Fidelity Funds - Gl Strat Bond A-ACC-USD

LU0594300849
11,72 USD 25/11/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,97 % Rendimento annuo a 5 anni
1,44 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0594300849
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/03/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 21,310 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,44 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,23 %
Liquidità 2,95 %
Azioni 0,02 %
Settore Pesi
Settore finanziario 14,66 %
Beni di consumo 3,45 %
Immobili 2,32 %
Industrie e servizi vari 0,79 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 38,48 %
Gran Bretagna 14,97 %
Francia 4,51 %
Svizzera 1,01 %
Canada 0,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,48 %
PLN - Zloty polacco 12,40 %
USD - Dollaro americano 6,06 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,00 %
INR - Rupia indiana 0,45 %
NOK - Corona norvegese 0,22 %
MXN - Peso messicano 0,22 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,13 %
TRY - Lira turca 0,10 %
CLP - Peso cileno 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.38% 03/15/21 SR:AK-2021 22,96 %
PLN FORWARD CONTRACT 12,40 %
US TREASURY 0.63% 05/15/30 SR:C-2030 5,67 %
US TREASURY 2.25% 04/30/24 SR:Y-2024 3,65 %
JAPAN 0.10% 12/20/29 SR:357 2,70 %
CASH AND OTHER ASSETS 2,55 %
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 2,15 %
UNITED KINGDOM 4.75% 12/07/30 SR: 2,14 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 1,74 %

Performance in EUR (25/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,09 % 0,49 %
Rendimento a 3 mesi 0,99 % 0,66 %
Rendimento a 6 mesi -3,78 % -2,57 %
Rendimento a 1 anno -0,23 % 1,53 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,97 % 4,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,97 % 2,82 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,95 %
Volatilità del benchmark 5,26 %
Beta 0,53
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark 0,60
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 5,47
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