Fidelity Funds - Gl MA TMA-ACC-EUR EUR/USD H

LU0365262384
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12,13 EUR 24/04/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-0,33 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0365262384
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2008
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/03/2018) 121,670 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,29 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,46
Tracking error 0,98 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 5,69

Performance in EUR (24/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,50 % 2,13 %
Rendimento a 3 mesi -1,78 % -1,79 %
Rendimento a 6 mesi -2,49 % -0,83 %
Rendimento a 1 anno -0,33 % -2,92 %
Rendimento a 3 anni -0,81 % 0,96 %
Rendimento a 5 anni 2,50 % 6,88 %
Rendimento a 10 anni - 7,26 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 45,82 %
Liquidità 39,98 %
Obbligazioni 6,33 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 35,19 %
Gran Bretagna 8,47 %
Giappone 6,73 %
Cina 4,57 %
Francia 2,84 %
Olanda 2,15 %
Germania 1,97 %
Hong Kong 1,30 %
Svizzera 1,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,18 %
GBP - Sterlina inglese 13,91 %
EUR - Euro 9,36 %
JPY - Yen giapponese 8,09 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,57 %
CNY - Yuan cinese 0,77 %
INR - Rupia indiana 0,60 %
ZAR - Rand sudafricano 0,55 %
KRW - Won sudcoreano 0,51 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 28,55 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 6,22 %
HELIUM FUND HELIUM PERFORMANCE A USD CAP 2,32 %
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT TORTOISE Z USD H 1,39 %
SERVICED PLATFORM SICAV ADG SYS MACRO UCITS E USDC 1,39 %
EXANE FUNDS 1 - ARCHIMEDES FUND A USD 1,36 %
HSBC INFRASTRUCTURE COMPANY LTD 0,99 %
INTERNATIONAL PUBLIC PARTNERSHIPS LIMITED 0,88 %
CHENAVARI TORO INCOME FUND LTD ORD 0,86 %
MS LONG TERM TRENDS B UCITS GBP ACC 0,81 %
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