Fidelity Funds - Gl Strat Bond A-EUR H

LU0594301060
9,899 EUR 01/04/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,29 % Rendimento a 1 anno
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0594301060
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/03/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 13,370 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2019

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,11 %
Liquidità 1,48 %
Settore Pesi
Settore finanziario 15,08 %
Beni di consumo 4,01 %
Immobili 3,12 %
Industrie e servizi vari 1,74 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 16,75 %
Francia 3,72 %
Canada 0,76 %
Svizzera 0,73 %
Giappone 0,29 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,66 %
USD - Dollaro americano 7,81 %
PLN - Zloty polacco 5,18 %
SEK - Corona svedese 0,86 %
HUF - Fiorino ungherese 0,49 %
CAD - Dollaro canadese 0,39 %
JPY - Yen giapponese 0,33 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,29 %
TRY - Lira turca 0,26 %
MXN - Peso messicano 0,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 69,05 %
US TREASURY 2.38% 03/15/21 SR:AK-2021 11,31 %
US TREASURY 2.25% 04/30/24 SR:Y-2024 7,73 %
US TREASURY 2.38% 04/30/20 SR:AZ-2020 6,65 %
PLN FORWARD CONTRACT 4,67 %
US TREASURY 0.00% 02/27/20 SR: 4,62 %
CASH AND OTHER ASSETS 3,36 %
US TREASURY 1.75% 11/15/29 SR:F-2029 2,60 %
US TREASURY 1.25% 02/29/20 SR:H-2020 2,46 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 2,36 %

Performance in EUR (01/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,26 % 0,19 %
Rendimento a 3 mesi -3,42 % 5,07 %
Rendimento a 6 mesi -2,76 % 1,91 %
Rendimento a 1 anno -0,29 % 9,69 %
Rendimento a 3 anni -0,02 % 3,62 %
Rendimento a 5 anni -0,20 % 2,63 %
Rendimento a 10 anni - 4,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,57 %
Volatilità del benchmark 5,40 %
Beta 1,01
Tracking error 1,87 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,10
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