Fidelity Funds - Gl Strat Bond A-ACC-USD

LU0594300849
10,51 USD 25/03/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
3,11 % Rendimento a 1 anno
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0594300849
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/03/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 12,450 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,96 %
Liquidità 2,45 %
Settore Pesi
Settore finanziario 15,08 %
Beni di consumo 4,01 %
Immobili 3,12 %
Industrie e servizi vari 1,74 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 16,75 %
Francia 3,72 %
Canada 0,76 %
Svizzera 0,73 %
Giappone 0,29 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,56 %
PLN - Zloty polacco 4,67 %
USD - Dollaro americano 3,00 %
SEK - Corona svedese 0,48 %
JPY - Yen giapponese 0,38 %
MXN - Peso messicano 0,26 %
TRY - Lira turca 0,26 %
BRL - Real brasiliano 0,15 %
HUF - Fiorino ungherese 0,14 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 69,05 %
US TREASURY 2.38% 03/15/21 SR:AK-2021 11,31 %
US TREASURY 2.25% 04/30/24 SR:Y-2024 7,73 %
US TREASURY 2.38% 04/30/20 SR:AZ-2020 6,65 %
PLN FORWARD CONTRACT 4,67 %
US TREASURY 0.00% 02/27/20 SR: 4,62 %
CASH AND OTHER ASSETS 3,36 %
US TREASURY 1.75% 11/15/29 SR:F-2029 2,60 %
US TREASURY 1.25% 02/29/20 SR:H-2020 2,46 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 2,36 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,18 % -2,83 %
Rendimento a 3 mesi -3,63 % 1,14 %
Rendimento a 6 mesi -3,68 % -1,45 %
Rendimento a 1 anno 3,11 % 6,20 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 1,29 % 2,75 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,16 % 2,19 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 4,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,58 %
Volatilità del benchmark 5,60 %
Beta 0,52
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 5,77
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