Fidelity Funds - Gl Strat Bond A-EUR H

LU0594301060
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10,16 EUR 17/04/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,32 % Rendimento a 1 anno
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0594301060
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/03/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 14,500 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,62 %
Liquidità 2,52 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,47 %
Immobili 9,21 %
Beni di consumo 4,30 %
Industrie e servizi vari 2,87 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 20,90 %
Francia 7,95 %
Canada 1,21 %
Svizzera 0,99 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,28 %
PLN - Zloty polacco 0,86 %
TRY - Lira turca 0,30 %
SEK - Corona svedese 0,24 %
AUD - Dollaro australiano 0,22 %
CAD - Dollaro canadese 0,08 %
JPY - Yen giapponese 0,03 %
ARS - Peso argentino 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 62,41 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH USD ACCU 9,28 %
US TREASURY 1.38% 09/15/20 SR:AR-2020 7,04 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 4,27 %
UNITED KINGDOM 3.75% 09/07/21 SR: 3,56 %
CASH AND OTHER ASSETS 2,81 %
WEA FIN LLC / WESTFIELD UK & EUROPE FIN PLC GTD SR 1,44 %
BOFAML 1.63% 09/14/22 SR:810 1,41 %
PEMEX 5.35% 02/12/28 SR:D 1,41 %
RABOBANK 6.91% SR: 1,38 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,89 % 0,27 %
Rendimento a 3 mesi 3,19 % 1,45 %
Rendimento a 6 mesi 2,63 % 5,32 %
Rendimento a 1 anno 0,32 % 6,73 %
Rendimento a 3 anni 0,80 % 0,46 %
Rendimento a 5 anni 0,36 % 4,42 %
Rendimento a 10 anni - 3,72 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,94 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,16
Tracking error 1,91 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 0,33
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