Fidelity Funds - Gl Strat Bond A-ACC-EUR H

LU0594300682
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11,05 EUR 17/09/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,46 % Rendimento a 1 anno
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0594300682
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
-
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/03/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 30,480 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,43 %
Liquidità 3,02 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,20 %
Immobili 8,17 %
Industrie e servizi vari 6,47 %
Beni di consumo 2,84 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 20,81 %
Francia 4,94 %
Svizzera 3,12 %
Giappone 1,69 %
Canada 1,22 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,83 %
PLN - Zloty polacco 2,30 %
MXN - Peso messicano 0,29 %
SEK - Corona svedese 0,13 %
AUD - Dollaro australiano 0,12 %
ARS - Peso argentino 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
KRW - Won sudcoreano 0,01 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,01 %
ZAR - Rand sudafricano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 60,86 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 7,60 %
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 4,98 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 2,89 %
UNITED KINGDOM 3.75% 09/07/21 SR: 2,79 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 2,67 %
PLN FORWARD CONTRACT 2,30 %
CASH AND OTHER ASSETS 1,79 %
SMFG PRFRD CAP 10.23% SR: 1,69 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 1,40 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,27 % -2,00 %
Rendimento a 3 mesi -0,45 % -0,98 %
Rendimento a 6 mesi -1,52 % 1,42 %
Rendimento a 1 anno -2,46 % 0,42 %
Rendimento a 3 anni 0,39 % 0,97 %
Rendimento a 5 anni 0,51 % 3,41 %
Rendimento a 10 anni - 4,16 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,73 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,17
Tracking error 1,93 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 0,45
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