Fidelity Funds - Gl Strat Bond A-ACC-EUR H LU0594300682

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11,35 EUR 21/08/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,35 % Rendimento a 1 anno
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0594300682
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/03/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 37,370 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,99 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 1,11
Tracking error 2,08 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 0,99

Performance in EUR (21/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,18 % 0,02 %
Rendimento a 3 mesi 0,53 % -2,11 %
Rendimento a 6 mesi 1,61 % -4,18 %
Rendimento a 1 anno 0,35 % -6,47 %
Rendimento a 3 anni 0,32 % 4,18 %
Rendimento a 5 anni 1,22 % 1,38 %
Rendimento a 10 anni - 4,70 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,88 %
Liquidità 0,19 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,13 %
Telecomunicazioni 8,58 %
Servizi alle collettività 7,91 %
Immobili 5,13 %
Industrie e servizi vari 4,20 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,12 %
Francia 4,77 %
Canada 3,57 %
Giappone 2,21 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,60 %
PLN - Zloty polacco 1,11 %
SEK - Corona svedese 0,44 %
JPY - Yen giapponese 0,32 %
BRL - Real brasiliano 0,30 %
USD - Dollaro americano 0,30 %
DKK - Corona danese 0,11 %
MXN - Peso messicano 0,10 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,10 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Mexico I/L 2.5% 10/12/2020 0,30 %
Nota Do Tesouro 6% I/L 15/08/2016 0,30 %
Poland I/L 3% 24/08/2016 CPI 0,20 %
Brazil I/L 6% 15/08/2020 0,10 %
HCA 4.75% 01/05/2023 0,10 %
Wind Acquisition Hldg 12.25% 15/07/2017 0,10 %
GMAC 8% 01/11/31 0,10 %
Mexican I/L 2% 09/06/2022 0,10 %
South Africa I/L 2.5% 31/01/2017 0,10 %
Wind Acquistion Finance 7.375% 15/02/201 0,10 %
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