Fidelity Funds - Gl Strat Bond A-ACC-USD LU0594300849

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10,08 USD 16/08/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-6,03 % Rendimento a 1 anno
1,58 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0594300849
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/03/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 9,150 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,75 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,72
Tracking error 0,96 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,00
Indice di Treynor 0,03

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,82 % -0,26 %
Rendimento a 3 mesi -4,17 % -2,34 %
Rendimento a 6 mesi -6,87 % -3,81 %
Rendimento a 1 anno -5,75 % -6,75 %
Rendimento a 3 anni 2,33 % 4,16 %
Rendimento a 5 anni 0,24 % 1,20 %
Rendimento a 10 anni - 4,72 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,68 %
Liquidità 0,76 %
Azioni 0,04 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,13 %
Telecomunicazioni 8,58 %
Servizi alle collettività 7,91 %
Immobili 5,13 %
Industrie e servizi vari 4,20 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,12 %
Francia 4,77 %
Canada 3,57 %
Giappone 2,21 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,89 %
ARS - Peso argentino 1,16 %
PLN - Zloty polacco 1,13 %
SEK - Corona svedese 0,43 %
BRL - Real brasiliano 0,38 %
ZAR - Rand sudafricano 0,25 %
CLP - Peso cileno 0,23 %
IDR - Rupia indonesiana 0,21 %
KRW - Won sudcoreano 0,10 %
AUD - Dollaro australiano 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nota Do Tesouro 6% I/L 15/08/2016 0,30 %
Mexico I/L 2.5% 10/12/2020 0,30 %
Poland I/L 3% 24/08/2016 CPI 0,20 %
GMAC 8% 01/11/31 0,10 %
Mexican I/L 2% 09/06/2022 0,10 %
South Africa I/L 2.5% 31/01/2017 0,10 %
Wind Acquistion Finance 7.375% 15/02/201 0,10 %
Brazil I/L 6% 15/08/2020 0,10 %
HCA 4.75% 01/05/2023 0,10 %
Wind Acquisition Hldg 12.25% 15/07/2017 0,10 %
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