Fidelity Funds - Gl Strat Bond A-EUR H

LU0594301060
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10,26 EUR 18/06/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
2,60 % Rendimento a 1 anno
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0594301060
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/03/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 14,510 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,29 %
Liquidità 9,83 %
Settore Pesi
Settore finanziario 13,43 %
Immobili 7,45 %
Beni di consumo 4,70 %
Industrie e servizi vari 2,22 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 20,49 %
Francia 8,02 %
Svizzera 1,36 %
Canada 1,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,84 %
PLN - Zloty polacco 1,70 %
MXN - Peso messicano 0,35 %
AUD - Dollaro australiano 0,28 %
TRY - Lira turca 0,25 %
SEK - Corona svedese 0,25 %
RUB - Rublo russo 0,15 %
ARS - Peso argentino 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 68,74 %
US TREASURY 1.25% 02/29/20 SR:H-2020 11,11 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 9,39 %
CASH AND OTHER ASSETS 6,32 %
UNITED KINGDOM 3.75% 09/07/21 SR: 3,61 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 3,25 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 1,80 %
PLN FORWARD CONTRACT 1,70 %
PEMEX 5.35% 02/12/28 SR:D 1,58 %
WEA FIN LLC / WESTFIELD UK & EUROPE FIN PLC GTD SR 1,50 %

Performance in EUR (18/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,79 % 2,19 %
Rendimento a 3 mesi 1,79 % 4,55 %
Rendimento a 6 mesi 5,06 % 7,11 %
Rendimento a 1 anno 2,60 % 8,84 %
Rendimento a 3 anni 0,81 % 1,12 %
Rendimento a 5 anni 0,34 % 4,83 %
Rendimento a 10 anni - 4,51 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,93 %
Volatilità del benchmark 8,80 %
Beta -0,02
Tracking error 2,62 %
Correlazione col benchmark -0,01
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor -
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