Fidelity Funds - Gl Strat Bond A-EUR H

LU0594301060
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9,89 EUR 12/10/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-3,15 % Rendimento a 1 anno
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0594301060
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/03/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 16,570 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,95 %
Liquidità 4,12 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,40 %
Immobili 8,45 %
Industrie e servizi vari 5,52 %
Beni di consumo 3,74 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,39 %
Francia 5,22 %
Svizzera 2,34 %
Giappone 1,73 %
Canada 1,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,73 %
USD - Dollaro americano 3,11 %
PLN - Zloty polacco 1,89 %
KRW - Won sudcoreano 0,36 %
ZAR - Rand sudafricano 0,24 %
MXN - Peso messicano 0,15 %
AUD - Dollaro australiano 0,14 %
SEK - Corona svedese 0,13 %
ARS - Peso argentino 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 55,62 %
CITIGROUP INC/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX SER 8,91 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 7,83 %
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 5,17 %
CREDIT DEFAULT SWAP GENERAL SECURITIES 4,44 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 3,03 %
UNITED KINGDOM 3.75% 09/07/21 SR: 2,86 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 2,80 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 2,61 %
PLN FORWARD CONTRACT 1,89 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,57 % -0,74 %
Rendimento a 3 mesi -0,87 % -0,99 %
Rendimento a 6 mesi -2,21 % 1,04 %
Rendimento a 1 anno -3,15 % 0,34 %
Rendimento a 3 anni 0,14 % 0,63 %
Rendimento a 5 anni 0,23 % 3,34 %
Rendimento a 10 anni - 3,72 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,74 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,15
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 0,33
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