Fidelity Funds - Gl MA TMA-ACC-EUR EUR/USD H LU0365262384

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12,15 EUR 16/08/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,62 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0365262384
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2008
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 106,870 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,32 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,40
Tracking error 1,05 %
Correlazione col benchmark 0,55
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione 0,16
Indice di Sharpe 0,98
Indice di Treynor 10,57

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,16 % -1,31 %
Rendimento a 3 mesi -0,49 % -2,62 %
Rendimento a 6 mesi 0,41 % -2,85 %
Rendimento a 1 anno 2,62 % 2,14 %
Rendimento a 3 anni 1,73 % 8,35 %
Rendimento a 5 anni 3,97 % 7,06 %
Rendimento a 10 anni - 6,27 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 34,46 %
Obbligazioni 31,92 %
Liquidità 27,72 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 17,15 %
Gran Bretagna 7,30 %
Francia 3,69 %
Olanda 3,13 %
Giappone 2,90 %
Germania 2,20 %
Italia 1,93 %
Australia 1,54 %
Svizzera 1,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 38,79 %
EUR - Euro 23,54 %
SEK - Corona svedese 3,93 %
RUB - Rublo russo 0,69 %
ARS - Peso argentino 0,51 %
THB - Baht thailandese 0,51 %
HUF - Fiorino ungherese 0,34 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,18 %
PLN - Zloty polacco 0,12 %
DKK - Corona danese 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND OTHER ASSETS 22,33 %
USD FORWARD CONTRACT 12,95 %
EUR FORWARD CONTRACT 9,40 %
SEK FORWARD CONTRACT 3,73 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,20 %
HELIUM FUND HELIUM PERFORMANCE A USD CAP 1,58 %
EXANE FUNDS 1 - ARCHIMEDES FUND A USD 1,29 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 1,29 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 1,06 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 1,05 %
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