Fidelity Funds - Gl Strat Bond A-ACC-USD LU0594300849

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10,19 USD 19/01/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-8,94 % Rendimento a 1 anno
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0594300849
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/03/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 8,330 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,83 %
Volatilità del benchmark 6,50 %
Beta 0,70
Tracking error 0,97 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 1,06

Performance in EUR (19/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,20 % -1,98 %
Rendimento a 3 mesi -2,46 % -1,57 %
Rendimento a 6 mesi -4,37 % -3,13 %
Rendimento a 1 anno -8,94 % -5,98 %
Rendimento a 3 anni -0,82 % 0,15 %
Rendimento a 5 anni 0,60 % 2,20 %
Rendimento a 10 anni - 4,32 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,14 %
Liquidità 2,73 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,87 %
Telecomunicazioni 8,60 %
Servizi alle collettività 7,93 %
Immobili 7,03 %
Industrie e servizi vari 6,02 %
Beni di consumo 3,26 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,79 %
Francia 4,56 %
Europa orientale 3,35 %
Svizzera 1,92 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,16 %
ZAR - Rand sudafricano 1,22 %
PLN - Zloty polacco 1,21 %
USD - Dollaro americano 0,50 %
BRL - Real brasiliano 0,21 %
CLP - Peso cileno 0,21 %
IDR - Rupia indonesiana 0,21 %
SEK - Corona svedese 0,18 %
AUD - Dollaro australiano 0,12 %
ARS - Peso argentino 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Mexico I/L 2.5% 10/12/2020 0,30 %
Nota Do Tesouro 6% I/L 15/08/2016 0,30 %
Poland I/L 3% 24/08/2016 CPI 0,20 %
Brazil I/L 6% 15/08/2020 0,10 %
HCA 4.75% 01/05/2023 0,10 %
Wind Acquisition Hldg 12.25% 15/07/2017 0,10 %
GMAC 8% 01/11/31 0,10 %
Mexican I/L 2% 09/06/2022 0,10 %
South Africa I/L 2.5% 31/01/2017 0,10 %
Wind Acquistion Finance 7.375% 15/02/201 0,10 %
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