Fidelity Funds - Gl Strat Bond A-ACC-USD

LU0594300849
11,77 USD 14/01/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
2,33 % Rendimento annuo a 5 anni
1,44 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0594300849
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/03/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 24,440 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,44 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,41 %
Liquidità 2,82 %
Settore Pesi
Settore finanziario 14,92 %
Beni di consumo 4,14 %
Immobili 2,43 %
Industrie e servizi vari 0,97 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 36,33 %
Gran Bretagna 16,12 %
Francia 4,91 %
Svizzera 1,12 %
Canada 0,14 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 77,95 %
PLN - Zloty polacco 12,62 %
USD - Dollaro americano 8,17 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,59 %
NOK - Corona norvegese 0,32 %
AUD - Dollaro australiano 0,31 %
HUF - Fiorino ungherese 0,23 %
THB - Baht thailandese 0,17 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,11 %
CLP - Peso cileno 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 51,38 %
US TREASURY 2.38% 03/15/21 SR:AK-2021 13,58 %
PLN FORWARD CONTRACT 12,90 %
JAPAN 2.10% 03/22/21 SR:49 8,75 %
US TREASURY 0.63% 05/15/30 SR:C-2030 4,54 %
US TREASURY 2.25% 04/30/24 SR:Y-2024 3,51 %
JAPAN 0.10% 12/20/29 SR:357 2,62 %
EUR CASH 2,48 %
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 2,40 %
UNITED KINGDOM 4.75% 12/07/30 SR: 2,06 %

Performance in EUR (14/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % -0,91 %
Rendimento a 3 mesi -1,16 % -1,51 %
Rendimento a 6 mesi -3,28 % -2,89 %
Rendimento a 1 anno -2,28 % 1,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,94 % 4,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,33 % 2,31 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,76 %
Volatilità del benchmark 5,13 %
Beta 0,53
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark 0,59
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 4,52
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