Fidelity Funds - Gl Strat Bond A-ACC-USD

LU0594300849
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10,55 USD 23/05/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
10,30 % Rendimento a 1 anno
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0594300849
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/03/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 12,100 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,14 %
Liquidità 7,92 %
Settore Pesi
Settore finanziario 16,39 %
Immobili 8,50 %
Beni di consumo 5,94 %
Industrie e servizi vari 2,86 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,51 %
Francia 8,45 %
Canada 1,28 %
Svizzera 1,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,39 %
PLN - Zloty polacco 1,69 %
TRY - Lira turca 0,35 %
SEK - Corona svedese 0,25 %
AUD - Dollaro australiano 0,21 %
MXN - Peso messicano 0,15 %
RUB - Rublo russo 0,10 %
JPY - Yen giapponese 0,03 %
ARS - Peso argentino 0,02 %
INR - Rupia indiana 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 65,43 %
US TREASURY 1.25% 02/29/20 SR:H-2020 11,11 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 9,39 %
UNITED KINGDOM 3.75% 09/07/21 SR: 3,61 %
CASH AND OTHER ASSETS 3,57 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 3,24 %
PLN FORWARD CONTRACT 1,69 %
PEMEX 5.35% 02/12/28 SR:D 1,55 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 1,52 %
WEA FIN LLC / WESTFIELD UK & EUROPE FIN PLC GTD SR 1,50 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,90 % 1,80 %
Rendimento a 3 mesi 4,58 % 3,11 %
Rendimento a 6 mesi 8,16 % 6,33 %
Rendimento a 1 anno 10,30 % 7,66 %
Rendimento a 3 anni 2,24 % 1,24 %
Rendimento a 5 anni 3,81 % 4,55 %
Rendimento a 10 anni - 4,25 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,87 %
Volatilità del benchmark 8,80 %
Beta 0,21
Tracking error 1,38 %
Correlazione col benchmark 0,15
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 6,69
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