Fidelity Funds - Gl Strat Bond A-EUR H

LU0594301060
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9,970 EUR 21/02/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,03 % Rendimento a 1 anno
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0594301060
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/03/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 15,200 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,73 %
Liquidità 2,03 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,59 %
Immobili 8,51 %
Industrie e servizi vari 5,51 %
Beni di consumo 4,58 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 19,77 %
Francia 6,71 %
Giappone 2,16 %
Svizzera 1,02 %
Canada 1,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,22 %
PLN - Zloty polacco 1,91 %
INR - Rupia indiana 0,25 %
RUB - Rublo russo 0,24 %
SEK - Corona svedese 0,12 %
AUD - Dollaro australiano 0,09 %
JPY - Yen giapponese 0,03 %
ARS - Peso argentino 0,02 %
MXN - Peso messicano 0,01 %
IDR - Rupia indonesiana 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 58,00 %
CITIGROUP INC/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX SER 9,43 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 8,27 %
CITIGROUP INC/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUR 5,68 %
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 3,56 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 3,45 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 3,19 %
UNITED KINGDOM 3.75% 09/07/21 SR: 3,01 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 2,38 %
SMFG PRFRD CAP 10.23% SR: 1,86 %

Performance in EUR (21/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,04 % 0,74 %
Rendimento a 3 mesi 2,51 % 3,43 %
Rendimento a 6 mesi -0,13 % 2,86 %
Rendimento a 1 anno -2,03 % 7,31 %
Rendimento a 3 anni 1,18 % 0,62 %
Rendimento a 5 anni 0,15 % 4,40 %
Rendimento a 10 anni - 3,27 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,89 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,20
Tracking error 1,91 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,13
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