Fidelity Funds - Gl MA TMA-ACC-EUR EUR/USD H LU0365262384

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12,39 EUR 18/10/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
5,27 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0365262384
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2008
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 110,120 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,30 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,41
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,56
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione 0,13
Indice di Sharpe 0,94
Indice di Treynor 9,76

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,73 % 2,18 %
Rendimento a 3 mesi 1,81 % 1,02 %
Rendimento a 6 mesi 1,98 % -2,52 %
Rendimento a 1 anno 5,27 % 3,09 %
Rendimento a 3 anni 2,99 % 8,49 %
Rendimento a 5 anni 3,96 % 7,94 %
Rendimento a 10 anni - 6,35 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 34,31 %
Liquidità 29,80 %
Azioni 29,56 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 15,92 %
Gran Bretagna 7,49 %
Francia 3,49 %
Germania 3,40 %
Olanda 3,39 %
Giappone 1,97 %
Italia 1,83 %
Svizzera 1,35 %
Australia 1,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 33,91 %
EUR - Euro 26,64 %
JPY - Yen giapponese 3,90 %
SEK - Corona svedese 2,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,19 %
DKK - Corona danese 0,11 %
ARS - Peso argentino 0,10 %
AUD - Dollaro australiano 0,10 %
CLP - Peso cileno 0,07 %
RUB - Rublo russo 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND OTHER ASSETS 22,85 %
EUR FORWARD CONTRACT 10,74 %
USD FORWARD CONTRACT 8,94 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,25 %
JPY FORWARD CONTRACT 2,08 %
SEK FORWARD CONTRACT 1,87 %
HELIUM FUND HELIUM PERFORMANCE A USD CAP 1,58 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 1,29 %
EXANE FUNDS 1 - ARCHIMEDES FUND A USD 1,28 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 1,22 %
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