Fidelity Funds - Gl Strat Bond A-GMDIST-EUR H LU0859966730

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8,91 EUR 19/09/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,49 % Rendimento a 1 anno
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0859966730
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/12/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 75,590 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/09/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (19/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,42 % -1,66 %
Rendimento a 3 mesi -0,18 % -4,20 %
Rendimento a 6 mesi 1,20 % -4,38 %
Rendimento a 1 anno 0,49 % -7,24 %
Rendimento a 3 anni 0,30 % 3,46 %
Rendimento a 5 anni - 1,55 %
Rendimento a 10 anni - 4,77 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,85 %
Liquidità 4,58 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,10 %
Telecomunicazioni 8,93 %
Servizi alle collettività 8,24 %
Immobili 4,40 %
Industrie e servizi vari 4,03 %
Beni di consumo 2,75 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,18 %
Francia 4,37 %
Canada 3,42 %
Giappone 2,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,58 %
PLN - Zloty polacco 0,84 %
SEK - Corona svedese 0,36 %
CAD - Dollaro canadese 0,12 %
BRL - Real brasiliano 0,04 %
JPY - Yen giapponese 0,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nota Do Tesouro 6% I/L 15/08/2016 0,30 %
Mexico I/L 2.5% 10/12/2020 0,30 %
Poland I/L 3% 24/08/2016 CPI 0,20 %
GMAC 8% 01/11/31 0,10 %
Mexican I/L 2% 09/06/2022 0,10 %
South Africa I/L 2.5% 31/01/2017 0,10 %
Wind Acquistion Finance 7.375% 15/02/201 0,10 %
Brazil I/L 6% 15/08/2020 0,10 %
HCA 4.75% 01/05/2023 0,10 %
Wind Acquisition Hldg 12.25% 15/07/2017 0,10 %
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