Fidelity Funds - Gl Strat Bond A-EUR H

LU0594301060
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10,16 EUR 21/06/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
1,98 % Rendimento a 1 anno
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0594301060
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/03/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 18,510 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,91 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,19
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,12

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,51 % 1,56 %
Rendimento a 3 mesi -6,58 % 2,58 %
Rendimento a 6 mesi -4,58 % 1,70 %
Rendimento a 1 anno 1,98 % -2,62 %
Rendimento a 3 anni 0,74 % 1,61 %
Rendimento a 5 anni -1,95 % 3,43 %
Rendimento a 10 anni - 5,24 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,45 %
Liquidità 2,42 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,21 %
Beni di consumo 9,12 %
Industrie e servizi vari 7,59 %
Immobili 5,58 %
Paesi Pesi
Francia 4,99 %
Svizzera 2,62 %
Giappone 1,57 %
Canada 1,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,01 %
EUR - Euro 29,91 %
GBP - Sterlina inglese 21,67 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,12 %
AUD - Dollaro australiano 0,67 %
ARS - Peso argentino 0,49 %
IDR - Rupia indonesiana 0,28 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,24 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
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