Fidelity Funds - Gl Strat Bond A-GMDIST-EUR H

LU0859966730
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8,25 EUR 16/01/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-4,11 % Rendimento a 1 anno
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0859966730
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/12/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 51,580 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/01/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,71 %
Liquidità 2,76 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,40 %
Francia 6,86 %
Giappone 2,18 %
Canada 1,09 %
Svizzera 1,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,65 %
PLN - Zloty polacco 1,57 %
MXN - Peso messicano 0,74 %
AUD - Dollaro australiano 0,11 %
SEK - Corona svedese 0,11 %
BRL - Real brasiliano 0,10 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,02 %
ARS - Peso argentino 0,02 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 58,00 %
CITIGROUP INC/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX SER 9,43 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 8,27 %
CITIGROUP INC/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUR 5,68 %
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 3,56 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 3,45 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 3,19 %
UNITED KINGDOM 3.75% 09/07/21 SR: 3,01 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 2,38 %
SMFG PRFRD CAP 10.23% SR: 1,86 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,65 % 1,24 %
Rendimento a 3 mesi -0,61 % 4,11 %
Rendimento a 6 mesi -1,47 % 3,24 %
Rendimento a 1 anno -4,11 % 5,89 %
Rendimento a 3 anni 0,48 % 0,96 %
Rendimento a 5 anni -0,04 % 4,40 %
Rendimento a 10 anni - 3,34 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,79 %
Volatilità del benchmark 6,00 %
Beta 1,16
Tracking error 1,93 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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