Fidelity Funds - Gl Strat Bond A-ACC-USD

LU0594300849
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10,39 USD 20/03/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
11,32 % Rendimento a 1 anno
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0594300849
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/03/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 7,870 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,73 %
Liquidità 2,03 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,15 %
Immobili 9,07 %
Industrie e servizi vari 4,88 %
Beni di consumo 4,29 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,64 %
Francia 6,33 %
Canada 1,58 %
Svizzera 1,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,22 %
PLN - Zloty polacco 1,91 %
INR - Rupia indiana 0,25 %
RUB - Rublo russo 0,24 %
SEK - Corona svedese 0,12 %
AUD - Dollaro australiano 0,09 %
JPY - Yen giapponese 0,03 %
ARS - Peso argentino 0,02 %
MXN - Peso messicano 0,01 %
IDR - Rupia indonesiana 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 57,85 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 4,89 %
UNITED KINGDOM 3.75% 09/07/21 SR: 3,10 %
US TREASURY 2.88% 10/31/23 SR:AE-2023 2,47 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 2,19 %
SMFG PRFRD CAP 10.23% SR: 2,12 %
CASH AND OTHER ASSETS 1,95 %
PLN FORWARD CONTRACT 1,91 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 1,66 %
RABOBANK 6.88% 03/19/20 SR: 1,58 %

Performance in EUR (20/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,24 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi 4,66 % 2,41 %
Rendimento a 6 mesi 6,60 % 5,84 %
Rendimento a 1 anno 11,32 % 6,68 %
Rendimento a 3 anni 1,71 % 0,72 %
Rendimento a 5 anni 3,64 % 4,53 %
Rendimento a 10 anni - 3,80 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,74 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,60
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 5,55
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