Fidelity Funds - Gl Strat Bond A-EUR H LU0594301060

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10,42 EUR 19/10/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,89 % Rendimento a 1 anno
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0594301060
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/03/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 25,520 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,98 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 1,08
Tracking error 2,07 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 0,79

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,48 % 0,31 %
Rendimento a 3 mesi 0,41 % -1,58 %
Rendimento a 6 mesi 1,18 % -6,44 %
Rendimento a 1 anno 0,89 % -7,51 %
Rendimento a 3 anni 0,65 % 2,92 %
Rendimento a 5 anni 0,87 % 1,61 %
Rendimento a 10 anni - 4,79 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,49 %
Liquidità 4,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,36 %
Telecomunicazioni 7,70 %
Servizi alle collettività 7,10 %
Immobili 5,30 %
Industrie e servizi vari 4,37 %
Beni di consumo 2,71 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 24,10 %
Francia 4,31 %
Giappone 2,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,84 %
PLN - Zloty polacco 1,19 %
SEK - Corona svedese 0,37 %
ARS - Peso argentino 0,24 %
AUD - Dollaro australiano 0,12 %
JPY - Yen giapponese 0,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Mexico I/L 2.5% 10/12/2020 0,30 %
Nota Do Tesouro 6% I/L 15/08/2016 0,30 %
Poland I/L 3% 24/08/2016 CPI 0,20 %
Brazil I/L 6% 15/08/2020 0,10 %
HCA 4.75% 01/05/2023 0,10 %
Wind Acquisition Hldg 12.25% 15/07/2017 0,10 %
GMAC 8% 01/11/31 0,10 %
Mexican I/L 2% 09/06/2022 0,10 %
South Africa I/L 2.5% 31/01/2017 0,10 %
Wind Acquistion Finance 7.375% 15/02/201 0,10 %
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