Fidelity Funds - Gl Mlt Asset Dyn A-ACC-USD

LU0261961675
16,57 USD 21/01/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,03 % Rendimento annuo a 5 anni
1,68 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261961675
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 47,990 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 59,04 %
Liquidità 25,66 %
Obbligazioni 11,77 %
Settore Pesi
Settore finanziario 15,26 %
Alta tecnologia 14,90 %
Beni di consumo 9,91 %
Industrie e servizi vari 6,35 %
Salute e farmacia 6,18 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,05 %
Servizi alle collettività 1,19 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,34 %
Cina 7,98 %
Giappone 5,93 %
Gran Bretagna 5,19 %
Germania 2,76 %
Francia 1,84 %
Olanda 1,80 %
Svizzera 1,77 %
Hong Kong 1,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,91 %
EUR - Euro 7,51 %
GBP - Sterlina inglese 6,18 %
CNY - Yuan cinese 6,16 %
JPY - Yen giapponese 5,88 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,54 %
CHF - Franco svizzero 1,30 %
INR - Rupia indiana 1,01 %
KRW - Won sudcoreano 0,94 %
SEK - Corona svedese 0,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 24,21 %
ISHARES EDGE MSCI USA QLFACTOR UCITS ETF USD A 2,07 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 1,96 %
MICROSOFT CORP ORD 1,88 %
FIDELITY US QUALITY INCOME UCITS ETF USD INC 1,69 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,35 %
AMAZON.COM INC ORD 1,20 %
APPLE INC ORD 1,02 %
CHRYSALIS INVESTMENTS LTD ORD 0,89 %
GREENCOAT UK WIND PLC ORD 0,68 %

Performance in EUR (21/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,65 % -2,17 %
Rendimento a 3 mesi -1,86 % -0,35 %
Rendimento a 6 mesi 1,69 % 2,34 %
Rendimento a 1 anno 8,45 % 6,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,15 % 7,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,03 % 5,33 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,36 %
Volatilità del benchmark 6,19 %
Beta 1,26
Tracking error 0,92 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -0,40
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 2,72