Fidelity Funds - Gl Strat Bond E-GMDIST-EUR H

LU0859970500
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8,20 EUR 13/08/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-3,09 % Rendimento a 1 anno
2,03 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0859970500
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/12/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 25,780 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,75 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,17
Tracking error 1,93 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %

Performance in EUR (13/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,11 % 0,97 %
Rendimento a 3 mesi -0,76 % 2,40 %
Rendimento a 6 mesi -2,13 % 4,77 %
Rendimento a 1 anno -3,09 % 1,24 %
Rendimento a 3 anni -0,47 % 1,29 %
Rendimento a 5 anni -0,21 % 3,61 %
Rendimento a 10 anni - 4,84 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,25 %
Liquidità 2,57 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,92 %
Immobili 6,97 %
Industrie e servizi vari 6,37 %
Beni di consumo 3,01 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,57 %
Francia 4,82 %
Svizzera 3,03 %
Giappone 1,67 %
Canada 1,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,40 %
USD - Dollaro americano 2,22 %
PLN - Zloty polacco 1,51 %
IDR - Rupia indonesiana 0,52 %
ARS - Peso argentino 0,47 %
KRW - Won sudcoreano 0,17 %
SEK - Corona svedese 0,15 %
TRY - Lira turca 0,13 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
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