Fidelity Funds - Gl Strat Bond A-ACC-EUR H

LU0594300682
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11,10 EUR 15/06/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,94 % Rendimento a 1 anno
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0594300682
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/03/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 33,570 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,92 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,19
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,11

Performance in EUR (15/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,09 % 1,68 %
Rendimento a 3 mesi -1,07 % 2,60 %
Rendimento a 6 mesi -2,46 % 0,30 %
Rendimento a 1 anno -1,94 % -2,77 %
Rendimento a 3 anni -0,03 % 1,66 %
Rendimento a 5 anni 0,31 % 3,12 %
Rendimento a 10 anni - 5,21 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,45 %
Liquidità 2,42 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,21 %
Beni di consumo 9,12 %
Industrie e servizi vari 7,59 %
Immobili 5,58 %
Paesi Pesi
Francia 4,99 %
Svizzera 2,62 %
Giappone 1,57 %
Canada 1,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,01 %
EUR - Euro 29,91 %
GBP - Sterlina inglese 21,67 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,12 %
AUD - Dollaro australiano 0,67 %
ARS - Peso argentino 0,49 %
IDR - Rupia indonesiana 0,28 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,24 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
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