Fidelity Funds - Gl Strat Bond A-GMDIST-EUR H

LU0859966730
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8,429 EUR 21/03/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,06 % Rendimento a 1 anno
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0859966730
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/12/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 51,150 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/03/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,73 %
Liquidità 2,03 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,15 %
Immobili 9,07 %
Industrie e servizi vari 4,88 %
Beni di consumo 4,29 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,64 %
Francia 6,33 %
Canada 1,58 %
Svizzera 1,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,22 %
PLN - Zloty polacco 1,91 %
INR - Rupia indiana 0,25 %
RUB - Rublo russo 0,24 %
SEK - Corona svedese 0,12 %
AUD - Dollaro australiano 0,09 %
JPY - Yen giapponese 0,03 %
ARS - Peso argentino 0,02 %
IDR - Rupia indonesiana 0,01 %
MXN - Peso messicano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 57,85 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 4,89 %
UNITED KINGDOM 3.75% 09/07/21 SR: 3,10 %
US TREASURY 2.88% 10/31/23 SR:AE-2023 2,47 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 2,19 %
SMFG PRFRD CAP 10.23% SR: 2,12 %
CASH AND OTHER ASSETS 1,95 %
PLN FORWARD CONTRACT 1,91 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 1,66 %
RABOBANK 6.88% 03/19/20 SR: 1,58 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,37 % 0,86 %
Rendimento a 3 mesi 3,69 % 2,68 %
Rendimento a 6 mesi 1,56 % 6,14 %
Rendimento a 1 anno 0,06 % 6,92 %
Rendimento a 3 anni 0,55 % 0,79 %
Rendimento a 5 anni 0,39 % 4,55 %
Rendimento a 10 anni - 3,82 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,89 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,17
Tracking error 1,89 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,14
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