Fidelity Funds - Gl Strat Bond A-ACC-USD

LU0594300849
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10,08 USD 19/07/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,42 % Rendimento a 1 anno
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0594300849
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/03/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 8,180 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,84 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,64
Tracking error 0,98 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 2,83

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,22 % -0,38 %
Rendimento a 3 mesi 6,06 % 2,97 %
Rendimento a 6 mesi 4,14 % 3,15 %
Rendimento a 1 anno -0,42 % -0,08 %
Rendimento a 3 anni -0,76 % 0,70 %
Rendimento a 5 anni 2,04 % 3,42 %
Rendimento a 10 anni - 5,21 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,25 %
Liquidità 2,57 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,58 %
Industrie e servizi vari 7,24 %
Immobili 6,75 %
Beni di consumo 2,50 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,06 %
Francia 5,40 %
Svizzera 3,01 %
Giappone 1,63 %
Canada 1,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,40 %
USD - Dollaro americano 2,22 %
PLN - Zloty polacco 1,51 %
IDR - Rupia indonesiana 0,52 %
ARS - Peso argentino 0,47 %
KRW - Won sudcoreano 0,17 %
SEK - Corona svedese 0,15 %
TRY - Lira turca 0,13 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
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