Fidelity Funds - Gl Strat Bond A-GMDIST-EUR H

LU0859966730
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8,79 EUR 22/02/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
1,12 % Rendimento a 1 anno
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0859966730
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/12/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 70,820 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/02/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,97 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 1,18
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 0,52

Performance in EUR (22/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,60 % -0,34 %
Rendimento a 3 mesi -0,55 % -2,95 %
Rendimento a 6 mesi -0,45 % -3,10 %
Rendimento a 1 anno 1,12 % -7,27 %
Rendimento a 3 anni 0,12 % -0,11 %
Rendimento a 5 anni 0,49 % 2,26 %
Rendimento a 10 anni - 4,34 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,04 %
Liquidità 3,67 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,37 %
Servizi alle collettività 8,36 %
Telecomunicazioni 8,24 %
Industrie e servizi vari 6,51 %
Immobili 6,10 %
Beni di consumo 3,20 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 24,12 %
Francia 4,56 %
Europa orientale 3,39 %
Svizzera 1,95 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,35 %
EUR - Euro 26,26 %
GBP - Sterlina inglese 23,74 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,92 %
PLN - Zloty polacco 2,11 %
ZAR - Rand sudafricano 1,24 %
AUD - Dollaro australiano 0,71 %
JPY - Yen giapponese 0,37 %
ARS - Peso argentino 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Mexico I/L 2.5% 10/12/2020 0,30 %
Nota Do Tesouro 6% I/L 15/08/2016 0,30 %
Poland I/L 3% 24/08/2016 CPI 0,20 %
Brazil I/L 6% 15/08/2020 0,10 %
HCA 4.75% 01/05/2023 0,10 %
Wind Acquisition Hldg 12.25% 15/07/2017 0,10 %
GMAC 8% 01/11/31 0,10 %
Mexican I/L 2% 09/06/2022 0,10 %
South Africa I/L 2.5% 31/01/2017 0,10 %
Wind Acquistion Finance 7.375% 15/02/201 0,10 %
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