Fidelity Funds - Gl Strat Bond E-GMDIST-EUR H

LU0859970500
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7,93 EUR 13/12/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-5,23 % Rendimento a 1 anno
2,03 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0859970500
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/12/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 23,380 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 3/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,84 %
Liquidità 1,63 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,05 %
Immobili 8,72 %
Industrie e servizi vari 6,42 %
Beni di consumo 3,42 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 20,45 %
Francia 6,38 %
Svizzera 2,45 %
Giappone 1,87 %
Canada 1,33 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,12 %
PLN - Zloty polacco 1,58 %
USD - Dollaro americano 0,81 %
KRW - Won sudcoreano 0,67 %
SEK - Corona svedese 0,12 %
RUB - Rublo russo 0,12 %
MXN - Peso messicano 0,10 %
ARS - Peso argentino 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 54,70 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 7,93 %
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 5,19 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 3,04 %
UNITED KINGDOM 3.75% 09/07/21 SR: 2,87 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 2,24 %
SMFG PRFRD CAP 10.23% SR: 1,78 %
PLN FORWARD CONTRACT 1,58 %
RABOBANK 6.88% 03/19/20 SR: 1,45 %
PEMEX 5.35% 02/12/28 SR:C 1,24 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,59 % 0,83 %
Rendimento a 3 mesi -2,09 % 2,05 %
Rendimento a 6 mesi -2,49 % 2,40 %
Rendimento a 1 anno -5,23 % 1,63 %
Rendimento a 3 anni -0,80 % 0,76 %
Rendimento a 5 anni -0,69 % 4,21 %
Rendimento a 10 anni - 3,39 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,79 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,16
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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