Fidelity Funds - Gl Strat Bond A-EUR H LU0594301060

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10,44 EUR 15/12/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
2,85 % Rendimento a 1 anno
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0594301060
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/03/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 23,740 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,97 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 1,10
Tracking error 2,05 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 0,66

Performance in EUR (15/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,48 % 0,83 %
Rendimento a 3 mesi 0,48 % 1,11 %
Rendimento a 6 mesi 0,60 % -3,07 %
Rendimento a 1 anno 2,85 % -3,76 %
Rendimento a 3 anni 0,87 % 3,18 %
Rendimento a 5 anni 0,70 % 2,06 %
Rendimento a 10 anni - 4,90 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,49 %
Liquidità 4,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,51 %
Telecomunicazioni 9,04 %
Servizi alle collettività 8,02 %
Industrie e servizi vari 5,73 %
Immobili 5,73 %
Beni di consumo 3,02 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 26,20 %
Francia 4,49 %
Europa orientale 3,23 %
Canada 2,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,84 %
PLN - Zloty polacco 1,19 %
SEK - Corona svedese 0,37 %
ARS - Peso argentino 0,24 %
AUD - Dollaro australiano 0,12 %
JPY - Yen giapponese 0,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Mexico I/L 2.5% 10/12/2020 0,30 %
Nota Do Tesouro 6% I/L 15/08/2016 0,30 %
Poland I/L 3% 24/08/2016 CPI 0,20 %
Brazil I/L 6% 15/08/2020 0,10 %
HCA 4.75% 01/05/2023 0,10 %
Wind Acquisition Hldg 12.25% 15/07/2017 0,10 %
GMAC 8% 01/11/31 0,10 %
Mexican I/L 2% 09/06/2022 0,10 %
South Africa I/L 2.5% 31/01/2017 0,10 %
Wind Acquistion Finance 7.375% 15/02/201 0,10 %
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