Fidelity Funds - Gl MA TMA-ACC-EUR EUR/USD H

LU0365262384
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12,12 EUR 22/02/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-0,08 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0365262384
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2008
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 121,480 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,27 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,45
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,61
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 7,29

Performance in EUR (22/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,10 % -2,97 %
Rendimento a 3 mesi -2,02 % -2,43 %
Rendimento a 6 mesi -0,16 % 0,18 %
Rendimento a 1 anno -0,08 % -4,16 %
Rendimento a 3 anni -0,27 % 2,71 %
Rendimento a 5 anni 3,01 % 7,44 %
Rendimento a 10 anni - 6,88 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 46,47 %
Liquidità 30,02 %
Obbligazioni 9,14 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 35,19 %
Gran Bretagna 8,47 %
Giappone 6,73 %
Cina 4,57 %
Francia 2,84 %
Olanda 2,15 %
Germania 1,97 %
Hong Kong 1,30 %
Svizzera 1,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,05 %
GBP - Sterlina inglese 14,89 %
EUR - Euro 11,15 %
JPY - Yen giapponese 7,06 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,60 %
CNY - Yuan cinese 0,82 %
INR - Rupia indiana 0,68 %
ZAR - Rand sudafricano 0,63 %
CHF - Franco svizzero 0,56 %
KRW - Won sudcoreano 0,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 28,55 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 6,22 %
HELIUM FUND HELIUM PERFORMANCE A USD CAP 2,32 %
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT TORTOISE Z USD H 1,39 %
SERVICED PLATFORM SICAV ADG SYS MACRO UCITS E USDC 1,39 %
EXANE FUNDS 1 - ARCHIMEDES FUND A USD 1,36 %
HSBC INFRASTRUCTURE COMPANY LTD 0,99 %
INTERNATIONAL PUBLIC PARTNERSHIPS LIMITED 0,88 %
CHENAVARI TORO INCOME FUND LTD ORD 0,86 %
MS LONG TERM TRENDS B UCITS GBP ACC 0,81 %
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