Fidelity Funds - Gl Strat Bond A-ACC-EUR H

LU0594300682
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11,45 EUR 24/06/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
3,32 % Rendimento a 1 anno
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0594300682
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/03/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 26,590 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,29 %
Liquidità 9,83 %
Settore Pesi
Settore finanziario 13,43 %
Immobili 7,45 %
Beni di consumo 4,70 %
Industrie e servizi vari 2,22 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 20,49 %
Francia 8,02 %
Svizzera 1,36 %
Canada 1,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,84 %
PLN - Zloty polacco 1,70 %
MXN - Peso messicano 0,35 %
AUD - Dollaro australiano 0,28 %
SEK - Corona svedese 0,25 %
TRY - Lira turca 0,25 %
RUB - Rublo russo 0,15 %
ARS - Peso argentino 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %

Performance in EUR (24/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,15 % 1,25 %
Rendimento a 3 mesi 1,96 % 2,32 %
Rendimento a 6 mesi 5,72 % 6,00 %
Rendimento a 1 anno 3,32 % 7,96 %
Rendimento a 3 anni 1,10 % 0,39 %
Rendimento a 5 anni 0,39 % 4,65 %
Rendimento a 10 anni - 4,37 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,91 %
Volatilità del benchmark 8,80 %
Beta 0,00
Tracking error 2,60 %
Correlazione col benchmark 0,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor -
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