Fidelity Funds - Gl Strat Bond A-GMDIST-EUR H

LU0859966730
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8,66 EUR 24/04/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,47 % Rendimento a 1 anno
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0859966730
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/12/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/03/2018) 65,100 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/04/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,00 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,16
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 0,17

Performance in EUR (24/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,12 % -0,67 %
Rendimento a 3 mesi -1,64 % 0,53 %
Rendimento a 6 mesi -1,34 % -1,24 %
Rendimento a 1 anno -0,47 % -6,60 %
Rendimento a 3 anni -0,46 % -1,34 %
Rendimento a 5 anni 0,02 % 2,17 %
Rendimento a 10 anni - 4,72 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,45 %
Liquidità 2,42 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,61 %
Servizi alle collettività 7,87 %
Industrie e servizi vari 7,21 %
Telecomunicazioni 5,90 %
Immobili 4,79 %
Beni di consumo 3,36 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,44 %
Francia 4,42 %
Svizzera 2,06 %
Giappone 1,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,01 %
EUR - Euro 29,91 %
GBP - Sterlina inglese 21,67 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,12 %
AUD - Dollaro australiano 0,67 %
ARS - Peso argentino 0,49 %
IDR - Rupia indonesiana 0,28 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,24 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
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