farmacia 2,92 %
Servizi alle collettività 2,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,48 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,65 %
Giappone 6,55 %
Gran Bretagna 6,54 %
Cina 4,70 %
Francia 1,78 %
Olanda 1,73 %
Germania 1,45 %
Hong Kong 1,39 %
India 1,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,13 %
GBP - Sterlina inglese 11,90 %
EUR - Euro 8,39 %
JPY - Yen giapponese 8,36 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,75 %
INR - Rupia indiana 1,23 %
KRW - Won sudcoreano 0,97 %
CNY - Yuan cinese 0,96 %
CAD - Dollaro canadese 0,78 %
IDR - Rupia indonesiana 0,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 35,34 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,81 %
10YJGB SEP8 1,68 %
SERVICED PLATFORM SICAV ADG SYS MACRO UCITS E USDC 1,58 %
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT TORTOISE Z USD H 1,36 %
F&C GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL C ACC 1,20 %
HELIUM FUND HELIUM PERFORMANCE A USD CAP 1,19 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 1,05 %
MSCI EU IDX SEP8 1,00 %
HSBC INFRASTRUCTURE COMPANY LTD 0,95 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,42 % -1,39 %
Rendimento a 3 mesi -0,59 % 0,30 %
Rendimento a 6 mesi -1,90 % 5,94 %
Rendimento a 1 anno -3,66 % 6,71 %
Rendimento a 3 anni 0,42 % 5,92 %
Rendimento a 5 anni 1,68 % 8,04 %
Rendimento a 10 anni 2,60 % 7,73 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,02 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 0,43
Tracking error 0,93 %
Correlazione col benchmark 0,60
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 5,58
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