Fidelity Funds - Gl Strat Bond A-ACC-USD

LU0594300849
11,53 USD 12/08/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
2,54 % Rendimento annuo a 5 anni
1,44 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0594300849
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/03/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 17,210 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,44 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 103,33 %
Liquidità -1,73 %
Settore Pesi
Settore finanziario 16,26 %
Beni di consumo 2,90 %
Immobili 2,23 %
Industrie e servizi vari 2,03 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,18 %
Gran Bretagna 19,17 %
Giappone 4,61 %
Francia 3,78 %
Canada 0,68 %
Svizzera 0,65 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,84 %
EUR - Euro 26,54 %
GBP - Sterlina inglese 15,36 %
JPY - Yen giapponese 3,59 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
ARS - Peso argentino 0,01 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,01 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.38% 03/15/21 SR:AK-2021 22,20 %
US TREASURY 2.25% 04/30/24 SR:Y-2024 3,66 %
JAPAN 0.10% 12/20/29 SR:357 3,46 %
UNITED KINGDOM 4.75% 12/07/30 SR: 2,84 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 2,49 %
US TREASURY 2.38% 11/15/49 SR:BONDS 1,93 %
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 1,89 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 1,83 %
USD CASH 1,32 %
US TREASURY 0.63% 05/15/30 SR:C-2030 1,20 %

Performance in EUR (12/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,19 % -1,57 %
Rendimento a 3 mesi -4,05 % -3,20 %
Rendimento a 6 mesi -4,38 % -0,52 %
Rendimento a 1 anno 1,55 % 2,55 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,50 % 4,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,54 % 2,93 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,09 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 0,52
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,58
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 4,67
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